Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 609 | 8 755 | 854 | 1 171 |
AN | Terrains | 10 138 | 9 015 | 1 123 | 1 877 |
AP | Constructions | 169 238 | 147 231 | 22 007 | 31 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 401 | 476 718 | 40 683 | 52 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 073 | 180 155 | 26 918 | 34 316 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 072 | 3 072 | 1 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 538 | 821 874 | 94 664 | 122 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 705 | 107 705 | 13 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 | 91 | 4 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 261 421 | 30 354 | 1 231 068 | 794 161 |
BZ | Autres créances | 109 367 | 109 367 | 102 960 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 38 094 | 38 094 | 256 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 671 | 28 671 | 27 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 560 350 | 30 354 | 1 529 996 | 1 213 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 888 | 852 227 | 1 624 660 | 1 336 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 29 200 | 29 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 | 93 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 524 | 121 074 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 690 | 12 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 658 | 13 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 739 | 258 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 202 | 23 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 063 | 94 637 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 907 | 15 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 051 | 477 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 307 | 461 055 | ||
EA | Autres dettes | 5 391 | 5 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 378 921 | 1 077 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 660 | 1 336 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 886 | 1 072 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | 413 | |
FG | Production vendue services | 3 585 300 | 3 585 300 | 3 451 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 585 421 | 3 585 421 | 3 451 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 9 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 565 | 62 247 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 608 099 | 3 523 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 435 | 616 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 658 | -4 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 438 | 1 601 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 373 | 11 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 436 | 819 506 | ||
FZ | Charges sociales | 264 248 | 272 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 108 | 41 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 294 | 2 135 | ||
GE | Autres charges | 4 291 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 965 | 3 361 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 133 | 162 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 | 2 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 099 | 2 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 953 | 2 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 953 | 2 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 279 | 163 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352 | 6 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 681 | 11 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 438 | 11 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 470 | 30 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952 | 27 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610 | 2 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562 | 33 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 908 | -3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 664 | 38 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 668 | 3 556 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 144 | 3 435 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 524 | 121 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 405 | 30 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 431 | 30 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 867 | 8 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 878 | 33 241 | 813 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 766 | 34 108 | 821 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 486 | 2 610 | 3 438 | 12 658 |
6T | Sur comptes clients | 29 195 | 3 294 | 2 135 | 30 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 195 | 3 294 | 2 135 | 30 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 680 | 5 904 | 5 573 | 43 012 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 294 | 2 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 610 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 072 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 424 | |||
UX | Autres créances clients | 1 224 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 853 | |||
VB | T. V. A. | 55 233 | |||
VP | Divers | 20 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 531 | 1 399 459 | 3 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 169 | 10 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 032 | 8 997 | 1 035 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 655 | 48 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 051 | 788 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 087 | 133 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 315 | 90 315 | ||
VW | T.V.A. | 235 169 | 235 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737 | 4 737 | ||
VI | Groupe et associés | 32 408 | 32 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391 | 5 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 014 | 1 356 979 | 1 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 609 | 8 755 | 854 | 1 171 |
AN | Terrains | 10 138 | 9 015 | 1 123 | 1 877 |
AP | Constructions | 169 238 | 147 231 | 22 007 | 31 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 401 | 476 718 | 40 683 | 52 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 073 | 180 155 | 26 918 | 34 316 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 072 | 3 072 | 1 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 538 | 821 874 | 94 664 | 122 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 705 | 107 705 | 13 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 | 91 | 4 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 261 421 | 30 354 | 1 231 068 | 794 161 |
BZ | Autres créances | 109 367 | 109 367 | 102 960 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 38 094 | 38 094 | 256 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 671 | 28 671 | 27 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 560 350 | 30 354 | 1 529 996 | 1 213 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 888 | 852 227 | 1 624 660 | 1 336 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 29 200 | 29 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 | 93 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 524 | 121 074 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 690 | 12 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 658 | 13 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 739 | 258 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 202 | 23 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 063 | 94 637 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 907 | 15 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 051 | 477 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 307 | 461 055 | ||
EA | Autres dettes | 5 391 | 5 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 378 921 | 1 077 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 660 | 1 336 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 886 | 1 072 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | 413 | |
FG | Production vendue services | 3 585 300 | 3 585 300 | 3 451 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 585 421 | 3 585 421 | 3 451 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 9 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 565 | 62 247 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 608 099 | 3 523 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 435 | 616 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 658 | -4 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 438 | 1 601 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 373 | 11 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 436 | 819 506 | ||
FZ | Charges sociales | 264 248 | 272 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 108 | 41 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 294 | 2 135 | ||
