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de Saint-Rémy-de-Provence

ADGECO

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 08/10/2009
Dénomination usuelle : ADGECO
Enseigne : ADGECO
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51830162700015 / Siren : 518301627 / NIC : 00015
N° de TVA : FR 34 518301627
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 08/04/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section D : PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’AIR CONDITIONNÉ
Cette section comprend la fourniture d’électricité, de gaz naturel, de vapeur et d’eau chaude via une infrastructure permanente (réseau) de lignes, canalisations et conduites, notamment pour les sites industriels et l’habitat rési- dentiel. La taille du réseau n’est pas décisive.
Cette section comprend par conséquent l’exploitation de compagnies d’électricité et de gaz assurant la produc- tion, la gestion et la distribution d’électricité ou de gaz naturel. Elle comprend également la production et la distri- bution de vapeur et d’air conditionné.
Cette section ne comprend pas :
- les services de distribution d’eau et de traitement des eaux usées (cf. 36, 37)
- le transport, généralement sur de longues distances, de gaz naturel par conduites (cf. 49.50Z)
35 : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Cette section comprend la fourniture d’électricité, de gaz naturel, de vapeur et d’eau chaude via une infrastructure permanente (réseau) de lignes, canalisations et conduites, notamment pour les sites industriels et l’habitat rési- dentiel. La taille du réseau n’est pas décisive. Cette section comprend par conséquent l’exploitation de compagnies d’électricité et de gaz assurant la produc- tion, la gestion et la distribution d’électricité ou de gaz naturel. Elle comprend également la production et la distri- bution de vapeur et d’air conditionné. Cette section ne comprend pas :
- les services de distribution d’eau et de traitement des eaux usées (cf. 36, 37)
- le transport, généralement sur de longues distances, de gaz naturel par conduites (cf. 49.50Z)
35.1 : Production, transport et distribution d'électricité
Ce groupe comprend la production de masse de l’électricité, le transport de cette électricité des centrales jusqu’aux centres de distribution et la distribution jusqu’aux utilisateurs finals.
35.11 : Production d'électricité
35.11Z : Production d'électricité
Cette sous-classe comprend :
- l’exploitation des installations de production d’électricité d’origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d’autres sources d’énergie renouvelables, etc.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la production d’électricité par l’incinération de déchets (cf. 38.21Z) Produits associés : 35.11.10
Coordonnées de l'établissement :
ADGECO
Adresse :
3 Rue ALPHONSE DAUDET
04200 SISTERON
Historique de l'établissement :
13/04/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
21/04/2011 : enseigne, dénomination usuelle
Enseigne : ADGECO
Dénomination usuelle : ADGECO
01/10/2010 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 08/10/2009
Dénomination : JMM
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
06/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°109
NOJO : 0401MYG12646000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°314
NOJO : 0401MYG11818100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/06/2022 : Modifications générales

Annonce N°121
NOJO : 000401MYG117841
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MAUREL Jean-Michel
05/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°306
NOJO : 0401MYG11161900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°85
NOJO : 040110112700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°481
NOJO : 040192491000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°276
NOJO : 040185282000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°105
NOJO : 040177702000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°347
NOJO : 040170235000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°248
NOJO : 040162785000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°379
NOJO : 040155766000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
03/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°340
NOJO : BXC13136006294Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°380
NOJO : BXC12164000627B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°491
NOJO : BXC11161004746A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2010

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
3 impasse Alphonse Daudet
04200 Sisteron
17/06/2011 : Modifications générales

Annonce N°38
NOJO : BXB11160003445G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Descriptif : Modification survenue sur le nom commercial

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Nom commercial : Adgeco
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/12/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°41
NOJO : BXA09342000331T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 23/11/2009
Date de commencement d'activité : 08/10/2009

Numéro d'identification : RCS Manosque 518 301 627
Dénomination : SAS JMM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MAUREL Jean-Michel Commissaire aux comptes titulaire : ACN AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : ANSEMBLE SA (SA)
Montant du capital : 130000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Acquisition, prise de participation, administration de droits mobiliers, gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Gestion, assistance technique, commerciale de sociétés.
Origine des fonds : Création

