Déposant 1 : ITAQUE, SARL
Numéro de SIREN : 480978758
Adresse :
8 rue de l'Abbée Hazard
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : M. pierre chartouny
Adresse :
8 RUE abbé hazard
92000 NANTERRE
FR
Déposant 1 : ITAQUE, SARL
Numéro de SIREN : 480978758
Adresse :
8 rue de l'Abbé Hazard
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : M. pierre chartouny
Adresse :
8 RUE abbé hazard
92000 NANTERRE
FR
Déposant 1 : ITAQUE, SARL
Numéro de SIREN : 480978758
Adresse :
8 rue de l'Abbé Hazard
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : M. pierre chartouny
Adresse :
8 RUE abbé hazard
92000 NANTERRE
FR
Bénéficiare 1 : UBIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519395206
Adresse :
23 BOULEVARD DE GRENELLE
75015 PARIS
FR
Déposant 1 : ITAQUE, SARL
Numéro de SIREN : 480978758
Adresse :
8 rue de l'Abbé Hazard
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : M. pierre chartouny
Adresse :
8 RUE abbé hazard
92000 NANTERRE
FR
Déposant 1 : TRACEO, Société Par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 532896750
Adresse :
58 Boulevard Gustave Roch, MIN
44261 Nantes Cedex 2
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN SAS, Mme. Nathalie GRYNWALD
Adresse :
369 promenade des Anglais
06200 NICE
FR
Bénéficiare 1 : ITAQUE
Bénéficiare 1 : ITAQUE, SARL
Numéro de SIREN : 480978758
Adresse :
8 RUE abbé hazard
92000 NANTERRE
FR
Bénéficiare 1 : UBIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 519395206
Adresse :
8 RUE abbé hazard
92000 NANTERRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 772 | 2 861 835 | 2 505 937 | 835 453 |
AH | Fonds commercial | 509 853 | 509 853 | 156 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 514 | 294 514 | 1 789 | |
CU | Autres participations | 247 500 | 247 500 | 247 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 199 | 31 199 | 20 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 450 991 | 3 156 349 | 3 294 642 | 1 261 453 |
BN | En cours de production de biens | 276 320 | 276 320 | ||
BP | En cours de production de services | 189 535 | 189 535 | 240 900 | |
BT | Marchandises | 738 456 | 738 456 | 309 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 747 515 | 132 922 | 2 614 594 | 835 957 |
BZ | Autres créances | 1 597 549 | 1 597 549 | 723 171 | |
CF | Disponibilités | 1 765 | 1 765 | 1 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 551 140 | 132 922 | 5 418 218 | 2 110 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 002 130 | 3 289 270 | 8 712 860 | 3 371 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 380 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 111 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 275 | 1 146 275 | ||
DH | Report à nouveau | -50 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 929 | -50 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 863 | 1 103 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 880 | 479 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 095 | 385 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 908 | 744 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 966 | 657 903 | ||
EA | Autres dettes | 155 148 | 82 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 580 997 | 2 267 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 712 860 | 3 371 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 721 428 | 2 267 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 312 302 | 155 | 1 312 457 | 1 263 145 |
FD | Production vendue biens | 3 490 | 3 490 | 3 019 | |
FG | Production vendue services | 1 397 232 | 1 397 232 | 1 064 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 024 | 155 | 2 713 179 | 2 331 068 |
FM | Production stockée | -44 045 | -6 000 | ||
FN | Production immobilisée | 1 032 431 | 328 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 884 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 875 | |||
FQ | Autres produits | 205 | 177 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 701 770 | 2 906 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 130 | 869 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 477 | 44 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 494 | 19 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 794 | 505 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 | 19 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 503 | 644 599 | ||
FZ | Charges sociales | 420 034 | 305 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 826 | 207 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 925 | |||
GE | Autres charges | 8 481 | 144 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 321 712 | 2 826 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 058 | 80 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 003 | 1 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 526 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 526 | 228 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 216 477 | -228 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 536 | -147 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 141 | 29 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 141 | 29 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -598 942 | -29 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -174 335 | -126 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 972 | 2 906 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 043 | 2 957 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 929 | -50 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 655 | 4 425 988 | 2 110 808 | 2 861 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 117 | 94 527 | 14 131 | 294 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 772 | 4 520 515 | 2 124 938 | 3 156 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 225 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 000 | 225 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 925 | 65 997 | 132 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 925 | 65 997 | 225 000 | 132 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 925 | 290 997 | 225 000 | 357 922 |
UG | - Financières | 225 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 205 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 119 | 3 | ||
UX | Autres créances clients | 2 747 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 985 433 | |||
