Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 950 | 4 950 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 739 | 183 706 | 182 033 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 779 | 32 040 | 28 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 468 | 220 696 | 225 772 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 523 512 | 30 596 | 492 916 | |
BN | En cours de production de biens | 58 325 | 58 325 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 048 | 35 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 423 | 13 771 | 451 652 | |
BZ | Autres créances | 157 905 | 157 905 | ||
CF | Disponibilités | 3 603 | 3 603 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 243 815 | 44 367 | 1 199 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 283 | 265 062 | 1 425 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -206 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 420 | |||
DL | TOTAL (I) | 476 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 882 | |||
EA | Autres dettes | 1 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 917 994 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 221 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 868 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 119 496 | 9 622 | 2 129 118 | |
FG | Production vendue services | 3 988 | 3 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 123 485 | 9 622 | 2 133 106 | |
FM | Production stockée | 945 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 663 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 210 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 458 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 458 | |||
FZ | Charges sociales | 196 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 722 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 842 | |||
GE | Autres charges | 8 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 544 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 334 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 612 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 420 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950 | 4 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 024 | 67 722 | 215 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 974 | 67 722 | 220 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 850 | 30 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 754 | 3 842 | 30 596 | |
6T | Sur comptes clients | 22 408 | 8 638 | 13 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 163 | 3 842 | 8 638 | 44 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 013 | 3 842 | 8 638 | 75 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 842 | 8 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 484 | |||
UX | Autres créances clients | 448 939 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 865 | |||
VB | T. V. A. | 46 020 | |||
VC | Groupe et associés | 32 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 328 | 623 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 321 | 170 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 445 | 75 318 | 57 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 162 | 481 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 594 | 38 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 099 | 63 099 | ||
VW | T.V.A. | 12 011 | 12 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 179 | 19 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 | 1 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 994 | 860 868 | 57 127 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 950 | 4 950 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 739 | 183 706 | 182 033 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 779 | 32 040 | 28 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 468 | 220 696 | 225 772 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 523 512 | 30 596 | 492 916 | |
BN | En cours de production de biens | 58 325 | 58 325 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 048 | 35 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 423 | 13 771 | 451 652 | |
BZ | Autres créances | 157 905 | 157 905 | ||
CF | Disponibilités | 3 603 | 3 603 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 243 815 | 44 367 | 1 199 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 283 | 265 062 | 1 425 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -206 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 420 | |||
DL | TOTAL (I) | 476 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 882 | |||
EA | Autres dettes | 1 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 917 994 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 221 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 868 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 119 496 | 9 622 | 2 129 118 | |
FG | Production vendue services | 3 988 | 3 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 123 485 | 9 622 | 2 133 106 | |
FM | Production stockée | 945 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 663 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 210 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 458 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 458 | |||
FZ | Charges sociales | 196 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 722 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 842 | |||
GE | Autres charges | 8 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 544 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 334 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 612 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 420 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950 | 4 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 024 | 67 722 | 215 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 974 | 67 722 | 220 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 850 | 30 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 754 | 3 842 | 30 596 | |
6T | Sur comptes clients | 22 408 | 8 638 | 13 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 163 | 3 842 | 8 638 | 44 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 013 | 3 842 | 8 638 | 75 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 842 | 8 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 484 | |||
UX | Autres créances clients | 448 939 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 865 | |||
VB | T. V. A. | 46 020 | |||
VC | Groupe et associés | 32 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 328 | 623 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 321 | 170 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 445 | 75 318 | 57 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 162 | 481 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 594 | 38 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 099 | 63 099 | ||
VW | T.V.A. | 12 011 | 12 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 179 | 19 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 | 1 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 994 | 860 868 | 57 127 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 950 | 4 950 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 739 | 183 706 | 182 033 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 779 | 32 040 | 28 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 468 | 220 696 | 225 772 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 523 512 | 30 596 | 492 916 | |
BN | En cours de production de biens | 58 325 | 58 325 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 048 | 35 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 423 | 13 771 | 451 652 | |
BZ | Autres créances | 157 905 | 157 905 | ||
CF | Disponibilités | 3 603 | 3 603 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 243 815 | 44 367 | 1 199 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 283 | 265 062 | 1 425 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -206 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 420 | |||
DL | TOTAL (I) | 476 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 882 | |||
EA | Autres dettes | 1 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 917 994 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 221 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 868 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 119 496 | 9 622 | 2 129 118 | |
FG | Production vendue services | 3 988 | 3 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 123 485 | 9 622 | 2 133 106 | |
FM | Production stockée | 945 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 663 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 210 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 458 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 458 | |||
FZ | Charges sociales | 196 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 722 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 842 | |||
