Portail de la ville
de Saint-Maurice-des-Champs
de Saint-Maurice-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 375 | 38 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 300 | 9 920 | 380 | 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 826 | 154 139 | 140 687 | 92 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 956 | 123 934 | 57 022 | 70 652 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 385 | 14 530 | 19 855 | 19 940 |
BJ | TOTAL (I) | 566 841 | 302 523 | 264 318 | 191 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 201 | 451 201 | 390 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 87 872 | 87 872 | 78 036 | |
BT | Marchandises | 45 126 | 45 126 | 27 384 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 305 | 154 305 | 210 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 763 351 | 51 048 | 6 712 303 | 4 819 443 |
BZ | Autres créances | 1 318 690 | 11 111 | 1 307 579 | 1 747 988 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 961 | 35 961 | 19 996 | |
CF | Disponibilités | 260 091 | 260 091 | 95 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | 227 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 708 | 62 159 | 9 064 549 | 7 617 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 549 | 364 682 | 9 328 867 | 7 803 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 715 | 297 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 544 134 | 1 544 134 | ||
DH | Report à nouveau | -1 756 315 | -2 799 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 196 | 1 043 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 380 | 381 185 | ||
DN | Avances conditionnées | 17 370 | 49 618 | ||
DO | TOTAL (II) | 17 370 | 45 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 991 | 1 393 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 991 | 1 393 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 231 | 406 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 934 | 43 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 034 | 178 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 778 | 2 531 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 609 | 568 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 224 907 | 1 346 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 632 | 908 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 725 126 | 5 983 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 867 | 7 893 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 118 | 7 092 342 | 8 962 460 | 10 663 798 |
FD | Production vendue biens | 1 060 | 1 060 | ||
FG | Production vendue services | 48 350 | 48 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 919 529 | 7 092 342 | 9 011 871 | 10 663 798 |
FM | Production stockée | 9 836 | -22 777 | ||
FN | Production immobilisée | 100 811 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 27 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 384 | 341 234 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 | 1 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 585 383 | 11 010 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370 233 | 4 995 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 742 | -16 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 826 | -28 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 474 847 | 2 538 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 870 | 167 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 698 121 | 1 721 932 | ||
FZ | Charges sociales | 750 384 | 744 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 417 | 37 861 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 151 | 171 437 | ||
GE | Autres charges | 7 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 422 461 | 10 330 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 923 | 680 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 640 | 1 078 | ||
GN | Différences positives de change | 3 887 | 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 292 | 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 2 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 549 | 8 571 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 225 | 24 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 774 | 32 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 955 | -30 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 968 | 649 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 199 256 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 369 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 773 500 | 327 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 107 | 60 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 107 | 64 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 393 | 263 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 835 | -130 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 702 | 11 340 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 506 | 10 297 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 196 | 1 043 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 656 | 41 417 | 278 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 576 | 41 417 | 287 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 222 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 807 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 787 | 38 151 | 1 170 947 | 260 991 |
6T | Sur comptes clients | 68 548 | 17 500 | 51 048 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 111 | 11 111 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 189 | 17 500 | 76 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 976 | 38 151 | 1 188 467 | 337 575 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 466 | |||
UX | Autres créances clients | 6 709 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 969 541 | |||
VB | T. V. A. | 98 158 | |||
VP | Divers | 17 488 | |||
VC | Groupe et associés | 188 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 538 | 8 092 153 | 34 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 231 | 472 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 000 | 887 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 934 | 43 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 778 | 2 416 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 269 | 156 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 560 | 289 560 | ||
VW | T.V.A. | 44 829 | 44 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 951 | 62 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 907 | 2 224 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 632 | 952 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 092 | 7 551 092 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 375 | 38 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 300 | 9 920 | 380 | 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 826 | 154 139 | 140 687 | 92 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 956 | 123 934 | 57 022 | 70 652 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 385 | 14 530 | 19 855 | 19 940 |
BJ | TOTAL (I) | 566 841 | 302 523 | 264 318 | 191 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 201 | 451 201 | 390 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 87 872 | 87 872 | 78 036 | |
BT | Marchandises | 45 126 | 45 126 | 27 384 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 305 | 154 305 | 210 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 763 351 | 51 048 | 6 712 303 | 4 819 443 |
BZ | Autres créances | 1 318 690 | 11 111 | 1 307 579 | 1 747 988 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 961 | 35 961 | 19 996 | |
