Déposant 1 : SAGET LA PERRIERE, société anonyme
Numéro de SIREN : 304890817
Adresse :
La Castille, Route Nationale 7
58150 POUILLY-SUR-LOIRE
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Mandataire 1 : Cabinet MEYER & Partenaires, M. LORENTZ Pierre
Adresse :
2 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
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Déposant 1 : SAGET LA PERRIERE, SA
Numéro de SIREN : 304890817
Adresse :
La Castille
58150 POUILLY SUR LOIRE
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Mandataire 1 : SA SAGET LA PERRIERE
Adresse :
La Castille
58150 POUILLY SUR LOIRE
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Bénéficiare 1 : SAGET LA PERRIERE
Déposant 1 : SAGET LA PERRIERE, S.A.
Numéro de SIREN : 304890817
Adresse :
La Castille
58150 POUILLY SUR LOIRE
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Mandataire 1 : SAGET LA PERRIERE, S.A.
Adresse :
La Castille
58150 POUILLY SUR LOIRE
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Bénéficiare 1 : SAGET LA PERRIERE
Déposant 1 : SAGET LA PERRIERE, SA
Numéro de SIREN : 304890817
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RN 7 LA CASTILLE
58150 POUILLY SUR LOIRE
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Mandataire 1 : SAGET LA PERRIERE
Adresse :
RN 7 LA CASTILLE
58150 POUILLY SUR LOIRE
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Bénéficiare 1 : SAGET LA PERRIERE
Déposant 1 : GUY SAGET, SA
Numéro de SIREN : 304890817
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RN 7 LA CASTILLE
58150 POUILLY SUR LOIRE
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Mandataire 1 : GUY SAGET
Adresse :
RN 7 LA CASTILLE
58150 POUILLY SUR LOIRE
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Bénéficiare 1 : SAGET LA PERRIERE
Déposant 1 : GUY SAGET SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 304890817
Mandataire 1 : GUY SAGET SOCIETE ANONYME
Bénéficiare 1 : SAGET LA PERRIERE
Déposant 1 : GUY SAGET SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 304890817
Mandataire 1 : GUY SAGET SOCIETE ANONYME
Bénéficiare 1 : SAGET LA PERRIERE
Déposant 1 : GUY SAGET SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 304890817
Mandataire 1 : GUY SAGET SOCIETE ANONYME
Bénéficiare 1 : SAGET LA PERRIERE
Déposant 1 : SAGET LA PERRIERE, SA
Numéro de SIREN : 304890817
Adresse :
LA CASTILLE
58150 POUILLY SUR LOIRE
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Mandataire 1 : SAGET LA PERRIERE, SA
Adresse :
LA CASTILLE
58150 POUILLY SUR LOIRE
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Bénéficiare 1 : SAGET LA PERRIERE
Bénéficiare 1 : PERNOD RICARD WINEMAKERS PTY LTD
Déposant 1 : GUY SAGET, SA
Numéro de SIREN : 304890817
Adresse :
RN 7 LA CASTILLE
58150 POUILLY SUR LOIRE
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Mandataire 1 : SA GUY SAGET
Adresse :
RN 7 LA CASTILLE
58150 POUILLY SUR LOIRE
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Bénéficiare 1 : SAGET LA PERRIERE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 447 | 295 104 | 39 344 | 9 232 |
AH | Fonds commercial | 89 945 | 89 945 | 89 945 | |
AN | Terrains | 941 602 | 115 165 | 826 437 | 849 028 |
AP | Constructions | 3 410 847 | 2 365 084 | 1 045 763 | 1 133 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030 581 | 4 265 832 | 764 749 | 694 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 935 | 1 535 049 | 325 886 | 326 896 |
AV | Immobilisations en cours | 610 078 | 578 905 | 31 173 | 150 812 |
CU | Autres participations | 5 736 095 | 236 996 | 5 499 099 | 5 494 809 |
BB | Créances rattachées à des participations | 243 572 | 243 572 | 76 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 466 | 30 466 | 30 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 288 569 | 9 392 135 | 8 896 434 | 8 856 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 243 590 | 191 114 | 7 052 476 | 7 284 957 |
BN | En cours de production de biens | 423 608 | 143 736 | 279 872 | 464 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 071 201 | 323 529 | 4 747 672 | 5 467 288 |
BZ | Autres créances | 11 984 444 | 64 492 | 11 919 951 | 10 497 988 |
CF | Disponibilités | 1 093 591 | 1 093 591 | 840 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 734 | 64 734 | 26 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 881 167 | 722 872 | 25 158 296 | 24 581 590 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 169 736 | 10 115 007 | 34 054 730 | 33 437 937 |
CP | Parts à moins d’un an | 243 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 459 000 | 459 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 900 | 45 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 623 104 | 15 574 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 562 | 1 048 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 238 036 | 215 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 358 669 | 264 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 823 271 | 17 608 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 623 | 5 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 623 | 5 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 447 | 2 576 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946 830 | 10 160 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 815 | 2 210 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 007 | 821 022 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 820 | 1 759 | ||
EA | Autres dettes | 39 916 | 54 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 225 835 | 15 824 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 054 730 | 33 437 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 821 327 | 14 206 270 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 986 300 | -22 457 | 19 963 843 | 19 914 293 |
FG | Production vendue services | 271 447 | 2 787 | 274 234 | 378 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 257 747 | -19 670 | 20 238 077 | 20 293 097 |
FM | Production stockée | -40 547 | 29 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 655 | 82 246 | ||
FQ | Autres produits | 1 265 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 325 612 | 20 406 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 600 986 | 15 095 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232 940 | -1 893 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 260 018 | 2 434 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 219 | 358 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 012 134 | 1 849 220 | ||
FZ | Charges sociales | 651 790 | 645 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 729 | 577 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 032 | 107 732 | ||