GE | Autres charges | 8 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 544 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 334 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 612 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 420 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950 | 4 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 024 | 67 722 | 215 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 974 | 67 722 | 220 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 850 | 30 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 754 | 3 842 | 30 596 | |
6T | Sur comptes clients | 22 408 | 8 638 | 13 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 163 | 3 842 | 8 638 | 44 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 013 | 3 842 | 8 638 | 75 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 842 | 8 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 484 | |||
UX | Autres créances clients | 448 939 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 865 | |||
VB | T. V. A. | 46 020 | |||
VC | Groupe et associés | 32 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 328 | 623 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 321 | 170 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 445 | 75 318 | 57 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 162 | 481 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 594 | 38 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 099 | 63 099 | ||
VW | T.V.A. | 12 011 | 12 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 179 | 19 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 | 1 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 994 | 860 868 | 57 127 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 950 | 4 950 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 739 | 183 706 | 182 033 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 779 | 32 040 | 28 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 468 | 220 696 | 225 772 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 523 512 | 30 596 | 492 916 | |
BN | En cours de production de biens | 58 325 | 58 325 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 048 | 35 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 423 | 13 771 | 451 652 | |
BZ | Autres créances | 157 905 | 157 905 | ||
CF | Disponibilités | 3 603 | 3 603 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 243 815 | 44 367 | 1 199 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 283 | 265 062 | 1 425 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -206 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 420 | |||
DL | TOTAL (I) | 476 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 882 | |||
EA | Autres dettes | 1 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 917 994 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 221 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 868 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 119 496 | 9 622 | 2 129 118 | |
FG | Production vendue services | 3 988 | 3 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 123 485 | 9 622 | 2 133 106 | |
FM | Production stockée | 945 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 663 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 210 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 458 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 458 | |||
FZ | Charges sociales | 196 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 722 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 842 | |||
GE | Autres charges | 8 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 544 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 334 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 612 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 420 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950 | 4 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 024 | 67 722 | 215 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 974 | 67 722 | 220 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 850 | 30 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 754 | 3 842 | 30 596 | |
6T | Sur comptes clients | 22 408 | 8 638 | 13 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 163 | 3 842 | 8 638 | 44 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 013 | 3 842 | 8 638 | 75 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 842 | 8 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 484 | |||
UX | Autres créances clients | 448 939 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 865 | |||
VB | T. V. A. | 46 020 | |||
VC | Groupe et associés | 32 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 328 | 623 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 321 | 170 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 445 | 75 318 | 57 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 162 | 481 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 594 | 38 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 099 | 63 099 | ||
VW | T.V.A. | 12 011 | 12 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 179 | 19 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 | 1 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 994 | 860 868 | 57 127 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 950 | 4 950 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 739 | 183 706 | 182 033 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 779 | 32 040 | 28 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 468 | 220 696 | 225 772 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 523 512 | 30 596 | 492 916 | |
BN | En cours de production de biens | 58 325 | 58 325 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 048 | 35 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 423 | 13 771 | 451 652 | |
BZ | Autres créances | 157 905 | 157 905 | ||
CF | Disponibilités | 3 603 | 3 603 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 243 815 | 44 367 | 1 199 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 283 | 265 062 | 1 425 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -206 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 420 | |||
DL | TOTAL (I) | 476 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 882 | |||
EA | Autres dettes | 1 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 917 994 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 221 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 868 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 119 496 | 9 622 | 2 129 118 | |
FG | Production vendue services | 3 988 | 3 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 123 485 | 9 622 | 2 133 106 | |
FM | Production stockée | 945 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 663 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 210 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 458 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 458 | |||
FZ | Charges sociales | 196 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 722 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 842 | |||
GE | Autres charges | 8 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 544 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 334 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 612 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 612 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 420 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950 | 4 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 024 | 67 722 | 215 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 974 | 67 722 | 220 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 850 | 30 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 754 | 3 842 | 30 596 | |
6T | Sur comptes clients | 22 408 | 8 638 | 13 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 163 | 3 842 | 8 638 | 44 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 013 | 3 842 | 8 638 | 75 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 842 | 8 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 484 | |||
UX | Autres créances clients | 448 939 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 865 | |||
VB | T. V. A. | 46 020 | |||
VC | Groupe et associés | 32 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 328 | 623 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 321 | 170 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 445 | 75 318 | 57 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 162 | 481 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 594 | 38 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 099 | 63 099 | ||
VW | T.V.A. | 12 011 | 12 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 179 | 19 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 | 1 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 994 | 860 868 | 57 127 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 025 |