Déposant 1 : AF 83, Société par Actions Simplifiée au Capital Social de 2.158.879,50 Euros, représentée par son Directeur Général Monsieur Louis MONTAGNE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 597 579
Numéro de SIREN : 493597579
Adresse :
et dont le siège social se situe au 15 Rue Poissonnière
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : AF 83, A l'attention du Directeur Général Monsieur Louis MONTAGNE
Adresse :
15 Rue Poissonniere
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : AF 83, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2.158.879,50 Euros, représentée par son Directeur Général Monsieur Louis Montagne
Numéro de SIREN : 493597579
Adresse :
dont le siège social se situe au 15 Rue Poissonnière
75002 PARIS
FR
Déposant 2 : STORMZ SAS, Société Par Actions simplifiée au capital social de 10.000 Euros, représentée par son Président Monsieur Alexandre Eisenchteter
Adresse :
et dont le siège se situe au 122 Ter rue Pierre Brossolette
95590 PRESLES
FR
Mandataire 1 : AF 83, A l'attention de Monsieur Louis Montagne, Directeur Général
Adresse :
15 Rue Poissonnière
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STORMZ
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 028 382 | 1 614 651 | 413 731 | 315 673 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 845 | 2 845 | 5 000 | 5 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 643 | 223 141 | 46 502 | 57 651 |
CU | Autres participations | 320 696 | 16 776 | 303 920 | 528 989 |
BB | Créances rattachées à des participations | 543 453 | 543 453 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 700 | 39 700 | 39 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 718 | 2 400 866 | 808 852 | 947 422 |
BP | En cours de production de services | 140 330 | 140 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 191 | 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 863 556 | 382 452 | 481 104 | 693 631 |
BZ | Autres créances | 385 676 | 385 676 | 417 386 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 406 | 80 406 | 105 632 | |
CF | Disponibilités | 68 676 | 68 676 | 152 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 309 | 16 309 | 35 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 145 | 382 452 | 1 172 692 | 1 404 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 863 | 2 783 318 | 1 981 545 | 2 352 176 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 173 176 | 2 173 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 022 | 94 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 478 | 38 478 | ||
DH | Report à nouveau | -1 371 413 | -689 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 795 | -681 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 854 467 | 934 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 447 | 247 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522 | 7 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 059 | 259 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 312 | 832 842 | ||
EA | Autres dettes | 21 737 | 3 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 078 | 1 399 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 545 | 2 352 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 883 | 1 382 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 624 | |||
FG | Production vendue services | 2 054 667 | 1 172 | 2 055 839 | 2 883 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 054 667 | 1 172 | 2 055 839 | 3 029 133 |
FM | Production stockée | 140 330 | |||
FN | Production immobilisée | 262 142 | 155 824 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 101 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 638 | 276 834 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 19 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 770 | 3 481 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 271 | 242 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 108 | 3 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 228 | 878 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 669 | 68 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 604 | 1 721 117 | ||
FZ | Charges sociales | 580 408 | 750 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 692 | 202 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 138 | 106 833 | ||
GE | Autres charges | 13 360 | 8 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 870 478 | 3 982 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 707 | -501 198 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 651 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | 11 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 660 | 8 114 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 003 | 176 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 257 | 6 824 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 497 | 1 603 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 226 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 983 | 184 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 676 | -176 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 031 | -677 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 943 | 100 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 463 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 943 | 210 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 720 | 95 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 720 | 449 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 777 | -239 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -235 013 | -235 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 373 | 3 700 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 168 | 4 381 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 795 | -681 446 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 228 | 1 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 638 | 256 851 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 981 | 8 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450 567 | 164 084 | 1 614 651 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435 | 410 | 2 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 531 | 21 198 | 1 588 | 223 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 533 | 185 692 | 1 588 | 1 840 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 776 | |||
6T | Sur comptes clients | 352 314 | 30 138 | 382 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 072 192 | 34 141 | 163 651 | 942 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 090 192 | 34 141 | 163 651 | 960 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 138 | |||
UG | - Financières | 4 003 | 163 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 543 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 700 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 507 857 | |||
UX | Autres créances clients | 355 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 714 | |||
VB | T. V. A. | 104 915 | |||
