Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 145 965 | 145 965 | 145 965 | |
AN | Terrains | 210 714 | 163 138 | 47 576 | 46 373 |
AP | Constructions | 358 245 | 343 242 | 15 002 | 19 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921 338 | 1 036 721 | 1 884 616 | 804 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 440 118 | 1 077 456 | 362 661 | 294 331 |
CU | Autres participations | 32 576 | 30 764 | 1 811 | 1 811 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 482 | 7 622 | 6 859 | 6 859 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 361 | 40 361 | 39 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 163 801 | 2 658 945 | 2 504 855 | 1 359 396 |
BT | Marchandises | 8 590 608 | 831 158 | 7 759 449 | 8 409 598 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 687 | 112 687 | 141 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 417 260 | 69 941 | 3 347 318 | 2 438 289 |
BZ | Autres créances | 896 468 | 896 468 | 1 366 905 | |
CF | Disponibilités | 74 943 | 74 943 | 108 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 774 | 82 774 | 79 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 174 743 | 901 100 | 12 273 642 | 12 544 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 338 544 | 3 560 046 | 14 778 497 | 13 903 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 674 | 3 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 244 993 | 3 087 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 443 | 757 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 754 110 | 4 948 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 566 | 210 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 566 | 210 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 774 244 | 4 431 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 784 | 534 774 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 148 | 1 785 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 341 318 | 1 347 719 | ||
EA | Autres dettes | 285 043 | 644 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 896 820 | 8 744 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 778 497 | 13 903 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 197 605 | 7 777 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 976 864 | 2 843 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 121 143 | 1 969 434 | 33 090 578 | 32 499 979 |
FG | Production vendue services | 2 977 933 | 6 942 | 2 984 876 | 3 041 098 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 099 077 | 1 976 376 | 36 075 454 | 35 541 078 |
FN | Production immobilisée | 141 631 | 53 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 16 933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 054 | 1 566 206 | ||
FQ | Autres produits | 15 210 | 19 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 837 184 | 37 197 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 992 794 | 27 788 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 290 313 | 304 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 287 | 167 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 585 | 2 199 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 904 | 309 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 856 220 | 2 821 719 | ||
FZ | Charges sociales | 905 098 | 937 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 299 | 494 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 794 | 1 290 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 566 | 210 489 | ||
GE | Autres charges | 9 288 | 3 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 094 154 | 36 527 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 030 | 670 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 110 | 48 951 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 110 | 48 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 941 | 107 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 941 | 107 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 831 | -58 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 679 199 | 611 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 145 | 1 485 931 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 247 | 1 485 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 464 | 37 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 676 | 729 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000 | 208 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 140 | 975 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 893 | 510 498 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 333 | 144 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 529 | 220 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 175 541 | 38 732 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 770 098 | 37 974 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 443 | 757 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 780 | 130 363 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 380 | 113 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 172 | 543 300 | 273 913 | 2 557 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 172 | 543 300 | 273 913 | 2 557 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 127 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 489 | 127 566 | 210 489 | 127 566 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 091 | 63 000 | 11 091 | 63 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 764 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 471 324 | 831 159 | 1 471 324 | 831 159 |
6T | Sur comptes clients | 30 306 | 39 636 | 69 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 108 | 933 795 | 1 482 415 | 1 002 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 761 597 | 1 061 361 | 1 692 904 | 1 130 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 998 361 | 1 681 813 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 000 | 11 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 482 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 502 | |||
UX | Autres créances clients | 3 313 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 508 | |||
VB | T. V. A. | 150 | |||
VP | Divers | 121 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 346 | 4 396 503 | 54 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976 864 | 3 976 864 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 381 | 1 392 950 | 404 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 400 | 112 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 149 | 2 059 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 717 | 360 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 789 | 332 789 | ||
VW | T.V.A. | 596 301 | 596 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 511 | 51 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 043 | 285 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 881 | 29 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 602 036 | 9 197 606 | 404 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 639 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 145 965 | 145 965 | 145 965 | |
