Déposant 1 : ADER SARL
Numéro de SIREN : 450500707
Mandataire 1 : David NORDMANN ADER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 4 900 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 544 830 | 314 269 | 230 561 | 285 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 414 | 54 414 | 55 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 144 | 319 169 | 354 975 | 410 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 046 | 18 938 | 2 595 109 | 2 112 800 |
BZ | Autres créances | 317 200 | 317 200 | 158 359 | |
CF | Disponibilités | 5 498 787 | 5 498 787 | 3 403 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 943 | 13 943 | 68 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 443 977 | 18 938 | 8 425 039 | 5 743 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 121 | 338 107 | 8 780 014 | 6 153 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 956 | 52 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 224 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 988 944 | 815 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 201 | 429 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 840 325 | 1 299 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 | 13 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 433 | 151 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 028 886 | 4 199 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 302 | 451 017 | ||
EA | Autres dettes | 99 673 | 39 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 939 689 | 4 854 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 014 | 6 153 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 939 689 | 4 854 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 395 | 13 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 416 065 | 372 142 | 5 788 208 | 5 015 603 |
FG | Production vendue services | 24 210 | 24 210 | 26 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 440 275 | 372 142 | 5 812 418 | 5 042 583 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 491 | 200 617 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 868 222 | 5 243 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 441 439 | 2 297 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 057 | 742 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 888 | 40 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 992 702 | 997 450 | ||
FZ | Charges sociales | 364 812 | 414 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 873 | 66 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 938 | 27 899 | ||
GE | Autres charges | 32 283 | 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 649 992 | 4 585 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 231 | 658 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 574 | 18 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 574 | 18 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 117 | 11 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 117 | 11 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 457 | 6 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 230 687 | 665 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031 | 12 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081 | 12 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 232 | 53 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 232 | 53 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 150 | -41 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 336 | 194 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 878 | 5 274 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 677 | 4 844 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 776 201 | 429 474 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 040 | 19 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 70 375 | 86 058 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 135 | 42 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 | 4 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 060 | 60 873 | 7 664 | 314 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 960 | 60 873 | 7 664 | 319 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 451 | 18 938 | 47 451 | 18 938 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 451 | 18 938 | 47 451 | 18 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 451 | 18 938 | 47 451 | 18 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 938 | 47 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 414 | |||
UX | Autres créances clients | 2 614 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 362 | |||
VB | T. V. A. | 139 037 | |||
VC | Groupe et associés | 21 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 603 | 2 945 189 | 54 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 395 | 10 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 028 886 | 6 028 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 540 | 201 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 653 | 154 653 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 180 248 | 180 248 | ||
VW | T.V.A. | 140 709 | 140 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 152 | 14 152 | ||
VI | Groupe et associés | 109 433 | 109 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 673 | 99 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 939 689 | 6 939 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 4 900 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 544 830 | 314 269 | 230 561 | 285 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 414 | 54 414 | 55 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 144 | 319 169 | 354 975 | 410 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 046 | 18 938 | 2 595 109 | 2 112 800 |
BZ | Autres créances | 317 200 | 317 200 | 158 359 | |
CF | Disponibilités | 5 498 787 | 5 498 787 | 3 403 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 943 | 13 943 | 68 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 443 977 | 18 938 | 8 425 039 | 5 743 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 121 | 338 107 | 8 780 014 | 6 153 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 956 | 52 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 224 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 988 944 | 815 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 201 | 429 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 840 325 | 1 299 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 | 13 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 433 | 151 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 028 886 | 4 199 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 302 | 451 017 | ||
EA | Autres dettes | 99 673 | 39 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 939 689 | 4 854 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 014 | 6 153 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 939 689 | 4 854 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 395 | 13 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 416 065 | 372 142 | 5 788 208 | 5 015 603 |
FG | Production vendue services | 24 210 | 24 210 | 26 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 440 275 | 372 142 | 5 812 418 | 5 042 583 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 491 | 200 617 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 868 222 | 5 243 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 441 439 | 2 297 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 057 | 742 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 888 | 40 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 992 702 | 997 450 | ||
FZ | Charges sociales | 364 812 | 414 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 873 | 66 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 938 | 27 899 | ||
GE | Autres charges | 32 283 | 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 649 992 | 4 585 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 231 | 658 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 574 | 18 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 574 | 18 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 117 | 11 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 117 | 11 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 457 | 6 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 230 687 | 665 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031 | 12 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081 | 12 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 232 | 53 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 232 | 53 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 150 | -41 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 336 | 194 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 878 | 5 274 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 677 | 4 844 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 776 201 | 429 474 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 040 | 19 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 70 375 | 86 058 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 135 | 42 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 | 4 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 060 | 60 873 | 7 664 | 314 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 960 | 60 873 | 7 664 | 319 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 451 | 18 938 | 47 451 | 18 938 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 451 | 18 938 | 47 451 | 18 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 451 | 18 938 | 47 451 | 18 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 938 | 47 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 414 | |||
UX | Autres créances clients | 2 614 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 362 | |||
VB | T. V. A. | 139 037 | |||
VC | Groupe et associés | 21 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 603 | 2 945 189 | 54 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 395 | 10 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 028 886 | 6 028 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 540 | 201 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 653 | 154 653 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 180 248 | 180 248 | ||
VW | T.V.A. | 140 709 | 140 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 152 | 14 152 | ||