GE | Autres charges | 4 291 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 965 | 3 361 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 133 | 162 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 | 2 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 099 | 2 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 953 | 2 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 953 | 2 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 279 | 163 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352 | 6 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 681 | 11 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 438 | 11 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 470 | 30 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952 | 27 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610 | 2 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562 | 33 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 908 | -3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 664 | 38 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 668 | 3 556 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 144 | 3 435 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 524 | 121 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 405 | 30 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 431 | 30 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 867 | 8 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 878 | 33 241 | 813 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 766 | 34 108 | 821 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 486 | 2 610 | 3 438 | 12 658 |
6T | Sur comptes clients | 29 195 | 3 294 | 2 135 | 30 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 195 | 3 294 | 2 135 | 30 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 680 | 5 904 | 5 573 | 43 012 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 294 | 2 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 610 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 072 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 424 | |||
UX | Autres créances clients | 1 224 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 853 | |||
VB | T. V. A. | 55 233 | |||
VP | Divers | 20 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 531 | 1 399 459 | 3 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 169 | 10 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 032 | 8 997 | 1 035 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 655 | 48 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 051 | 788 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 087 | 133 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 315 | 90 315 | ||
VW | T.V.A. | 235 169 | 235 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737 | 4 737 | ||
VI | Groupe et associés | 32 408 | 32 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391 | 5 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 014 | 1 356 979 | 1 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 609 | 8 755 | 854 | 1 171 |
AN | Terrains | 10 138 | 9 015 | 1 123 | 1 877 |
AP | Constructions | 169 238 | 147 231 | 22 007 | 31 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 401 | 476 718 | 40 683 | 52 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 073 | 180 155 | 26 918 | 34 316 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 072 | 3 072 | 1 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 538 | 821 874 | 94 664 | 122 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 705 | 107 705 | 13 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 | 91 | 4 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 261 421 | 30 354 | 1 231 068 | 794 161 |
BZ | Autres créances | 109 367 | 109 367 | 102 960 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 38 094 | 38 094 | 256 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 671 | 28 671 | 27 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 560 350 | 30 354 | 1 529 996 | 1 213 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 888 | 852 227 | 1 624 660 | 1 336 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 29 200 | 29 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 | 93 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 524 | 121 074 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 690 | 12 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 658 | 13 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 739 | 258 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 202 | 23 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 063 | 94 637 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 907 | 15 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 051 | 477 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 307 | 461 055 | ||
EA | Autres dettes | 5 391 | 5 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 378 921 | 1 077 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 660 | 1 336 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 886 | 1 072 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | 413 | |
FG | Production vendue services | 3 585 300 | 3 585 300 | 3 451 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 585 421 | 3 585 421 | 3 451 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 9 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 565 | 62 247 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 608 099 | 3 523 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 435 | 616 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 658 | -4 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 438 | 1 601 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 373 | 11 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 436 | 819 506 | ||
FZ | Charges sociales | 264 248 | 272 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 108 | 41 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 294 | 2 135 | ||
GE | Autres charges | 4 291 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 965 | 3 361 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 133 | 162 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 | 2 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 099 | 2 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 953 | 2 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 953 | 2 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 279 | 163 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352 | 6 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 681 | 11 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 438 | 11 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 470 | 30 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952 | 27 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610 | 2 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562 | 33 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 908 | -3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 664 | 38 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 668 | 3 556 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 144 | 3 435 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 524 | 121 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 405 | 30 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 431 | 30 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 867 | 8 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 878 | 33 241 | 813 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 766 | 34 108 | 821 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 486 | 2 610 | 3 438 | 12 658 |
6T | Sur comptes clients | 29 195 | 3 294 | 2 135 | 30 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 195 | 3 294 | 2 135 | 30 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 680 | 5 904 | 5 573 | 43 012 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 294 | 2 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 610 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 072 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 424 | |||
UX | Autres créances clients | 1 224 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 853 | |||
VB | T. V. A. | 55 233 | |||
VP | Divers | 20 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 531 | 1 399 459 | 3 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 169 | 10 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 032 | 8 997 | 1 035 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 655 | 48 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 051 | 788 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 087 | 133 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 315 | 90 315 | ||
VW | T.V.A. | 235 169 | 235 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737 | 4 737 | ||
VI | Groupe et associés | 32 408 | 32 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391 | 5 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 014 | 1 356 979 | 1 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 609 | 8 755 | 854 | 1 171 |
