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de Saint-Just
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 307 | 30 102 | 8 205 | |
AH | Fonds commercial | 39 180 | 39 180 | ||
AP | Constructions | 100 360 | 41 306 | 59 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 844 | 739 907 | 111 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 846 | 298 430 | 90 416 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 144 | 32 144 | ||
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 990 | 14 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 820 | 1 109 745 | 356 075 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 695 | 889 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 371 | 94 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 232 421 | 42 765 | 1 189 656 | |
BZ | Autres créances | 222 548 | 222 548 | ||
CF | Disponibilités | 14 712 | 14 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 472 | 99 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 553 219 | 42 765 | 2 510 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 039 | 1 152 510 | 2 866 530 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 001 | |||
DG | Autres réserves | 470 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 665 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 835 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 079 | |||
EA | Autres dettes | 11 097 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 936 | 3 029 | 537 965 | |
FD | Production vendue biens | 6 645 224 | 53 087 | 6 698 311 | |
FG | Production vendue services | 676 846 | 372 | 677 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 857 006 | 56 488 | 7 913 494 | |
FM | Production stockée | -147 178 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 098 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 909 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 696 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 290 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 201 579 | |||
FZ | Charges sociales | 778 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 479 | |||
GE | Autres charges | 17 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 738 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 186 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 907 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 556 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 31 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 067 | 1 035 | 30 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 560 | 100 155 | 38 071 | 1 079 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 626 | 101 190 | 38 071 | 1 109 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 102 | 7 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 460 | 17 581 | 32 174 | 49 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 479 | 32 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 990 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 399 | |||
VB | T. V. A. | 11 328 | |||
VP | Divers | 77 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 432 | 1 554 442 | 14 990 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169 614 | 169 614 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149 007 | 61 699 | 86 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 291 | 611 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 378 | 334 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 439 | 268 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 797 | 266 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 464 | 47 464 | ||
VI | Groupe et associés | 72 835 | 72 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097 | 11 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 780 | 38 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 703 | 1 882 396 | 86 246 | 1 061 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 307 | 30 102 | 8 205 | |
AH | Fonds commercial | 39 180 | 39 180 | ||
AP | Constructions | 100 360 | 41 306 | 59 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 844 | 739 907 | 111 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 846 | 298 430 | 90 416 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 144 | 32 144 | ||
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 990 | 14 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 820 | 1 109 745 | 356 075 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 695 | 889 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 371 | 94 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 232 421 | 42 765 | 1 189 656 | |
BZ | Autres créances | 222 548 | 222 548 | ||
CF | Disponibilités | 14 712 | 14 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 472 | 99 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 553 219 | 42 765 | 2 510 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 039 | 1 152 510 | 2 866 530 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 001 | |||
DG | Autres réserves | 470 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 665 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 835 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 079 | |||
EA | Autres dettes | 11 097 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 936 | 3 029 | 537 965 | |
FD | Production vendue biens | 6 645 224 | 53 087 | 6 698 311 | |
FG | Production vendue services | 676 846 | 372 | 677 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 857 006 | 56 488 | 7 913 494 | |
FM | Production stockée | -147 178 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 098 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 909 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 696 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 290 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 201 579 | |||
FZ | Charges sociales | 778 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 479 | |||
GE | Autres charges | 17 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 738 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 186 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 907 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 556 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 31 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 067 | 1 035 | 30 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 560 | 100 155 | 38 071 | 1 079 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 626 | 101 190 | 38 071 | 1 109 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 102 | 7 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 460 | 17 581 | 32 174 | 49 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 479 | 32 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 990 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 399 | |||
VB | T. V. A. | 11 328 | |||
VP | Divers | 77 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 432 | 1 554 442 | 14 990 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169 614 | 169 614 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149 007 | 61 699 | 86 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 291 | 611 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 378 | 334 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 439 | 268 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 797 | 266 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 464 | 47 464 | ||
VI | Groupe et associés | 72 835 | 72 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097 | 11 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 780 | 38 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 703 | 1 882 396 | 86 246 | 1 061 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 307 | 30 102 | 8 205 | |
AH | Fonds commercial | 39 180 | 39 180 | ||
AP | Constructions | 100 360 | 41 306 | 59 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 844 | 739 907 | 111 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 846 | 298 430 | 90 416 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 144 | 32 144 | ||
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 990 | 14 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 820 | 1 109 745 | 356 075 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 695 | 889 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 371 | 94 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 232 421 | 42 765 | 1 189 656 | |
BZ | Autres créances | 222 548 | 222 548 | ||
CF | Disponibilités | 14 712 | 14 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 472 | 99 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 553 219 | 42 765 | 2 510 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 039 | 1 152 510 | 2 866 530 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 001 | |||
DG | Autres réserves | 470 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 665 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 835 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 079 | |||
