Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 535 | 15 250 | 14 285 | 21 552 |
AP | Constructions | 2 233 782 | 1 365 783 | 867 999 | 937 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 131 | 109 082 | 70 049 | 67 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 109 | 567 909 | 329 199 | 363 687 |
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 340 509 | 2 058 024 | 1 282 485 | 1 391 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 598 | 2 598 | 3 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 500 | 95 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 985 | 13 985 | 1 110 | |
BZ | Autres créances | 249 455 | 249 455 | 325 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 000 | 66 000 | 8 000 | |
CF | Disponibilités | 152 725 | 152 725 | 205 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 974 | |||
CJ | TOTAL (II) | 580 264 | 580 264 | 548 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 773 | 2 058 024 | 1 862 749 | 1 939 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 287 445 | 287 445 | ||
DG | Autres réserves | 436 121 | 436 121 | ||
DH | Report à nouveau | -121 059 | -175 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 556 | 53 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 986 | 644 430 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 427 | 25 384 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 427 | 25 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 027 | 329 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 956 | 701 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 833 | 92 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 638 | 25 084 | ||
EA | Autres dettes | 79 882 | 121 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 335 | 1 269 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 749 | 1 939 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 920 | 271 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 943 | 1 943 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 898 612 | 898 612 | 720 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 556 | 900 556 | 721 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 714 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 812 | 38 393 | ||
FQ | Autres produits | 7 703 | 2 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 784 | 762 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 614 | 98 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 936 | 1 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 435 | 267 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 964 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | 178 983 | ||
FZ | Charges sociales | 44 548 | 37 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 701 | 179 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 183 | 2 139 | ||
GE | Autres charges | 15 433 | 9 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 034 | 791 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 750 | -28 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 221 | 8 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 221 | 8 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 089 | -8 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 662 | -37 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 750 | 6 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750 | 19 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | 1 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 | 1 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 381 | 18 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 514 | -72 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 667 | 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 110 | 728 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 556 | 53 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 673 | 36 438 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 233 | 2 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 983 | 9 267 | 15 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 893 | 172 434 | 18 554 | 2 042 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 876 | 181 701 | 18 554 | 2 058 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 139 | 2 183 | 2 139 | 2 183 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 384 | 2 183 | 2 139 | 25 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 384 | 2 183 | 2 139 | 25 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 183 | 2 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
UX | Autres créances clients | 13 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 938 | |||
VB | T. V. A. | 19 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 393 | 264 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 020 | 13 987 | 77 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 007 | 16 625 | 69 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 833 | 40 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 279 | 5 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787 | 9 787 | ||
VW | T.V.A. | 1 992 | 1 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580 | 2 580 | ||
VI | Groupe et associés | 711 956 | 11 956 | 200 000 | 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 882 | 79 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 335 | 182 920 | 347 024 | 621 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 535 | 15 250 | 14 285 | 21 552 |
AP | Constructions | 2 233 782 | 1 365 783 | 867 999 | 937 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 131 | 109 082 | 70 049 | 67 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 109 | 567 909 | 329 199 | 363 687 |
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 340 509 | 2 058 024 | 1 282 485 | 1 391 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 598 | 2 598 | 3 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 500 | 95 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 985 | 13 985 | 1 110 | |
BZ | Autres créances | 249 455 | 249 455 | 325 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 000 | 66 000 | 8 000 | |
CF | Disponibilités | 152 725 | 152 725 | 205 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 974 | |||
CJ | TOTAL (II) | 580 264 | 580 264 | 548 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 773 | 2 058 024 | 1 862 749 | 1 939 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 287 445 | 287 445 | ||
DG | Autres réserves | 436 121 | 436 121 | ||
DH | Report à nouveau | -121 059 | -175 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 556 | 53 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 986 | 644 430 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 427 | 25 384 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 427 | 25 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 027 | 329 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 956 | 701 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 833 | 92 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 638 | 25 084 | ||
EA | Autres dettes | 79 882 | 121 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 335 | 1 269 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 749 | 1 939 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 920 | 271 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 943 | 1 943 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 898 612 | 898 612 | 720 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 556 | 900 556 | 721 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 714 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 812 | 38 393 | ||
FQ | Autres produits | 7 703 | 2 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 784 | 762 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 614 | 98 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 936 | 1 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 435 | 267 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 964 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | 178 983 | ||
