Déposant 1 : AIT, SAS
Numéro de SIREN : 330568395
Adresse :
ZA
84160 CADENET
FR
Mandataire 1 : AIT
Adresse :
BP 29
84160 CADENET
FR
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES ACI, SARL
Numéro de SIREN : 301126736
Adresse :
CD 6 Lieu dit SIBILOT
13480 CABRIES
FR
Déposant 1 : AIT, SAS
Numéro de SIREN : 330568395
Adresse :
ZA
84160 CADENET
FR
Mandataire 1 : AIT
Adresse :
BP 29
84160 CADENET
FR
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES ACI, SARL
Numéro de SIREN : 301126736
Adresse :
CD 6 Lieu dit SIBILOT
13480 CABRIES
FR
Déposant 1 : APPLICATIONS INDUSTRIELLES & THERMIQUES SAS, SAS
Numéro de SIREN : 330568395
Adresse :
Zone artisanale
84160 CADENET
FR
Mandataire 1 : AIT
Adresse :
ZA, B P 29
84160 CADENET
FR
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES ACI, SARL
Numéro de SIREN : 301126736
Adresse :
CD 6 Lieu dit SIBILOT
13480 CABRIES
FR
Déposant 1 : LABORATOIRES ACI, SARL
Numéro de SIREN : 301126736
Adresse :
CD 6 Lieu Dit SIBILOT
13480 CABRIES
FR
Mandataire 1 : LABORATOIRES ACI
Adresse :
CD 6 Lieu Dit SIBILOT
13480 CABRIES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 612 149 | 612 149 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 632 | 33 438 | 149 195 | |
AP | Constructions | 116 452 | 79 310 | 37 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 506 | 17 878 | 5 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 284 | 243 888 | 84 396 | |
CU | Autres participations | 342 746 | 7 011 | 335 735 | |
BF | Prêts | 135 611 | 135 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 053 | 3 053 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 744 432 | 993 673 | 750 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 851 | 21 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 243 | 200 454 | 1 484 789 | |
BZ | Autres créances | 375 214 | 375 214 | ||
CF | Disponibilités | 1 072 611 | 1 072 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 115 | 15 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 170 034 | 200 454 | 2 969 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 466 | 1 194 128 | 3 720 339 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 480 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 758 797 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 261 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 062 | |||
EA | Autres dettes | 1 395 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 413 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 058 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 708 803 | 28 425 | 7 737 228 | |
FG | Production vendue services | 66 718 | 162 | 66 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 775 521 | 28 586 | 7 804 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 838 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 807 005 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 155 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 279 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 136 380 | |||
FZ | Charges sociales | 532 306 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 322 | |||
GE | Autres charges | 282 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 650 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 650 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 475 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149 | 612 149 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195 | 26 242 | 33 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 466 | 18 610 | 341 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 810 | 44 852 | 986 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 203 293 | 2 838 | 200 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 304 | 2 838 | 207 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 255 304 | 2 838 | 252 465 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 135 611 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 053 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 243 | |||
UX | Autres créances clients | 1 609 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 210 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VB | T. V. A. | 5 220 | |||
VC | Groupe et associés | 77 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 236 | 2 003 809 | 210 427 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 466 | 51 918 | 200 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 776 | 246 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 601 | 243 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 207 | 185 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 211 | 58 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042 | 32 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 302 | 1 395 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 606 | 2 213 058 | 200 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 612 149 | 612 149 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 632 | 33 438 | 149 195 | |
AP | Constructions | 116 452 | 79 310 | 37 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 506 | 17 878 | 5 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 284 | 243 888 | 84 396 | |
CU | Autres participations | 342 746 | 7 011 | 335 735 | |
BF | Prêts | 135 611 | 135 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 053 | 3 053 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 744 432 | 993 673 | 750 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 851 | 21 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 243 | 200 454 | 1 484 789 | |
BZ | Autres créances | 375 214 | 375 214 | ||
CF | Disponibilités | 1 072 611 | 1 072 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 115 | 15 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 170 034 | 200 454 | 2 969 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 466 | 1 194 128 | 3 720 339 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 480 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 758 797 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 261 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 062 | |||
EA | Autres dettes | 1 395 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 413 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 058 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 708 803 | 28 425 | 7 737 228 | |
FG | Production vendue services | 66 718 | 162 | 66 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 775 521 | 28 586 | 7 804 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 838 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 807 005 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 155 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 279 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 136 380 | |||
FZ | Charges sociales | 532 306 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 322 | |||
GE | Autres charges | 282 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 650 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 650 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 475 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149 | 612 149 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195 | 26 242 | 33 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 466 | 18 610 | 341 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 810 | 44 852 | 986 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 203 293 | 2 838 | 200 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 304 | 2 838 | 207 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 255 304 | 2 838 | 252 465 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 135 611 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 053 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 243 | |||
UX | Autres créances clients | 1 609 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 210 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VB | T. V. A. | 5 220 | |||
