Portail de la ville
de Saint-Rémy-de-Provence
de Saint-Rémy-de-Provence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 003 | 1 003 | 124 | |
CU | Autres participations | 259 356 | 259 356 | 259 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 359 | 1 003 | 259 356 | 259 480 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | 23 662 | |
BZ | Autres créances | 35 736 | 35 736 | 99 038 | |
CF | Disponibilités | 2 433 | 2 433 | 5 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 657 | 657 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 502 | 60 502 | 128 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 862 | 1 003 | 319 859 | 388 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 31 438 | 28 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303 | 3 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 138 | 3 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 979 | 36 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 947 | 145 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 677 | 167 785 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 | 7 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 495 | 31 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 879 | 351 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 859 | 388 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 999 | 112 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 020 | 5 444 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 021 | 101 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 831 | 16 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271 | 1 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 249 | 72 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 | 334 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 475 | 91 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 546 | 10 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 148 | 3 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 148 | 3 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 148 | -3 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 397 | 6 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 332 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369 | 1 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 182 | -1 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 912 | 1 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 021 | 101 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 718 | 98 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 303 | 3 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 | 124 | 1 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 769 | 1 369 | 5 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 769 | 1 369 | 5 138 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 677 | |||
VB | T. V. A. | 960 | |||
VC | Groupe et associés | 34 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 070 | 58 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 947 | 33 567 | 79 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 760 | 5 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 426 | 3 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 599 | 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 865 | 7 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 605 | 605 | ||
VI | Groupe et associés | 143 677 | 27 177 | 16 500 | 100 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 879 | 78 999 | 95 881 | 100 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 003 | 1 003 | 124 | |
CU | Autres participations | 259 356 | 259 356 | 259 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 359 | 1 003 | 259 356 | 259 480 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | 23 662 | |
BZ | Autres créances | 35 736 | 35 736 | 99 038 | |
CF | Disponibilités | 2 433 | 2 433 | 5 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 657 | 657 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 502 | 60 502 | 128 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 862 | 1 003 | 319 859 | 388 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 31 438 | 28 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303 | 3 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 138 | 3 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 979 | 36 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 947 | 145 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 677 | 167 785 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 | 7 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 495 | 31 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 879 | 351 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 859 | 388 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 999 | 112 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 020 | 5 444 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 021 | 101 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 831 | 16 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271 | 1 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 249 | 72 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 | 334 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 475 | 91 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 546 | 10 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 148 | 3 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 148 | 3 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 148 | -3 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 397 | 6 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 332 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369 | 1 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 182 | -1 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 912 | 1 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 021 | 101 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 718 | 98 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 303 | 3 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 | 124 | 1 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 769 | 1 369 | 5 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 769 | 1 369 | 5 138 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 677 | |||
VB | T. V. A. | 960 | |||
VC | Groupe et associés | 34 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 070 | 58 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 947 | 33 567 | 79 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 760 | 5 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 426 | 3 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 599 | 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 865 | 7 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 605 | 605 | ||
VI | Groupe et associés | 143 677 | 27 177 | 16 500 | 100 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 879 | 78 999 | 95 881 | 100 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 003 | 1 003 | 124 | |
CU | Autres participations | 259 356 | 259 356 | 259 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 359 | 1 003 | 259 356 | 259 480 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | 23 662 | |
BZ | Autres créances | 35 736 | 35 736 | 99 038 | |
CF | Disponibilités | 2 433 | 2 433 | 5 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 657 | 657 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 502 | 60 502 | 128 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 862 | 1 003 | 319 859 | 388 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 31 438 | 28 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303 | 3 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 138 | 3 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 979 | 36 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 947 | 145 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 677 | 167 785 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 | 7 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 495 | 31 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 879 | 351 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 859 | 388 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 999 | 112 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 020 | 5 444 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 021 | 101 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 831 | 16 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271 | 1 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 249 | 72 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 | 334 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 475 | 91 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 546 | 10 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 148 | 3 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 148 | 3 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 148 | -3 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 397 | 6 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 332 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369 | 1 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 182 | -1 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 912 | 1 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 021 | 101 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 718 | 98 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 303 | 3 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 | 124 | 1 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 769 | 1 369 | 5 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 769 | 1 369 | 5 138 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 677 | |||
VB | T. V. A. | 960 | |||
VC | Groupe et associés | 34 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 070 | 58 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 947 | 33 567 | 79 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 760 | 5 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 426 | 3 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 599 | 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 865 | 7 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 605 | 605 | ||
VI | Groupe et associés | 143 677 | 27 177 | 16 500 | 100 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 879 | 78 999 | 95 881 | 100 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 003 | 1 003 | 124 | |