FZ | Charges sociales | 44 548 | 37 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 701 | 179 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 183 | 2 139 | ||
GE | Autres charges | 15 433 | 9 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 034 | 791 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 750 | -28 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 221 | 8 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 221 | 8 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 089 | -8 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 662 | -37 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 750 | 6 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750 | 19 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | 1 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 | 1 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 381 | 18 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 514 | -72 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 667 | 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 110 | 728 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 556 | 53 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 673 | 36 438 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 233 | 2 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 983 | 9 267 | 15 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 893 | 172 434 | 18 554 | 2 042 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 876 | 181 701 | 18 554 | 2 058 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 139 | 2 183 | 2 139 | 2 183 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 384 | 2 183 | 2 139 | 25 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 384 | 2 183 | 2 139 | 25 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 183 | 2 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
UX | Autres créances clients | 13 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 938 | |||
VB | T. V. A. | 19 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 393 | 264 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 020 | 13 987 | 77 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 007 | 16 625 | 69 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 833 | 40 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 279 | 5 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787 | 9 787 | ||
VW | T.V.A. | 1 992 | 1 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580 | 2 580 | ||
VI | Groupe et associés | 711 956 | 11 956 | 200 000 | 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 882 | 79 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 335 | 182 920 | 347 024 | 621 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 535 | 15 250 | 14 285 | 21 552 |
AP | Constructions | 2 233 782 | 1 365 783 | 867 999 | 937 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 131 | 109 082 | 70 049 | 67 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 109 | 567 909 | 329 199 | 363 687 |
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 340 509 | 2 058 024 | 1 282 485 | 1 391 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 598 | 2 598 | 3 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 500 | 95 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 985 | 13 985 | 1 110 | |
BZ | Autres créances | 249 455 | 249 455 | 325 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 000 | 66 000 | 8 000 | |
CF | Disponibilités | 152 725 | 152 725 | 205 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 974 | |||
CJ | TOTAL (II) | 580 264 | 580 264 | 548 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 773 | 2 058 024 | 1 862 749 | 1 939 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 287 445 | 287 445 | ||
DG | Autres réserves | 436 121 | 436 121 | ||
DH | Report à nouveau | -121 059 | -175 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 556 | 53 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 986 | 644 430 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 427 | 25 384 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 427 | 25 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 027 | 329 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 956 | 701 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 833 | 92 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 638 | 25 084 | ||
EA | Autres dettes | 79 882 | 121 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 335 | 1 269 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 749 | 1 939 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 920 | 271 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 943 | 1 943 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 898 612 | 898 612 | 720 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 556 | 900 556 | 721 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 714 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 812 | 38 393 | ||
FQ | Autres produits | 7 703 | 2 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 784 | 762 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 614 | 98 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 936 | 1 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 435 | 267 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 964 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | 178 983 | ||
FZ | Charges sociales | 44 548 | 37 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 701 | 179 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 183 | 2 139 | ||
GE | Autres charges | 15 433 | 9 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 034 | 791 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 750 | -28 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 221 | 8 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 221 | 8 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 089 | -8 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 662 | -37 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 750 | 6 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750 | 19 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | 1 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 | 1 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 381 | 18 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 514 | -72 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 667 | 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 110 | 728 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 556 | 53 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 673 | 36 438 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 233 | 2 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 983 | 9 267 | 15 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 893 | 172 434 | 18 554 | 2 042 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 876 | 181 701 | 18 554 | 2 058 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 139 | 2 183 | 2 139 | 2 183 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 384 | 2 183 | 2 139 | 25 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 384 | 2 183 | 2 139 | 25 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 183 | 2 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
UX | Autres créances clients | 13 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 938 | |||
VB | T. V. A. | 19 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 393 | 264 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 020 | 13 987 | 77 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 007 | 16 625 | 69 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 833 | 40 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 279 | 5 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787 | 9 787 | ||
VW | T.V.A. | 1 992 | 1 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580 | 2 580 | ||
VI | Groupe et associés | 711 956 | 11 956 | 200 000 | 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 882 | 79 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 335 | 182 920 | 347 024 | 621 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 535 | 15 250 | 14 285 | 21 552 |