VB | T. V. A. | 116 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VP | Divers | 19 | |||
VC | Groupe et associés | 5 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 263 | 4 376 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 730 | 1 076 730 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 149 | 28 843 | 157 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 908 | 1 153 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 273 | 165 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 295 | 464 295 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 269 | 101 269 | ||
VW | T.V.A. | 1 063 013 | 1 063 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 117 | 32 117 | ||
VI | Groupe et associés | 473 858 | 473 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 148 | 155 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 997 | 5 423 690 | 157 357 | -51 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 288 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 772 | 2 861 835 | 2 505 937 | 835 453 |
AH | Fonds commercial | 509 853 | 509 853 | 156 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 514 | 294 514 | 1 789 | |
CU | Autres participations | 247 500 | 247 500 | 247 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 199 | 31 199 | 20 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 450 991 | 3 156 349 | 3 294 642 | 1 261 453 |
BN | En cours de production de biens | 276 320 | 276 320 | ||
BP | En cours de production de services | 189 535 | 189 535 | 240 900 | |
BT | Marchandises | 738 456 | 738 456 | 309 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 747 515 | 132 922 | 2 614 594 | 835 957 |
BZ | Autres créances | 1 597 549 | 1 597 549 | 723 171 | |
CF | Disponibilités | 1 765 | 1 765 | 1 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 551 140 | 132 922 | 5 418 218 | 2 110 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 002 130 | 3 289 270 | 8 712 860 | 3 371 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 380 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 111 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 275 | 1 146 275 | ||
DH | Report à nouveau | -50 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 929 | -50 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 863 | 1 103 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 880 | 479 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 095 | 385 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 908 | 744 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 966 | 657 903 | ||
EA | Autres dettes | 155 148 | 82 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 580 997 | 2 267 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 712 860 | 3 371 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 721 428 | 2 267 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 312 302 | 155 | 1 312 457 | 1 263 145 |
FD | Production vendue biens | 3 490 | 3 490 | 3 019 | |
FG | Production vendue services | 1 397 232 | 1 397 232 | 1 064 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 024 | 155 | 2 713 179 | 2 331 068 |
FM | Production stockée | -44 045 | -6 000 | ||
FN | Production immobilisée | 1 032 431 | 328 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 884 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 875 | |||
FQ | Autres produits | 205 | 177 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 701 770 | 2 906 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 130 | 869 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 477 | 44 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 494 | 19 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 794 | 505 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 | 19 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 503 | 644 599 | ||
FZ | Charges sociales | 420 034 | 305 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 826 | 207 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 925 | |||
GE | Autres charges | 8 481 | 144 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 321 712 | 2 826 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 058 | 80 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 003 | 1 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 526 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 526 | 228 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 216 477 | -228 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 536 | -147 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 141 | 29 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 141 | 29 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -598 942 | -29 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -174 335 | -126 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 972 | 2 906 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 043 | 2 957 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 929 | -50 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 655 | 4 425 988 | 2 110 808 | 2 861 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 117 | 94 527 | 14 131 | 294 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 772 | 4 520 515 | 2 124 938 | 3 156 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 225 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 000 | 225 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 925 | 65 997 | 132 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 925 | 65 997 | 225 000 | 132 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 925 | 290 997 | 225 000 | 357 922 |
UG | - Financières | 225 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 205 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 119 | 3 | ||
UX | Autres créances clients | 2 747 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 985 433 | |||
VB | T. V. A. | 116 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VP | Divers | 19 | |||
VC | Groupe et associés | 5 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 263 | 4 376 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 730 | 1 076 730 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 149 | 28 843 | 157 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 908 | 1 153 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 273 | 165 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 295 | 464 295 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 269 | 101 269 | ||