AN | Terrains | 10 138 | 9 015 | 1 123 | 1 877 |
AP | Constructions | 169 238 | 147 231 | 22 007 | 31 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 401 | 476 718 | 40 683 | 52 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 073 | 180 155 | 26 918 | 34 316 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 072 | 3 072 | 1 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 538 | 821 874 | 94 664 | 122 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 705 | 107 705 | 13 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 | 91 | 4 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 261 421 | 30 354 | 1 231 068 | 794 161 |
BZ | Autres créances | 109 367 | 109 367 | 102 960 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 38 094 | 38 094 | 256 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 671 | 28 671 | 27 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 560 350 | 30 354 | 1 529 996 | 1 213 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 888 | 852 227 | 1 624 660 | 1 336 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 29 200 | 29 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 | 93 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 524 | 121 074 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 690 | 12 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 658 | 13 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 739 | 258 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 202 | 23 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 063 | 94 637 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 907 | 15 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 051 | 477 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 307 | 461 055 | ||
EA | Autres dettes | 5 391 | 5 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 378 921 | 1 077 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 660 | 1 336 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 886 | 1 072 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | 413 | |
FG | Production vendue services | 3 585 300 | 3 585 300 | 3 451 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 585 421 | 3 585 421 | 3 451 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 9 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 565 | 62 247 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 608 099 | 3 523 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 435 | 616 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 658 | -4 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 438 | 1 601 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 373 | 11 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 436 | 819 506 | ||
FZ | Charges sociales | 264 248 | 272 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 108 | 41 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 294 | 2 135 | ||
GE | Autres charges | 4 291 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 965 | 3 361 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 133 | 162 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 | 2 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 099 | 2 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 953 | 2 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 953 | 2 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 279 | 163 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352 | 6 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 681 | 11 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 438 | 11 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 470 | 30 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952 | 27 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610 | 2 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562 | 33 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 908 | -3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 664 | 38 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 668 | 3 556 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 144 | 3 435 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 524 | 121 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 405 | 30 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 431 | 30 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 867 | 8 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 878 | 33 241 | 813 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 766 | 34 108 | 821 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 486 | 2 610 | 3 438 | 12 658 |
6T | Sur comptes clients | 29 195 | 3 294 | 2 135 | 30 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 195 | 3 294 | 2 135 | 30 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 680 | 5 904 | 5 573 | 43 012 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 294 | 2 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 610 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 072 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 424 | |||
UX | Autres créances clients | 1 224 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 853 | |||
VB | T. V. A. | 55 233 | |||
VP | Divers | 20 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 531 | 1 399 459 | 3 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 169 | 10 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 032 | 8 997 | 1 035 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 655 | 48 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 051 | 788 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 087 | 133 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 315 | 90 315 | ||
VW | T.V.A. | 235 169 | 235 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737 | 4 737 | ||
VI | Groupe et associés | 32 408 | 32 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391 | 5 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 014 | 1 356 979 | 1 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 609 | 8 755 | 854 | 1 171 |
AN | Terrains | 10 138 | 9 015 | 1 123 | 1 877 |
AP | Constructions | 169 238 | 147 231 | 22 007 | 31 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 401 | 476 718 | 40 683 | 52 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 073 | 180 155 | 26 918 | 34 316 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 072 | 3 072 | 1 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 538 | 821 874 | 94 664 | 122 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 705 | 107 705 | 13 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 | 91 | 4 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 261 421 | 30 354 | 1 231 068 | 794 161 |
BZ | Autres créances | 109 367 | 109 367 | 102 960 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 38 094 | 38 094 | 256 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 671 | 28 671 | 27 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 560 350 | 30 354 | 1 529 996 | 1 213 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 888 | 852 227 | 1 624 660 | 1 336 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 29 200 | 29 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 | 93 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 524 | 121 074 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 690 | 12 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 658 | 13 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 739 | 258 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 202 | 23 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 063 | 94 637 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 907 | 15 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 051 | 477 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 307 | 461 055 | ||
EA | Autres dettes | 5 391 | 5 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 378 921 | 1 077 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 660 | 1 336 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 886 | 1 072 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | 413 | |
FG | Production vendue services | 3 585 300 | 3 585 300 | 3 451 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 585 421 | 3 585 421 | 3 451 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 9 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 565 | 62 247 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 608 099 | 3 523 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 435 | 616 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 658 | -4 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 438 | 1 601 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 373 | 11 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 436 | 819 506 | ||
FZ | Charges sociales | 264 248 | 272 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 108 | 41 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 294 | 2 135 | ||