Adresse :
3 impasse Alphonse Daudet
04200 Sisteron
Historique de l'unité légale :
13/04/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/04/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
22/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Type : Personne Physique

Nom : MAUREL Jean-Michel
Né le 30/06/1959 à SISTERON (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
3 rue des Cyprès
13790 Châteauneuf-le-Rouge
FRANCE
22/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Type : Personne Morale

Nom : ACN AUDIT
Siren : 395170095
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
7 avenue André Roussin
Le Ponant Littoral
13016 Marseille 16
FRANCE
22/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Type : Personne Morale

Nom : ANSEMBLE SA
Siren : 405035205
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
338 avenue de la libération
04100 Manosque
FRANCE
Dépôts des actes :
08/10/2009 : Acte sous seing privé
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Dépôt : N°1992 déposé le 23/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution
08/10/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Dépôt : N°1992 déposé le 23/11/2009
Etat : Déposé
N.C             : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Dépôt : N°1992 déposé le 23/11/2009
Etat : Déposé
Etablissements :
22/04/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 impasse Alphonse Daudet
04200 Sisteron
FRANCE
Nom commercial : Adgeco
Enseigne : Adgeco
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 08/10/2009
Activité : Acquisition, prise de participation, administration de droits mobiliers, gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Gestion, assistance technique, commerciale de sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
22/04/2016 : SAS JMM
Greffe : Manosque (0401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/11/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 130000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Dépôt : N°820 déposé le 22/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Dépôt : N°744 déposé le 24/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Dépôt : N°600 déposé le 07/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Dépôt : N°712 déposé le 30/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Dépôt : N°842 déposé le 10/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2009B00461
Dépôt : N°714 déposé le 03/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/10/2022 : Compte annuel complet
Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 1227 du 31/05/2023
Numéro de gestion : 2009B00461
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 0005 0376 9639 363
CUAutres participations491 501491 501491 501
BBCréances rattachées à des participations151515
BHAutres immobilisations financières2 2502 2502 250
BJTOTAL (I)505 7665 037500 729503 129
BXClients et comptes rattachés22 80022 80035 100
BZAutres créances48 74548 74571 744
CDValeurs mobilières de placement6 8506 8503 274
CFDisponibilités4 003
CJTOTAL (II)78 39578 395114 120
COTOTAL GENERAL (0 à V)584 1615 037579 124617 249
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel130 000130 000
DDRéserve légale (1)13 00013 000
DGAutres réserves126 67679 056
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)64 41647 620
DKProvisions réglementées21 50121 367
DLTOTAL (I)355 593291 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)73 048113 582
DVEmprunts et dettes financières divers (4)125 640185 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7272 373
DYDettes fiscales et sociales17 78821 214
EAAutres dettes3 3283 308
ECTOTAL (IV)223 530326 207
EETOTAL GENERAL (I à V)579 124617 249
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an191 980253 365
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.74
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services120 000120 000117 000
FJChiffres d’affaires nets120 000120 000117 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 110
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 114117 000
FWAutres achats et charges externes16 20311 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4441 527
FYSalaires et traitements53 27255 410
FZCharges sociales23 66823 669
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 4002 400
GEAutres charges30
GFTotal des charges d’exploitation (II)97 01794 948
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 09722 052
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé45 00030 000
GPTotal des produits financiers (V)45 00030 000
GRIntérêts et charges assimilées2 4392 060
GUTotal des charges financières (VI)2 4392 060
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 56127 940
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65849 992
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4545
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1342 327
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1792 372
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-179-2 372
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)166 114147 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)101 69899 381
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)64 41647 620
A1Renvois : Transfert de charges1 110
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 6372 4005 037
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 6372 4005 037
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires21 501
3ZTotal Provisions réglementées21 36713421 501
7CTOTAL GENERAL21 36713421 501
UJ- Exceptionnelles134
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1515
UTAutres immobilisations financières2 250250
UXAutres créances clients22 800
VMImpôts sur les bénéfices2 209
VBT. V. A.1 140
VPDivers892
VCGroupe et associés44 504
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES73 81073 810
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7474
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine72 97441 42431 551
8AEmprunts et dettes financières divers991991