VW | T.V.A. | 1 063 013 | 1 063 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 117 | 32 117 | ||
VI | Groupe et associés | 473 858 | 473 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 148 | 155 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 997 | 5 423 690 | 157 357 | -51 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 288 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 772 | 2 861 835 | 2 505 937 | 835 453 |
AH | Fonds commercial | 509 853 | 509 853 | 156 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 514 | 294 514 | 1 789 | |
CU | Autres participations | 247 500 | 247 500 | 247 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 199 | 31 199 | 20 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 450 991 | 3 156 349 | 3 294 642 | 1 261 453 |
BN | En cours de production de biens | 276 320 | 276 320 | ||
BP | En cours de production de services | 189 535 | 189 535 | 240 900 | |
BT | Marchandises | 738 456 | 738 456 | 309 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 747 515 | 132 922 | 2 614 594 | 835 957 |
BZ | Autres créances | 1 597 549 | 1 597 549 | 723 171 | |
CF | Disponibilités | 1 765 | 1 765 | 1 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 551 140 | 132 922 | 5 418 218 | 2 110 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 002 130 | 3 289 270 | 8 712 860 | 3 371 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 380 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 111 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 275 | 1 146 275 | ||
DH | Report à nouveau | -50 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 929 | -50 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 863 | 1 103 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 880 | 479 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 095 | 385 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 908 | 744 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 966 | 657 903 | ||
EA | Autres dettes | 155 148 | 82 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 580 997 | 2 267 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 712 860 | 3 371 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 721 428 | 2 267 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 312 302 | 155 | 1 312 457 | 1 263 145 |
FD | Production vendue biens | 3 490 | 3 490 | 3 019 | |
FG | Production vendue services | 1 397 232 | 1 397 232 | 1 064 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 024 | 155 | 2 713 179 | 2 331 068 |
FM | Production stockée | -44 045 | -6 000 | ||
FN | Production immobilisée | 1 032 431 | 328 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 884 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 875 | |||
FQ | Autres produits | 205 | 177 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 701 770 | 2 906 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 130 | 869 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 477 | 44 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 494 | 19 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 794 | 505 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 | 19 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 503 | 644 599 | ||
FZ | Charges sociales | 420 034 | 305 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 826 | 207 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 925 | |||
GE | Autres charges | 8 481 | 144 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 321 712 | 2 826 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 058 | 80 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 003 | 1 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 526 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 526 | 228 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 216 477 | -228 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 536 | -147 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 141 | 29 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 141 | 29 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -598 942 | -29 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -174 335 | -126 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 972 | 2 906 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 043 | 2 957 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 929 | -50 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 655 | 4 425 988 | 2 110 808 | 2 861 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 117 | 94 527 | 14 131 | 294 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 772 | 4 520 515 | 2 124 938 | 3 156 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 225 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 000 | 225 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 925 | 65 997 | 132 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 925 | 65 997 | 225 000 | 132 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 925 | 290 997 | 225 000 | 357 922 |
UG | - Financières | 225 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 205 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 119 | 3 | ||
UX | Autres créances clients | 2 747 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 985 433 | |||
VB | T. V. A. | 116 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VP | Divers | 19 | |||
VC | Groupe et associés | 5 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 263 | 4 376 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 730 | 1 076 730 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 149 | 28 843 | 157 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 908 | 1 153 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 273 | 165 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 295 | 464 295 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 269 | 101 269 | ||
VW | T.V.A. | 1 063 013 | 1 063 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 117 | 32 117 | ||
VI | Groupe et associés | 473 858 | 473 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 148 | 155 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 997 | 5 423 690 | 157 357 | -51 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 288 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 862 |