Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
Imm. "Le Gauguin", 47 Allée des Impressionnistes, Ilot T, ZA PARIS NORD 2
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : M. Philippe PICARD
Adresse :
10 square Moncey
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
Ilot T, ZA PARIS NORD 2, 47 Allée des Impressionnistes, Imm. Le Gauguin
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
91 avenue Kléber
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
Ilot T, ZA PARIS NORD 2, 47 Allée des Impressionnistes, Imm. Le Gauguin
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
91 avenue Kléber
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
ROUTE D'EVE
77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SZAFARCZYK-BUONOMO Joséphine
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : ADVEO FRANCE
Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
route d'Eve
77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
FR
Mandataire 1 : Cabinet NETTER, Mme SZAFARCZYK-BUONOMO Joséphine
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ADVEO FRANCE
Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
ILOT T - ZONE ARTISANALE PARIS NORD 2 - 47 ALLEE DES IMPRESSIONISTES - IMM."LE GAUGUIN"
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SZAFARCZYK-BUONOMO Joséphine
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ADIMPO FRANCE
Bénéficiare 1 : ADVEO FRANCE
Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
IMM. “ LE GAUGUIN ”, 47 ALLEE DES IMPRESSIONISTES ILOT T, ZA PARIS NORD 2
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, Mme SZAFARCZYK-BUONOMO Joséphine
Adresse :
10 square Moncey
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ADIMPO FRANCE
Bénéficiare 1 : ADVEO FRANCE
Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
Imm. “ LE GAUGUIN ”, 47 Allée des Impressionnistes, Ilot T, ZA Paris Nord 2
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, M. PICARD Philippe
Adresse :
10 square Moncey
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ADVEO FRANCE
Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
IMM. “ LE GAUGUIN ”, 47 ALLEE DES IMPRESSIONISTES, ILOT T, ZA PARIS NORD 2
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, M. CHAUCHARD Marc
Adresse :
10 square Moncey
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ADIMPO FRANCE
Bénéficiare 1 : ADVEO FRANCE
Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
Ilot T, ZA PARIS NORD 2, 47 Allée des Impressionnistes, Imm. “ Le Gauguin ”
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, M. Picard Philippe
Adresse :
91 avenue Kléber
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ADIMPO FRANCE
Bénéficiare 1 : ADVEO FRANCE
Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
Ilot T, ZA PARIS NORD 2, 47 Allée des Impressionnistes, Imm. “ Le Gauguin ”
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, M. Picard Philippe
Adresse :
91 avenue Kléber
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ADIMPO FRANCE
Bénéficiare 1 : ADVEO FRANCE
Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
ROUTE D'EVE
77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SIMON DRUON Aurore
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ADIMPO FRANCE
Bénéficiare 1 : ADVEO FRANCE
Déposant 1 : ADVEO FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538851205
Adresse :
IMM. “ LE GAUGUIN ”, 47 ALLEE DES IMPRESSIONNISTES ILOT T, ZA PARIS NORD 2
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, Mme SZAFARCZYK-BUONOMO Joséphine
Adresse :
10 square Moncey
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ADVEO FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 536 626 | 457 975 | 78 651 | 157 302 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 337 353 | 2 275 755 | 1 061 598 | 1 269 043 |
AH | Fonds commercial | 100 501 984 | 5 742 263 | 94 759 721 | 97 640 721 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 28 800 | 28 800 | ||
AN | Terrains | 1 129 257 | 1 129 257 | 1 129 257 | |
AP | Constructions | 5 882 835 | 4 705 427 | 1 177 408 | 1 319 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765 762 | 4 230 803 | 534 959 | 759 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 223 847 | 4 854 160 | 369 687 | 616 572 |
AV | Immobilisations en cours | 13 570 | 13 570 | ||
CU | Autres participations | 1 333 924 | 1 333 924 | 1 333 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 037 575 | 1 037 575 | 3 038 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 794 434 | 22 266 383 | 101 528 051 | 107 264 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 979 | 51 979 | 54 733 | |
BT | Marchandises | 19 304 109 | 483 495 | 18 820 614 | 41 173 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 381 147 | 1 351 928 | 23 029 219 | 21 330 858 |
BZ | Autres créances | 94 470 291 | 50 969 | 94 419 321 | 88 558 111 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 590 014 | 1 590 014 | 1 854 749 | |
CF | Disponibilités | 598 930 | 598 930 | 214 440 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 553 | 396 553 | 841 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 793 024 | 1 886 392 | 138 906 631 | 154 028 227 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 688 459 | 688 459 | 911 743 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 861 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 275 917 | 24 152 775 | 241 123 141 | 262 218 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 303 000 | 62 303 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 | 99 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 741 736 | 1 402 669 | ||
DH | Report à nouveau | 33 092 979 | 26 650 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749 124 | 6 781 337 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 171 | 70 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 928 110 | 97 208 490 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 353 707 | 958 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 846 415 | 2 033 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 122 | 2 992 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 586 762 | 75 608 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 445 341 | 28 309 186 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 778 | 28 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 358 932 | 40 852 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 659 805 | 13 238 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590 | 160 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 689 975 | 3 755 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 233 726 | 25 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 137 994 909 | 161 977 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 241 123 141 | 262 218 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 475 | 426 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 110 954 | 282 110 954 | 351 996 232 | |
FD | Production vendue biens | 6 382 424 | 6 382 424 | 4 056 925 | |
FG | Production vendue services | 16 990 593 | 16 990 593 | 21 354 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 483 971 | 305 483 971 | 377 407 675 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 991 | 1 974 766 | ||
