de Groisy
Déposant 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 410112296
Adresse :
54 AVENUE VICTOR HUGO
92500 RUEIL MALMAISON
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
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Déposant 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE, Société anonyme
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54 AVENUE VICTOR HUGO
92500 RUEIL MALMAISON
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Mandataire 1 : TMARK Conseils,
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9 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : TMARK Conseils,
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9 avenue Percier
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Numéro de SIREN : 410112296
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Déposant 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 410112296
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Mandataire 1 : TMARK Conseils,
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Bénéficiare 1 : TMARK Conseils,
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Déposant 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 410112296
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Mandataire 1 : TMARK Conseils,
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9 avenue Percier
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Bénéficiare 1 : TMARK Conseils,
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Déposant 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 410112296
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92500 Rueil-Malmaison
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
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2 place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
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Numéro de SIREN : 410112296
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92500 Rueil-Malmaison
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
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2 place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
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Déposant 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 410112296
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Bénéficiare 1 : TMARK Conseils,
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Bénéficiare 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE LOREATT
Bénéficiare 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
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Bénéficiare 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE LOREATT
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Bénéficiare 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE LOREATT
Bénéficiare 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE
Bénéficiare 1 : TMARK Conseils,
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9 avenue Percier
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
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75441 PARIS Cedex 09
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Bénéficiare 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE LOREATT
Bénéficiare 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE
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Numéro de SIREN : 410112296
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Mandataire 1 : TMARK Conseils,
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Bénéficiare 1 : TMARK Conseils,
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9 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : AIR INDUSTRIE THERMIQUE, société anonyme
Numéro de SIREN : 410112296
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54 avenue Victor Hugo
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FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 474 | 262 919 | 4 554 | |
AH | Fonds commercial | 1 935 000 | 1 935 000 | 1 935 000 | |
AP | Constructions | 514 975 | 197 257 | 317 718 | 91 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500 | 51 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 921 | 423 809 | 97 112 | 77 744 |
CU | Autres participations | 6 125 858 | 6 125 858 | 5 735 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 494 800 | 494 800 | 280 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 656 | 98 656 | 90 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 009 183 | 935 486 | 9 073 697 | 8 210 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 366 766 | 366 766 | 146 307 | |
BN | En cours de production de biens | 2 409 | 2 409 | 208 759 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 032 | 14 032 | 76 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 835 655 | 15 835 655 | 10 347 216 | |
BZ | Autres créances | 3 695 002 | 3 695 002 | 2 920 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 725 | 5 725 | 5 725 | |
CF | Disponibilités | 2 619 578 | 2 619 578 | 1 823 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 464 | 93 464 | 2 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 632 630 | 22 632 630 | 15 528 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 641 813 | 935 486 | 31 706 327 | 23 739 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 600 | 2 010 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 720 | 350 720 | ||
DG | Autres réserves | 2 080 | 2 080 | ||
DH | Report à nouveau | 2 146 389 | 1 615 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 475 | 2 541 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 840 264 | 6 520 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 000 | 723 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 000 | 723 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377 816 | 2 737 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 818 | 30 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 255 243 | 10 700 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 046 605 | 2 484 205 | ||
EA | Autres dettes | 114 654 | 209 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 592 441 | 332 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 116 064 | 16 495 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 706 328 | 23 739 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 486 | 1 904 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873 329 | 133 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 743 979 | 18 638 752 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 743 979 | 18 638 752 | ||
FM | Production stockée | -206 351 | -79 909 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 506 060 | 787 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 043 687 | 19 350 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 459 | 9 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 178 785 | 12 187 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 319 | 371 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 842 732 | 2 867 697 | ||
