Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 Maxéville
FR
Mandataire 1 : Mme. Hélène VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 Maxéville
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 Maxéville
FR
Mandataire 1 : Mme. Hélène VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 Maxéville
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme. HELENE VOISIN
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA SAS, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 2 : Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : Adista, SAS, Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA SAS, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 2 : Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : Adista, SAS, Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : ADISTA SAS, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 2 : Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : Adista, SAS, Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : Adista, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : Adista, Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : Adista, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : Adista, Mme ROUSCHMEYER Pascale
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 09 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : Adista, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site technologique Saint Jacques, 9 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : Adista, Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
Site technologique Saint Jacques, 9 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : SPLUNK INC
Déposant 1 : Adista, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site technologique Saint Jacques, 9 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SPLUNK INC
Bénéficiare 1 : Splunk Inc.
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : Adista, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site technologique Saint Jacques, 9 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : Adista, Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
Site technologique Saint Jacques, 9 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : SPLUNK INC
Bénéficiare 1 : Splunk Inc.
Déposant 1 : SAS RMI Informatique Adista, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 9 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : SASA RMI Informatique Adista, Mme ROUSCHMEYER Pascale
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 9 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : ADISTA
Déposant 1 : RMI Informatique Adista, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
1 rue Blaise Pascal, Site Technologique Saint Jacques
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : RMI Informatique Adista, Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
1 rue Blaise Pascal, Site Technologique Saint Jacques
54320 MAXEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : ADISTA
Déposant 1 : RMI Informatique Adista, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
1 rue Blaise Pascal, Site Technologique Saint Jacques
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : RMI Informatique Adista, Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
1 rue Blaise Pascal, Site Technologique Saint Jacques
54320 MAXEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : ADISTA
Déposant 1 : RMI Informatique Adista, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
1 rue Blaise Pascal, Site Technologique Saint Jacques
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : RMI Informatique Adista, Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
1 rue Blaise Pascal, Site Technologique Saint Jacques
54320 MAXEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : ADISTA
Déposant 1 : RMI Informatique Adista, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
1 rue Blaise Pascal, Site Technologique Saint Jacques
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : RMI Informatique Adista, Mme. Pascale ROUSCHMEYER
Adresse :
1 rue Blaise Pascal, Site Technologique Saint Jacques
54320 MAXEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : ADISTA
Déposant 1 : RMI Informatique, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site Technologique St Jacques, 1 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : RMI Informatique, Mme ROUSCHMEYER Pascale
Adresse :
Site Technologique St Jacques, 1 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : ADISTA
Déposant 1 : RMI Informatique, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site Technologique St Jacques, 1 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : RMI Informatique, Mme ROUSCHMEYER Pascale
Adresse :
Site Technologique St Jacques, 1 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : ADISTA
Déposant 1 : RMI Informatique, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 1 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : RMI Informatique, Mme ROUSCHMEYER Pascale
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 1 rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : ADISTA
Déposant 1 : RMI Informatique, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 1 rue Blaise Pacal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : RMI Informatique, Mme ROUSCHMEYER Pascale
Adresse :
Site Technologique Saint Jacques, 1 rue Blaise Pacal
54320 MAXEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : ADISTA
Déposant 1 : ADISTA, SAS
Numéro de SIREN : 323159715
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : ADISTA, Mme VOISIN Hélène
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : REALISATIONS MICROELECTRONIQUES ET INFORMATIQUES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350 | 1 309 766 | 11 584 | 120 826 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 861 746 | 390 431 | 471 315 | 197 419 |
AH | Fonds commercial | 5 183 682 | 5 183 682 | 5 183 682 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 082 271 | 4 387 592 | 3 694 679 | 1 418 478 |
AN | Terrains | 33 671 | 33 671 | 33 671 | |
AP | Constructions | 564 065 | 321 065 | 243 000 | 194 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 543 | 744 150 | 168 393 | 212 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 328 206 | 4 820 561 | 4 507 645 | 3 614 103 |
AV | Immobilisations en cours | 208 464 | 208 464 | ||
CU | Autres participations | 629 788 | 629 788 | 259 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 393 506 | 393 506 | 348 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 519 294 | 11 973 566 | 15 545 727 | 11 583 224 |
BP | En cours de production de services | 468 835 | 468 835 | 11 672 | |