AN | Terrains | 210 714 | 163 138 | 47 576 | 46 373 |
AP | Constructions | 358 245 | 343 242 | 15 002 | 19 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921 338 | 1 036 721 | 1 884 616 | 804 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 440 118 | 1 077 456 | 362 661 | 294 331 |
CU | Autres participations | 32 576 | 30 764 | 1 811 | 1 811 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 482 | 7 622 | 6 859 | 6 859 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 361 | 40 361 | 39 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 163 801 | 2 658 945 | 2 504 855 | 1 359 396 |
BT | Marchandises | 8 590 608 | 831 158 | 7 759 449 | 8 409 598 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 687 | 112 687 | 141 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 417 260 | 69 941 | 3 347 318 | 2 438 289 |
BZ | Autres créances | 896 468 | 896 468 | 1 366 905 | |
CF | Disponibilités | 74 943 | 74 943 | 108 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 774 | 82 774 | 79 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 174 743 | 901 100 | 12 273 642 | 12 544 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 338 544 | 3 560 046 | 14 778 497 | 13 903 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 674 | 3 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 244 993 | 3 087 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 443 | 757 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 754 110 | 4 948 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 566 | 210 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 566 | 210 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 774 244 | 4 431 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 784 | 534 774 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 148 | 1 785 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 341 318 | 1 347 719 | ||
EA | Autres dettes | 285 043 | 644 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 896 820 | 8 744 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 778 497 | 13 903 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 197 605 | 7 777 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 976 864 | 2 843 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 121 143 | 1 969 434 | 33 090 578 | 32 499 979 |
FG | Production vendue services | 2 977 933 | 6 942 | 2 984 876 | 3 041 098 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 099 077 | 1 976 376 | 36 075 454 | 35 541 078 |
FN | Production immobilisée | 141 631 | 53 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 16 933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 054 | 1 566 206 | ||
FQ | Autres produits | 15 210 | 19 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 837 184 | 37 197 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 992 794 | 27 788 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 290 313 | 304 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 287 | 167 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 585 | 2 199 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 904 | 309 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 856 220 | 2 821 719 | ||
FZ | Charges sociales | 905 098 | 937 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 299 | 494 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 794 | 1 290 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 566 | 210 489 | ||
GE | Autres charges | 9 288 | 3 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 094 154 | 36 527 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 030 | 670 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 110 | 48 951 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 110 | 48 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 941 | 107 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 941 | 107 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 831 | -58 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 679 199 | 611 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 145 | 1 485 931 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 247 | 1 485 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 464 | 37 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 676 | 729 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000 | 208 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 140 | 975 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 893 | 510 498 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 333 | 144 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 529 | 220 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 175 541 | 38 732 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 770 098 | 37 974 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 443 | 757 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 780 | 130 363 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 380 | 113 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 172 | 543 300 | 273 913 | 2 557 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 172 | 543 300 | 273 913 | 2 557 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 127 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 489 | 127 566 | 210 489 | 127 566 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 091 | 63 000 | 11 091 | 63 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 764 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 471 324 | 831 159 | 1 471 324 | 831 159 |
6T | Sur comptes clients | 30 306 | 39 636 | 69 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 108 | 933 795 | 1 482 415 | 1 002 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 761 597 | 1 061 361 | 1 692 904 | 1 130 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 998 361 | 1 681 813 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 000 | 11 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 482 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 502 | |||
UX | Autres créances clients | 3 313 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 508 | |||
VB | T. V. A. | 150 | |||
VP | Divers | 121 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 346 | 4 396 503 | 54 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976 864 | 3 976 864 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 381 | 1 392 950 | 404 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 400 | 112 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 149 | 2 059 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 717 | 360 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 789 | 332 789 | ||
VW | T.V.A. | 596 301 | 596 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 511 | 51 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 043 | 285 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 881 | 29 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 602 036 | 9 197 606 | 404 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 639 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 145 965 | 145 965 | 145 965 | |