VC | Groupe et associés | 77 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 236 | 2 003 809 | 210 427 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 466 | 51 918 | 200 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 776 | 246 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 601 | 243 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 207 | 185 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 211 | 58 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042 | 32 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 302 | 1 395 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 606 | 2 213 058 | 200 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 612 149 | 612 149 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 632 | 33 438 | 149 195 | |
AP | Constructions | 116 452 | 79 310 | 37 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 506 | 17 878 | 5 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 284 | 243 888 | 84 396 | |
CU | Autres participations | 342 746 | 7 011 | 335 735 | |
BF | Prêts | 135 611 | 135 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 053 | 3 053 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 744 432 | 993 673 | 750 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 851 | 21 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 243 | 200 454 | 1 484 789 | |
BZ | Autres créances | 375 214 | 375 214 | ||
CF | Disponibilités | 1 072 611 | 1 072 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 115 | 15 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 170 034 | 200 454 | 2 969 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 466 | 1 194 128 | 3 720 339 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 480 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 758 797 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 261 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 062 | |||
EA | Autres dettes | 1 395 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 413 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 058 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 708 803 | 28 425 | 7 737 228 | |
FG | Production vendue services | 66 718 | 162 | 66 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 775 521 | 28 586 | 7 804 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 838 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 807 005 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 155 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 279 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 136 380 | |||
FZ | Charges sociales | 532 306 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 322 | |||
GE | Autres charges | 282 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 650 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 650 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 475 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149 | 612 149 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195 | 26 242 | 33 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 466 | 18 610 | 341 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 810 | 44 852 | 986 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 203 293 | 2 838 | 200 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 304 | 2 838 | 207 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 255 304 | 2 838 | 252 465 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 135 611 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 053 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 243 | |||
UX | Autres créances clients | 1 609 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 210 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VB | T. V. A. | 5 220 | |||
VC | Groupe et associés | 77 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 236 | 2 003 809 | 210 427 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 466 | 51 918 | 200 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 776 | 246 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 601 | 243 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 207 | 185 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 211 | 58 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042 | 32 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 302 | 1 395 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 606 | 2 213 058 | 200 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 612 149 | 612 149 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 632 | 33 438 | 149 195 | |
AP | Constructions | 116 452 | 79 310 | 37 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 506 | 17 878 | 5 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 284 | 243 888 | 84 396 | |
CU | Autres participations | 342 746 | 7 011 | 335 735 | |
BF | Prêts | 135 611 | 135 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 053 | 3 053 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 744 432 | 993 673 | 750 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 851 | 21 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 243 | 200 454 | 1 484 789 | |
BZ | Autres créances | 375 214 | 375 214 | ||
CF | Disponibilités | 1 072 611 | 1 072 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 115 | 15 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 170 034 | 200 454 | 2 969 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 466 | 1 194 128 | 3 720 339 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 480 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 758 797 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 261 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 062 | |||
EA | Autres dettes | 1 395 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 413 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 058 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 708 803 | 28 425 | 7 737 228 | |
FG | Production vendue services | 66 718 | 162 | 66 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 775 521 | 28 586 | 7 804 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 838 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 807 005 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 155 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 279 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 136 380 | |||
FZ | Charges sociales | 532 306 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 322 | |||
GE | Autres charges | 282 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 650 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 650 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 475 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149 | 612 149 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195 | 26 242 | 33 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 466 | 18 610 | 341 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 810 | 44 852 | 986 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 203 293 | 2 838 | 200 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 304 | 2 838 | 207 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 255 304 | 2 838 | 252 465 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 135 611 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 053 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 243 | |||
UX | Autres créances clients | 1 609 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 210 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VB | T. V. A. | 5 220 | |||