CF | Disponibilités | 260 091 | 260 091 | 95 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | 227 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 708 | 62 159 | 9 064 549 | 7 617 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 549 | 364 682 | 9 328 867 | 7 803 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 715 | 297 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 544 134 | 1 544 134 | ||
DH | Report à nouveau | -1 756 315 | -2 799 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 196 | 1 043 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 380 | 381 185 | ||
DN | Avances conditionnées | 17 370 | 49 618 | ||
DO | TOTAL (II) | 17 370 | 45 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 991 | 1 393 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 991 | 1 393 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 231 | 406 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 934 | 43 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 034 | 178 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 778 | 2 531 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 609 | 568 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 224 907 | 1 346 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 632 | 908 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 725 126 | 5 983 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 867 | 7 893 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 118 | 7 092 342 | 8 962 460 | 10 663 798 |
FD | Production vendue biens | 1 060 | 1 060 | ||
FG | Production vendue services | 48 350 | 48 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 919 529 | 7 092 342 | 9 011 871 | 10 663 798 |
FM | Production stockée | 9 836 | -22 777 | ||
FN | Production immobilisée | 100 811 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 27 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 384 | 341 234 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 | 1 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 585 383 | 11 010 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370 233 | 4 995 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 742 | -16 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 826 | -28 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 474 847 | 2 538 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 870 | 167 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 698 121 | 1 721 932 | ||
FZ | Charges sociales | 750 384 | 744 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 417 | 37 861 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 151 | 171 437 | ||
GE | Autres charges | 7 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 422 461 | 10 330 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 923 | 680 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 640 | 1 078 | ||
GN | Différences positives de change | 3 887 | 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 292 | 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 2 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 549 | 8 571 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 225 | 24 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 774 | 32 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 955 | -30 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 968 | 649 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 199 256 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 369 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 773 500 | 327 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 107 | 60 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 107 | 64 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 393 | 263 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 835 | -130 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 702 | 11 340 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 506 | 10 297 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 196 | 1 043 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 656 | 41 417 | 278 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 576 | 41 417 | 287 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 222 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 807 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 787 | 38 151 | 1 170 947 | 260 991 |
6T | Sur comptes clients | 68 548 | 17 500 | 51 048 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 111 | 11 111 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 189 | 17 500 | 76 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 976 | 38 151 | 1 188 467 | 337 575 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 466 | |||
UX | Autres créances clients | 6 709 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 969 541 | |||
VB | T. V. A. | 98 158 | |||
VP | Divers | 17 488 | |||
VC | Groupe et associés | 188 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 538 | 8 092 153 | 34 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 231 | 472 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 000 | 887 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 934 | 43 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 778 | 2 416 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 269 | 156 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 560 | 289 560 | ||
VW | T.V.A. | 44 829 | 44 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 951 | 62 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 907 | 2 224 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 632 | 952 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 092 | 7 551 092 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 375 | 38 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 300 | 9 920 | 380 | 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 826 | 154 139 | 140 687 | 92 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 956 | 123 934 | 57 022 | 70 652 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 385 | 14 530 | 19 855 | 19 940 |
BJ | TOTAL (I) | 566 841 | 302 523 | 264 318 | 191 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 201 | 451 201 | 390 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 87 872 | 87 872 | 78 036 | |
BT | Marchandises | 45 126 | 45 126 | 27 384 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 305 | 154 305 | 210 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 763 351 | 51 048 | 6 712 303 | 4 819 443 |
BZ | Autres créances | 1 318 690 | 11 111 | 1 307 579 | 1 747 988 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 961 | 35 961 | 19 996 | |
CF | Disponibilités | 260 091 | 260 091 | 95 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | 227 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 708 | 62 159 | 9 064 549 | 7 617 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 549 | 364 682 | 9 328 867 | 7 803 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 715 | 297 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 544 134 | 1 544 134 | ||
DH | Report à nouveau | -1 756 315 | -2 799 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 196 | 1 043 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 380 | 381 185 | ||
DN | Avances conditionnées | 17 370 | 49 618 | ||