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7273 727
8CPersonnel et comptes rattachés4 9584 958
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4 2744 274
VWT.V.A.7 7527 752
VQAutres impôts, taxes et assimilés803803
VIGroupe et associés124 648124 648
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3283 328
VYTOTAL – ETAT DES DETTES223 530191 98031 551
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice40 608
31/10/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 2278 du 28/06/2022
Numéro de gestion : 2009B00461
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 0005 0376 9639 363
CUAutres participations491 501491 501491 501
BBCréances rattachées à des participations151515
BHAutres immobilisations financières2 2502 2502 250
BJTOTAL (I)505 7665 037500 729503 129
BXClients et comptes rattachés22 80022 80035 100
BZAutres créances48 74548 74571 744
CDValeurs mobilières de placement6 8506 8503 274
CFDisponibilités4 003
CJTOTAL (II)78 39578 395114 120
COTOTAL GENERAL (0 à V)584 1615 037579 124617 249
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel130 000130 000
DDRéserve légale (1)13 00013 000
DGAutres réserves126 67679 056
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)64 41647 620
DKProvisions réglementées21 50121 367
DLTOTAL (I)355 593291 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)73 048113 582
DVEmprunts et dettes financières divers (4)125 640185 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7272 373
DYDettes fiscales et sociales17 78821 214
EAAutres dettes3 3283 308
ECTOTAL (IV)223 530326 207
EETOTAL GENERAL (I à V)579 124617 249
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an191 980253 365
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.74
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services120 000120 000117 000
FJChiffres d’affaires nets120 000120 000117 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 110
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 114117 000
FWAutres achats et charges externes16 20311 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4441 527
FYSalaires et traitements53 27255 410
FZCharges sociales23 66823 669
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 4002 400
GEAutres charges30
GFTotal des charges d’exploitation (II)97 01794 948
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 09722 052
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé45 00030 000
GPTotal des produits financiers (V)45 00030 000
GRIntérêts et charges assimilées2 4392 060
GUTotal des charges financières (VI)2 4392 060
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 56127 940
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65849 992
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4545
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1342 327
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1792 372
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-179-2 372
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)166 114147 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)101 69899 381
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)64 41647 620
A1Renvois : Transfert de charges1 110
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 6372 4005 037
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 6372 4005 037
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires21 501
3ZTotal Provisions réglementées21 36713421 501
7CTOTAL GENERAL21 36713421 501
UJ- Exceptionnelles134
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1515
UTAutres immobilisations financières2 250250
UXAutres créances clients22 800
VMImpôts sur les bénéfices2 209
VBT. V. A.1 140
VPDivers892
VCGroupe et associés44 504
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES73 81073 810
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7474
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine72 97441 42431 551
8AEmprunts et dettes financières divers991991
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7273 727
8CPersonnel et comptes rattachés4 9584 958
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4 2744 274
VWT.V.A.7 7527 752
VQAutres impôts, taxes et assimilés803803
VIGroupe et associés124 648124 648
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3283 328
VYTOTAL – ETAT DES DETTES223 530191 98031 551
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice40 608
31/10/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 3952 du 27/09/2021
Numéro de gestion : 2009B00461
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 0005 0376 9639 363
CUAutres participations491 501491 501491 501
BBCréances rattachées à des participations151515
BHAutres immobilisations financières2 2502 2502 250
BJTOTAL (I)505 7665 037500 729503 129
BXClients et comptes rattachés22 80022 80035 100
BZAutres créances48 74548 74571 744
CDValeurs mobilières de placement6 8506 8503 274
CFDisponibilités4 003
CJTOTAL (II)78 39578 395114 120
COTOTAL GENERAL (0 à V)584 1615 037579 124617 249
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel130 000130 000
DDRéserve légale (1)13 00013 000
DGAutres réserves126 67679 056
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)64 41647 620
DKProvisions réglementées21 50121 367
DLTOTAL (I)355 593291 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)73 048113 582
DVEmprunts et dettes financières divers (4)125 640185 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7272 373
DYDettes fiscales et sociales17 78821 214
EAAutres dettes3 3283 308
ECTOTAL (IV)223 530326 207
EETOTAL GENERAL (I à V)579 124617 249
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an191 980253 365
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.74
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services120 000120 000117 000
FJChiffres d’affaires nets120 000120 000117 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 110
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 114117 000
FWAutres achats et charges externes16 20311 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4441 527
FYSalaires et traitements53 27255 410
FZCharges sociales23 66823 669
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 4002 400
GEAutres charges30
GFTotal des charges d’exploitation (II)97 01794 948
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 09722 052
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé45 00030 000
GPTotal des produits financiers (V)45 00030 000
GRIntérêts et charges assimilées2 4392 060
GUTotal des charges financières (VI)2 4392 060
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 56127 940
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65849 992
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4545
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1342 327
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1792 372
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-179-2 372
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)166 114147 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)101 69899 381
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)64 41647 620
A1Renvois : Transfert de charges1 110
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 6372 4005 037
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 6372 4005 037
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires21 501
3ZTotal Provisions réglementées21 36713421 501
7CTOTAL GENERAL21 36713421 501
UJ- Exceptionnelles134
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1515
UTAutres immobilisations financières2 250250
UXAutres créances clients22 800
VMImpôts sur les bénéfices2 209
VBT. V. A.1 140
VPDivers892
VCGroupe et associés44 504
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES73 81073 810
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7474
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine72 97441 42431 551
8AEmprunts et dettes financières divers991991
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7273 727
8CPersonnel et comptes rattachés4 9584 958
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4 2744 274
VWT.V.A.7 7527 752
VQAutres impôts, taxes et assimilés803803
VIGroupe et associés124 648124 648
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3283 328
VYTOTAL – ETAT DES DETTES223 530191 98031 551
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice40 608
31/10/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 1504 du 17/07/2020
Numéro de gestion : 2009B00461
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 0005 0376 9639 363
CUAutres participations491 501491 501491 501
BBCréances rattachées à des participations151515
BHAutres immobilisations financières2 2502 2502 250
BJTOTAL (I)505 7665 037500 729503 129
BXClients et comptes rattachés22 80022 80035 100
BZAutres créances48 74548 74571 744
CDValeurs mobilières de placement6 8506 8503 274
CFDisponibilités4 003
CJTOTAL (II)78 39578 395114 120
COTOTAL GENERAL (0 à V)584 1615 037579 124617 249
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel130 000130 000
DDRéserve légale (1)13 00013 000
DGAutres réserves126 67679 056
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)64 41647 620
DKProvisions réglementées21 50121 367
DLTOTAL (I)355 593291 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)73 048113 582
DVEmprunts et dettes financières divers (4)125 640185 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7272 373
DYDettes fiscales et sociales17 78821 214
EAAutres dettes3 3283 308
ECTOTAL (IV)223 530326 207
EETOTAL GENERAL (I à V)579 124617 249
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an191 980253 365
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.74
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services120 000120 000117 000
FJChiffres d’affaires nets120 000120 000117 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 110
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 114117 000
FWAutres achats et charges externes16 20311 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4441 527
FYSalaires et traitements53 27255 410
FZCharges sociales23 66823 669
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 4002 400
GEAutres charges30
GFTotal des charges d’exploitation (II)97 01794 948
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 09722 052
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé45 00030 000
GPTotal des produits financiers (V)45 00030 000
GRIntérêts et charges assimilées2 4392 060
GUTotal des charges financières (VI)2 4392 060
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 56127 940
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65849 992
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4545
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1342 327
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1792 372
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-179-2 372
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)166 114147 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)101 69899 381
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)64 41647 620
A1Renvois : Transfert de charges1 110
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 6372 4005 037
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 6372 4005 037
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires21 501
3ZTotal Provisions réglementées21 36713421 501
7CTOTAL GENERAL21 36713421 501
UJ- Exceptionnelles134
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1515
UTAutres immobilisations financières2 250250
UXAutres créances clients22 800
VMImpôts sur les bénéfices2 209
VBT. V. A.1 140
VPDivers892
VCGroupe et associés44 504
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES73 81073 810
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7474
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine72 97441 42431 551
8AEmprunts et dettes financières divers991991
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7273 727
8CPersonnel et comptes rattachés4 9584 958
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4 2744 274
VWT.V.A.7 7527 752
VQAutres impôts, taxes et assimilés803803
VIGroupe et associés124 648124 648