EA | Autres dettes | 11 097 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 936 | 3 029 | 537 965 | |
FD | Production vendue biens | 6 645 224 | 53 087 | 6 698 311 | |
FG | Production vendue services | 676 846 | 372 | 677 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 857 006 | 56 488 | 7 913 494 | |
FM | Production stockée | -147 178 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 098 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 909 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 696 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 290 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 201 579 | |||
FZ | Charges sociales | 778 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 479 | |||
GE | Autres charges | 17 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 738 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 186 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 907 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 556 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 31 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 067 | 1 035 | 30 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 560 | 100 155 | 38 071 | 1 079 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 626 | 101 190 | 38 071 | 1 109 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 102 | 7 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 460 | 17 581 | 32 174 | 49 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 479 | 32 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 990 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 399 | |||
VB | T. V. A. | 11 328 | |||
VP | Divers | 77 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 432 | 1 554 442 | 14 990 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169 614 | 169 614 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149 007 | 61 699 | 86 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 291 | 611 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 378 | 334 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 439 | 268 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 797 | 266 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 464 | 47 464 | ||
VI | Groupe et associés | 72 835 | 72 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097 | 11 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 780 | 38 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 703 | 1 882 396 | 86 246 | 1 061 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 307 | 30 102 | 8 205 | |
AH | Fonds commercial | 39 180 | 39 180 | ||
AP | Constructions | 100 360 | 41 306 | 59 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 844 | 739 907 | 111 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 846 | 298 430 | 90 416 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 144 | 32 144 | ||
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 990 | 14 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 820 | 1 109 745 | 356 075 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 695 | 889 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 371 | 94 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 232 421 | 42 765 | 1 189 656 | |
BZ | Autres créances | 222 548 | 222 548 | ||
CF | Disponibilités | 14 712 | 14 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 472 | 99 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 553 219 | 42 765 | 2 510 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 039 | 1 152 510 | 2 866 530 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 001 | |||
DG | Autres réserves | 470 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 665 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 835 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 079 | |||
EA | Autres dettes | 11 097 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 936 | 3 029 | 537 965 | |
FD | Production vendue biens | 6 645 224 | 53 087 | 6 698 311 | |
FG | Production vendue services | 676 846 | 372 | 677 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 857 006 | 56 488 | 7 913 494 | |
FM | Production stockée | -147 178 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 098 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 909 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 696 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 290 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 201 579 | |||
FZ | Charges sociales | 778 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 479 | |||
GE | Autres charges | 17 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 738 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 186 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 907 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 556 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 31 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 067 | 1 035 | 30 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 560 | 100 155 | 38 071 | 1 079 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 626 | 101 190 | 38 071 | 1 109 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 102 | 7 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 460 | 17 581 | 32 174 | 49 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 479 | 32 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 990 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 399 | |||
VB | T. V. A. | 11 328 | |||
VP | Divers | 77 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 432 | 1 554 442 | 14 990 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169 614 | 169 614 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149 007 | 61 699 | 86 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 291 | 611 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 378 | 334 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 439 | 268 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 797 | 266 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 464 | 47 464 | ||
VI | Groupe et associés | 72 835 | 72 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097 | 11 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 780 | 38 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 703 | 1 882 396 | 86 246 | 1 061 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 307 | 30 102 | 8 205 | |
AH | Fonds commercial | 39 180 | 39 180 | ||
AP | Constructions | 100 360 | 41 306 | 59 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 844 | 739 907 | 111 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 846 | 298 430 | 90 416 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 144 | 32 144 | ||
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 990 | 14 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 820 | 1 109 745 | 356 075 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 695 | 889 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 371 | 94 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 232 421 | 42 765 | 1 189 656 | |
BZ | Autres créances | 222 548 | 222 548 | ||
CF | Disponibilités | 14 712 | 14 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 472 | 99 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 553 219 | 42 765 | 2 510 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 039 | 1 152 510 | 2 866 530 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 001 | |||
DG | Autres réserves | 470 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 665 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 835 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 079 | |||
EA | Autres dettes | 11 097 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 936 | 3 029 | 537 965 | |
FD | Production vendue biens | 6 645 224 | 53 087 | 6 698 311 | |
FG | Production vendue services | 676 846 | 372 | 677 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 857 006 | 56 488 | 7 913 494 | |
FM | Production stockée | -147 178 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 098 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 909 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 696 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 290 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 201 579 | |||
FZ | Charges sociales | 778 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 479 | |||
GE | Autres charges | 17 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 738 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 186 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 907 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 556 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 31 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 067 | 1 035 | 30 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 560 | 100 155 | 38 071 | 1 079 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 626 | 101 190 | 38 071 | 1 109 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 102 | 7 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 460 | 17 581 | 32 174 | 49 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 479 | 32 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 990 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 399 | |||