GE | Autres charges | 5 955 | 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 891 805 | 19 175 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 433 807 | 1 230 389 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 243 572 | 76 933 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 309 051 | 21 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 900 | 145 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 27 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 438 | 148 916 | ||
GN | Différences positives de change | 1 189 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 311 567 | 295 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 923 | 187 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 210 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 133 | 187 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 434 | 108 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 481 761 | 1 394 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 033 | 56 982 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 | 109 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 634 | 166 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 875 | 2 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 148 | 121 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 023 | 139 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 389 | 27 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 811 | 373 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 180 384 | 20 945 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 081 822 | 19 897 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 562 | 1 048 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 251 | 57 213 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 983 | 142 121 | 295 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951 628 | 472 608 | 143 105 | 8 281 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 104 610 | 614 730 | 143 105 | 8 576 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 264 521 | 94 148 | 358 669 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 623 | 5 623 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 578 905 | 578 905 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 191 573 | 213 729 | 70 452 | 334 850 |
6T | Sur comptes clients | 309 178 | 16 303 | 1 952 | 323 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 093 | 601 | 64 492 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 381 746 | 230 032 | 73 005 | 1 538 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 651 891 | 324 180 | 73 005 | 1 903 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 032 | 72 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 148 | 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 243 572 | 243 572 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 466 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 254 | |||
UX | Autres créances clients | 4 691 946 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 782 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 331 | |||
VB | T. V. A. | 123 343 | |||
VP | Divers | 1 162 | |||
VC | Groupe et associés | 11 704 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 394 417 | 17 363 951 | 30 466 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 447 | 486 938 | 1 203 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 051 | 309 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 815 | 1 457 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 885 | 364 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 678 | 254 678 | ||
VW | T.V.A. | 94 604 | 94 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 841 | 131 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 820 | 43 820 | ||
VI | Groupe et associés | 10 637 779 | 10 637 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 916 | 39 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 225 834 | 13 821 325 | 1 203 600 | 200 908 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 447 | 295 104 | 39 344 | 9 232 |
AH | Fonds commercial | 89 945 | 89 945 | 89 945 | |
AN | Terrains | 941 602 | 115 165 | 826 437 | 849 028 |
AP | Constructions | 3 410 847 | 2 365 084 | 1 045 763 | 1 133 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030 581 | 4 265 832 | 764 749 | 694 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 935 | 1 535 049 | 325 886 | 326 896 |
AV | Immobilisations en cours | 610 078 | 578 905 | 31 173 | 150 812 |
CU | Autres participations | 5 736 095 | 236 996 | 5 499 099 | 5 494 809 |
BB | Créances rattachées à des participations | 243 572 | 243 572 | 76 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 466 | 30 466 | 30 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 288 569 | 9 392 135 | 8 896 434 | 8 856 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 243 590 | 191 114 | 7 052 476 | 7 284 957 |
BN | En cours de production de biens | 423 608 | 143 736 | 279 872 | 464 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 071 201 | 323 529 | 4 747 672 | 5 467 288 |
BZ | Autres créances | 11 984 444 | 64 492 | 11 919 951 | 10 497 988 |
CF | Disponibilités | 1 093 591 | 1 093 591 | 840 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 734 | 64 734 | 26 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 881 167 | 722 872 | 25 158 296 | 24 581 590 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 169 736 | 10 115 007 | 34 054 730 | 33 437 937 |
CP | Parts à moins d’un an | 243 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 459 000 | 459 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 900 | 45 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 623 104 | 15 574 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 562 | 1 048 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 238 036 | 215 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 358 669 | 264 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 823 271 | 17 608 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 623 | 5 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 623 | 5 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 447 | 2 576 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946 830 | 10 160 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 815 | 2 210 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 007 | 821 022 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 820 | 1 759 | ||
EA | Autres dettes | 39 916 | 54 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 225 835 | 15 824 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 054 730 | 33 437 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 821 327 | 14 206 270 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 986 300 | -22 457 | 19 963 843 | 19 914 293 |