AP | Constructions | 2 233 782 | 1 365 783 | 867 999 | 937 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 131 | 109 082 | 70 049 | 67 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 109 | 567 909 | 329 199 | 363 687 |
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 340 509 | 2 058 024 | 1 282 485 | 1 391 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 598 | 2 598 | 3 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 500 | 95 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 985 | 13 985 | 1 110 | |
BZ | Autres créances | 249 455 | 249 455 | 325 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 000 | 66 000 | 8 000 | |
CF | Disponibilités | 152 725 | 152 725 | 205 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 974 | |||
CJ | TOTAL (II) | 580 264 | 580 264 | 548 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 773 | 2 058 024 | 1 862 749 | 1 939 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 287 445 | 287 445 | ||
DG | Autres réserves | 436 121 | 436 121 | ||
DH | Report à nouveau | -121 059 | -175 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 556 | 53 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 986 | 644 430 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 427 | 25 384 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 427 | 25 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 027 | 329 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 956 | 701 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 833 | 92 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 638 | 25 084 | ||
EA | Autres dettes | 79 882 | 121 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 335 | 1 269 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 749 | 1 939 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 920 | 271 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 943 | 1 943 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 898 612 | 898 612 | 720 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 556 | 900 556 | 721 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 714 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 812 | 38 393 | ||
FQ | Autres produits | 7 703 | 2 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 784 | 762 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 614 | 98 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 936 | 1 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 435 | 267 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 964 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | 178 983 | ||
FZ | Charges sociales | 44 548 | 37 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 701 | 179 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 183 | 2 139 | ||
GE | Autres charges | 15 433 | 9 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 034 | 791 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 750 | -28 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 221 | 8 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 221 | 8 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 089 | -8 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 662 | -37 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 750 | 6 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750 | 19 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | 1 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 | 1 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 381 | 18 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 514 | -72 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 667 | 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 110 | 728 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 556 | 53 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 673 | 36 438 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 233 | 2 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 983 | 9 267 | 15 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 893 | 172 434 | 18 554 | 2 042 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 876 | 181 701 | 18 554 | 2 058 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 139 | 2 183 | 2 139 | 2 183 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 384 | 2 183 | 2 139 | 25 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 384 | 2 183 | 2 139 | 25 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 183 | 2 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
UX | Autres créances clients | 13 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 938 | |||
VB | T. V. A. | 19 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 393 | 264 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 020 | 13 987 | 77 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 007 | 16 625 | 69 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 833 | 40 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 279 | 5 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787 | 9 787 | ||
VW | T.V.A. | 1 992 | 1 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580 | 2 580 | ||
VI | Groupe et associés | 711 956 | 11 956 | 200 000 | 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 882 | 79 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 335 | 182 920 | 347 024 | 621 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 535 | 15 250 | 14 285 | 21 552 |
AP | Constructions | 2 233 782 | 1 365 783 | 867 999 | 937 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 131 | 109 082 | 70 049 | 67 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 109 | 567 909 | 329 199 | 363 687 |
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 340 509 | 2 058 024 | 1 282 485 | 1 391 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 598 | 2 598 | 3 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 500 | 95 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 985 | 13 985 | 1 110 | |
BZ | Autres créances | 249 455 | 249 455 | 325 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 000 | 66 000 | 8 000 | |
CF | Disponibilités | 152 725 | 152 725 | 205 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 974 | |||
CJ | TOTAL (II) | 580 264 | 580 264 | 548 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 773 | 2 058 024 | 1 862 749 | 1 939 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 287 445 | 287 445 | ||
DG | Autres réserves | 436 121 | 436 121 | ||
DH | Report à nouveau | -121 059 | -175 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 556 | 53 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 986 | 644 430 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 427 | 25 384 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 427 | 25 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 027 | 329 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 956 | 701 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 833 | 92 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 638 | 25 084 | ||
EA | Autres dettes | 79 882 | 121 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 335 | 1 269 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 749 | 1 939 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 920 | 271 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 943 | 1 943 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 898 612 | 898 612 | 720 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 556 | 900 556 | 721 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 714 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 812 | 38 393 | ||
FQ | Autres produits | 7 703 | 2 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 784 | 762 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 614 | 98 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 936 | 1 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 435 | 267 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 964 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | 178 983 | ||
