Portail de la ville
de Romilly-sur-Seine
de Romilly-sur-Seine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 542 | 12 542 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 812 | 43 388 | 25 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 340 | 69 862 | 23 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 468 | 286 460 | 48 008 | |
CU | Autres participations | 2 093 069 | 929 111 | 1 163 958 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 943 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 525 691 | 1 341 363 | 6 184 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 829 921 | 7 829 921 | ||
BZ | Autres créances | 19 284 113 | 7 203 589 | 12 080 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 212 | 6 419 | 27 794 | |
CF | Disponibilités | 19 392 187 | 19 392 187 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 605 | 150 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 46 691 037 | 7 210 008 | 39 481 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 216 728 | 8 551 370 | 45 665 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 643 | |||
DG | Autres réserves | 2 495 851 | |||
DH | Report à nouveau | 15 668 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913 096 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 304 554 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 783 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 350 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 665 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 360 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 353 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 | |||
FG | Production vendue services | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 379 821 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 908 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 932 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 765 | |||
FY | Salaires et traitements | 422 403 | |||
FZ | Charges sociales | 186 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 679 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 203 589 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 046 383 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 138 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 138 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 437 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 535 825 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 138 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 372 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 465 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 885 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 913 096 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 148 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 379 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 390 | 2 152 | 12 542 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 419 | 8 969 | 43 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 840 | 38 558 | 76 | 356 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 649 | 49 679 | 76 | 412 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 929 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 448 | 7 203 589 | 2 030 | 7 210 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 203 589 | |||
UG | - Financières | 610 002 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 913 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
UX | Autres créances clients | 7 829 921 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 869 | |||
VB | T. V. A. | 426 394 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 826 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 188 100 | 32 188 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 353 816 | 13 353 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 311 | 1 241 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 536 | 67 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 511 | 118 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 536 418 | 536 418 | ||
VW | T.V.A. | 1 046 851 | 1 046 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317 | 19 317 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 276 | 4 736 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 768 | 13 240 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 360 805 | 34 360 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 542 | 12 542 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 812 | 43 388 | 25 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 340 | 69 862 | 23 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 468 | 286 460 | 48 008 | |
CU | Autres participations | 2 093 069 | 929 111 | 1 163 958 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 943 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 525 691 | 1 341 363 | 6 184 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 829 921 | 7 829 921 | ||
BZ | Autres créances | 19 284 113 | 7 203 589 | 12 080 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 212 | 6 419 | 27 794 | |
CF | Disponibilités | 19 392 187 | 19 392 187 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 605 | 150 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 46 691 037 | 7 210 008 | 39 481 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 216 728 | 8 551 370 | 45 665 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 643 | |||
DG | Autres réserves | 2 495 851 | |||
DH | Report à nouveau | 15 668 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913 096 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 304 554 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 783 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 350 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 665 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 360 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 353 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 | |||
FG | Production vendue services | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 379 821 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 908 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 932 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 765 | |||
FY | Salaires et traitements | 422 403 | |||
FZ | Charges sociales | 186 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 679 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 203 589 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 046 383 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 138 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 138 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 437 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 535 825 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 138 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 372 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 465 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 885 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 913 096 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 148 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 379 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 390 | 2 152 | 12 542 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 419 | 8 969 | 43 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 840 | 38 558 | 76 | 356 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 649 | 49 679 | 76 | 412 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 929 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 448 | 7 203 589 | 2 030 | 7 210 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 203 589 | |||
UG | - Financières | 610 002 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 913 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
UX | Autres créances clients | 7 829 921 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 869 | |||
VB | T. V. A. | 426 394 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 826 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 188 100 | 32 188 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 353 816 | 13 353 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 311 | 1 241 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 536 | 67 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 511 | 118 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 536 418 | 536 418 | ||
VW | T.V.A. | 1 046 851 | 1 046 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317 | 19 317 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 276 | 4 736 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 768 | 13 240 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 360 805 | 34 360 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 542 | 12 542 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 812 | 43 388 | 25 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 340 | 69 862 | 23 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 468 | 286 460 | 48 008 | |
CU | Autres participations | 2 093 069 | 929 111 | 1 163 958 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 943 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 525 691 | 1 341 363 | 6 184 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 829 921 | 7 829 921 | ||
BZ | Autres créances | 19 284 113 | 7 203 589 | 12 080 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 212 | 6 419 | 27 794 | |
CF | Disponibilités | 19 392 187 | 19 392 187 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 605 | 150 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 46 691 037 | 7 210 008 | 39 481 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 216 728 | 8 551 370 | 45 665 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 643 | |||
DG | Autres réserves | 2 495 851 | |||
DH | Report à nouveau | 15 668 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913 096 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 304 554 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 783 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 350 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 665 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 360 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 353 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 | |||
FG | Production vendue services | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 379 821 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 908 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 932 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 765 | |||
FY | Salaires et traitements | 422 403 | |||
FZ | Charges sociales | 186 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 679 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 203 589 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 046 383 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 138 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 138 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 437 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 535 825 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 138 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 372 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 465 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 885 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 913 096 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 148 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 379 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 390 | 2 152 | 12 542 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 419 | 8 969 | 43 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 840 | 38 558 | 76 | 356 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 649 | 49 679 | 76 | 412 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 929 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 448 | 7 203 589 | 2 030 | 7 210 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 203 589 | |||
UG | - Financières | 610 002 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 913 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
UX | Autres créances clients | 7 829 921 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 869 | |||
VB | T. V. A. | 426 394 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 826 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 188 100 | 32 188 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 353 816 | 13 353 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 311 | 1 241 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 536 | 67 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 511 | 118 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 536 418 | 536 418 | ||
VW | T.V.A. | 1 046 851 | 1 046 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317 | 19 317 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 276 | 4 736 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 768 | 13 240 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 360 805 | 34 360 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 542 | 12 542 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 812 | 43 388 | 25 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 340 | 69 862 | 23 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 468 | 286 460 | 48 008 | |
CU | Autres participations | 2 093 069 | 929 111 | 1 163 958 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 943 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 525 691 | 1 341 363 | 6 184 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 829 921 | 7 829 921 | ||
BZ | Autres créances | 19 284 113 | 7 203 589 | 12 080 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 212 | 6 419 | 27 794 | |
CF | Disponibilités | 19 392 187 | 19 392 187 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 605 | 150 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 46 691 037 | 7 210 008 | 39 481 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 216 728 | 8 551 370 | 45 665 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 643 | |||
DG | Autres réserves | 2 495 851 | |||
DH | Report à nouveau | 15 668 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913 096 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 304 554 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 783 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 350 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 665 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 360 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 353 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 | |||
FG | Production vendue services | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 379 821 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 908 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 932 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 765 | |||
FY | Salaires et traitements | 422 403 | |||
FZ | Charges sociales | 186 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 679 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 203 589 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 046 383 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 138 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 138 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 437 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 535 825 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 138 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 372 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 465 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 885 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 913 096 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 148 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 379 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 390 | 2 152 | 12 542 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 419 | 8 969 | 43 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 840 | 38 558 | 76 | 356 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 649 | 49 679 | 76 | 412 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 929 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 448 | 7 203 589 | 2 030 | 7 210 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 203 589 | |||
UG | - Financières | 610 002 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 913 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
UX | Autres créances clients | 7 829 921 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 869 | |||
VB | T. V. A. | 426 394 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 826 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 188 100 | 32 188 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 353 816 | 13 353 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 311 | 1 241 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 536 | 67 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 511 | 118 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 536 418 | 536 418 | ||
VW | T.V.A. | 1 046 851 | 1 046 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317 | 19 317 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 276 | 4 736 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 768 | 13 240 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 360 805 | 34 360 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 542 | 12 542 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 812 | 43 388 | 25 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 340 | 69 862 | 23 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 468 | 286 460 | 48 008 | |
CU | Autres participations | 2 093 069 | 929 111 | 1 163 958 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 943 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 525 691 | 1 341 363 | 6 184 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 829 921 | 7 829 921 | ||
BZ | Autres créances | 19 284 113 | 7 203 589 | 12 080 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 212 | 6 419 | 27 794 | |
CF | Disponibilités | 19 392 187 | 19 392 187 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 605 | 150 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 46 691 037 | 7 210 008 | 39 481 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 216 728 | 8 551 370 | 45 665 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 643 | |||
DG | Autres réserves | 2 495 851 | |||
DH | Report à nouveau | 15 668 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913 096 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 304 554 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 783 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 350 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 665 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 360 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 353 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 | |||
FG | Production vendue services | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 379 821 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 908 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 932 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 765 | |||
FY | Salaires et traitements | 422 403 | |||
FZ | Charges sociales | 186 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 679 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 203 589 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 046 383 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 138 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 138 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 437 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 535 825 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 138 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 372 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 465 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 885 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 913 096 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 148 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 379 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 390 | 2 152 | 12 542 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 419 | 8 969 | 43 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 840 | 38 558 | 76 | 356 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 649 | 49 679 | 76 | 412 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 929 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 448 | 7 203 589 | 2 030 | 7 210 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 203 589 | |||
UG | - Financières | 610 002 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 913 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
UX | Autres créances clients | 7 829 921 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 869 | |||
VB | T. V. A. | 426 394 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 826 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 188 100 | 32 188 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 353 816 | 13 353 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 311 | 1 241 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 536 | 67 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 511 | 118 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 536 418 | 536 418 | ||
VW | T.V.A. | 1 046 851 | 1 046 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317 | 19 317 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 276 | 4 736 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 768 | 13 240 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 360 805 | 34 360 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 542 | 12 542 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 812 | 43 388 | 25 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 340 | 69 862 | 23 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 468 | 286 460 | 48 008 | |
CU | Autres participations | 2 093 069 | 929 111 | 1 163 958 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 943 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 525 691 | 1 341 363 | 6 184 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 829 921 | 7 829 921 | ||
BZ | Autres créances | 19 284 113 | 7 203 589 | 12 080 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 212 | 6 419 | 27 794 | |
CF | Disponibilités | 19 392 187 | 19 392 187 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 605 | 150 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 46 691 037 | 7 210 008 | 39 481 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 216 728 | 8 551 370 | 45 665 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 643 | |||
DG | Autres réserves | 2 495 851 | |||
DH | Report à nouveau | 15 668 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913 096 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 304 554 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 783 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 350 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 665 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 360 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 353 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 | |||
FG | Production vendue services | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 379 821 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 908 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 932 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 765 | |||
FY | Salaires et traitements | 422 403 | |||
FZ | Charges sociales | 186 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 679 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 203 589 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 046 383 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 138 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 138 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 437 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 535 825 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 138 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 372 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 465 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 885 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 913 096 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 148 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 379 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 390 | 2 152 | 12 542 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 419 | 8 969 | 43 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 840 | 38 558 | 76 | 356 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 649 | 49 679 | 76 | 412 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 929 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 448 | 7 203 589 | 2 030 | 7 210 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 203 589 | |||
UG | - Financières | 610 002 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 913 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
UX | Autres créances clients | 7 829 921 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 869 | |||
VB | T. V. A. | 426 394 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 826 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 188 100 | 32 188 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 353 816 | 13 353 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 311 | 1 241 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 536 | 67 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 511 | 118 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 536 418 | 536 418 | ||
VW | T.V.A. | 1 046 851 | 1 046 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317 | 19 317 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 276 | 4 736 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 768 | 13 240 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 360 805 | 34 360 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 542 | 12 542 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 812 | 43 388 | 25 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 340 | 69 862 | 23 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 468 | 286 460 | 48 008 | |
CU | Autres participations | 2 093 069 | 929 111 | 1 163 958 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 943 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 525 691 | 1 341 363 | 6 184 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 829 921 | 7 829 921 | ||
BZ | Autres créances | 19 284 113 | 7 203 589 | 12 080 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 212 | 6 419 | 27 794 | |
CF | Disponibilités | 19 392 187 | 19 392 187 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 605 | 150 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 46 691 037 | 7 210 008 | 39 481 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 216 728 | 8 551 370 | 45 665 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 643 | |||
DG | Autres réserves | 2 495 851 | |||
DH | Report à nouveau | 15 668 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913 096 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 304 554 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 783 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 350 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 665 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 360 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 353 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 | |||
FG | Production vendue services | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 454 | 388 745 | 4 528 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 379 821 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 908 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 932 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 765 | |||
FY | Salaires et traitements | 422 403 | |||
FZ | Charges sociales | 186 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 679 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 203 589 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 046 383 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 138 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 138 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 437 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 535 825 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 138 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 315 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 372 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 465 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 885 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 913 096 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 148 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 379 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 390 | 2 152 | 12 542 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 419 | 8 969 | 43 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 840 | 38 558 | 76 | 356 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 649 | 49 679 | 76 | 412 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 929 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 448 | 7 203 589 | 2 030 | 7 210 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 557 | 7 813 591 | 2 030 | 8 139 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 203 589 | |||
UG | - Financières | 610 002 | 2 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 783 943 | 4 783 913 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 139 518 | 139 518 | ||
UX | Autres créances clients | 7 829 921 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 869 | |||
VB | T. V. A. | 426 394 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 826 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 188 100 | 32 188 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 353 816 | 13 353 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 311 | 1 241 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 536 | 67 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 511 | 118 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 536 418 | 536 418 | ||
VW | T.V.A. | 1 046 851 | 1 046 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317 | 19 317 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 276 | 4 736 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 768 | 13 240 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 360 805 | 34 360 805 |