AN | Terrains | 210 714 | 163 138 | 47 576 | 46 373 |
AP | Constructions | 358 245 | 343 242 | 15 002 | 19 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921 338 | 1 036 721 | 1 884 616 | 804 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 440 118 | 1 077 456 | 362 661 | 294 331 |
CU | Autres participations | 32 576 | 30 764 | 1 811 | 1 811 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 482 | 7 622 | 6 859 | 6 859 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 361 | 40 361 | 39 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 163 801 | 2 658 945 | 2 504 855 | 1 359 396 |
BT | Marchandises | 8 590 608 | 831 158 | 7 759 449 | 8 409 598 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 687 | 112 687 | 141 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 417 260 | 69 941 | 3 347 318 | 2 438 289 |
BZ | Autres créances | 896 468 | 896 468 | 1 366 905 | |
CF | Disponibilités | 74 943 | 74 943 | 108 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 774 | 82 774 | 79 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 174 743 | 901 100 | 12 273 642 | 12 544 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 338 544 | 3 560 046 | 14 778 497 | 13 903 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 674 | 3 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 244 993 | 3 087 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 443 | 757 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 754 110 | 4 948 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 566 | 210 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 566 | 210 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 774 244 | 4 431 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 784 | 534 774 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 148 | 1 785 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 341 318 | 1 347 719 | ||
EA | Autres dettes | 285 043 | 644 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 896 820 | 8 744 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 778 497 | 13 903 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 197 605 | 7 777 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 976 864 | 2 843 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 121 143 | 1 969 434 | 33 090 578 | 32 499 979 |
FG | Production vendue services | 2 977 933 | 6 942 | 2 984 876 | 3 041 098 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 099 077 | 1 976 376 | 36 075 454 | 35 541 078 |
FN | Production immobilisée | 141 631 | 53 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 16 933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 054 | 1 566 206 | ||
FQ | Autres produits | 15 210 | 19 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 837 184 | 37 197 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 992 794 | 27 788 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 290 313 | 304 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 287 | 167 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 585 | 2 199 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 904 | 309 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 856 220 | 2 821 719 | ||
FZ | Charges sociales | 905 098 | 937 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 299 | 494 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 794 | 1 290 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 566 | 210 489 | ||
GE | Autres charges | 9 288 | 3 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 094 154 | 36 527 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 030 | 670 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 110 | 48 951 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 110 | 48 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 941 | 107 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 941 | 107 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 831 | -58 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 679 199 | 611 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 145 | 1 485 931 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 247 | 1 485 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 464 | 37 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 676 | 729 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000 | 208 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 140 | 975 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 893 | 510 498 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 333 | 144 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 529 | 220 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 175 541 | 38 732 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 770 098 | 37 974 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 443 | 757 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 780 | 130 363 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 380 | 113 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 172 | 543 300 | 273 913 | 2 557 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 172 | 543 300 | 273 913 | 2 557 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 127 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 489 | 127 566 | 210 489 | 127 566 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 091 | 63 000 | 11 091 | 63 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 764 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 471 324 | 831 159 | 1 471 324 | 831 159 |
6T | Sur comptes clients | 30 306 | 39 636 | 69 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 108 | 933 795 | 1 482 415 | 1 002 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 761 597 | 1 061 361 | 1 692 904 | 1 130 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 998 361 | 1 681 813 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 000 | 11 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 482 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 502 | |||
UX | Autres créances clients | 3 313 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 508 | |||
VB | T. V. A. | 150 | |||
VP | Divers | 121 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 346 | 4 396 503 | 54 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976 864 | 3 976 864 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 381 | 1 392 950 | 404 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 400 | 112 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 149 | 2 059 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 717 | 360 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 789 | 332 789 | ||
VW | T.V.A. | 596 301 | 596 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 511 | 51 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 043 | 285 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 881 | 29 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 602 036 | 9 197 606 | 404 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 639 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 967 |