FG | Production vendue services | 271 447 | 2 787 | 274 234 | 378 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 257 747 | -19 670 | 20 238 077 | 20 293 097 |
FM | Production stockée | -40 547 | 29 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 655 | 82 246 | ||
FQ | Autres produits | 1 265 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 325 612 | 20 406 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 600 986 | 15 095 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232 940 | -1 893 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 260 018 | 2 434 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 219 | 358 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 012 134 | 1 849 220 | ||
FZ | Charges sociales | 651 790 | 645 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 729 | 577 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 032 | 107 732 | ||
GE | Autres charges | 5 955 | 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 891 805 | 19 175 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 433 807 | 1 230 389 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 243 572 | 76 933 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 309 051 | 21 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 900 | 145 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 27 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 438 | 148 916 | ||
GN | Différences positives de change | 1 189 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 311 567 | 295 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 923 | 187 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 210 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 133 | 187 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 434 | 108 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 481 761 | 1 394 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 033 | 56 982 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 | 109 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 634 | 166 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 875 | 2 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 148 | 121 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 023 | 139 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 389 | 27 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 811 | 373 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 180 384 | 20 945 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 081 822 | 19 897 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 562 | 1 048 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 251 | 57 213 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 983 | 142 121 | 295 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951 628 | 472 608 | 143 105 | 8 281 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 104 610 | 614 730 | 143 105 | 8 576 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 264 521 | 94 148 | 358 669 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 623 | 5 623 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 578 905 | 578 905 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 191 573 | 213 729 | 70 452 | 334 850 |
6T | Sur comptes clients | 309 178 | 16 303 | 1 952 | 323 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 093 | 601 | 64 492 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 381 746 | 230 032 | 73 005 | 1 538 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 651 891 | 324 180 | 73 005 | 1 903 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 032 | 72 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 148 | 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 243 572 | 243 572 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 466 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 254 | |||
UX | Autres créances clients | 4 691 946 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 782 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 331 | |||
VB | T. V. A. | 123 343 | |||
VP | Divers | 1 162 | |||
VC | Groupe et associés | 11 704 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 394 417 | 17 363 951 | 30 466 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 447 | 486 938 | 1 203 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 051 | 309 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 815 | 1 457 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 885 | 364 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 678 | 254 678 | ||
VW | T.V.A. | 94 604 | 94 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 841 | 131 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 820 | 43 820 | ||
VI | Groupe et associés | 10 637 779 | 10 637 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 916 | 39 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 225 834 | 13 821 325 | 1 203 600 | 200 908 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 447 | 295 104 | 39 344 | 9 232 |
AH | Fonds commercial | 89 945 | 89 945 | 89 945 | |
AN | Terrains | 941 602 | 115 165 | 826 437 | 849 028 |
AP | Constructions | 3 410 847 | 2 365 084 | 1 045 763 | 1 133 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030 581 | 4 265 832 | 764 749 | 694 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 935 | 1 535 049 | 325 886 | 326 896 |
AV | Immobilisations en cours | 610 078 | 578 905 | 31 173 | 150 812 |
CU | Autres participations | 5 736 095 | 236 996 | 5 499 099 | 5 494 809 |
BB | Créances rattachées à des participations | 243 572 | 243 572 | 76 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 466 | 30 466 | 30 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 288 569 | 9 392 135 | 8 896 434 | 8 856 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 243 590 | 191 114 | 7 052 476 | 7 284 957 |
BN | En cours de production de biens | 423 608 | 143 736 | 279 872 | 464 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 071 201 | 323 529 | 4 747 672 | 5 467 288 |
BZ | Autres créances | 11 984 444 | 64 492 | 11 919 951 | 10 497 988 |
CF | Disponibilités | 1 093 591 | 1 093 591 | 840 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 734 | 64 734 | 26 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 881 167 | 722 872 | 25 158 296 | 24 581 590 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 169 736 | 10 115 007 | 34 054 730 | 33 437 937 |