BT | Marchandises | 1 045 309 | 1 045 309 | 831 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 789 001 | 550 369 | 12 238 632 | 14 637 893 |
BZ | Autres créances | 1 907 448 | 1 907 448 | 1 418 022 | |
CF | Disponibilités | 7 259 265 | 7 259 265 | 5 229 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 539 206 | 3 539 206 | 2 634 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 009 064 | 550 369 | 26 458 695 | 24 762 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 528 358 | 12 523 935 | 42 004 423 | 36 345 574 |
CR | Parts à plus d’un an | 752 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 059 680 | 6 059 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 081 789 | 3 375 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 623 | 1 706 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 141 092 | 12 516 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211 087 | 5 115 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 046 | 147 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 036 | 6 912 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 551 174 | 9 619 455 | ||
EA | Autres dettes | 269 366 | 647 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 685 284 | 1 381 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 863 331 | 23 829 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 004 423 | 36 345 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 125 522 | 19 305 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 256 587 | 1 550 | 5 258 137 | 6 532 898 |
FG | Production vendue services | 67 142 482 | 205 419 | 67 347 901 | 60 057 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 399 070 | 206 969 | 72 606 039 | 66 590 715 |
FM | Production stockée | 457 163 | 4 816 | ||
FN | Production immobilisée | 516 861 | 394 578 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 976 | 370 551 | ||
FQ | Autres produits | 871 | 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 132 909 | 67 362 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 235 070 | 5 462 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 240 | -280 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 579 555 | 37 098 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096 263 | 1 149 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 238 489 | 12 885 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 040 | 5 448 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 055 191 | 2 586 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 961 | 207 722 | ||
GE | Autres charges | 23 523 | 15 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 182 852 | 64 574 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 950 056 | 2 788 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 000 | 11 291 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 934 | 57 911 | ||
GN | Différences positives de change | 3 236 | 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 183 | 70 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 986 | 127 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 468 | 14 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 455 | 142 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -72 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 939 785 | 2 715 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 799 | 52 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 217 | 57 179 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 016 | 117 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 079 | 106 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 251 | 33 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 329 | 140 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 687 | -23 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 655 | 225 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 194 | 760 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 662 108 | 67 550 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 037 485 | 65 843 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 624 623 | 1 706 235 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 985 148 | 1 988 912 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 053 | 100 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497 055 | 58 478 | 245 767 | 1 309 766 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 752 | 3 312 352 | 3 080 | 4 778 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 832 | 2 028 760 | 21 815 | 5 885 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 639 | 5 399 590 | 270 662 | 11 973 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 961 | 145 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 393 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 968 | |||
UX | Autres créances clients | 12 036 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 480 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 539 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 629 161 | 17 482 687 | 1 146 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 020 | 14 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 203 404 | 1 575 595 | 4 566 677 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 930 | 4 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 826 036 | 8 826 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 728 893 | 2 728 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 026 | 1 892 026 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 607 533 | 607 533 | ||
VW | T.V.A. | 3 762 017 | 3 762 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 706 | 560 706 | ||
VI | Groupe et associés | 309 116 | 199 116 | 110 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 366 | 269 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 685 284 | 1 685 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 863 331 | 22 125 522 | 4 676 677 | 61 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350 | 1 309 766 | 11 584 | 120 826 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 861 746 | 390 431 | 471 315 | 197 419 |
AH | Fonds commercial | 5 183 682 | 5 183 682 | 5 183 682 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 082 271 | 4 387 592 | 3 694 679 | 1 418 478 |
AN | Terrains | 33 671 | 33 671 | 33 671 | |
AP | Constructions | 564 065 | 321 065 | 243 000 | 194 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 543 | 744 150 | 168 393 | 212 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 328 206 | 4 820 561 | 4 507 645 | 3 614 103 |
AV | Immobilisations en cours | 208 464 | 208 464 | ||
CU | Autres participations | 629 788 | 629 788 | 259 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 393 506 | 393 506 | 348 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 519 294 | 11 973 566 | 15 545 727 | 11 583 224 |