VP | Divers | 7 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 695 | 1 265 543 | 583 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 | 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 599 | 17 404 | 20 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 522 | 6 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 059 | 319 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 428 | 73 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 849 | 189 849 | ||
VW | T.V.A. | 422 297 | 422 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 739 | 37 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 737 | 21 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 078 | 1 088 883 | 20 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 028 382 | 1 614 651 | 413 731 | 315 673 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 845 | 2 845 | 5 000 | 5 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 643 | 223 141 | 46 502 | 57 651 |
CU | Autres participations | 320 696 | 16 776 | 303 920 | 528 989 |
BB | Créances rattachées à des participations | 543 453 | 543 453 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 700 | 39 700 | 39 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 718 | 2 400 866 | 808 852 | 947 422 |
BP | En cours de production de services | 140 330 | 140 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 191 | 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 863 556 | 382 452 | 481 104 | 693 631 |
BZ | Autres créances | 385 676 | 385 676 | 417 386 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 406 | 80 406 | 105 632 | |
CF | Disponibilités | 68 676 | 68 676 | 152 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 309 | 16 309 | 35 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 145 | 382 452 | 1 172 692 | 1 404 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 863 | 2 783 318 | 1 981 545 | 2 352 176 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 173 176 | 2 173 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 022 | 94 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 478 | 38 478 | ||
DH | Report à nouveau | -1 371 413 | -689 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 795 | -681 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 854 467 | 934 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 447 | 247 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522 | 7 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 059 | 259 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 312 | 832 842 | ||
EA | Autres dettes | 21 737 | 3 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 078 | 1 399 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 545 | 2 352 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 883 | 1 382 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 624 | |||
FG | Production vendue services | 2 054 667 | 1 172 | 2 055 839 | 2 883 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 054 667 | 1 172 | 2 055 839 | 3 029 133 |
FM | Production stockée | 140 330 | |||
FN | Production immobilisée | 262 142 | 155 824 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 101 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 638 | 276 834 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 19 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 770 | 3 481 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 271 | 242 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 108 | 3 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 228 | 878 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 669 | 68 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 604 | 1 721 117 | ||
FZ | Charges sociales | 580 408 | 750 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 692 | 202 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 138 | 106 833 | ||
GE | Autres charges | 13 360 | 8 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 870 478 | 3 982 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 707 | -501 198 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 651 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | 11 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 660 | 8 114 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 003 | 176 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 257 | 6 824 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 497 | 1 603 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 226 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 983 | 184 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 676 | -176 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 031 | -677 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 943 | 100 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 463 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 943 | 210 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 720 | 95 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 720 | 449 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 777 | -239 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -235 013 | -235 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 373 | 3 700 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 168 | 4 381 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 795 | -681 446 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 228 | 1 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 638 | 256 851 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 981 | 8 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450 567 | 164 084 | 1 614 651 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435 | 410 | 2 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 531 | 21 198 | 1 588 | 223 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 533 | 185 692 | 1 588 | 1 840 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 776 | |||
6T | Sur comptes clients | 352 314 | 30 138 | 382 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 072 192 | 34 141 | 163 651 | 942 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 090 192 | 34 141 | 163 651 | 960 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 138 | |||
UG | - Financières | 4 003 | 163 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 543 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 700 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 507 857 | |||
UX | Autres créances clients | 355 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 714 | |||
VB | T. V. A. | 104 915 | |||
VP | Divers | 7 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 695 | 1 265 543 | 583 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 | 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 599 | 17 404 | 20 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 522 | 6 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 059 | 319 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 428 | 73 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 849 | 189 849 | ||
VW | T.V.A. | 422 297 | 422 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 739 | 37 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 737 | 21 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 078 | 1 088 883 | 20 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 567 |