DO | TOTAL (II) | 17 370 | 45 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 991 | 1 393 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 991 | 1 393 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 231 | 406 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 934 | 43 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 034 | 178 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 778 | 2 531 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 609 | 568 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 224 907 | 1 346 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 632 | 908 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 725 126 | 5 983 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 867 | 7 893 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 118 | 7 092 342 | 8 962 460 | 10 663 798 |
FD | Production vendue biens | 1 060 | 1 060 | ||
FG | Production vendue services | 48 350 | 48 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 919 529 | 7 092 342 | 9 011 871 | 10 663 798 |
FM | Production stockée | 9 836 | -22 777 | ||
FN | Production immobilisée | 100 811 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 27 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 384 | 341 234 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 | 1 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 585 383 | 11 010 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370 233 | 4 995 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 742 | -16 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 826 | -28 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 474 847 | 2 538 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 870 | 167 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 698 121 | 1 721 932 | ||
FZ | Charges sociales | 750 384 | 744 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 417 | 37 861 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 151 | 171 437 | ||
GE | Autres charges | 7 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 422 461 | 10 330 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 923 | 680 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 640 | 1 078 | ||
GN | Différences positives de change | 3 887 | 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 292 | 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 2 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 549 | 8 571 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 225 | 24 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 774 | 32 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 955 | -30 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 968 | 649 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 199 256 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 369 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 773 500 | 327 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 107 | 60 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 107 | 64 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 393 | 263 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 835 | -130 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 702 | 11 340 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 506 | 10 297 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 196 | 1 043 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 656 | 41 417 | 278 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 576 | 41 417 | 287 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 222 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 807 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 787 | 38 151 | 1 170 947 | 260 991 |
6T | Sur comptes clients | 68 548 | 17 500 | 51 048 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 111 | 11 111 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 189 | 17 500 | 76 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 976 | 38 151 | 1 188 467 | 337 575 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 466 | |||
UX | Autres créances clients | 6 709 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 969 541 | |||
VB | T. V. A. | 98 158 | |||
VP | Divers | 17 488 | |||
VC | Groupe et associés | 188 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 538 | 8 092 153 | 34 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 231 | 472 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 000 | 887 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 934 | 43 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 778 | 2 416 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 269 | 156 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 560 | 289 560 | ||
VW | T.V.A. | 44 829 | 44 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 951 | 62 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 907 | 2 224 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 632 | 952 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 092 | 7 551 092 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 375 | 38 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 300 | 9 920 | 380 | 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 826 | 154 139 | 140 687 | 92 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 956 | 123 934 | 57 022 | 70 652 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 385 | 14 530 | 19 855 | 19 940 |
BJ | TOTAL (I) | 566 841 | 302 523 | 264 318 | 191 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 201 | 451 201 | 390 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 87 872 | 87 872 | 78 036 | |
BT | Marchandises | 45 126 | 45 126 | 27 384 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 305 | 154 305 | 210 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 763 351 | 51 048 | 6 712 303 | 4 819 443 |
BZ | Autres créances | 1 318 690 | 11 111 | 1 307 579 | 1 747 988 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 961 | 35 961 | 19 996 | |
CF | Disponibilités | 260 091 | 260 091 | 95 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | 227 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 708 | 62 159 | 9 064 549 | 7 617 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 549 | 364 682 | 9 328 867 | 7 803 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 715 | 297 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 544 134 | 1 544 134 | ||
DH | Report à nouveau | -1 756 315 | -2 799 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 196 | 1 043 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 380 | 381 185 | ||
DN | Avances conditionnées | 17 370 | 49 618 | ||
DO | TOTAL (II) | 17 370 | 45 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 991 | 1 393 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 991 | 1 393 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 231 | 406 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 934 | 43 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 034 | 178 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 778 | 2 531 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 609 | 568 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 224 907 | 1 346 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 632 | 908 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 725 126 | 5 983 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 867 | 7 893 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 118 | 7 092 342 | 8 962 460 | 10 663 798 |
FD | Production vendue biens | 1 060 | 1 060 | ||
FG | Production vendue services | 48 350 | 48 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 919 529 | 7 092 342 | 9 011 871 | 10 663 798 |
FM | Production stockée | 9 836 | -22 777 | ||
FN | Production immobilisée | 100 811 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 27 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 384 | 341 234 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 | 1 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 585 383 | 11 010 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370 233 | 4 995 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 742 | -16 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 826 | -28 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 474 847 | 2 538 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 870 | 167 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 698 121 | 1 721 932 | ||
FZ | Charges sociales | 750 384 | 744 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 417 | 37 861 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 151 | 171 437 | ||
GE | Autres charges | 7 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 422 461 | 10 330 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 923 | 680 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 640 | 1 078 | ||
GN | Différences positives de change | 3 887 | 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 292 | 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 2 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 549 | 8 571 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 225 | 24 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 774 | 32 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 955 | -30 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 968 | 649 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 199 256 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 369 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 773 500 | 327 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 107 | 60 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 107 | 64 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 393 | 263 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 835 | -130 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 702 | 11 340 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 506 | 10 297 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 196 | 1 043 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 656 | 41 417 | 278 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 576 | 41 417 | 287 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 222 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 807 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 787 | 38 151 | 1 170 947 | 260 991 |
6T | Sur comptes clients | 68 548 | 17 500 | 51 048 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 111 | 11 111 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 189 | 17 500 | 76 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 976 | 38 151 | 1 188 467 | 337 575 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 466 | |||
UX | Autres créances clients | 6 709 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 969 541 | |||
VB | T. V. A. | 98 158 | |||
VP | Divers | 17 488 | |||
VC | Groupe et associés | 188 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 538 | 8 092 153 | 34 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 231 | 472 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 000 | 887 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 934 | 43 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 778 | 2 416 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 269 | 156 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 560 | 289 560 | ||
VW | T.V.A. | 44 829 | 44 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 951 | 62 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 907 | 2 224 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 632 | 952 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 092 | 7 551 092 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 375 | 38 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 300 | 9 920 | 380 | 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 826 | 154 139 | 140 687 | 92 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 956 | 123 934 | 57 022 | 70 652 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 385 | 14 530 | 19 855 | 19 940 |
BJ | TOTAL (I) | 566 841 | 302 523 | 264 318 | 191 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 201 | 451 201 | 390 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 87 872 | 87 872 | 78 036 | |
BT | Marchandises | 45 126 | 45 126 | 27 384 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 305 | 154 305 | 210 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 763 351 | 51 048 | 6 712 303 | 4 819 443 |
BZ | Autres créances | 1 318 690 | 11 111 | 1 307 579 | 1 747 988 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 961 | 35 961 | 19 996 | |
CF | Disponibilités | 260 091 | 260 091 | 95 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | 227 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 708 | 62 159 | 9 064 549 | 7 617 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 549 | 364 682 | 9 328 867 | 7 803 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 715 | 297 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 544 134 | 1 544 134 | ||
DH | Report à nouveau | -1 756 315 | -2 799 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 196 | 1 043 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 380 | 381 185 | ||
DN | Avances conditionnées | 17 370 | 49 618 | ||
DO | TOTAL (II) | 17 370 | 45 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 991 | 1 393 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 991 | 1 393 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 231 | 406 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 934 | 43 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 034 | 178 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 778 | 2 531 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 609 | 568 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 224 907 | 1 346 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 632 | 908 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 725 126 | 5 983 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 867 | 7 893 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 118 | 7 092 342 | 8 962 460 | 10 663 798 |
FD | Production vendue biens | 1 060 | 1 060 | ||
FG | Production vendue services | 48 350 | 48 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 919 529 | 7 092 342 | 9 011 871 | 10 663 798 |
FM | Production stockée | 9 836 | -22 777 | ||
FN | Production immobilisée | 100 811 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 27 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 384 | 341 234 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 | 1 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 585 383 | 11 010 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370 233 | 4 995 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 742 | -16 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 826 | -28 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 474 847 | 2 538 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 870 | 167 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 698 121 | 1 721 932 | ||
FZ | Charges sociales | 750 384 | 744 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 417 | 37 861 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 151 | 171 437 | ||
GE | Autres charges | 7 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 422 461 | 10 330 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 923 | 680 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 640 | 1 078 | ||