FZ | Charges sociales | 44 548 | 37 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 701 | 179 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 183 | 2 139 | ||
GE | Autres charges | 15 433 | 9 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 034 | 791 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 750 | -28 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 221 | 8 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 221 | 8 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 089 | -8 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 662 | -37 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 750 | 6 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750 | 19 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | 1 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 | 1 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 381 | 18 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 514 | -72 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 667 | 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 110 | 728 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 556 | 53 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 673 | 36 438 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 233 | 2 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 983 | 9 267 | 15 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 893 | 172 434 | 18 554 | 2 042 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 876 | 181 701 | 18 554 | 2 058 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 139 | 2 183 | 2 139 | 2 183 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 384 | 2 183 | 2 139 | 25 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 384 | 2 183 | 2 139 | 25 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 183 | 2 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
UX | Autres créances clients | 13 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 938 | |||
VB | T. V. A. | 19 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 393 | 264 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 020 | 13 987 | 77 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 007 | 16 625 | 69 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 833 | 40 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 279 | 5 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787 | 9 787 | ||
VW | T.V.A. | 1 992 | 1 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580 | 2 580 | ||
VI | Groupe et associés | 711 956 | 11 956 | 200 000 | 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 882 | 79 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 335 | 182 920 | 347 024 | 621 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 535 | 15 250 | 14 285 | 21 552 |
AP | Constructions | 2 233 782 | 1 365 783 | 867 999 | 937 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 131 | 109 082 | 70 049 | 67 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 109 | 567 909 | 329 199 | 363 687 |
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 340 509 | 2 058 024 | 1 282 485 | 1 391 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 598 | 2 598 | 3 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 500 | 95 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 985 | 13 985 | 1 110 | |
BZ | Autres créances | 249 455 | 249 455 | 325 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 000 | 66 000 | 8 000 | |
CF | Disponibilités | 152 725 | 152 725 | 205 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 974 | |||
CJ | TOTAL (II) | 580 264 | 580 264 | 548 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 773 | 2 058 024 | 1 862 749 | 1 939 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 287 445 | 287 445 | ||
DG | Autres réserves | 436 121 | 436 121 | ||
DH | Report à nouveau | -121 059 | -175 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 556 | 53 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 986 | 644 430 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 427 | 25 384 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 427 | 25 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 027 | 329 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 956 | 701 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 833 | 92 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 638 | 25 084 | ||
EA | Autres dettes | 79 882 | 121 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 335 | 1 269 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 749 | 1 939 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 920 | 271 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 943 | 1 943 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 898 612 | 898 612 | 720 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 556 | 900 556 | 721 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 714 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 812 | 38 393 | ||
FQ | Autres produits | 7 703 | 2 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 784 | 762 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 614 | 98 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 936 | 1 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 435 | 267 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 964 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | 178 983 | ||
FZ | Charges sociales | 44 548 | 37 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 701 | 179 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 183 | 2 139 | ||
GE | Autres charges | 15 433 | 9 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 034 | 791 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 750 | -28 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 221 | 8 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 221 | 8 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 089 | -8 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 662 | -37 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 750 | 6 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750 | 19 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | 1 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 | 1 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 381 | 18 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 514 | -72 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 667 | 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 110 | 728 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 556 | 53 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 673 | 36 438 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 233 | 2 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 983 | 9 267 | 15 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 893 | 172 434 | 18 554 | 2 042 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 876 | 181 701 | 18 554 | 2 058 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 139 | 2 183 | 2 139 | 2 183 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 384 | 2 183 | 2 139 | 25 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 384 | 2 183 | 2 139 | 25 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 183 | 2 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
UX | Autres créances clients | 13 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 938 | |||
VB | T. V. A. | 19 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 393 | 264 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 020 | 13 987 | 77 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 007 | 16 625 | 69 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 833 | 40 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 279 | 5 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787 | 9 787 | ||
VW | T.V.A. | 1 992 | 1 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580 | 2 580 | ||
VI | Groupe et associés | 711 956 | 11 956 | 200 000 | 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 882 | 79 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 335 | 182 920 | 347 024 | 621 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 359 |