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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 415 | 415 | ||
AP | Constructions | 24 559 | 8 570 | 15 989 | 18 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 757 | 3 631 | 3 126 | 4 340 |
AV | Immobilisations en cours | 1 580 | 1 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 650 | 4 650 | 4 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 963 | 12 617 | 25 345 | 27 436 |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 598 | 23 414 | 343 183 | 393 408 |
BZ | Autres créances | 1 465 270 | 1 465 270 | 1 598 115 | |
CF | Disponibilités | 4 885 | 4 885 | 20 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 | 1 080 | 3 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 834 | 23 414 | 1 814 419 | 2 016 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 797 | 36 032 | 1 839 765 | 2 043 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 124 | 381 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 146 | 169 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 270 | 771 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 846 | 251 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 286 | 242 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 739 | 442 735 | ||
EA | Autres dettes | 251 621 | 335 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 494 | 1 272 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 765 | 2 043 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 216 | 1 804 216 | 3 382 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 216 | 1 804 216 | 3 382 935 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 585 | 179 243 | ||
FQ | Autres produits | 3 206 | 10 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 009 | 3 572 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 350 | 785 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 459 | 62 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 040 470 | 1 915 707 | ||
FZ | Charges sociales | 206 904 | 459 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 670 | 3 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 919 | 46 801 | ||
GE | Autres charges | 48 076 | 138 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 840 851 | 3 412 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 158 | 159 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 753 | 35 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 753 | 35 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 141 | 3 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 141 | 3 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 612 | 31 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 770 | 191 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 624 | 22 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 762 | 3 608 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 616 | 3 439 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 146 | 169 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 | 415 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 531 | 3 670 | 12 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946 | 3 670 | 12 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 445 | 21 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 445 | 21 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 445 | 21 919 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 919 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 592 | |||
UX | Autres créances clients | 337 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 069 | |||
VB | T. V. A. | 27 834 | |||
VP | Divers | 18 566 | |||
VC | Groupe et associés | 1 111 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 599 | 1 832 949 | 4 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 846 | 3 094 | 243 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 286 | 175 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 694 | 98 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 102 | 215 102 | ||
VW | T.V.A. | 90 487 | 90 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454 | 3 454 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 621 | 251 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 494 | 837 742 | 243 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 415 | 415 | ||
AP | Constructions | 24 559 | 8 570 | 15 989 | 18 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 757 | 3 631 | 3 126 | 4 340 |
AV | Immobilisations en cours | 1 580 | 1 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 650 | 4 650 | 4 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 963 | 12 617 | 25 345 | 27 436 |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 598 | 23 414 | 343 183 | 393 408 |
BZ | Autres créances | 1 465 270 | 1 465 270 | 1 598 115 | |
CF | Disponibilités | 4 885 | 4 885 | 20 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 | 1 080 | 3 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 834 | 23 414 | 1 814 419 | 2 016 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 797 | 36 032 | 1 839 765 | 2 043 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 124 | 381 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 146 | 169 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 270 | 771 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 846 | 251 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 286 | 242 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 739 | 442 735 | ||
EA | Autres dettes | 251 621 | 335 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 494 | 1 272 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 765 | 2 043 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 216 | 1 804 216 | 3 382 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 216 | 1 804 216 | 3 382 935 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 585 | 179 243 | ||
FQ | Autres produits | 3 206 | 10 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 009 | 3 572 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 350 | 785 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 459 | 62 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 040 470 | 1 915 707 | ||
FZ | Charges sociales | 206 904 | 459 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 670 | 3 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 919 | 46 801 | ||
GE | Autres charges | 48 076 | 138 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 840 851 | 3 412 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 158 | 159 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 753 | 35 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 753 | 35 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 141 | 3 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 141 | 3 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 612 | 31 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 770 | 191 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 624 | 22 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 762 | 3 608 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 616 | 3 439 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 146 | 169 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 | 415 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 531 | 3 670 | 12 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946 | 3 670 | 12 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 445 | 21 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 445 | 21 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 445 | 21 919 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 919 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 592 | |||
UX | Autres créances clients | 337 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 069 | |||
VB | T. V. A. | 27 834 | |||
VP | Divers | 18 566 | |||
VC | Groupe et associés | 1 111 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 599 | 1 832 949 | 4 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 846 | 3 094 | 243 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 286 | 175 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 694 | 98 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 102 | 215 102 | ||
VW | T.V.A. | 90 487 | 90 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454 | 3 454 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 621 | 251 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 494 | 837 742 | 243 752 |