BP | En cours de production de services | 468 835 | 468 835 | 11 672 | |
BT | Marchandises | 1 045 309 | 1 045 309 | 831 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 789 001 | 550 369 | 12 238 632 | 14 637 893 |
BZ | Autres créances | 1 907 448 | 1 907 448 | 1 418 022 | |
CF | Disponibilités | 7 259 265 | 7 259 265 | 5 229 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 539 206 | 3 539 206 | 2 634 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 009 064 | 550 369 | 26 458 695 | 24 762 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 528 358 | 12 523 935 | 42 004 423 | 36 345 574 |
CR | Parts à plus d’un an | 752 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 059 680 | 6 059 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 081 789 | 3 375 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 623 | 1 706 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 141 092 | 12 516 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211 087 | 5 115 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 046 | 147 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 036 | 6 912 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 551 174 | 9 619 455 | ||
EA | Autres dettes | 269 366 | 647 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 685 284 | 1 381 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 863 331 | 23 829 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 004 423 | 36 345 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 125 522 | 19 305 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 256 587 | 1 550 | 5 258 137 | 6 532 898 |
FG | Production vendue services | 67 142 482 | 205 419 | 67 347 901 | 60 057 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 399 070 | 206 969 | 72 606 039 | 66 590 715 |
FM | Production stockée | 457 163 | 4 816 | ||
FN | Production immobilisée | 516 861 | 394 578 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 976 | 370 551 | ||
FQ | Autres produits | 871 | 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 132 909 | 67 362 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 235 070 | 5 462 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 240 | -280 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 579 555 | 37 098 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096 263 | 1 149 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 238 489 | 12 885 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 040 | 5 448 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 055 191 | 2 586 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 961 | 207 722 | ||
GE | Autres charges | 23 523 | 15 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 182 852 | 64 574 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 950 056 | 2 788 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 000 | 11 291 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 934 | 57 911 | ||
GN | Différences positives de change | 3 236 | 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 183 | 70 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 986 | 127 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 468 | 14 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 455 | 142 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -72 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 939 785 | 2 715 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 799 | 52 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 217 | 57 179 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 016 | 117 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 079 | 106 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 251 | 33 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 329 | 140 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 687 | -23 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 655 | 225 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 194 | 760 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 662 108 | 67 550 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 037 485 | 65 843 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 624 623 | 1 706 235 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 985 148 | 1 988 912 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 053 | 100 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497 055 | 58 478 | 245 767 | 1 309 766 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 752 | 3 312 352 | 3 080 | 4 778 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 832 | 2 028 760 | 21 815 | 5 885 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 639 | 5 399 590 | 270 662 | 11 973 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 961 | 145 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 393 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 968 | |||
UX | Autres créances clients | 12 036 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 480 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 539 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 629 161 | 17 482 687 | 1 146 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 020 | 14 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 203 404 | 1 575 595 | 4 566 677 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 930 | 4 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 826 036 | 8 826 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 728 893 | 2 728 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 026 | 1 892 026 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 607 533 | 607 533 | ||
VW | T.V.A. | 3 762 017 | 3 762 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 706 | 560 706 | ||
VI | Groupe et associés | 309 116 | 199 116 | 110 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 366 | 269 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 685 284 | 1 685 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 863 331 | 22 125 522 | 4 676 677 | 61 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350 | 1 309 766 | 11 584 | 120 826 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 861 746 | 390 431 | 471 315 | 197 419 |
AH | Fonds commercial | 5 183 682 | 5 183 682 | 5 183 682 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 082 271 | 4 387 592 | 3 694 679 | 1 418 478 |
AN | Terrains | 33 671 | 33 671 | 33 671 | |
AP | Constructions | 564 065 | 321 065 | 243 000 | 194 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 543 | 744 150 | 168 393 | 212 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 328 206 | 4 820 561 | 4 507 645 | 3 614 103 |
AV | Immobilisations en cours | 208 464 | 208 464 | ||
