Déposant 1 : AILLEURS EXACTEMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 318621802
Adresse :
38 B RUE DU FER A MOULIN
75005 PARIS
FR
Mandataire 1 : OSBORNE CLARKE, Mme. Claire BOUCHENARD
Adresse :
11 Rue de Rome
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GYROHSR FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490746344
Adresse :
20 rue Mirabeau
75016 Paris
FR
Bénéficiare 1 : GYROHSR FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490746344
Adresse :
67 avenue de Wagram
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DENTSU MB FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 490746344
Adresse :
67 avenue de Wagram
75017 Paris
FR
Déposant 1 : AILLEURS EXACTEMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 318621802
Adresse :
38 B RUE DU FER A MOULIN
75005 PARIS
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Mandataire 1 : OSBORNE CLARKE, Mme. Claire BOUCHENARD
Adresse :
11 Rue de Rome
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : GYROHSR FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490746344
Adresse :
20 rue Mirabeau
75016 Paris
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Bénéficiare 1 : GYROHSR FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490746344
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67 avenue de Wagram
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : DENTSU MB FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 490746344
Adresse :
67 avenue de Wagram
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CABEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438372716
Adresse :
2 rue Michel Chasles
75012 PARIS
FR
Déposant 1 : GYROHSR FRANCE, Société par actions simplifiée
Adresse :
4 PLACE DE SAVERNE
92400 COURBEVOIE
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Mandataire 1 : OSBORNE CLARKE,
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : GYROHSR FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490746344
Adresse :
4 PLACE DE SAVERNE
92400 COURBEVOIE
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Bénéficiare 1 : OSBORNE CLARKE,
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 Paris
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Bénéficiare 1 : DENTSU MB FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 490746344
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67 avenue de Wagram
75017 Paris
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Déposant 1 : GYROHSR FRANCE, Société par actions simplifiée
Adresse :
4 PLACE DE SAVERNE
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : OSBORNE CLARKE,
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : GYROHSR FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490746344
Adresse :
4 PLACE DE SAVERNE
92400 COURBEVOIE
FR
Bénéficiare 1 : OSBORNE CLARKE,
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 Paris
FR
Déposant 1 : GYROHSR FRANCE, Société par actions simplifiée
Adresse :
4 PLACE DE SAVERNE
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : OSBORNE CLARKE, Mme Bouchenard Claire
Adresse :
163 Boulevard Malesherbes
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : GYROHSR FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490746344
Adresse :
4 PLACE DE SAVERNE
92400 COURBEVOIE
FR
Déposant 1 : GYROHSR FRANCE, Société par actions simplifiée
Adresse :
4 PLACE DE SAVERNE
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : OSBORNE CLARKE,
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : GYROHSR FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490746344
Adresse :
4 PLACE DE SAVERNE
92400 COURBEVOIE
FR
Bénéficiare 1 : OSBORNE CLARKE,
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : DENTSU MB FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 490746344
Adresse :
67 avenue de Wagram
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MACSF Assurances, Société d'Assurance Mutuelle
Numéro de SIREN : 775665631
Adresse :
Cours du Triangle 10 rue de Valmy
92800 Puteaux
FR
Déposant 1 : AILLEURS EXACTEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 318621802
Adresse :
38 bis rue du Fer à Moulin
75005 Paris
FR
Mandataire 1 : Claire Bouchenard B CUBE AARPI
Adresse :
78 Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : GYROHSR FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490746344
Adresse :
4 PLACE DE SAVERNE
92400 COURBEVOIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 526 | 68 883 | 6 642 | |
AH | Fonds commercial | 2 977 809 | 2 977 809 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814 | 7 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 123 | 246 172 | 185 951 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 766 | 9 766 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 894 | 59 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 562 934 | 322 870 | 3 240 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 441 551 | 65 497 | 1 376 054 | |
BZ | Autres créances | 11 336 132 | 11 336 132 | ||
CF | Disponibilités | 144 936 | 144 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 170 | 162 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 084 791 | 65 497 | 13 019 294 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 159 727 | 159 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 807 453 | 388 367 | 16 419 085 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 316 934 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601 434 | |||
DL | TOTAL (I) | 765 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 159 727 | |||
DQ | Provisions pour charges | 557 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 717 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 269 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 623 | |||
EA | Autres dettes | 11 886 183 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 295 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 936 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 558 257 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 068 599 | 4 068 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 068 599 | 4 068 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 382 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 146 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 179 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 641 325 | |||
FZ | Charges sociales | 788 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 581 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 497 | |||
GE | Autres charges | 31 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 840 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 693 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GN | Différences positives de change | 1 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 159 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 887 | |||
GS | Différences négatives de change | 141 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 588 923 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -587 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 280 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 201 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 442 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 601 434 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 307 | 53 338 | 762 | 68 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 011 | 207 845 | 25 654 | 253 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 319 | 261 184 | 26 416 | 322 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 159 727 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 099 | |||
5B | Provisions pour impôts | 42 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 481 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 893 238 | 176 180 | 717 058 | |
6T | Sur comptes clients | 96 187 | 30 689 | 65 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 187 | 30 689 | 65 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 989 425 | 206 869 | 782 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 497 | 30 689 | ||