VI | Groupe et associés | 109 433 | 109 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 673 | 99 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 939 689 | 6 939 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 4 900 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 544 830 | 314 269 | 230 561 | 285 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 414 | 54 414 | 55 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 144 | 319 169 | 354 975 | 410 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 046 | 18 938 | 2 595 109 | 2 112 800 |
BZ | Autres créances | 317 200 | 317 200 | 158 359 | |
CF | Disponibilités | 5 498 787 | 5 498 787 | 3 403 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 943 | 13 943 | 68 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 443 977 | 18 938 | 8 425 039 | 5 743 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 121 | 338 107 | 8 780 014 | 6 153 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 956 | 52 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 224 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 988 944 | 815 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 201 | 429 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 840 325 | 1 299 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 | 13 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 433 | 151 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 028 886 | 4 199 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 302 | 451 017 | ||
EA | Autres dettes | 99 673 | 39 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 939 689 | 4 854 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 014 | 6 153 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 939 689 | 4 854 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 395 | 13 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 416 065 | 372 142 | 5 788 208 | 5 015 603 |
FG | Production vendue services | 24 210 | 24 210 | 26 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 440 275 | 372 142 | 5 812 418 | 5 042 583 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 491 | 200 617 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 868 222 | 5 243 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 441 439 | 2 297 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 057 | 742 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 888 | 40 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 992 702 | 997 450 | ||
FZ | Charges sociales | 364 812 | 414 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 873 | 66 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 938 | 27 899 | ||
GE | Autres charges | 32 283 | 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 649 992 | 4 585 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 231 | 658 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 574 | 18 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 574 | 18 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 117 | 11 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 117 | 11 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 457 | 6 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 230 687 | 665 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031 | 12 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081 | 12 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 232 | 53 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 232 | 53 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 150 | -41 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 336 | 194 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 878 | 5 274 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 677 | 4 844 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 776 201 | 429 474 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 040 | 19 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 70 375 | 86 058 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 135 | 42 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 | 4 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 060 | 60 873 | 7 664 | 314 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 960 | 60 873 | 7 664 | 319 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 451 | 18 938 | 47 451 | 18 938 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 451 | 18 938 | 47 451 | 18 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 451 | 18 938 | 47 451 | 18 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 938 | 47 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 414 | |||
UX | Autres créances clients | 2 614 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 362 | |||
VB | T. V. A. | 139 037 | |||
VC | Groupe et associés | 21 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 603 | 2 945 189 | 54 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 395 | 10 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 028 886 | 6 028 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 540 | 201 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 653 | 154 653 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 180 248 | 180 248 | ||
VW | T.V.A. | 140 709 | 140 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 152 | 14 152 | ||
VI | Groupe et associés | 109 433 | 109 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 673 | 99 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 939 689 | 6 939 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 4 900 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 544 830 | 314 269 | 230 561 | 285 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 414 | 54 414 | 55 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 144 | 319 169 | 354 975 | 410 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 046 | 18 938 | 2 595 109 | 2 112 800 |
BZ | Autres créances | 317 200 | 317 200 | 158 359 | |
CF | Disponibilités | 5 498 787 | 5 498 787 | 3 403 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 943 | 13 943 | 68 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 443 977 | 18 938 | 8 425 039 | 5 743 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 121 | 338 107 | 8 780 014 | 6 153 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 956 | 52 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 224 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 988 944 | 815 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 201 | 429 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 840 325 | 1 299 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 | 13 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 433 | 151 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 028 886 | 4 199 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 302 | 451 017 | ||
EA | Autres dettes | 99 673 | 39 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 939 689 | 4 854 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 014 | 6 153 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 939 689 | 4 854 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 395 | 13 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 416 065 | 372 142 | 5 788 208 | 5 015 603 |
FG | Production vendue services | 24 210 | 24 210 | 26 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 440 275 | 372 142 | 5 812 418 | 5 042 583 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 491 | 200 617 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 868 222 | 5 243 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 441 439 | 2 297 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 057 | 742 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 888 | 40 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 992 702 | 997 450 | ||
FZ | Charges sociales | 364 812 | 414 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 873 | 66 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 938 | 27 899 | ||
GE | Autres charges | 32 283 | 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 649 992 | 4 585 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 231 | 658 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 574 | 18 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 574 | 18 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 117 | 11 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 117 | 11 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 457 | 6 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 230 687 | 665 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031 | 12 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081 | 12 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 232 | 53 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 232 | 53 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 150 | -41 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 336 | 194 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 878 | 5 274 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 677 | 4 844 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 776 201 | 429 474 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 040 | 19 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 70 375 | 86 058 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 135 | 42 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 | 4 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 060 | 60 873 | 7 664 | 314 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 960 | 60 873 | 7 664 | 319 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 451 | 18 938 | 47 451 | 18 938 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 451 | 18 938 | 47 451 | 18 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 451 | 18 938 | 47 451 | 18 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 938 | 47 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 414 | |||
UX | Autres créances clients | 2 614 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 362 | |||
VB | T. V. A. | 139 037 | |||
VC | Groupe et associés | 21 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 603 | 2 945 189 | 54 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 395 | 10 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 028 886 | 6 028 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 540 | 201 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 653 | 154 653 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 180 248 | 180 248 | ||
VW | T.V.A. | 140 709 | 140 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 152 | 14 152 | ||
VI | Groupe et associés | 109 433 | 109 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 673 | 99 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 939 689 | 6 939 689 |