VC | Groupe et associés | 77 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 236 | 2 003 809 | 210 427 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 466 | 51 918 | 200 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 776 | 246 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 601 | 243 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 207 | 185 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 211 | 58 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042 | 32 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 302 | 1 395 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 606 | 2 213 058 | 200 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 612 149 | 612 149 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 632 | 33 438 | 149 195 | |
AP | Constructions | 116 452 | 79 310 | 37 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 506 | 17 878 | 5 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 284 | 243 888 | 84 396 | |
CU | Autres participations | 342 746 | 7 011 | 335 735 | |
BF | Prêts | 135 611 | 135 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 053 | 3 053 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 744 432 | 993 673 | 750 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 851 | 21 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 243 | 200 454 | 1 484 789 | |
BZ | Autres créances | 375 214 | 375 214 | ||
CF | Disponibilités | 1 072 611 | 1 072 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 115 | 15 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 170 034 | 200 454 | 2 969 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 466 | 1 194 128 | 3 720 339 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 480 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 758 797 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 261 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 062 | |||
EA | Autres dettes | 1 395 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 413 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 058 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 708 803 | 28 425 | 7 737 228 | |
FG | Production vendue services | 66 718 | 162 | 66 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 775 521 | 28 586 | 7 804 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 838 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 807 005 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 155 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 279 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 136 380 | |||
FZ | Charges sociales | 532 306 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 322 | |||
GE | Autres charges | 282 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 650 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 650 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 475 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149 | 612 149 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195 | 26 242 | 33 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 466 | 18 610 | 341 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 810 | 44 852 | 986 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 203 293 | 2 838 | 200 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 304 | 2 838 | 207 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 255 304 | 2 838 | 252 465 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 135 611 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 053 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 243 | |||
UX | Autres créances clients | 1 609 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 210 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VB | T. V. A. | 5 220 | |||
VC | Groupe et associés | 77 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 236 | 2 003 809 | 210 427 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 466 | 51 918 | 200 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 776 | 246 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 601 | 243 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 207 | 185 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 211 | 58 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042 | 32 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 302 | 1 395 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 606 | 2 213 058 | 200 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 612 149 | 612 149 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 632 | 33 438 | 149 195 | |
AP | Constructions | 116 452 | 79 310 | 37 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 506 | 17 878 | 5 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 284 | 243 888 | 84 396 | |
CU | Autres participations | 342 746 | 7 011 | 335 735 | |
BF | Prêts | 135 611 | 135 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 053 | 3 053 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 744 432 | 993 673 | 750 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 851 | 21 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 243 | 200 454 | 1 484 789 | |
BZ | Autres créances | 375 214 | 375 214 | ||
CF | Disponibilités | 1 072 611 | 1 072 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 115 | 15 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 170 034 | 200 454 | 2 969 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 466 | 1 194 128 | 3 720 339 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 480 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 758 797 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 261 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 062 | |||
EA | Autres dettes | 1 395 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 413 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 058 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 708 803 | 28 425 | 7 737 228 | |
FG | Production vendue services | 66 718 | 162 | 66 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 775 521 | 28 586 | 7 804 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 838 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 807 005 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 155 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 279 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 136 380 | |||
FZ | Charges sociales | 532 306 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 322 | |||
GE | Autres charges | 282 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 650 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 650 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 475 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149 | 612 149 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195 | 26 242 | 33 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 466 | 18 610 | 341 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 810 | 44 852 | 986 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 203 293 | 2 838 | 200 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 304 | 2 838 | 207 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 255 304 | 2 838 | 252 465 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 135 611 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 053 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 243 | |||
UX | Autres créances clients | 1 609 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 210 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VB | T. V. A. | 5 220 | |||
VC | Groupe et associés | 77 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 236 | 2 003 809 | 210 427 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 466 | 51 918 | 200 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 776 | 246 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 601 | 243 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 207 | 185 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 211 | 58 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042 | 32 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 302 | 1 395 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 606 | 2 213 058 | 200 548 |