UG | - Financières | 159 727 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 360 791 | 1 201 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 697 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 414 | |||
VB | T. V. A. | 366 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 615 | |||
VC | Groupe et associés | 365 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999 749 | 12 849 456 | 150 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 001 | 1 306 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 868 | 186 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 407 | 289 407 | ||
VW | T.V.A. | 570 092 | 570 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 255 | 22 255 | ||
VI | Groupe et associés | 378 269 | 378 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886 183 | 11 886 183 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 295 867 | 295 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 527 | 14 558 257 | 378 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 526 | 68 883 | 6 642 | |
AH | Fonds commercial | 2 977 809 | 2 977 809 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814 | 7 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 123 | 246 172 | 185 951 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 766 | 9 766 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 894 | 59 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 562 934 | 322 870 | 3 240 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 441 551 | 65 497 | 1 376 054 | |
BZ | Autres créances | 11 336 132 | 11 336 132 | ||
CF | Disponibilités | 144 936 | 144 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 170 | 162 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 084 791 | 65 497 | 13 019 294 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 159 727 | 159 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 807 453 | 388 367 | 16 419 085 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 316 934 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601 434 | |||
DL | TOTAL (I) | 765 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 159 727 | |||
DQ | Provisions pour charges | 557 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 717 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 269 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 623 | |||
EA | Autres dettes | 11 886 183 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 295 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 936 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 558 257 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 068 599 | 4 068 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 068 599 | 4 068 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 382 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 146 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 179 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 641 325 | |||
FZ | Charges sociales | 788 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 581 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 497 | |||
GE | Autres charges | 31 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 840 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 693 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GN | Différences positives de change | 1 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 159 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 887 | |||
GS | Différences négatives de change | 141 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 588 923 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -587 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 280 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 201 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 442 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 601 434 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 307 | 53 338 | 762 | 68 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 011 | 207 845 | 25 654 | 253 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 319 | 261 184 | 26 416 | 322 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 159 727 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 099 | |||
5B | Provisions pour impôts | 42 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 481 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 893 238 | 176 180 | 717 058 | |
6T | Sur comptes clients | 96 187 | 30 689 | 65 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 187 | 30 689 | 65 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 989 425 | 206 869 | 782 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 497 | 30 689 | ||
UG | - Financières | 159 727 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 360 791 | 1 201 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 697 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 414 | |||
VB | T. V. A. | 366 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 615 | |||
VC | Groupe et associés | 365 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999 749 | 12 849 456 | 150 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 001 | 1 306 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 868 | 186 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 407 | 289 407 | ||
VW | T.V.A. | 570 092 | 570 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 255 | 22 255 | ||
VI | Groupe et associés | 378 269 | 378 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886 183 | 11 886 183 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 295 867 | 295 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 527 | 14 558 257 | 378 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 526 | 68 883 | 6 642 | |
AH | Fonds commercial | 2 977 809 | 2 977 809 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814 | 7 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 123 | 246 172 | 185 951 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 766 | 9 766 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 894 | 59 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 562 934 | 322 870 | 3 240 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 441 551 | 65 497 | 1 376 054 | |
BZ | Autres créances | 11 336 132 | 11 336 132 | ||
CF | Disponibilités | 144 936 | 144 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 170 | 162 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 084 791 | 65 497 | 13 019 294 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 159 727 | 159 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 807 453 | 388 367 | 16 419 085 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 316 934 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601 434 | |||
DL | TOTAL (I) | 765 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 159 727 | |||
DQ | Provisions pour charges | 557 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 717 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 269 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 623 | |||
EA | Autres dettes | 11 886 183 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 295 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 936 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 558 257 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 068 599 | 4 068 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 068 599 | 4 068 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 382 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 146 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 179 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 641 325 | |||
FZ | Charges sociales | 788 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 581 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 497 | |||
GE | Autres charges | 31 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 840 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 693 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GN | Différences positives de change | 1 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 159 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 887 | |||