CU | Autres participations | 259 356 | 259 356 | 259 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 359 | 1 003 | 259 356 | 259 480 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | 23 662 | |
BZ | Autres créances | 35 736 | 35 736 | 99 038 | |
CF | Disponibilités | 2 433 | 2 433 | 5 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 657 | 657 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 502 | 60 502 | 128 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 862 | 1 003 | 319 859 | 388 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 31 438 | 28 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303 | 3 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 138 | 3 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 979 | 36 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 947 | 145 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 677 | 167 785 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 | 7 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 495 | 31 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 879 | 351 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 859 | 388 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 999 | 112 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 020 | 5 444 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 021 | 101 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 831 | 16 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271 | 1 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 249 | 72 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 | 334 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 475 | 91 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 546 | 10 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 148 | 3 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 148 | 3 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 148 | -3 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 397 | 6 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 332 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369 | 1 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 182 | -1 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 912 | 1 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 021 | 101 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 718 | 98 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 303 | 3 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 | 124 | 1 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 769 | 1 369 | 5 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 769 | 1 369 | 5 138 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 677 | |||
VB | T. V. A. | 960 | |||
VC | Groupe et associés | 34 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 070 | 58 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 947 | 33 567 | 79 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 760 | 5 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 426 | 3 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 599 | 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 865 | 7 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 605 | 605 | ||
VI | Groupe et associés | 143 677 | 27 177 | 16 500 | 100 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 879 | 78 999 | 95 881 | 100 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 003 | 1 003 | 124 | |
CU | Autres participations | 259 356 | 259 356 | 259 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 359 | 1 003 | 259 356 | 259 480 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | 23 662 | |
BZ | Autres créances | 35 736 | 35 736 | 99 038 | |
CF | Disponibilités | 2 433 | 2 433 | 5 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 657 | 657 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 502 | 60 502 | 128 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 862 | 1 003 | 319 859 | 388 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 31 438 | 28 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303 | 3 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 138 | 3 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 979 | 36 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 947 | 145 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 677 | 167 785 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 | 7 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 495 | 31 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 879 | 351 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 859 | 388 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 999 | 112 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 020 | 5 444 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 021 | 101 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 831 | 16 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271 | 1 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 249 | 72 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 | 334 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 475 | 91 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 546 | 10 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 148 | 3 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 148 | 3 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 148 | -3 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 397 | 6 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 332 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369 | 1 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 182 | -1 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 912 | 1 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 021 | 101 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 718 | 98 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 303 | 3 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 | 124 | 1 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 769 | 1 369 | 5 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 769 | 1 369 | 5 138 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 677 | |||
VB | T. V. A. | 960 | |||
VC | Groupe et associés | 34 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 070 | 58 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 947 | 33 567 | 79 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 760 | 5 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 426 | 3 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 599 | 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 865 | 7 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 605 | 605 | ||
VI | Groupe et associés | 143 677 | 27 177 | 16 500 | 100 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 879 | 78 999 | 95 881 | 100 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 003 | 1 003 | 124 | |
CU | Autres participations | 259 356 | 259 356 | 259 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 359 | 1 003 | 259 356 | 259 480 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | 23 662 | |
BZ | Autres créances | 35 736 | 35 736 | 99 038 | |
CF | Disponibilités | 2 433 | 2 433 | 5 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 657 | 657 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 502 | 60 502 | 128 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 862 | 1 003 | 319 859 | 388 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 31 438 | 28 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303 | 3 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 138 | 3 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 979 | 36 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 947 | 145 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 677 | 167 785 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 | 7 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 495 | 31 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 879 | 351 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 859 | 388 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 999 | 112 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 020 | 5 444 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 021 | 101 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 831 | 16 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271 | 1 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 249 | 72 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 | 334 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 475 | 91 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 546 | 10 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 148 | 3 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 148 | 3 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 148 | -3 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 397 | 6 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 332 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369 | 1 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 182 | -1 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 912 | 1 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 021 | 101 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 718 | 98 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 303 | 3 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 | 124 | 1 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 769 | 1 369 | 5 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 769 | 1 369 | 5 138 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 677 | |||
VB | T. V. A. | 960 | |||
VC | Groupe et associés | 34 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 070 | 58 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 947 | 33 567 | 79 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 760 | 5 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 426 | 3 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 599 | 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 865 | 7 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 605 | 605 | ||
VI | Groupe et associés | 143 677 | 27 177 | 16 500 | 100 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 879 | 78 999 | 95 881 | 100 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 588 |