Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 17 707 | 5 172 | 12 535 | 8 206 |
040 | Immobilisations financières | 24 039 | 24 039 | 18 439 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 41 746 | 5 172 | 36 574 | 26 645 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 11 922 | 11 922 | 5 700 | |
060 | Stock marchandises | 1 340 353 | 1 340 353 | 1 300 389 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 57 573 | 57 573 | 67 095 | |
072 | Créances – Autres | 718 483 | 718 483 | 505 484 | |
084 | Disponibilités | 155 455 | 155 455 | 121 229 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 232 | 1 232 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 285 017 | 2 285 017 | 1 999 897 | |
110 | Total général Actif | 2 326 763 | 5 172 | 2 321 592 | 2 026 543 |
120 | Capital social ou individuel | 200 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | 19 163 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 14 947 | 19 163 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 234 110 | 29 163 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 723 | 1 166 734 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 807 650 | |||
172 | Autres dettes | 876 759 | 830 646 | ||
176 | Total des dettes | 2 087 482 | 1 997 380 | ||
180 | Total général Passif | 2 321 592 | 2 026 543 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 12 162 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 3 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 368 406 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 974 437 | 1 054 912 | ||
218 | Production vendue de services - France | 32 317 | |||
230 | Autres produits | 6 | 3 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 443 | 1 087 232 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 796 | 2 092 211 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -39 963 | -1 300 389 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 544 | 34 054 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 222 | -5 700 | ||
242 | Autres charges externes* | 228 510 | 161 384 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 402 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573 | 1 218 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 94 190 | 62 241 | ||
252 | Charges sociales | 24 492 | 18 960 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 233 | 939 | ||
262 | Autres charges | 1 | 9 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 954 154 | 1 064 927 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 20 288 | 22 305 | ||
290 | Produits exceptionnels | 3 000 | |||
294 | Charges financières | 413 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 3 103 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 826 | 3 142 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 14 947 | 19 163 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 562 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 584 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 12 162 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 3 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 120 964 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 837 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 17 707 | 5 172 | 12 535 | 8 206 |
040 | Immobilisations financières | 24 039 | 24 039 | 18 439 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 41 746 | 5 172 | 36 574 | 26 645 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 11 922 | 11 922 | 5 700 | |
060 | Stock marchandises | 1 340 353 | 1 340 353 | 1 300 389 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 57 573 | 57 573 | 67 095 | |
072 | Créances – Autres | 718 483 | 718 483 | 505 484 | |
084 | Disponibilités | 155 455 | 155 455 | 121 229 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 232 | 1 232 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 285 017 | 2 285 017 | 1 999 897 | |
110 | Total général Actif | 2 326 763 | 5 172 | 2 321 592 | 2 026 543 |
120 | Capital social ou individuel | 200 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | 19 163 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 14 947 | 19 163 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 234 110 | 29 163 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 723 | 1 166 734 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 807 650 | |||
172 | Autres dettes | 876 759 | 830 646 | ||
176 | Total des dettes | 2 087 482 | 1 997 380 | ||
180 | Total général Passif | 2 321 592 | 2 026 543 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 12 162 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 3 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 368 406 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 974 437 | 1 054 912 | ||
218 | Production vendue de services - France | 32 317 | |||
230 | Autres produits | 6 | 3 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 443 | 1 087 232 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 796 | 2 092 211 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -39 963 | -1 300 389 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 544 | 34 054 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 222 | -5 700 | ||
242 | Autres charges externes* | 228 510 | 161 384 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 402 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573 | 1 218 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 94 190 | 62 241 | ||
252 | Charges sociales | 24 492 | 18 960 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 233 | 939 | ||
262 | Autres charges | 1 | 9 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 954 154 | 1 064 927 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 20 288 | 22 305 | ||
290 | Produits exceptionnels | 3 000 | |||
294 | Charges financières | 413 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 3 103 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 826 | 3 142 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 14 947 | 19 163 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 562 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 584 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 12 162 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 3 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 120 964 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 837 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |