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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 2 445 | 566 | 1 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 721 | 472 027 | 14 694 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 020 | 120 350 | 292 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 040 187 | 592 943 | 447 244 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 789 | 16 789 | ||
BT | Marchandises | 1 334 | 1 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 780 | 20 548 | 414 232 | |
BZ | Autres créances | 4 986 | 4 986 | ||
CF | Disponibilités | 329 519 | 329 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 726 | 4 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 792 135 | 21 882 | 770 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 322 | 614 825 | 1 217 496 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 321 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 606 605 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 802 | |||
EA | Autres dettes | 1 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 496 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 191 | 30 | 3 221 | |
FG | Production vendue services | 1 635 452 | 31 904 | 1 667 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 643 | 31 934 | 1 670 577 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 104 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 694 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 910 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 191 | |||
FZ | Charges sociales | 116 180 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 878 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 208 | |||
GE | Autres charges | 10 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 916 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 067 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 723 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 173 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 474 | 36 878 | 133 409 | 592 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 474 | 36 878 | 133 409 | 592 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 134 | 1 334 | 2 134 | 1 334 |
6T | Sur comptes clients | 15 471 | 13 874 | 8 797 | 20 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 606 | 15 208 | 10 932 | 21 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 606 | 15 208 | 10 932 | 21 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 208 | 10 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 111 | |||
UX | Autres créances clients | 405 669 | |||
VB | T. V. A. | 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 492 | 444 492 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 965 | 61 024 | 196 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 776 | 119 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 738 | 66 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 064 | 77 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 769 | 44 769 | ||
VW | T.V.A. | 35 401 | 35 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830 | 6 830 | ||
VI | Groupe et associés | 483 | 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 891 | 413 950 | 196 941 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 2 445 | 566 | 1 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 721 | 472 027 | 14 694 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 020 | 120 350 | 292 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 040 187 | 592 943 | 447 244 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 789 | 16 789 | ||
BT | Marchandises | 1 334 | 1 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 780 | 20 548 | 414 232 | |
BZ | Autres créances | 4 986 | 4 986 | ||
CF | Disponibilités | 329 519 | 329 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 726 | 4 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 792 135 | 21 882 | 770 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 322 | 614 825 | 1 217 496 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 321 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 606 605 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 802 | |||
EA | Autres dettes | 1 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 496 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 191 | 30 | 3 221 | |
FG | Production vendue services | 1 635 452 | 31 904 | 1 667 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 643 | 31 934 | 1 670 577 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 104 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 694 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 910 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 191 | |||
FZ | Charges sociales | 116 180 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 878 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 208 | |||
GE | Autres charges | 10 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 916 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 067 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 723 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 173 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 474 | 36 878 | 133 409 | 592 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 474 | 36 878 | 133 409 | 592 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 134 | 1 334 | 2 134 | 1 334 |
6T | Sur comptes clients | 15 471 | 13 874 | 8 797 | 20 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 606 | 15 208 | 10 932 | 21 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 606 | 15 208 | 10 932 | 21 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 208 | 10 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 111 | |||
UX | Autres créances clients | 405 669 | |||
VB | T. V. A. | 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 492 | 444 492 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 965 | 61 024 | 196 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 776 | 119 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 738 | 66 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 064 | 77 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 769 | 44 769 | ||
VW | T.V.A. | 35 401 | 35 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830 | 6 830 | ||
VI | Groupe et associés | 483 | 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 891 | 413 950 | 196 941 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 2 445 | 566 | 1 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 721 | 472 027 | 14 694 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 020 | 120 350 | 292 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 040 187 | 592 943 | 447 244 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 789 | 16 789 | ||
BT | Marchandises | 1 334 | 1 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 780 | 20 548 | 414 232 | |
BZ | Autres créances | 4 986 | 4 986 | ||
CF | Disponibilités | 329 519 | 329 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 726 | 4 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 792 135 | 21 882 | 770 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 322 | 614 825 | 1 217 496 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 321 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 606 605 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 802 | |||
EA | Autres dettes | 1 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 496 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 191 | 30 | 3 221 | |
FG | Production vendue services | 1 635 452 | 31 904 | 1 667 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 643 | 31 934 | 1 670 577 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 104 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 694 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 910 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 191 | |||
FZ | Charges sociales | 116 180 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 878 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 208 | |||
GE | Autres charges | 10 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 916 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 067 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 723 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 173 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 474 | 36 878 | 133 409 | 592 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 474 | 36 878 | 133 409 | 592 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 134 | 1 334 | 2 134 | 1 334 |
6T | Sur comptes clients | 15 471 | 13 874 | 8 797 | 20 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 606 | 15 208 | 10 932 | 21 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 606 | 15 208 | 10 932 | 21 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 208 | 10 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 111 | |||
UX | Autres créances clients | 405 669 | |||
VB | T. V. A. | 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 492 | 444 492 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 965 | 61 024 | 196 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 776 | 119 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 738 | 66 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 064 | 77 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 769 | 44 769 | ||
VW | T.V.A. | 35 401 | 35 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830 | 6 830 | ||
VI | Groupe et associés | 483 | 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 891 | 413 950 | 196 941 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 2 445 | 566 | 1 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 721 | 472 027 | 14 694 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 020 | 120 350 | 292 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 040 187 | 592 943 | 447 244 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 789 | 16 789 | ||
BT | Marchandises | 1 334 | 1 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 780 | 20 548 | 414 232 | |
BZ | Autres créances | 4 986 | 4 986 | ||
CF | Disponibilités | 329 519 | 329 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 726 | 4 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 792 135 | 21 882 | 770 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 322 | 614 825 | 1 217 496 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 321 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 606 605 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 802 | |||
EA | Autres dettes | 1 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 496 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 191 | 30 | 3 221 | |
FG | Production vendue services | 1 635 452 | 31 904 | 1 667 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 643 | 31 934 | 1 670 577 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 104 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 694 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 910 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 191 | |||
FZ | Charges sociales | 116 180 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 878 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 208 | |||
GE | Autres charges | 10 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 916 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 067 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 723 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 173 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 474 | 36 878 | 133 409 | 592 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 474 | 36 878 | 133 409 | 592 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 134 | 1 334 | 2 134 | 1 334 |
6T | Sur comptes clients | 15 471 | 13 874 | 8 797 | 20 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 606 | 15 208 | 10 932 | 21 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 606 | 15 208 | 10 932 | 21 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 208 | 10 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 111 | |||
UX | Autres créances clients | 405 669 | |||
VB | T. V. A. | 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 492 | 444 492 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 965 | 61 024 | 196 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 776 | 119 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 738 | 66 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 064 | 77 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 769 | 44 769 | ||
VW | T.V.A. | 35 401 | 35 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830 | 6 830 | ||
VI | Groupe et associés | 483 | 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 891 | 413 950 | 196 941 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 2 445 | 566 | 1 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 721 | 472 027 | 14 694 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 020 | 120 350 | 292 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 040 187 | 592 943 | 447 244 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 789 | 16 789 | ||
BT | Marchandises | 1 334 | 1 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 780 | 20 548 | 414 232 | |
BZ | Autres créances | 4 986 | 4 986 | ||
CF | Disponibilités | 329 519 | 329 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 726 | 4 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 792 135 | 21 882 | 770 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 322 | 614 825 | 1 217 496 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 321 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 606 605 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 802 | |||
EA | Autres dettes | 1 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 496 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 191 | 30 | 3 221 | |
FG | Production vendue services | 1 635 452 | 31 904 | 1 667 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 643 | 31 934 | 1 670 577 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 104 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 694 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 910 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 191 | |||
FZ | Charges sociales | 116 180 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 878 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 208 | |||
GE | Autres charges | 10 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 916 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 067 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 723 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 173 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 474 | 36 878 | 133 409 | 592 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 474 | 36 878 | 133 409 | 592 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 134 | 1 334 | 2 134 | 1 334 |
6T | Sur comptes clients | 15 471 | 13 874 | 8 797 | 20 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 606 | 15 208 | 10 932 | 21 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 606 | 15 208 | 10 932 | 21 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 208 | 10 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 111 | |||
UX | Autres créances clients | 405 669 | |||
VB | T. V. A. | 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 492 | 444 492 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 965 | 61 024 | 196 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 776 | 119 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 738 | 66 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 064 | 77 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 769 | 44 769 | ||
VW | T.V.A. | 35 401 | 35 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830 | 6 830 | ||
VI | Groupe et associés | 483 | 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 891 | 413 950 | 196 941 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 2 445 | 566 | 1 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 721 | 472 027 | 14 694 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 020 | 120 350 | 292 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 040 187 | 592 943 | 447 244 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 789 | 16 789 | ||
BT | Marchandises | 1 334 | 1 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 780 | 20 548 | 414 232 | |
BZ | Autres créances | 4 986 | 4 986 | ||
CF | Disponibilités | 329 519 | 329 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 726 | 4 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 792 135 | 21 882 | 770 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 322 | 614 825 | 1 217 496 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 321 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 606 605 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 802 | |||
EA | Autres dettes | 1 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 496 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 191 | 30 | 3 221 | |
FG | Production vendue services | 1 635 452 | 31 904 | 1 667 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 643 | 31 934 | 1 670 577 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 104 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 694 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 910 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 191 | |||
FZ | Charges sociales | 116 180 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 878 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 208 | |||
GE | Autres charges | 10 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 916 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 067 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 723 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 173 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 474 | 36 878 | 133 409 | 592 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 474 | 36 878 | 133 409 | 592 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 134 | 1 334 | 2 134 | 1 334 |
6T | Sur comptes clients | 15 471 | 13 874 | 8 797 | 20 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 606 | 15 208 | 10 932 | 21 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 606 | 15 208 | 10 932 | 21 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 208 | 10 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 111 | |||
UX | Autres créances clients | 405 669 | |||
VB | T. V. A. | 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 492 | 444 492 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 965 | 61 024 | 196 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 776 | 119 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 738 | 66 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 064 | 77 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 769 | 44 769 | ||
VW | T.V.A. | 35 401 | 35 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830 | 6 830 | ||
VI | Groupe et associés | 483 | 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 891 | 413 950 | 196 941 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 292 |