GN | Différences positives de change | 3 887 | 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 292 | 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 2 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 549 | 8 571 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 225 | 24 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 774 | 32 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 955 | -30 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 968 | 649 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 199 256 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 369 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 773 500 | 327 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 107 | 60 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 107 | 64 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 393 | 263 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 835 | -130 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 702 | 11 340 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 506 | 10 297 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 196 | 1 043 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 656 | 41 417 | 278 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 576 | 41 417 | 287 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 222 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 807 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 787 | 38 151 | 1 170 947 | 260 991 |
6T | Sur comptes clients | 68 548 | 17 500 | 51 048 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 111 | 11 111 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 189 | 17 500 | 76 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 976 | 38 151 | 1 188 467 | 337 575 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 466 | |||
UX | Autres créances clients | 6 709 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 969 541 | |||
VB | T. V. A. | 98 158 | |||
VP | Divers | 17 488 | |||
VC | Groupe et associés | 188 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 538 | 8 092 153 | 34 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 231 | 472 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 000 | 887 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 934 | 43 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 778 | 2 416 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 269 | 156 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 560 | 289 560 | ||
VW | T.V.A. | 44 829 | 44 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 951 | 62 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 907 | 2 224 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 632 | 952 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 092 | 7 551 092 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 375 | 38 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 300 | 9 920 | 380 | 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 826 | 154 139 | 140 687 | 92 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 956 | 123 934 | 57 022 | 70 652 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 385 | 14 530 | 19 855 | 19 940 |
BJ | TOTAL (I) | 566 841 | 302 523 | 264 318 | 191 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 201 | 451 201 | 390 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 87 872 | 87 872 | 78 036 | |
BT | Marchandises | 45 126 | 45 126 | 27 384 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 305 | 154 305 | 210 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 763 351 | 51 048 | 6 712 303 | 4 819 443 |
BZ | Autres créances | 1 318 690 | 11 111 | 1 307 579 | 1 747 988 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 961 | 35 961 | 19 996 | |
CF | Disponibilités | 260 091 | 260 091 | 95 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | 227 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 708 | 62 159 | 9 064 549 | 7 617 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 549 | 364 682 | 9 328 867 | 7 803 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 715 | 297 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 544 134 | 1 544 134 | ||
DH | Report à nouveau | -1 756 315 | -2 799 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 196 | 1 043 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 380 | 381 185 | ||
DN | Avances conditionnées | 17 370 | 49 618 | ||
DO | TOTAL (II) | 17 370 | 45 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 991 | 1 393 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 991 | 1 393 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 231 | 406 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 934 | 43 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 034 | 178 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 778 | 2 531 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 609 | 568 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 224 907 | 1 346 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 632 | 908 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 725 126 | 5 983 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 867 | 7 893 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 118 | 7 092 342 | 8 962 460 | 10 663 798 |
FD | Production vendue biens | 1 060 | 1 060 | ||
FG | Production vendue services | 48 350 | 48 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 919 529 | 7 092 342 | 9 011 871 | 10 663 798 |
FM | Production stockée | 9 836 | -22 777 | ||
FN | Production immobilisée | 100 811 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 27 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 384 | 341 234 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 | 1 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 585 383 | 11 010 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370 233 | 4 995 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 742 | -16 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 826 | -28 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 474 847 | 2 538 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 870 | 167 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 698 121 | 1 721 932 | ||
FZ | Charges sociales | 750 384 | 744 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 417 | 37 861 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 151 | 171 437 | ||
GE | Autres charges | 7 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 422 461 | 10 330 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 923 | 680 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 640 | 1 078 | ||
GN | Différences positives de change | 3 887 | 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 292 | 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 2 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 549 | 8 571 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 225 | 24 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 774 | 32 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 955 | -30 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 968 | 649 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 199 256 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 369 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 773 500 | 327 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 107 | 60 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 107 | 64 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 393 | 263 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 835 | -130 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 702 | 11 340 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 506 | 10 297 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 196 | 1 043 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 656 | 41 417 | 278 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 576 | 41 417 | 287 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 222 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 807 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 787 | 38 151 | 1 170 947 | 260 991 |
