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de Rodelinghem
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 11 500 | 6 212 | 5 288 | 7 988 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 550 | 23 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 893 | 51 998 | 5 895 | 10 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 032 | 17 940 | 7 092 | 8 631 |
CU | Autres participations | 30 000 | 29 281 | 719 | 4 240 |
BJ | TOTAL (I) | 147 975 | 128 981 | 18 993 | 31 071 |
BT | Marchandises | 21 614 | 21 614 | 34 482 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 065 | 29 554 | 46 511 | 79 907 |
BZ | Autres créances | 7 474 | 7 474 | 18 155 | |
CF | Disponibilités | 11 009 | 11 009 | 12 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 640 | 640 | 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 040 | 29 554 | 87 487 | 145 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 015 | 158 535 | 106 480 | 176 869 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 150 | 64 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775 | 3 775 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 415 | 6 415 | ||
DG | Autres réserves | 22 658 | 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 841 | 22 343 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 842 | 96 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 640 | 1 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 240 | 1 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 | 3 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 542 | 9 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 782 | 58 747 | ||
EA | Autres dettes | 9 200 | 6 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 083 | 78 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 480 | 176 869 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 525 | 74 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 315 | 31 315 | 79 967 | |
FG | Production vendue services | 126 968 | 126 968 | 281 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 283 | 158 283 | 361 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 303 | 7 071 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 160 587 | 368 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 869 | 5 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 242 | 204 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 464 | 20 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 058 | 45 264 | ||
FZ | Charges sociales | 10 634 | 11 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 683 | 15 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 509 | 4 018 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 640 | 1 803 | ||
GE | Autres charges | 221 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 214 320 | 339 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 733 | 29 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 | 2 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 521 | 2 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 521 | -1 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 254 | 27 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 600 | 1 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 587 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 820 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 600 | 368 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 441 | 346 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 841 | 22 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 329 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 512 | 2 700 | 6 212 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 550 | 23 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 955 | 9 983 | 69 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 017 | 12 683 | 99 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 600 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 803 | 1 640 | 1 803 | 1 640 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 803 | 59 240 | 1 803 | 59 240 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 281 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 544 | 16 509 | 500 | 29 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 304 | 20 030 | 500 | 58 835 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 107 | 79 270 | 2 303 | 118 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 149 | 2 303 | ||
UG | - Financières | 3 521 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 709 | |||
UX | Autres créances clients | 41 356 | |||
VB | T. V. A. | 5 228 | |||
VP | Divers | 935 | |||
VC | Groupe et associés | 1 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 178 | 49 469 | 34 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 542 | 23 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 306 | 5 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727 | 5 727 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 705 | 5 705 | ||
VW | T.V.A. | 13 928 | 13 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 | 1 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200 | 9 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 525 | 64 525 |