Déposant 1 : SARL KALIFRAIS, SARL
Numéro de SIREN : 332224393
Adresse :
1294 RUE ACHILLE PERES
59640 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : SARL KALIFRAIS
Adresse :
1294 RUE ACHILLE PERES
59640 DUNKERQUE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 274 | 4 049 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 353 | 282 808 | 34 545 | 40 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 677 | 252 613 | 124 064 | 151 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 183 | |||
BJ | TOTAL (I) | 713 243 | 539 470 | 173 774 | 209 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 557 | 83 557 | 71 057 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 385 | 161 385 | 181 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 106 | 79 547 | 395 559 | 319 781 |
BZ | Autres créances | 97 859 | 97 859 | 126 889 | |
CF | Disponibilités | 95 636 | 95 636 | 13 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 599 | 9 599 | 9 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 924 967 | 79 547 | 845 420 | 724 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 211 | 619 017 | 1 019 194 | 933 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 266 112 | 250 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569 | 25 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 066 | 284 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 186 | 95 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 055 | 6 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 501 | 158 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 737 | 75 789 | ||
EA | Autres dettes | 305 650 | 312 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 682 128 | 648 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 194 | 933 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 127 | 601 916 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 | 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 335 | 97 335 | 120 462 | |
FD | Production vendue biens | 1 496 602 | 1 496 602 | 1 403 428 | |
FG | Production vendue services | 781 | 781 | 1 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 717 | 1 594 717 | 1 525 183 | |
FM | Production stockée | -19 896 | -9 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 722 | 4 858 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 574 | 1 520 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 323 | 86 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 972 | 628 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 500 | 9 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 985 | 246 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 555 | 12 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 954 | 310 399 | ||
FZ | Charges sociales | 123 219 | 104 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 327 | 55 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 664 | 33 875 | ||
GE | Autres charges | 1 860 | 4 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 360 | 1 492 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 214 | 28 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 391 | 5 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 391 | 5 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 391 | -5 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 824 | 22 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629 | 6 198 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962 | 7 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 477 | 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 644 | 1 981 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 289 | 2 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 327 | 5 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 928 | 2 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 536 | 1 528 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 967 | 1 503 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 569 | 25 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 750 | 1 836 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 200 | 23 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049 | 4 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 930 | 54 494 | 34 004 | 535 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 979 | 54 494 | 34 004 | 539 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 664 | 6 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 890 | |||
UX | Autres créances clients | 310 216 | |||
VB | T. V. A. | 38 784 | |||
VP | Divers | 3 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 563 | 582 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 | 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 612 | 37 612 | 35 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 501 | 184 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 640 | 55 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659 | 38 659 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 958 | 958 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 | 1 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128 | 10 128 | ||
VI | Groupe et associés | 12 055 | 12 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 650 | 305 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 128 | 647 127 | 35 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 274 | 4 049 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 353 | 282 808 | 34 545 | 40 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 677 | 252 613 | 124 064 | 151 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 183 | |||
BJ | TOTAL (I) | 713 243 | 539 470 | 173 774 | 209 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 557 | 83 557 | 71 057 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 385 | 161 385 | 181 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 106 | 79 547 | 395 559 | 319 781 |
BZ | Autres créances | 97 859 | 97 859 | 126 889 | |
CF | Disponibilités | 95 636 | 95 636 | 13 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 599 | 9 599 | 9 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 924 967 | 79 547 | 845 420 | 724 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 211 | 619 017 | 1 019 194 | 933 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 266 112 | 250 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569 | 25 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 066 | 284 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 186 | 95 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 055 | 6 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 501 | 158 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 737 | 75 789 | ||
EA | Autres dettes | 305 650 | 312 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 682 128 | 648 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 194 | 933 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 127 | 601 916 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 | 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 335 | 97 335 | 120 462 | |
FD | Production vendue biens | 1 496 602 | 1 496 602 | 1 403 428 | |
FG | Production vendue services | 781 | 781 | 1 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 717 | 1 594 717 | 1 525 183 | |
FM | Production stockée | -19 896 | -9 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 722 | 4 858 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 574 | 1 520 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 323 | 86 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 972 | 628 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 500 | 9 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 985 | 246 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 555 | 12 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 954 | 310 399 | ||
FZ | Charges sociales | 123 219 | 104 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 327 | 55 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 664 | 33 875 | ||
GE | Autres charges | 1 860 | 4 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 360 | 1 492 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 214 | 28 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 391 | 5 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 391 | 5 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 391 | -5 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 824 | 22 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629 | 6 198 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962 | 7 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 477 | 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 644 | 1 981 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 289 | 2 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 327 | 5 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 928 | 2 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 536 | 1 528 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 967 | 1 503 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 569 | 25 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 750 | 1 836 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 200 | 23 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049 | 4 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 930 | 54 494 | 34 004 | 535 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 979 | 54 494 | 34 004 | 539 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 664 | 6 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 890 | |||
UX | Autres créances clients | 310 216 | |||
VB | T. V. A. | 38 784 | |||
VP | Divers | 3 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 563 | 582 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 | 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 612 | 37 612 | 35 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 501 | 184 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 640 | 55 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659 | 38 659 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 958 | 958 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 | 1 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128 | 10 128 | ||
VI | Groupe et associés | 12 055 | 12 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 650 | 305 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 128 | 647 127 | 35 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 274 | 4 049 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 353 | 282 808 | 34 545 | 40 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 677 | 252 613 | 124 064 | 151 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 183 | |||
BJ | TOTAL (I) | 713 243 | 539 470 | 173 774 | 209 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 557 | 83 557 | 71 057 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 385 | 161 385 | 181 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 106 | 79 547 | 395 559 | 319 781 |
BZ | Autres créances | 97 859 | 97 859 | 126 889 | |
CF | Disponibilités | 95 636 | 95 636 | 13 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 599 | 9 599 | 9 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 924 967 | 79 547 | 845 420 | 724 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 211 | 619 017 | 1 019 194 | 933 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 266 112 | 250 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569 | 25 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 066 | 284 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 186 | 95 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 055 | 6 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 501 | 158 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 737 | 75 789 | ||
EA | Autres dettes | 305 650 | 312 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 682 128 | 648 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 194 | 933 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 127 | 601 916 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 | 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 335 | 97 335 | 120 462 | |
FD | Production vendue biens | 1 496 602 | 1 496 602 | 1 403 428 | |
FG | Production vendue services | 781 | 781 | 1 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 717 | 1 594 717 | 1 525 183 | |
FM | Production stockée | -19 896 | -9 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 722 | 4 858 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 574 | 1 520 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 323 | 86 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 972 | 628 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 500 | 9 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 985 | 246 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 555 | 12 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 954 | 310 399 | ||
FZ | Charges sociales | 123 219 | 104 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 327 | 55 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 664 | 33 875 | ||
GE | Autres charges | 1 860 | 4 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 360 | 1 492 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 214 | 28 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 391 | 5 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 391 | 5 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 391 | -5 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 824 | 22 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629 | 6 198 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962 | 7 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 477 | 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 644 | 1 981 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 289 | 2 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 327 | 5 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 928 | 2 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 536 | 1 528 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 967 | 1 503 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 569 | 25 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 750 | 1 836 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 200 | 23 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049 | 4 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 930 | 54 494 | 34 004 | 535 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 979 | 54 494 | 34 004 | 539 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 664 | 6 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 890 | |||
UX | Autres créances clients | 310 216 | |||
VB | T. V. A. | 38 784 | |||
VP | Divers | 3 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 563 | 582 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 | 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 612 | 37 612 | 35 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 501 | 184 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 640 | 55 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659 | 38 659 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 958 | 958 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 | 1 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128 | 10 128 | ||
VI | Groupe et associés | 12 055 | 12 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 650 | 305 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 128 | 647 127 | 35 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 274 | 4 049 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 353 | 282 808 | 34 545 | 40 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 677 | 252 613 | 124 064 | 151 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 183 | |||
BJ | TOTAL (I) | 713 243 | 539 470 | 173 774 | 209 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 557 | 83 557 | 71 057 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 385 | 161 385 | 181 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 106 | 79 547 | 395 559 | 319 781 |
BZ | Autres créances | 97 859 | 97 859 | 126 889 | |
CF | Disponibilités | 95 636 | 95 636 | 13 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 599 | 9 599 | 9 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 924 967 | 79 547 | 845 420 | 724 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 211 | 619 017 | 1 019 194 | 933 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 266 112 | 250 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569 | 25 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 066 | 284 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 186 | 95 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 055 | 6 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 501 | 158 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 737 | 75 789 | ||
EA | Autres dettes | 305 650 | 312 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 682 128 | 648 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 194 | 933 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 127 | 601 916 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 | 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 335 | 97 335 | 120 462 | |