FQ | Autres produits | 236 578 | 96 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 461 540 | 379 478 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 742 747 | 306 945 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 512 359 | -1 700 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 912 | 1 723 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 835 | -26 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 302 901 | 33 703 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508 712 | 2 390 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 041 049 | 14 117 182 | ||
FZ | Charges sociales | 5 287 479 | 5 838 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 062 485 | 1 117 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 760 | 1 205 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 910 | 937 006 | ||
GE | Autres charges | 416 299 | 402 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 903 447 | 366 653 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 558 093 | 12 824 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 018 721 | 3 207 735 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 861 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | 10 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 436 | 4 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 039 020 | 3 211 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 861 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 441 260 | 4 889 346 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 457 865 | 4 903 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 418 845 | -1 691 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 139 247 | 11 133 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621 | 25 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 828 | 31 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 449 | 57 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 499 | 140 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 479 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 881 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216 978 | 140 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 944 529 | -83 695 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 140 | 428 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 216 454 | 3 839 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 773 009 | 382 747 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 023 884 | 375 966 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 749 125 | 6 781 337 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 682 004 | 667 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 324 | 78 651 | 457 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075 340 | 211 874 | 11 459 | 2 275 755 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 136 418 | 548 675 | 894 703 | 13 790 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591 082 | 839 200 | 906 162 | 16 524 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 846 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 992 103 | 67 910 | 859 891 | 2 200 122 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 861 263 | 2 881 000 | 5 742 263 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 687 855 | 28 608 | 1 232 968 | 483 495 |
6T | Sur comptes clients | 1 564 051 | 277 824 | 489 947 | 1 351 928 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 680 | 12 327 | 4 037 | 50 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 155 849 | 3 199 759 | 1 726 952 | 7 628 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 147 952 | 3 267 669 | 2 586 843 | 9 828 778 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 037 575 | 780 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 432 672 | |||
UX | Autres créances clients | 22 948 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 143 918 | |||
VB | T. V. A. | 3 510 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 222 | |||
VC | Groupe et associés | 84 051 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 396 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 285 566 | 120 027 991 | 257 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 762 | 1 086 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 500 000 | 7 500 000 | 57 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 599 906 | 1 599 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 358 932 | 33 358 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 867 155 | 1 867 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754 433 | 1 754 433 | ||
VW | T.V.A. | 3 313 327 | 3 313 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 724 890 | 724 890 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590 | 1 590 | ||
VI | Groupe et associés | 26 845 435 | 26 845 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 975 | 2 689 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 233 726 | 233 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 976 131 | 80 976 131 | 57 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 536 626 | 457 975 | 78 651 | 157 302 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 337 353 | 2 275 755 | 1 061 598 | 1 269 043 |
AH | Fonds commercial | 100 501 984 | 5 742 263 | 94 759 721 | 97 640 721 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 28 800 | 28 800 | ||
AN | Terrains | 1 129 257 | 1 129 257 | 1 129 257 | |
AP | Constructions | 5 882 835 | 4 705 427 | 1 177 408 | 1 319 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765 762 | 4 230 803 | 534 959 | 759 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 223 847 | 4 854 160 | 369 687 | 616 572 |
AV | Immobilisations en cours | 13 570 | 13 570 | ||
CU | Autres participations | 1 333 924 | 1 333 924 | 1 333 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 037 575 | 1 037 575 | 3 038 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 794 434 | 22 266 383 | 101 528 051 | 107 264 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 979 | 51 979 | 54 733 | |
BT | Marchandises | 19 304 109 | 483 495 | 18 820 614 | 41 173 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 381 147 | 1 351 928 | 23 029 219 | 21 330 858 |
BZ | Autres créances | 94 470 291 | 50 969 | 94 419 321 | 88 558 111 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 590 014 | 1 590 014 | 1 854 749 | |
CF | Disponibilités | 598 930 | 598 930 | 214 440 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 553 | 396 553 | 841 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 793 024 | 1 886 392 | 138 906 631 | 154 028 227 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 688 459 | 688 459 | 911 743 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 861 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 275 917 | 24 152 775 | 241 123 141 | 262 218 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 303 000 | 62 303 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 | 99 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 741 736 | 1 402 669 | ||