VB | T. V. A. | 11 328 | |||
VP | Divers | 77 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 432 | 1 554 442 | 14 990 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169 614 | 169 614 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149 007 | 61 699 | 86 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 291 | 611 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 378 | 334 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 439 | 268 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 797 | 266 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 464 | 47 464 | ||
VI | Groupe et associés | 72 835 | 72 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097 | 11 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 780 | 38 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 703 | 1 882 396 | 86 246 | 1 061 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 307 | 30 102 | 8 205 | |
AH | Fonds commercial | 39 180 | 39 180 | ||
AP | Constructions | 100 360 | 41 306 | 59 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 844 | 739 907 | 111 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 846 | 298 430 | 90 416 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 144 | 32 144 | ||
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 990 | 14 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 820 | 1 109 745 | 356 075 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 695 | 889 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 371 | 94 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 232 421 | 42 765 | 1 189 656 | |
BZ | Autres créances | 222 548 | 222 548 | ||
CF | Disponibilités | 14 712 | 14 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 472 | 99 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 553 219 | 42 765 | 2 510 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 039 | 1 152 510 | 2 866 530 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 001 | |||
DG | Autres réserves | 470 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 665 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 835 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 079 | |||
EA | Autres dettes | 11 097 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 936 | 3 029 | 537 965 | |
FD | Production vendue biens | 6 645 224 | 53 087 | 6 698 311 | |
FG | Production vendue services | 676 846 | 372 | 677 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 857 006 | 56 488 | 7 913 494 | |
FM | Production stockée | -147 178 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 098 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 909 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 696 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 290 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 201 579 | |||
FZ | Charges sociales | 778 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 479 | |||
GE | Autres charges | 17 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 738 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 186 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 907 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 556 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 31 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 067 | 1 035 | 30 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 560 | 100 155 | 38 071 | 1 079 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 626 | 101 190 | 38 071 | 1 109 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 102 | 7 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 460 | 17 581 | 32 174 | 49 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 479 | 32 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 990 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 399 | |||
VB | T. V. A. | 11 328 | |||
VP | Divers | 77 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 432 | 1 554 442 | 14 990 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169 614 | 169 614 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149 007 | 61 699 | 86 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 291 | 611 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 378 | 334 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 439 | 268 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 797 | 266 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 464 | 47 464 | ||
VI | Groupe et associés | 72 835 | 72 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097 | 11 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 780 | 38 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 703 | 1 882 396 | 86 246 | 1 061 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 307 | 30 102 | 8 205 | |
AH | Fonds commercial | 39 180 | 39 180 | ||
AP | Constructions | 100 360 | 41 306 | 59 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 844 | 739 907 | 111 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 846 | 298 430 | 90 416 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 144 | 32 144 | ||
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 990 | 14 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 820 | 1 109 745 | 356 075 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 695 | 889 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 371 | 94 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 232 421 | 42 765 | 1 189 656 | |
BZ | Autres créances | 222 548 | 222 548 | ||
CF | Disponibilités | 14 712 | 14 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 472 | 99 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 553 219 | 42 765 | 2 510 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 039 | 1 152 510 | 2 866 530 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 001 | |||
DG | Autres réserves | 470 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 665 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 835 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 079 | |||
EA | Autres dettes | 11 097 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 936 | 3 029 | 537 965 | |
FD | Production vendue biens | 6 645 224 | 53 087 | 6 698 311 | |
FG | Production vendue services | 676 846 | 372 | 677 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 857 006 | 56 488 | 7 913 494 | |
FM | Production stockée | -147 178 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 098 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 909 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 205 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 696 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 290 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 201 579 | |||
FZ | Charges sociales | 778 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 479 | |||
GE | Autres charges | 17 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 738 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 186 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 907 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 556 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 31 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 067 | 1 035 | 30 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 560 | 100 155 | 38 071 | 1 079 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 626 | 101 190 | 38 071 | 1 109 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 102 | 7 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 460 | 10 479 | 32 174 | 42 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 460 | 17 581 | 32 174 | 49 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 479 | 32 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 990 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 399 | |||
VB | T. V. A. | 11 328 | |||
VP | Divers | 77 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 432 | 1 554 442 | 14 990 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169 614 | 169 614 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149 007 | 61 699 | 86 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 291 | 611 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 378 | 334 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 439 | 268 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 797 | 266 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 464 | 47 464 | ||
VI | Groupe et associés | 72 835 | 72 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097 | 11 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 780 | 38 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 703 | 1 882 396 | 86 246 | 1 061 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 982 |