GS | Différences négatives de change | 141 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 588 923 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -587 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 280 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 201 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 442 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 601 434 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 307 | 53 338 | 762 | 68 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 011 | 207 845 | 25 654 | 253 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 319 | 261 184 | 26 416 | 322 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 159 727 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 099 | |||
5B | Provisions pour impôts | 42 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 481 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 893 238 | 176 180 | 717 058 | |
6T | Sur comptes clients | 96 187 | 30 689 | 65 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 187 | 30 689 | 65 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 989 425 | 206 869 | 782 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 497 | 30 689 | ||
UG | - Financières | 159 727 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 360 791 | 1 201 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 697 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 414 | |||
VB | T. V. A. | 366 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 615 | |||
VC | Groupe et associés | 365 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999 749 | 12 849 456 | 150 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 001 | 1 306 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 868 | 186 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 407 | 289 407 | ||
VW | T.V.A. | 570 092 | 570 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 255 | 22 255 | ||
VI | Groupe et associés | 378 269 | 378 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886 183 | 11 886 183 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 295 867 | 295 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 527 | 14 558 257 | 378 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 526 | 68 883 | 6 642 | |
AH | Fonds commercial | 2 977 809 | 2 977 809 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814 | 7 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 123 | 246 172 | 185 951 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 766 | 9 766 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 894 | 59 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 562 934 | 322 870 | 3 240 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 441 551 | 65 497 | 1 376 054 | |
BZ | Autres créances | 11 336 132 | 11 336 132 | ||
CF | Disponibilités | 144 936 | 144 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 170 | 162 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 084 791 | 65 497 | 13 019 294 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 159 727 | 159 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 807 453 | 388 367 | 16 419 085 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 316 934 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601 434 | |||
DL | TOTAL (I) | 765 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 159 727 | |||
DQ | Provisions pour charges | 557 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 717 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 269 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 623 | |||
EA | Autres dettes | 11 886 183 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 295 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 936 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 558 257 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 068 599 | 4 068 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 068 599 | 4 068 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 382 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 146 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 179 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 641 325 | |||
FZ | Charges sociales | 788 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 581 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 497 | |||
GE | Autres charges | 31 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 840 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 693 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GN | Différences positives de change | 1 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 159 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 887 | |||
GS | Différences négatives de change | 141 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 588 923 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -587 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 280 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 201 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 442 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 601 434 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 307 | 53 338 | 762 | 68 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 011 | 207 845 | 25 654 | 253 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 319 | 261 184 | 26 416 | 322 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 159 727 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 099 | |||
5B | Provisions pour impôts | 42 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 481 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 893 238 | 176 180 | 717 058 | |
6T | Sur comptes clients | 96 187 | 30 689 | 65 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 187 | 30 689 | 65 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 989 425 | 206 869 | 782 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 497 | 30 689 | ||
UG | - Financières | 159 727 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 360 791 | 1 201 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 697 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 414 | |||
VB | T. V. A. | 366 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 615 | |||
VC | Groupe et associés | 365 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999 749 | 12 849 456 | 150 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 001 | 1 306 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 868 | 186 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 407 | 289 407 | ||
VW | T.V.A. | 570 092 | 570 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 255 | 22 255 | ||
VI | Groupe et associés | 378 269 | 378 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886 183 | 11 886 183 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 295 867 | 295 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 527 | 14 558 257 | 378 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 526 | 68 883 | 6 642 | |
AH | Fonds commercial | 2 977 809 | 2 977 809 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814 | 7 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 123 | 246 172 | 185 951 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 766 | 9 766 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 894 | 59 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 562 934 | 322 870 | 3 240 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 441 551 | 65 497 | 1 376 054 | |
BZ | Autres créances | 11 336 132 | 11 336 132 | ||
CF | Disponibilités | 144 936 | 144 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 170 | 162 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 084 791 | 65 497 | 13 019 294 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 159 727 | 159 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 807 453 | 388 367 | 16 419 085 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 316 934 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601 434 | |||
DL | TOTAL (I) | 765 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 159 727 | |||