GE | Autres charges | 4 291 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 965 | 3 361 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 133 | 162 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 | 2 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 099 | 2 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 953 | 2 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 953 | 2 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 279 | 163 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352 | 6 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 681 | 11 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 438 | 11 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 470 | 30 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952 | 27 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610 | 2 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562 | 33 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 908 | -3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 664 | 38 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 668 | 3 556 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 144 | 3 435 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 524 | 121 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 405 | 30 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 431 | 30 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 867 | 8 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 878 | 33 241 | 813 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 766 | 34 108 | 821 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 486 | 2 610 | 3 438 | 12 658 |
6T | Sur comptes clients | 29 195 | 3 294 | 2 135 | 30 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 195 | 3 294 | 2 135 | 30 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 680 | 5 904 | 5 573 | 43 012 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 294 | 2 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 610 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 072 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 424 | |||
UX | Autres créances clients | 1 224 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 853 | |||
VB | T. V. A. | 55 233 | |||
VP | Divers | 20 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 531 | 1 399 459 | 3 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 169 | 10 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 032 | 8 997 | 1 035 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 655 | 48 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 051 | 788 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 087 | 133 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 315 | 90 315 | ||
VW | T.V.A. | 235 169 | 235 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737 | 4 737 | ||
VI | Groupe et associés | 32 408 | 32 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391 | 5 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 014 | 1 356 979 | 1 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 609 | 8 755 | 854 | 1 171 |
AN | Terrains | 10 138 | 9 015 | 1 123 | 1 877 |
AP | Constructions | 169 238 | 147 231 | 22 007 | 31 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 401 | 476 718 | 40 683 | 52 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 073 | 180 155 | 26 918 | 34 316 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 072 | 3 072 | 1 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 538 | 821 874 | 94 664 | 122 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 705 | 107 705 | 13 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 | 91 | 4 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 261 421 | 30 354 | 1 231 068 | 794 161 |
BZ | Autres créances | 109 367 | 109 367 | 102 960 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 38 094 | 38 094 | 256 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 671 | 28 671 | 27 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 560 350 | 30 354 | 1 529 996 | 1 213 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 888 | 852 227 | 1 624 660 | 1 336 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 29 200 | 29 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 | 93 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 524 | 121 074 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 690 | 12 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 658 | 13 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 739 | 258 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 202 | 23 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 063 | 94 637 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 907 | 15 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 051 | 477 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 307 | 461 055 | ||
EA | Autres dettes | 5 391 | 5 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 378 921 | 1 077 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 660 | 1 336 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 886 | 1 072 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | 413 | |
FG | Production vendue services | 3 585 300 | 3 585 300 | 3 451 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 585 421 | 3 585 421 | 3 451 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 9 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 565 | 62 247 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 608 099 | 3 523 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 435 | 616 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 658 | -4 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 438 | 1 601 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 373 | 11 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 436 | 819 506 | ||
FZ | Charges sociales | 264 248 | 272 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 108 | 41 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 294 | 2 135 | ||
GE | Autres charges | 4 291 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 965 | 3 361 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 133 | 162 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 | 2 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 099 | 2 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 953 | 2 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 953 | 2 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 279 | 163 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352 | 6 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 681 | 11 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 438 | 11 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 470 | 30 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952 | 27 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610 | 2 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562 | 33 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 908 | -3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 664 | 38 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 668 | 3 556 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 144 | 3 435 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 524 | 121 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 405 | 30 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 431 | 30 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 867 | 8 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 878 | 33 241 | 813 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 766 | 34 108 | 821 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 486 | 2 610 | 3 438 | 12 658 |
6T | Sur comptes clients | 29 195 | 3 294 | 2 135 | 30 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 195 | 3 294 | 2 135 | 30 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 680 | 5 904 | 5 573 | 43 012 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 294 | 2 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 610 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 072 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 424 | |||
UX | Autres créances clients | 1 224 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 853 | |||
VB | T. V. A. | 55 233 | |||
VP | Divers | 20 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 531 | 1 399 459 | 3 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 169 | 10 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 032 | 8 997 | 1 035 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 655 | 48 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 051 | 788 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 087 | 133 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 315 | 90 315 | ||
VW | T.V.A. | 235 169 | 235 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737 | 4 737 | ||
VI | Groupe et associés | 32 408 | 32 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391 | 5 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 014 | 1 356 979 | 1 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243 |