CP | Parts à moins d’un an | 243 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 459 000 | 459 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 900 | 45 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 623 104 | 15 574 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 562 | 1 048 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 238 036 | 215 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 358 669 | 264 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 823 271 | 17 608 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 623 | 5 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 623 | 5 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 447 | 2 576 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946 830 | 10 160 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 815 | 2 210 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 007 | 821 022 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 820 | 1 759 | ||
EA | Autres dettes | 39 916 | 54 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 225 835 | 15 824 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 054 730 | 33 437 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 821 327 | 14 206 270 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 986 300 | -22 457 | 19 963 843 | 19 914 293 |
FG | Production vendue services | 271 447 | 2 787 | 274 234 | 378 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 257 747 | -19 670 | 20 238 077 | 20 293 097 |
FM | Production stockée | -40 547 | 29 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 655 | 82 246 | ||
FQ | Autres produits | 1 265 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 325 612 | 20 406 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 600 986 | 15 095 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232 940 | -1 893 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 260 018 | 2 434 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 219 | 358 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 012 134 | 1 849 220 | ||
FZ | Charges sociales | 651 790 | 645 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 729 | 577 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 032 | 107 732 | ||
GE | Autres charges | 5 955 | 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 891 805 | 19 175 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 433 807 | 1 230 389 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 243 572 | 76 933 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 309 051 | 21 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 900 | 145 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 27 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 438 | 148 916 | ||
GN | Différences positives de change | 1 189 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 311 567 | 295 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 923 | 187 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 210 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 133 | 187 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 434 | 108 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 481 761 | 1 394 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 033 | 56 982 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 | 109 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 634 | 166 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 875 | 2 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 148 | 121 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 023 | 139 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 389 | 27 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 811 | 373 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 180 384 | 20 945 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 081 822 | 19 897 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 562 | 1 048 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 251 | 57 213 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 983 | 142 121 | 295 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951 628 | 472 608 | 143 105 | 8 281 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 104 610 | 614 730 | 143 105 | 8 576 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 264 521 | 94 148 | 358 669 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 623 | 5 623 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 578 905 | 578 905 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 191 573 | 213 729 | 70 452 | 334 850 |
6T | Sur comptes clients | 309 178 | 16 303 | 1 952 | 323 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 093 | 601 | 64 492 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 381 746 | 230 032 | 73 005 | 1 538 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 651 891 | 324 180 | 73 005 | 1 903 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 032 | 72 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 148 | 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 243 572 | 243 572 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 466 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 254 | |||
UX | Autres créances clients | 4 691 946 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 782 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 331 | |||
VB | T. V. A. | 123 343 | |||
VP | Divers | 1 162 | |||
VC | Groupe et associés | 11 704 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 394 417 | 17 363 951 | 30 466 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 447 | 486 938 | 1 203 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 051 | 309 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 815 | 1 457 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 885 | 364 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 678 | 254 678 | ||
VW | T.V.A. | 94 604 | 94 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 841 | 131 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 820 | 43 820 | ||
VI | Groupe et associés | 10 637 779 | 10 637 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 916 | 39 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 225 834 | 13 821 325 | 1 203 600 | 200 908 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 447 | 295 104 | 39 344 | 9 232 |
AH | Fonds commercial | 89 945 | 89 945 | 89 945 | |
AN | Terrains | 941 602 | 115 165 | 826 437 | 849 028 |
AP | Constructions | 3 410 847 | 2 365 084 | 1 045 763 | 1 133 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030 581 | 4 265 832 | 764 749 | 694 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 935 | 1 535 049 | 325 886 | 326 896 |
AV | Immobilisations en cours | 610 078 | 578 905 | 31 173 | 150 812 |
CU | Autres participations | 5 736 095 | 236 996 | 5 499 099 | 5 494 809 |
BB | Créances rattachées à des participations | 243 572 | 243 572 | 76 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 466 | 30 466 | 30 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 288 569 | 9 392 135 | 8 896 434 | 8 856 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 243 590 | 191 114 | 7 052 476 | 7 284 957 |