DH | Report à nouveau | 33 092 979 | 26 650 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749 124 | 6 781 337 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 171 | 70 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 928 110 | 97 208 490 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 353 707 | 958 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 846 415 | 2 033 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 122 | 2 992 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 586 762 | 75 608 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 445 341 | 28 309 186 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 778 | 28 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 358 932 | 40 852 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 659 805 | 13 238 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590 | 160 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 689 975 | 3 755 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 233 726 | 25 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 137 994 909 | 161 977 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 241 123 141 | 262 218 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 475 | 426 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 110 954 | 282 110 954 | 351 996 232 | |
FD | Production vendue biens | 6 382 424 | 6 382 424 | 4 056 925 | |
FG | Production vendue services | 16 990 593 | 16 990 593 | 21 354 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 483 971 | 305 483 971 | 377 407 675 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 991 | 1 974 766 | ||
FQ | Autres produits | 236 578 | 96 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 461 540 | 379 478 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 742 747 | 306 945 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 512 359 | -1 700 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 912 | 1 723 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 835 | -26 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 302 901 | 33 703 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508 712 | 2 390 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 041 049 | 14 117 182 | ||
FZ | Charges sociales | 5 287 479 | 5 838 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 062 485 | 1 117 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 760 | 1 205 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 910 | 937 006 | ||
GE | Autres charges | 416 299 | 402 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 903 447 | 366 653 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 558 093 | 12 824 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 018 721 | 3 207 735 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 861 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | 10 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 436 | 4 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 039 020 | 3 211 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 861 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 441 260 | 4 889 346 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 457 865 | 4 903 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 418 845 | -1 691 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 139 247 | 11 133 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621 | 25 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 828 | 31 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 449 | 57 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 499 | 140 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 479 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 881 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216 978 | 140 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 944 529 | -83 695 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 140 | 428 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 216 454 | 3 839 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 773 009 | 382 747 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 023 884 | 375 966 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 749 125 | 6 781 337 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 682 004 | 667 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 324 | 78 651 | 457 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075 340 | 211 874 | 11 459 | 2 275 755 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 136 418 | 548 675 | 894 703 | 13 790 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591 082 | 839 200 | 906 162 | 16 524 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 846 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 992 103 | 67 910 | 859 891 | 2 200 122 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 861 263 | 2 881 000 | 5 742 263 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 687 855 | 28 608 | 1 232 968 | 483 495 |
6T | Sur comptes clients | 1 564 051 | 277 824 | 489 947 | 1 351 928 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 680 | 12 327 | 4 037 | 50 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 155 849 | 3 199 759 | 1 726 952 | 7 628 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 147 952 | 3 267 669 | 2 586 843 | 9 828 778 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 037 575 | 780 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 432 672 | |||
UX | Autres créances clients | 22 948 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 143 918 | |||
VB | T. V. A. | 3 510 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 222 | |||
VC | Groupe et associés | 84 051 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 396 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 285 566 | 120 027 991 | 257 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 762 | 1 086 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 500 000 | 7 500 000 | 57 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 599 906 | 1 599 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 358 932 | 33 358 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 867 155 | 1 867 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754 433 | 1 754 433 | ||
VW | T.V.A. | 3 313 327 | 3 313 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 724 890 | 724 890 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590 | 1 590 | ||
VI | Groupe et associés | 26 845 435 | 26 845 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 975 | 2 689 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 233 726 | 233 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 976 131 | 80 976 131 | 57 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 536 626 | 457 975 | 78 651 | 157 302 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 337 353 | 2 275 755 | 1 061 598 | 1 269 043 |
AH | Fonds commercial | 100 501 984 | 5 742 263 | 94 759 721 | 97 640 721 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 28 800 | 28 800 | ||
AN | Terrains | 1 129 257 | 1 129 257 | 1 129 257 | |
AP | Constructions | 5 882 835 | 4 705 427 | 1 177 408 | 1 319 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765 762 | 4 230 803 | 534 959 | 759 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 223 847 | 4 854 160 | 369 687 | 616 572 |
AV | Immobilisations en cours | 13 570 | 13 570 | ||
CU | Autres participations | 1 333 924 | 1 333 924 | 1 333 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 037 575 | 1 037 575 | 3 038 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 794 434 | 22 266 383 | 101 528 051 | 107 264 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 979 | 51 979 | 54 733 | |
BT | Marchandises | 19 304 109 | 483 495 | 18 820 614 | 41 173 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 381 147 | 1 351 928 | 23 029 219 | 21 330 858 |
BZ | Autres créances | 94 470 291 | 50 969 | 94 419 321 | 88 558 111 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 590 014 | 1 590 014 | 1 854 749 | |