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3283 328
VYTOTAL – ETAT DES DETTES223 530191 98031 551
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice40 608
31/10/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 1312 du 05/06/2019
Numéro de gestion : 2009B00461
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 0005 0376 9639 363
CUAutres participations491 501491 501491 501
BBCréances rattachées à des participations151515
BHAutres immobilisations financières2 2502 2502 250
BJTOTAL (I)505 7665 037500 729503 129
BXClients et comptes rattachés22 80022 80035 100
BZAutres créances48 74548 74571 744
CDValeurs mobilières de placement6 8506 8503 274
CFDisponibilités4 003
CJTOTAL (II)78 39578 395114 120
COTOTAL GENERAL (0 à V)584 1615 037579 124617 249
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel130 000130 000
DDRéserve légale (1)13 00013 000
DGAutres réserves126 67679 056
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)64 41647 620
DKProvisions réglementées21 50121 367
DLTOTAL (I)355 593291 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)73 048113 582
DVEmprunts et dettes financières divers (4)125 640185 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7272 373
DYDettes fiscales et sociales17 78821 214
EAAutres dettes3 3283 308
ECTOTAL (IV)223 530326 207
EETOTAL GENERAL (I à V)579 124617 249
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an191 980253 365
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.74
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services120 000120 000117 000
FJChiffres d’affaires nets120 000120 000117 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 110
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 114117 000
FWAutres achats et charges externes16 20311 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4441 527
FYSalaires et traitements53 27255 410
FZCharges sociales23 66823 669
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 4002 400
GEAutres charges30
GFTotal des charges d’exploitation (II)97 01794 948
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 09722 052
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé45 00030 000
GPTotal des produits financiers (V)45 00030 000
GRIntérêts et charges assimilées2 4392 060
GUTotal des charges financières (VI)2 4392 060
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 56127 940
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65849 992
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4545
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1342 327
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1792 372
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-179-2 372
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)166 114147 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)101 69899 381
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)64 41647 620
A1Renvois : Transfert de charges1 110
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 6372 4005 037
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 6372 4005 037
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires21 501
3ZTotal Provisions réglementées21 36713421 501
7CTOTAL GENERAL21 36713421 501
UJ- Exceptionnelles134
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1515
UTAutres immobilisations financières2 250250
UXAutres créances clients22 800
VMImpôts sur les bénéfices2 209
VBT. V. A.1 140
VPDivers892
VCGroupe et associés44 504
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES73 81073 810
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7474
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine72 97441 42431 551
8AEmprunts et dettes financières divers991991
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7273 727
8CPersonnel et comptes rattachés4 9584 958
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4 2744 274
VWT.V.A.7 7527 752
VQAutres impôts, taxes et assimilés803803
VIGroupe et associés124 648124 648
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3283 328
VYTOTAL – ETAT DES DETTES223 530191 98031 551
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice40 608
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 1062 du 19/06/2018
Numéro de gestion : 2009B00461
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 0005 0376 9639 363
CUAutres participations491 501491 501491 501
BBCréances rattachées à des participations151515
BHAutres immobilisations financières2 2502 2502 250
BJTOTAL (I)505 7665 037500 729503 129
BXClients et comptes rattachés22 80022 80035 100
BZAutres créances48 74548 74571 744
CDValeurs mobilières de placement6 8506 8503 274
CFDisponibilités4 003
CJTOTAL (II)78 39578 395114 120
COTOTAL GENERAL (0 à V)584 1615 037579 124617 249
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel130 000130 000
DDRéserve légale (1)13 00013 000
DGAutres réserves126 67679 056
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)64 41647 620
DKProvisions réglementées21 50121 367
DLTOTAL (I)355 593291 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)73 048113 582
DVEmprunts et dettes financières divers (4)125 640185 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7272 373
DYDettes fiscales et sociales17 78821 214
EAAutres dettes3 3283 308
ECTOTAL (IV)223 530326 207
EETOTAL GENERAL (I à V)579 124617 249
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an191 980253 365
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.74
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services120 000120 000117 000
FJChiffres d’affaires nets120 000120 000117 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 110
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 114117 000
FWAutres achats et charges externes16 20311 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4441 527
FYSalaires et traitements53 27255 410
FZCharges sociales23 66823 669
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 4002 400
GEAutres charges30
GFTotal des charges d’exploitation (II)97 01794 948
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 09722 052