DQ | Provisions pour charges | 557 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 717 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 269 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 623 | |||
EA | Autres dettes | 11 886 183 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 295 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 936 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 558 257 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 068 599 | 4 068 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 068 599 | 4 068 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 382 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 146 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 179 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 641 325 | |||
FZ | Charges sociales | 788 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 581 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 497 | |||
GE | Autres charges | 31 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 840 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 693 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GN | Différences positives de change | 1 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 159 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 887 | |||
GS | Différences négatives de change | 141 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 588 923 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -587 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 280 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 201 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 442 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 601 434 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 307 | 53 338 | 762 | 68 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 011 | 207 845 | 25 654 | 253 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 319 | 261 184 | 26 416 | 322 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 159 727 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 099 | |||
5B | Provisions pour impôts | 42 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 481 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 893 238 | 176 180 | 717 058 | |
6T | Sur comptes clients | 96 187 | 30 689 | 65 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 187 | 30 689 | 65 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 989 425 | 206 869 | 782 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 497 | 30 689 | ||
UG | - Financières | 159 727 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 360 791 | 1 201 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 697 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 414 | |||
VB | T. V. A. | 366 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 615 | |||
VC | Groupe et associés | 365 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999 749 | 12 849 456 | 150 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 001 | 1 306 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 868 | 186 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 407 | 289 407 | ||
VW | T.V.A. | 570 092 | 570 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 255 | 22 255 | ||
VI | Groupe et associés | 378 269 | 378 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886 183 | 11 886 183 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 295 867 | 295 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 527 | 14 558 257 | 378 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 526 | 68 883 | 6 642 | |
AH | Fonds commercial | 2 977 809 | 2 977 809 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814 | 7 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 123 | 246 172 | 185 951 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 766 | 9 766 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 894 | 59 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 562 934 | 322 870 | 3 240 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 441 551 | 65 497 | 1 376 054 | |
BZ | Autres créances | 11 336 132 | 11 336 132 | ||
CF | Disponibilités | 144 936 | 144 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 170 | 162 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 084 791 | 65 497 | 13 019 294 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 159 727 | 159 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 807 453 | 388 367 | 16 419 085 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 316 934 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601 434 | |||
DL | TOTAL (I) | 765 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 159 727 | |||
DQ | Provisions pour charges | 557 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 717 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 269 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 623 | |||
EA | Autres dettes | 11 886 183 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 295 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 936 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 558 257 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 068 599 | 4 068 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 068 599 | 4 068 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 382 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 146 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 179 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 641 325 | |||
FZ | Charges sociales | 788 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 581 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 497 | |||
GE | Autres charges | 31 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 840 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 693 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GN | Différences positives de change | 1 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 159 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 887 | |||
GS | Différences négatives de change | 141 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 588 923 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -587 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 280 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 201 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 442 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 601 434 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 307 | 53 338 | 762 | 68 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 011 | 207 845 | 25 654 | 253 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 319 | 261 184 | 26 416 | 322 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 159 727 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 099 | |||
5B | Provisions pour impôts | 42 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 481 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 893 238 | 176 180 | 717 058 | |
6T | Sur comptes clients | 96 187 | 30 689 | 65 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 187 | 30 689 | 65 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 989 425 | 206 869 | 782 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 497 | 30 689 | ||
UG | - Financières | 159 727 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 360 791 | 1 201 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 697 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 414 | |||
VB | T. V. A. | 366 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 615 | |||
VC | Groupe et associés | 365 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999 749 | 12 849 456 | 150 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 001 | 1 306 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 868 | 186 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 407 | 289 407 | ||
VW | T.V.A. | 570 092 | 570 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 255 | 22 255 | ||
VI | Groupe et associés | 378 269 | 378 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886 183 | 11 886 183 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 295 867 | 295 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 527 | 14 558 257 | 378 269 |