CF | Disponibilités | 598 930 | 598 930 | 214 440 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 553 | 396 553 | 841 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 793 024 | 1 886 392 | 138 906 631 | 154 028 227 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 688 459 | 688 459 | 911 743 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 861 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 275 917 | 24 152 775 | 241 123 141 | 262 218 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 303 000 | 62 303 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 | 99 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 741 736 | 1 402 669 | ||
DH | Report à nouveau | 33 092 979 | 26 650 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749 124 | 6 781 337 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 171 | 70 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 928 110 | 97 208 490 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 353 707 | 958 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 846 415 | 2 033 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 122 | 2 992 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 586 762 | 75 608 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 445 341 | 28 309 186 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 778 | 28 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 358 932 | 40 852 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 659 805 | 13 238 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590 | 160 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 689 975 | 3 755 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 233 726 | 25 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 137 994 909 | 161 977 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 241 123 141 | 262 218 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 475 | 426 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 110 954 | 282 110 954 | 351 996 232 | |
FD | Production vendue biens | 6 382 424 | 6 382 424 | 4 056 925 | |
FG | Production vendue services | 16 990 593 | 16 990 593 | 21 354 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 483 971 | 305 483 971 | 377 407 675 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 991 | 1 974 766 | ||
FQ | Autres produits | 236 578 | 96 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 461 540 | 379 478 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 742 747 | 306 945 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 512 359 | -1 700 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 912 | 1 723 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 835 | -26 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 302 901 | 33 703 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508 712 | 2 390 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 041 049 | 14 117 182 | ||
FZ | Charges sociales | 5 287 479 | 5 838 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 062 485 | 1 117 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 760 | 1 205 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 910 | 937 006 | ||
GE | Autres charges | 416 299 | 402 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 903 447 | 366 653 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 558 093 | 12 824 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 018 721 | 3 207 735 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 861 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | 10 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 436 | 4 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 039 020 | 3 211 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 861 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 441 260 | 4 889 346 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 457 865 | 4 903 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 418 845 | -1 691 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 139 247 | 11 133 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621 | 25 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 828 | 31 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 449 | 57 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 499 | 140 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 479 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 881 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216 978 | 140 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 944 529 | -83 695 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 140 | 428 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 216 454 | 3 839 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 773 009 | 382 747 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 023 884 | 375 966 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 749 125 | 6 781 337 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 682 004 | 667 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 324 | 78 651 | 457 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075 340 | 211 874 | 11 459 | 2 275 755 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 136 418 | 548 675 | 894 703 | 13 790 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591 082 | 839 200 | 906 162 | 16 524 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 846 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 992 103 | 67 910 | 859 891 | 2 200 122 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 861 263 | 2 881 000 | 5 742 263 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 687 855 | 28 608 | 1 232 968 | 483 495 |
6T | Sur comptes clients | 1 564 051 | 277 824 | 489 947 | 1 351 928 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 680 | 12 327 | 4 037 | 50 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 155 849 | 3 199 759 | 1 726 952 | 7 628 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 147 952 | 3 267 669 | 2 586 843 | 9 828 778 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 037 575 | 780 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 432 672 | |||
UX | Autres créances clients | 22 948 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 143 918 | |||
VB | T. V. A. | 3 510 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 222 | |||
VC | Groupe et associés | 84 051 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 396 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 285 566 | 120 027 991 | 257 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 762 | 1 086 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 500 000 | 7 500 000 | 57 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 599 906 | 1 599 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 358 932 | 33 358 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 867 155 | 1 867 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754 433 | 1 754 433 | ||
VW | T.V.A. | 3 313 327 | 3 313 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 724 890 | 724 890 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590 | 1 590 | ||
VI | Groupe et associés | 26 845 435 | 26 845 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 975 | 2 689 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 233 726 | 233 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 976 131 | 80 976 131 | 57 000 000 |