Déposant 1 : CASSIOPAE, SAS
Adresse :
174 QUAI DE JEMMAPES
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CASSIOPAE, SAS
Numéro de SIREN : 429083025
Adresse :
82 bis - 84 rue de la Procession, 75015 PARIS
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KSEOP HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 492227517
Adresse :
82 BIS - 84 RUE DE LA PROCESSION
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOPRA BANKING SOFTWARE, SA
Numéro de SIREN : 450792999
Adresse :
PAE LES GLAISINS
74940 ANNECY-LE-VIEUX
FR
Déposant 1 : CASSIOPAE, SAS
Adresse :
174 QUAI DE JEMMAPES
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CASSIOPAE, SAS
Numéro de SIREN : 429083025
Adresse :
82 bis - 84 rue de la Procession, 75015 PARIS
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KSEOP HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 492227517
Adresse :
82 BIS - 84 RUE DE LA PROCESSION
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOPRA BANKING SOFTWARE, SA
Numéro de SIREN : 450792999
Adresse :
PAE LES GLAISINS
74940 ANNECY-LE-VIEUX
FR
Déposant 1 : SOPRA BANKING SOFTWARE, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 450792999
Mandataire 1 : CAbINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme REY Laurence
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CASSIOPAE, SAS
Numéro de SIREN : 429083025
Adresse :
82 bis - 84 rue de la Procession, 75015 PARIS
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KSEOP HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 492227517
Adresse :
82 BIS - 84 RUE DE LA PROCESSION
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOPRA BANKING SOFTWARE, SA
Numéro de SIREN : 450792999
Adresse :
PAE LES GLAISINS
74940 ANNECY-LE-VIEUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 17 228 200 | 17 228 200 | 15 187 038 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 480 028 | 4 480 028 | 3 939 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 199 689 | 3 200 | 196 489 | 196 489 |
BJ | TOTAL (I) | 21 907 916 | 3 200 | 21 904 716 | 19 323 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 590 731 | 1 590 731 | 1 002 454 | |
BZ | Autres créances | 19 387 836 | 19 387 836 | 4 203 332 | |
CF | Disponibilités | 27 769 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 978 568 | 20 978 568 | 5 233 555 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 651 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 722 | 115 722 | 32 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 002 206 | 3 200 | 42 999 006 | 24 633 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 138 881 | 6 138 881 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 596 505 | 5 596 505 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 177 | 117 638 | ||
DH | Report à nouveau | 4 031 191 | 2 044 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 543 | 2 090 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 004 | 223 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 304 215 | 16 211 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 619 | 32 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 619 | 32 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 846 | 6 189 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780 102 | 1 128 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 896 | 217 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 665 | 379 545 | ||
EA | Autres dettes | 325 173 | 325 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 378 682 | 8 240 398 | ||
ED | (V) | 185 491 | 149 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 999 006 | 24 633 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 593 682 | 5 832 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 187 | |||
FQ | Autres produits | 718 010 | 835 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 266 197 | 835 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 323 214 | 315 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305 | 9 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 084 | 510 545 | ||
FZ | Charges sociales | 54 380 | 203 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 776 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 187 | |||
GE | Autres charges | 2 479 | 8 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 239 | 1 596 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 042 | -760 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 444 685 | 313 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 709 | 21 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 069 | 38 945 | ||
GN | Différences positives de change | 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 518 917 | 374 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 722 | 35 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 508 964 | 406 357 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 031 | 441 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 114 | -67 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -367 156 | -827 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 343 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606 | 4 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 299 | 591 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 863 | 104 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 769 | 701 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 769 | 2 642 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -602 382 | -275 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 113 | 4 554 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 656 | 2 463 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 543 | 2 090 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |