Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 50 000 | | 50 000 | 50 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 179 | 13 837 | 2 342 | 3 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 497 | | 3 497 | 3 497 |
BJ | TOTAL (I) | 69 676 | 13 837 | 55 839 | 56 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 064 | 6 600 | 125 464 | 132 016 |
BZ | Autres créances | 43 302 | | 43 302 | 25 132 |
CF | Disponibilités | 2 370 | | 2 370 | 10 451 |
CJ | TOTAL (II) | 177 736 | 6 600 | 171 136 | 167 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 411 | 20 437 | 226 975 | 224 316 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 497 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | | |
DG | Autres réserves | 22 926 | 22 926 | | |
DH | Report à nouveau | -61 932 | -100 679 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 465 | 38 747 | | |
DL | TOTAL (I) | -59 972 | -22 506 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 475 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 | 1 360 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 100 | 19 523 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 851 | 212 355 | | |
EA | Autres dettes | 20 156 | 13 585 | | |
EC | TOTAL (IV) | 286 946 | 246 823 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 975 | 224 316 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 946 | 246 823 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 475 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 318 262 | | 318 262 | 513 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 318 262 | | 318 262 | 513 920 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 | |
FQ | Autres produits | | | 92 | 2 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 267 | 513 922 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 208 394 | 259 326 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649 | 7 575 |
FY | Salaires et traitements | | | 118 627 | 145 054 |
FZ | Charges sociales | | | 25 262 | 39 102 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 877 | 2 355 |
GE | Autres charges | | | 2 | 18 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 810 | 453 430 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -36 543 | 60 492 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | | 365 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | | 365 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | -365 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -36 543 | 60 127 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922 | 21 380 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 | 21 380 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -922 | -21 380 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 267 | 513 922 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 733 | 475 175 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 465 | 38 747 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 913 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 910 | 14 040 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 959 | 877 | | 13 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 959 | 877 | | 13 837 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 6 600 | | | 6 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 600 | | | 6 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 600 | | | 6 600 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 3 497 | 3 497 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 894 | | | |
UX | Autres créances clients | 124 171 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 192 | | | |
VB | T. V. A. | 8 476 | | | |
VC | Groupe et associés | 1 434 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 200 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 863 | 178 863 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 475 | 13 475 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 100 | 42 100 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 332 | 148 332 | | |
VW | T.V.A. | 54 656 | 54 656 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | | |
VI | Groupe et associés | 1 364 | 1 364 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 156 | 20 156 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 946 | 286 946 | | |