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé45 00030 000
GPTotal des produits financiers (V)45 00030 000
GRIntérêts et charges assimilées2 4392 060
GUTotal des charges financières (VI)2 4392 060
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 56127 940
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65849 992
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4545
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1342 327
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1792 372
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-179-2 372
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)166 114147 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)101 69899 381
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)64 41647 620
A1Renvois : Transfert de charges1 110
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 6372 4005 037
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 6372 4005 037
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires21 501
3ZTotal Provisions réglementées21 36713421 501
7CTOTAL GENERAL21 36713421 501
UJ- Exceptionnelles134
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1515
UTAutres immobilisations financières2 250250
UXAutres créances clients22 800
VMImpôts sur les bénéfices2 209
VBT. V. A.1 140
VPDivers892
VCGroupe et associés44 504
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES73 81073 810
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7474
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine72 97441 42431 551
8AEmprunts et dettes financières divers991991
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7273 727
8CPersonnel et comptes rattachés4 9584 958
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4 2744 274
VWT.V.A.7 7527 752
VQAutres impôts, taxes et assimilés803803
VIGroupe et associés124 648124 648
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3283 328
VYTOTAL – ETAT DES DETTES223 530191 98031 551
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice40 608
31/10/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 838 du 04/05/2017
Numéro de gestion : 2009B00461
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 0005 0376 9639 363
CUAutres participations491 501491 501491 501
BBCréances rattachées à des participations151515
BHAutres immobilisations financières2 2502 2502 250
BJTOTAL (I)505 7665 037500 729503 129
BXClients et comptes rattachés22 80022 80035 100
BZAutres créances48 74548 74571 744
CDValeurs mobilières de placement6 8506 8503 274
CFDisponibilités4 003
CJTOTAL (II)78 39578 395114 120
COTOTAL GENERAL (0 à V)584 1615 037579 124617 249
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel130 000130 000
DDRéserve légale (1)13 00013 000
DGAutres réserves126 67679 056
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)64 41647 620
DKProvisions réglementées21 50121 367
DLTOTAL (I)355 593291 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)73 048113 582
DVEmprunts et dettes financières divers (4)125 640185 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7272 373
DYDettes fiscales et sociales17 78821 214
EAAutres dettes3 3283 308
ECTOTAL (IV)223 530326 207
EETOTAL GENERAL (I à V)579 124617 249
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an191 980253 365
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.74
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services120 000120 000117 000
FJChiffres d’affaires nets120 000120 000117 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 110
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 114117 000
FWAutres achats et charges externes16 20311 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4441 527
FYSalaires et traitements53 27255 410
FZCharges sociales23 66823 669
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 4002 400
GEAutres charges30
GFTotal des charges d’exploitation (II)97 01794 948
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 09722 052
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé45 00030 000
GPTotal des produits financiers (V)45 00030 000
GRIntérêts et charges assimilées2 4392 060
GUTotal des charges financières (VI)2 4392 060
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)42 56127 940
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65849 992
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4545
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1342 327
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1792 372
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-179-2 372
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)166 114147 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)101 69899 381
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)64 41647 620
A1Renvois : Transfert de charges1 110
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 6372 4005 037
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 6372 4005 037
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires21 501
3ZTotal Provisions réglementées21 36713421 501
7CTOTAL GENERAL21 36713421 501
UJ- Exceptionnelles134
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1515
UTAutres immobilisations financières2 250250
UXAutres créances clients22 800
VMImpôts sur les bénéfices2 209
VBT. V. A.1 140
VPDivers892
VCGroupe et associés44 504
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES73 81073 810
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7474
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine72 97441 42431 551
8AEmprunts et dettes financières divers991991
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7273 727
8CPersonnel et comptes rattachés4 9584 958
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4 2744 274
VWT.V.A.7 7527 752
VQAutres impôts, taxes et assimilés803803
VIGroupe et associés124 648124 648
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3283 328
VYTOTAL – ETAT DES DETTES223 530191 98031 551
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice40 608

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