CU | Autres participations | 629 788 | 629 788 | 259 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 393 506 | 393 506 | 348 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 519 294 | 11 973 566 | 15 545 727 | 11 583 224 |
BP | En cours de production de services | 468 835 | 468 835 | 11 672 | |
BT | Marchandises | 1 045 309 | 1 045 309 | 831 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 789 001 | 550 369 | 12 238 632 | 14 637 893 |
BZ | Autres créances | 1 907 448 | 1 907 448 | 1 418 022 | |
CF | Disponibilités | 7 259 265 | 7 259 265 | 5 229 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 539 206 | 3 539 206 | 2 634 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 009 064 | 550 369 | 26 458 695 | 24 762 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 528 358 | 12 523 935 | 42 004 423 | 36 345 574 |
CR | Parts à plus d’un an | 752 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 059 680 | 6 059 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 081 789 | 3 375 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 623 | 1 706 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 141 092 | 12 516 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211 087 | 5 115 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 046 | 147 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 036 | 6 912 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 551 174 | 9 619 455 | ||
EA | Autres dettes | 269 366 | 647 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 685 284 | 1 381 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 863 331 | 23 829 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 004 423 | 36 345 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 125 522 | 19 305 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 256 587 | 1 550 | 5 258 137 | 6 532 898 |
FG | Production vendue services | 67 142 482 | 205 419 | 67 347 901 | 60 057 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 399 070 | 206 969 | 72 606 039 | 66 590 715 |
FM | Production stockée | 457 163 | 4 816 | ||
FN | Production immobilisée | 516 861 | 394 578 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 976 | 370 551 | ||
FQ | Autres produits | 871 | 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 132 909 | 67 362 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 235 070 | 5 462 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 240 | -280 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 579 555 | 37 098 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096 263 | 1 149 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 238 489 | 12 885 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 040 | 5 448 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 055 191 | 2 586 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 961 | 207 722 | ||
GE | Autres charges | 23 523 | 15 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 182 852 | 64 574 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 950 056 | 2 788 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 000 | 11 291 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 934 | 57 911 | ||
GN | Différences positives de change | 3 236 | 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 183 | 70 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 986 | 127 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 468 | 14 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 455 | 142 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -72 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 939 785 | 2 715 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 799 | 52 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 217 | 57 179 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 016 | 117 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 079 | 106 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 251 | 33 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 329 | 140 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 687 | -23 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 655 | 225 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 194 | 760 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 662 108 | 67 550 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 037 485 | 65 843 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 624 623 | 1 706 235 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 985 148 | 1 988 912 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 053 | 100 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497 055 | 58 478 | 245 767 | 1 309 766 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 752 | 3 312 352 | 3 080 | 4 778 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 832 | 2 028 760 | 21 815 | 5 885 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 639 | 5 399 590 | 270 662 | 11 973 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 961 | 145 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 393 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 968 | |||
UX | Autres créances clients | 12 036 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 480 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 539 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 629 161 | 17 482 687 | 1 146 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 020 | 14 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 203 404 | 1 575 595 | 4 566 677 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 930 | 4 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 826 036 | 8 826 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 728 893 | 2 728 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 026 | 1 892 026 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 607 533 | 607 533 | ||
VW | T.V.A. | 3 762 017 | 3 762 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 706 | 560 706 | ||
VI | Groupe et associés | 309 116 | 199 116 | 110 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 366 | 269 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 685 284 | 1 685 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 863 331 | 22 125 522 | 4 676 677 | 61 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350 | 1 309 766 | 11 584 | 120 826 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 861 746 | 390 431 | 471 315 | 197 419 |
AH | Fonds commercial | 5 183 682 | 5 183 682 | 5 183 682 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 082 271 | 4 387 592 | 3 694 679 | 1 418 478 |
AN | Terrains | 33 671 | 33 671 | 33 671 | |
AP | Constructions | 564 065 | 321 065 | 243 000 | 194 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 543 | 744 150 | 168 393 | 212 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 328 206 | 4 820 561 | 4 507 645 | 3 614 103 |