BN | En cours de production de biens | 423 608 | 143 736 | 279 872 | 464 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 071 201 | 323 529 | 4 747 672 | 5 467 288 |
BZ | Autres créances | 11 984 444 | 64 492 | 11 919 951 | 10 497 988 |
CF | Disponibilités | 1 093 591 | 1 093 591 | 840 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 734 | 64 734 | 26 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 881 167 | 722 872 | 25 158 296 | 24 581 590 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 169 736 | 10 115 007 | 34 054 730 | 33 437 937 |
CP | Parts à moins d’un an | 243 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 459 000 | 459 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 900 | 45 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 623 104 | 15 574 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 562 | 1 048 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 238 036 | 215 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 358 669 | 264 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 823 271 | 17 608 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 623 | 5 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 623 | 5 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 447 | 2 576 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946 830 | 10 160 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 815 | 2 210 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 007 | 821 022 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 820 | 1 759 | ||
EA | Autres dettes | 39 916 | 54 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 225 835 | 15 824 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 054 730 | 33 437 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 821 327 | 14 206 270 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 986 300 | -22 457 | 19 963 843 | 19 914 293 |
FG | Production vendue services | 271 447 | 2 787 | 274 234 | 378 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 257 747 | -19 670 | 20 238 077 | 20 293 097 |
FM | Production stockée | -40 547 | 29 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 655 | 82 246 | ||
FQ | Autres produits | 1 265 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 325 612 | 20 406 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 600 986 | 15 095 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232 940 | -1 893 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 260 018 | 2 434 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 219 | 358 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 012 134 | 1 849 220 | ||
FZ | Charges sociales | 651 790 | 645 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 729 | 577 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 032 | 107 732 | ||
GE | Autres charges | 5 955 | 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 891 805 | 19 175 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 433 807 | 1 230 389 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 243 572 | 76 933 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 309 051 | 21 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 900 | 145 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 27 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 438 | 148 916 | ||
GN | Différences positives de change | 1 189 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 311 567 | 295 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 923 | 187 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 210 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 133 | 187 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 434 | 108 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 481 761 | 1 394 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 033 | 56 982 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 | 109 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 634 | 166 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 875 | 2 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 148 | 121 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 023 | 139 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 389 | 27 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 811 | 373 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 180 384 | 20 945 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 081 822 | 19 897 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 562 | 1 048 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 251 | 57 213 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 983 | 142 121 | 295 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951 628 | 472 608 | 143 105 | 8 281 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 104 610 | 614 730 | 143 105 | 8 576 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 264 521 | 94 148 | 358 669 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 623 | 5 623 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 578 905 | 578 905 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 191 573 | 213 729 | 70 452 | 334 850 |
6T | Sur comptes clients | 309 178 | 16 303 | 1 952 | 323 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 093 | 601 | 64 492 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 381 746 | 230 032 | 73 005 | 1 538 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 651 891 | 324 180 | 73 005 | 1 903 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 032 | 72 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 148 | 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 243 572 | 243 572 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 466 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 254 | |||
UX | Autres créances clients | 4 691 946 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 782 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 331 | |||
VB | T. V. A. | 123 343 | |||
VP | Divers | 1 162 | |||
VC | Groupe et associés | 11 704 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 394 417 | 17 363 951 | 30 466 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 447 | 486 938 | 1 203 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 051 | 309 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 815 | 1 457 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 885 | 364 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 678 | 254 678 | ||
VW | T.V.A. | 94 604 | 94 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 841 | 131 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 820 | 43 820 | ||
VI | Groupe et associés | 10 637 779 | 10 637 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 916 | 39 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 225 834 | 13 821 325 | 1 203 600 | 200 908 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 273 |