6T | Sur comptes clients | 68 548 | 17 500 | 51 048 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 111 | 11 111 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 189 | 17 500 | 76 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 976 | 38 151 | 1 188 467 | 337 575 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 466 | |||
UX | Autres créances clients | 6 709 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 969 541 | |||
VB | T. V. A. | 98 158 | |||
VP | Divers | 17 488 | |||
VC | Groupe et associés | 188 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 538 | 8 092 153 | 34 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 231 | 472 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 000 | 887 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 934 | 43 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 778 | 2 416 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 269 | 156 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 560 | 289 560 | ||
VW | T.V.A. | 44 829 | 44 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 951 | 62 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 907 | 2 224 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 632 | 952 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 092 | 7 551 092 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 375 | 38 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 300 | 9 920 | 380 | 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 826 | 154 139 | 140 687 | 92 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 956 | 123 934 | 57 022 | 70 652 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 385 | 14 530 | 19 855 | 19 940 |
BJ | TOTAL (I) | 566 841 | 302 523 | 264 318 | 191 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 201 | 451 201 | 390 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 87 872 | 87 872 | 78 036 | |
BT | Marchandises | 45 126 | 45 126 | 27 384 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 305 | 154 305 | 210 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 763 351 | 51 048 | 6 712 303 | 4 819 443 |
BZ | Autres créances | 1 318 690 | 11 111 | 1 307 579 | 1 747 988 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 961 | 35 961 | 19 996 | |
CF | Disponibilités | 260 091 | 260 091 | 95 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | 227 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 708 | 62 159 | 9 064 549 | 7 617 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 549 | 364 682 | 9 328 867 | 7 803 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 715 | 297 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 544 134 | 1 544 134 | ||
DH | Report à nouveau | -1 756 315 | -2 799 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 196 | 1 043 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 380 | 381 185 | ||
DN | Avances conditionnées | 17 370 | 49 618 | ||
DO | TOTAL (II) | 17 370 | 45 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 991 | 1 393 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 991 | 1 393 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 231 | 406 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 934 | 43 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 034 | 178 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 778 | 2 531 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 609 | 568 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 224 907 | 1 346 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 632 | 908 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 725 126 | 5 983 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 867 | 7 893 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 118 | 7 092 342 | 8 962 460 | 10 663 798 |
FD | Production vendue biens | 1 060 | 1 060 | ||
FG | Production vendue services | 48 350 | 48 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 919 529 | 7 092 342 | 9 011 871 | 10 663 798 |
FM | Production stockée | 9 836 | -22 777 | ||
FN | Production immobilisée | 100 811 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 27 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 384 | 341 234 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 | 1 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 585 383 | 11 010 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370 233 | 4 995 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 742 | -16 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 826 | -28 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 474 847 | 2 538 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 870 | 167 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 698 121 | 1 721 932 | ||
FZ | Charges sociales | 750 384 | 744 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 417 | 37 861 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 151 | 171 437 | ||
GE | Autres charges | 7 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 422 461 | 10 330 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 923 | 680 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 640 | 1 078 | ||
GN | Différences positives de change | 3 887 | 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 292 | 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 2 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 549 | 8 571 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 225 | 24 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 774 | 32 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 955 | -30 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 968 | 649 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 199 256 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 369 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 773 500 | 327 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 107 | 60 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 107 | 64 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 393 | 263 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 835 | -130 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 702 | 11 340 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 506 | 10 297 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 196 | 1 043 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 656 | 41 417 | 278 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 576 | 41 417 | 287 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 222 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 807 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 787 | 38 151 | 1 170 947 | 260 991 |
6T | Sur comptes clients | 68 548 | 17 500 | 51 048 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 111 | 11 111 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 189 | 17 500 | 76 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 976 | 38 151 | 1 188 467 | 337 575 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 466 | |||
UX | Autres créances clients | 6 709 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 969 541 | |||