AV | Immobilisations en cours | 208 464 | 208 464 | ||
CU | Autres participations | 629 788 | 629 788 | 259 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 393 506 | 393 506 | 348 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 519 294 | 11 973 566 | 15 545 727 | 11 583 224 |
BP | En cours de production de services | 468 835 | 468 835 | 11 672 | |
BT | Marchandises | 1 045 309 | 1 045 309 | 831 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 789 001 | 550 369 | 12 238 632 | 14 637 893 |
BZ | Autres créances | 1 907 448 | 1 907 448 | 1 418 022 | |
CF | Disponibilités | 7 259 265 | 7 259 265 | 5 229 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 539 206 | 3 539 206 | 2 634 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 009 064 | 550 369 | 26 458 695 | 24 762 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 528 358 | 12 523 935 | 42 004 423 | 36 345 574 |
CR | Parts à plus d’un an | 752 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 059 680 | 6 059 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 081 789 | 3 375 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 623 | 1 706 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 141 092 | 12 516 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211 087 | 5 115 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 046 | 147 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 036 | 6 912 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 551 174 | 9 619 455 | ||
EA | Autres dettes | 269 366 | 647 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 685 284 | 1 381 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 863 331 | 23 829 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 004 423 | 36 345 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 125 522 | 19 305 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 256 587 | 1 550 | 5 258 137 | 6 532 898 |
FG | Production vendue services | 67 142 482 | 205 419 | 67 347 901 | 60 057 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 399 070 | 206 969 | 72 606 039 | 66 590 715 |
FM | Production stockée | 457 163 | 4 816 | ||
FN | Production immobilisée | 516 861 | 394 578 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 976 | 370 551 | ||
FQ | Autres produits | 871 | 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 132 909 | 67 362 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 235 070 | 5 462 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 240 | -280 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 579 555 | 37 098 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096 263 | 1 149 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 238 489 | 12 885 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 040 | 5 448 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 055 191 | 2 586 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 961 | 207 722 | ||
GE | Autres charges | 23 523 | 15 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 182 852 | 64 574 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 950 056 | 2 788 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 000 | 11 291 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 934 | 57 911 | ||
GN | Différences positives de change | 3 236 | 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 183 | 70 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 986 | 127 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 468 | 14 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 455 | 142 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -72 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 939 785 | 2 715 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 799 | 52 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 217 | 57 179 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 016 | 117 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 079 | 106 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 251 | 33 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 329 | 140 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 687 | -23 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 655 | 225 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 194 | 760 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 662 108 | 67 550 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 037 485 | 65 843 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 624 623 | 1 706 235 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 985 148 | 1 988 912 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 053 | 100 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497 055 | 58 478 | 245 767 | 1 309 766 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 752 | 3 312 352 | 3 080 | 4 778 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 832 | 2 028 760 | 21 815 | 5 885 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 639 | 5 399 590 | 270 662 | 11 973 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 961 | 145 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 393 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 968 | |||
UX | Autres créances clients | 12 036 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 480 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 539 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 629 161 | 17 482 687 | 1 146 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 020 | 14 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 203 404 | 1 575 595 | 4 566 677 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 930 | 4 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 826 036 | 8 826 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 728 893 | 2 728 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 026 | 1 892 026 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 607 533 | 607 533 | ||
VW | T.V.A. | 3 762 017 | 3 762 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 706 | 560 706 | ||
VI | Groupe et associés | 309 116 | 199 116 | 110 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 366 | 269 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 685 284 | 1 685 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 863 331 | 22 125 522 | 4 676 677 | 61 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350 | 1 309 766 | 11 584 | 120 826 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 861 746 | 390 431 | 471 315 | 197 419 |
AH | Fonds commercial | 5 183 682 | 5 183 682 | 5 183 682 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 082 271 | 4 387 592 | 3 694 679 | 1 418 478 |
AN | Terrains | 33 671 | 33 671 | 33 671 | |