FD | Production vendue biens | 1 496 602 | 1 496 602 | 1 403 428 | |
FG | Production vendue services | 781 | 781 | 1 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 717 | 1 594 717 | 1 525 183 | |
FM | Production stockée | -19 896 | -9 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 722 | 4 858 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 574 | 1 520 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 323 | 86 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 972 | 628 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 500 | 9 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 985 | 246 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 555 | 12 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 954 | 310 399 | ||
FZ | Charges sociales | 123 219 | 104 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 327 | 55 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 664 | 33 875 | ||
GE | Autres charges | 1 860 | 4 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 360 | 1 492 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 214 | 28 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 391 | 5 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 391 | 5 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 391 | -5 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 824 | 22 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629 | 6 198 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962 | 7 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 477 | 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 644 | 1 981 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 289 | 2 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 327 | 5 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 928 | 2 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 536 | 1 528 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 967 | 1 503 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 569 | 25 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 750 | 1 836 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 200 | 23 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049 | 4 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 930 | 54 494 | 34 004 | 535 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 979 | 54 494 | 34 004 | 539 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 664 | 6 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 890 | |||
UX | Autres créances clients | 310 216 | |||
VB | T. V. A. | 38 784 | |||
VP | Divers | 3 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 563 | 582 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 | 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 612 | 37 612 | 35 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 501 | 184 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 640 | 55 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659 | 38 659 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 958 | 958 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 | 1 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128 | 10 128 | ||
VI | Groupe et associés | 12 055 | 12 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 650 | 305 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 128 | 647 127 | 35 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 274 | 4 049 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 353 | 282 808 | 34 545 | 40 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 677 | 252 613 | 124 064 | 151 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 183 | |||
BJ | TOTAL (I) | 713 243 | 539 470 | 173 774 | 209 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 557 | 83 557 | 71 057 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 385 | 161 385 | 181 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 106 | 79 547 | 395 559 | 319 781 |
BZ | Autres créances | 97 859 | 97 859 | 126 889 | |
CF | Disponibilités | 95 636 | 95 636 | 13 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 599 | 9 599 | 9 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 924 967 | 79 547 | 845 420 | 724 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 211 | 619 017 | 1 019 194 | 933 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 266 112 | 250 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569 | 25 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 066 | 284 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 186 | 95 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 055 | 6 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 501 | 158 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 737 | 75 789 | ||
EA | Autres dettes | 305 650 | 312 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 682 128 | 648 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 194 | 933 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 127 | 601 916 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 | 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 335 | 97 335 | 120 462 | |
FD | Production vendue biens | 1 496 602 | 1 496 602 | 1 403 428 | |
FG | Production vendue services | 781 | 781 | 1 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 717 | 1 594 717 | 1 525 183 | |
FM | Production stockée | -19 896 | -9 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 722 | 4 858 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 574 | 1 520 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 323 | 86 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 972 | 628 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 500 | 9 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 985 | 246 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 555 | 12 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 954 | 310 399 | ||
FZ | Charges sociales | 123 219 | 104 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 327 | 55 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 664 | 33 875 | ||
GE | Autres charges | 1 860 | 4 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 360 | 1 492 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 214 | 28 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 391 | 5 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 391 | 5 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 391 | -5 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 824 | 22 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629 | 6 198 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962 | 7 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 477 | 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 644 | 1 981 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 289 | 2 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 327 | 5 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 928 | 2 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 536 | 1 528 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 967 | 1 503 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 569 | 25 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 750 | 1 836 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 200 | 23 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049 | 4 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 930 | 54 494 | 34 004 | 535 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 979 | 54 494 | 34 004 | 539 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 855 | 25 664 | 6 972 | 79 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 664 | 6 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 890 | |||
UX | Autres créances clients | 310 216 | |||
VB | T. V. A. | 38 784 | |||
VP | Divers | 3 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 563 | 582 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 | 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 612 | 37 612 | 35 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 501 | 184 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 640 | 55 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659 | 38 659 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 958 | 958 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 | 1 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128 | 10 128 | ||
VI | Groupe et associés | 12 055 | 12 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 650 | 305 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 128 | 647 127 | 35 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 034 |