VB | T. V. A. | 98 158 | |||
VP | Divers | 17 488 | |||
VC | Groupe et associés | 188 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 538 | 8 092 153 | 34 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 231 | 472 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 000 | 887 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 934 | 43 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 778 | 2 416 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 269 | 156 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 560 | 289 560 | ||
VW | T.V.A. | 44 829 | 44 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 951 | 62 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 907 | 2 224 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 632 | 952 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 092 | 7 551 092 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 375 | 38 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 300 | 9 920 | 380 | 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 826 | 154 139 | 140 687 | 92 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 956 | 123 934 | 57 022 | 70 652 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 385 | 14 530 | 19 855 | 19 940 |
BJ | TOTAL (I) | 566 841 | 302 523 | 264 318 | 191 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 201 | 451 201 | 390 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 87 872 | 87 872 | 78 036 | |
BT | Marchandises | 45 126 | 45 126 | 27 384 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 305 | 154 305 | 210 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 763 351 | 51 048 | 6 712 303 | 4 819 443 |
BZ | Autres créances | 1 318 690 | 11 111 | 1 307 579 | 1 747 988 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 961 | 35 961 | 19 996 | |
CF | Disponibilités | 260 091 | 260 091 | 95 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | 227 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 708 | 62 159 | 9 064 549 | 7 617 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 549 | 364 682 | 9 328 867 | 7 803 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 715 | 297 715 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 544 134 | 1 544 134 | ||
DH | Report à nouveau | -1 756 315 | -2 799 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 196 | 1 043 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 380 | 381 185 | ||
DN | Avances conditionnées | 17 370 | 49 618 | ||
DO | TOTAL (II) | 17 370 | 45 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 991 | 1 393 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 991 | 1 393 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 231 | 406 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 934 | 43 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 034 | 178 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 778 | 2 531 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 609 | 568 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 224 907 | 1 346 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 632 | 908 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 725 126 | 5 983 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 867 | 7 893 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 118 | 7 092 342 | 8 962 460 | 10 663 798 |
FD | Production vendue biens | 1 060 | 1 060 | ||
FG | Production vendue services | 48 350 | 48 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 919 529 | 7 092 342 | 9 011 871 | 10 663 798 |
FM | Production stockée | 9 836 | -22 777 | ||
FN | Production immobilisée | 100 811 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 27 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 384 | 341 234 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 | 1 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 585 383 | 11 010 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370 233 | 4 995 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 742 | -16 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 826 | -28 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 474 847 | 2 538 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 870 | 167 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 698 121 | 1 721 932 | ||
FZ | Charges sociales | 750 384 | 744 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 417 | 37 861 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 151 | 171 437 | ||
GE | Autres charges | 7 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 422 461 | 10 330 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 923 | 680 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 640 | 1 078 | ||
GN | Différences positives de change | 3 887 | 873 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 292 | 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 2 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 549 | 8 571 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 225 | 24 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 774 | 32 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 955 | -30 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 968 | 649 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 199 256 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 369 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 773 500 | 327 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 107 | 60 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 107 | 64 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 393 | 263 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 835 | -130 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 702 | 11 340 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 506 | 10 297 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 196 | 1 043 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 656 | 41 417 | 278 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 576 | 41 417 | 287 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 222 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 807 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 787 | 38 151 | 1 170 947 | 260 991 |
6T | Sur comptes clients | 68 548 | 17 500 | 51 048 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 111 | 11 111 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 189 | 17 500 | 76 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 976 | 38 151 | 1 188 467 | 337 575 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 466 | |||
UX | Autres créances clients | 6 709 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 969 541 | |||
VB | T. V. A. | 98 158 | |||
VP | Divers | 17 488 | |||
VC | Groupe et associés | 188 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 538 | 8 092 153 | 34 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 231 | 472 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 000 | 887 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 934 | 43 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 778 | 2 416 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 269 | 156 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 560 | 289 560 | ||
VW | T.V.A. | 44 829 | 44 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 951 | 62 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 907 | 2 224 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 632 | 952 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 092 | 7 551 092 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 000 |