AP | Constructions | 564 065 | 321 065 | 243 000 | 194 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 543 | 744 150 | 168 393 | 212 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 328 206 | 4 820 561 | 4 507 645 | 3 614 103 |
AV | Immobilisations en cours | 208 464 | 208 464 | ||
CU | Autres participations | 629 788 | 629 788 | 259 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 393 506 | 393 506 | 348 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 519 294 | 11 973 566 | 15 545 727 | 11 583 224 |
BP | En cours de production de services | 468 835 | 468 835 | 11 672 | |
BT | Marchandises | 1 045 309 | 1 045 309 | 831 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 789 001 | 550 369 | 12 238 632 | 14 637 893 |
BZ | Autres créances | 1 907 448 | 1 907 448 | 1 418 022 | |
CF | Disponibilités | 7 259 265 | 7 259 265 | 5 229 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 539 206 | 3 539 206 | 2 634 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 009 064 | 550 369 | 26 458 695 | 24 762 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 528 358 | 12 523 935 | 42 004 423 | 36 345 574 |
CR | Parts à plus d’un an | 752 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 059 680 | 6 059 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 081 789 | 3 375 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 623 | 1 706 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 141 092 | 12 516 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211 087 | 5 115 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 046 | 147 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 036 | 6 912 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 551 174 | 9 619 455 | ||
EA | Autres dettes | 269 366 | 647 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 685 284 | 1 381 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 863 331 | 23 829 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 004 423 | 36 345 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 125 522 | 19 305 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 256 587 | 1 550 | 5 258 137 | 6 532 898 |
FG | Production vendue services | 67 142 482 | 205 419 | 67 347 901 | 60 057 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 399 070 | 206 969 | 72 606 039 | 66 590 715 |
FM | Production stockée | 457 163 | 4 816 | ||
FN | Production immobilisée | 516 861 | 394 578 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 976 | 370 551 | ||
FQ | Autres produits | 871 | 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 132 909 | 67 362 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 235 070 | 5 462 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 240 | -280 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 579 555 | 37 098 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096 263 | 1 149 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 238 489 | 12 885 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 040 | 5 448 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 055 191 | 2 586 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 961 | 207 722 | ||
GE | Autres charges | 23 523 | 15 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 182 852 | 64 574 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 950 056 | 2 788 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 000 | 11 291 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 934 | 57 911 | ||
GN | Différences positives de change | 3 236 | 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 183 | 70 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 986 | 127 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 468 | 14 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 455 | 142 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -72 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 939 785 | 2 715 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 799 | 52 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 217 | 57 179 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 016 | 117 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 079 | 106 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 251 | 33 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 329 | 140 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 687 | -23 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 655 | 225 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 194 | 760 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 662 108 | 67 550 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 037 485 | 65 843 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 624 623 | 1 706 235 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 985 148 | 1 988 912 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 053 | 100 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497 055 | 58 478 | 245 767 | 1 309 766 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 752 | 3 312 352 | 3 080 | 4 778 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 832 | 2 028 760 | 21 815 | 5 885 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 639 | 5 399 590 | 270 662 | 11 973 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 961 | 145 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 393 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 968 | |||
UX | Autres créances clients | 12 036 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 480 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 539 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 629 161 | 17 482 687 | 1 146 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 020 | 14 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 203 404 | 1 575 595 | 4 566 677 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 930 | 4 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 826 036 | 8 826 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 728 893 | 2 728 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 026 | 1 892 026 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 607 533 | 607 533 | ||
VW | T.V.A. | 3 762 017 | 3 762 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 706 | 560 706 | ||
VI | Groupe et associés | 309 116 | 199 116 | 110 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 366 | 269 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 685 284 | 1 685 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 863 331 | 22 125 522 | 4 676 677 | 61 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350 | 1 309 766 | 11 584 | 120 826 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 861 746 | 390 431 | 471 315 | 197 419 |
AH | Fonds commercial | 5 183 682 | 5 183 682 | 5 183 682 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 082 271 | 4 387 592 | 3 694 679 | 1 418 478 |
AN | Terrains | 33 671 | 33 671 | 33 671 | |
AP | Constructions | 564 065 | 321 065 | 243 000 | 194 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 543 | 744 150 | 168 393 | 212 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 328 206 | 4 820 561 | 4 507 645 | 3 614 103 |
AV | Immobilisations en cours | 208 464 | 208 464 | ||
CU | Autres participations | 629 788 | 629 788 | 259 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 393 506 | 393 506 | 348 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 519 294 | 11 973 566 | 15 545 727 | 11 583 224 |
BP | En cours de production de services | 468 835 | 468 835 | 11 672 | |
BT | Marchandises | 1 045 309 | 1 045 309 | 831 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 789 001 | 550 369 | 12 238 632 | 14 637 893 |
BZ | Autres créances | 1 907 448 | 1 907 448 | 1 418 022 | |
CF | Disponibilités | 7 259 265 | 7 259 265 | 5 229 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 539 206 | 3 539 206 | 2 634 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 009 064 | 550 369 | 26 458 695 | 24 762 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 528 358 | 12 523 935 | 42 004 423 | 36 345 574 |
CR | Parts à plus d’un an | 752 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 059 680 | 6 059 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 081 789 | 3 375 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 623 | 1 706 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 141 092 | 12 516 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211 087 | 5 115 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 046 | 147 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 036 | 6 912 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 551 174 | 9 619 455 | ||
EA | Autres dettes | 269 366 | 647 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 685 284 | 1 381 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 863 331 | 23 829 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 004 423 | 36 345 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 125 522 | 19 305 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 256 587 | 1 550 | 5 258 137 | 6 532 898 |
FG | Production vendue services | 67 142 482 | 205 419 | 67 347 901 | 60 057 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 399 070 | 206 969 | 72 606 039 | 66 590 715 |
FM | Production stockée | 457 163 | 4 816 | ||
FN | Production immobilisée | 516 861 | 394 578 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 976 | 370 551 | ||
FQ | Autres produits | 871 | 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 132 909 | 67 362 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 235 070 | 5 462 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 240 | -280 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 579 555 | 37 098 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096 263 | 1 149 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 238 489 | 12 885 770 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 040 | 5 448 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 055 191 | 2 586 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 961 | 207 722 | ||
GE | Autres charges | 23 523 | 15 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 182 852 | 64 574 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 950 056 | 2 788 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 000 | 11 291 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 934 | 57 911 | ||
GN | Différences positives de change | 3 236 | 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 183 | 70 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 986 | 127 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 468 | 14 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 455 | 142 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -72 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 939 785 | 2 715 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 799 | 52 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 217 | 57 179 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 016 | 117 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 079 | 106 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 251 | 33 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 329 | 140 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 687 | -23 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 655 | 225 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 194 | 760 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 662 108 | 67 550 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 037 485 | 65 843 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 624 623 | 1 706 235 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 985 148 | 1 988 912 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 053 | 100 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497 055 | 58 478 | 245 767 | 1 309 766 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 752 | 3 312 352 | 3 080 | 4 778 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 832 | 2 028 760 | 21 815 | 5 885 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 639 | 5 399 590 | 270 662 | 11 973 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 132 | 239 961 | 145 724 | 550 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 961 | 145 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 393 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 968 | |||
UX | Autres créances clients | 12 036 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 480 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 539 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 629 161 | 17 482 687 | 1 146 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 020 | 14 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 203 404 | 1 575 595 | 4 566 677 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 930 | 4 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 826 036 | 8 826 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 728 893 | 2 728 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 026 | 1 892 026 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 607 533 | 607 533 | ||
VW | T.V.A. | 3 762 017 | 3 762 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 706 | 560 706 | ||
VI | Groupe et associés | 309 116 | 199 116 | 110 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 366 | 269 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 685 284 | 1 685 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 863 331 | 22 125 522 | 4 676 677 | 61 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 146 |