FZ | Charges sociales | 1 340 338 | 1 422 731 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 855 695 | 810 739 | ||
GE | Autres charges | 56 840 | 20 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 412 251 | 17 689 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 631 436 | 1 660 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 181 322 | 1 229 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 610 | 18 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 100 712 | 1 210 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 732 148 | 2 871 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 649 | 1 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -348 982 | -1 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 691 | 328 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 230 676 | 20 579 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 900 201 | 18 037 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 330 475 | 2 541 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 994 | 19 926 | 262 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 798 | 85 769 | 672 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 829 792 | 105 695 | 935 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 474 | 262 919 | 4 554 | |
AH | Fonds commercial | 1 935 000 | 1 935 000 | 1 935 000 | |
AP | Constructions | 514 975 | 197 257 | 317 718 | 91 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500 | 51 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 921 | 423 809 | 97 112 | 77 744 |
CU | Autres participations | 6 125 858 | 6 125 858 | 5 735 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 494 800 | 494 800 | 280 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 656 | 98 656 | 90 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 009 183 | 935 486 | 9 073 697 | 8 210 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 366 766 | 366 766 | 146 307 | |
BN | En cours de production de biens | 2 409 | 2 409 | 208 759 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 032 | 14 032 | 76 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 835 655 | 15 835 655 | 10 347 216 | |
BZ | Autres créances | 3 695 002 | 3 695 002 | 2 920 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 725 | 5 725 | 5 725 | |
CF | Disponibilités | 2 619 578 | 2 619 578 | 1 823 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 464 | 93 464 | 2 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 632 630 | 22 632 630 | 15 528 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 641 813 | 935 486 | 31 706 327 | 23 739 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 600 | 2 010 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 720 | 350 720 | ||
DG | Autres réserves | 2 080 | 2 080 | ||
DH | Report à nouveau | 2 146 389 | 1 615 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 475 | 2 541 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 840 264 | 6 520 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 000 | 723 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 000 | 723 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377 816 | 2 737 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 818 | 30 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 255 243 | 10 700 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 046 605 | 2 484 205 | ||
EA | Autres dettes | 114 654 | 209 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 592 441 | 332 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 116 064 | 16 495 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 706 328 | 23 739 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 486 | 1 904 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873 329 | 133 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 743 979 | 18 638 752 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 743 979 | 18 638 752 | ||
FM | Production stockée | -206 351 | -79 909 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 506 060 | 787 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 043 687 | 19 350 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 459 | 9 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 178 785 | 12 187 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 319 | 371 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 842 732 | 2 867 697 | ||
FZ | Charges sociales | 1 340 338 | 1 422 731 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 855 695 | 810 739 | ||
GE | Autres charges | 56 840 | 20 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 412 251 | 17 689 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 631 436 | 1 660 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 181 322 | 1 229 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 610 | 18 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 100 712 | 1 210 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 732 148 | 2 871 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 649 | 1 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -348 982 | -1 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 691 | 328 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 230 676 | 20 579 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 900 201 | 18 037 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 330 475 | 2 541 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 994 | 19 926 | 262 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 798 | 85 769 | 672 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 829 792 | 105 695 | 935 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 474 | 262 919 | 4 554 | |
AH | Fonds commercial | 1 935 000 | 1 935 000 | 1 935 000 | |
AP | Constructions | 514 975 | 197 257 | 317 718 | 91 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500 | 51 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 921 | 423 809 | 97 112 | 77 744 |
CU | Autres participations | 6 125 858 | 6 125 858 | 5 735 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 494 800 | 494 800 | 280 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 656 | 98 656 | 90 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 009 183 | 935 486 | 9 073 697 | 8 210 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 366 766 | 366 766 | 146 307 | |
BN | En cours de production de biens | 2 409 | 2 409 | 208 759 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 032 | 14 032 | 76 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 835 655 | 15 835 655 | 10 347 216 | |
BZ | Autres créances | 3 695 002 | 3 695 002 | 2 920 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 725 | 5 725 | 5 725 | |
CF | Disponibilités | 2 619 578 | 2 619 578 | 1 823 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 464 | 93 464 | 2 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 632 630 | 22 632 630 | 15 528 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 641 813 | 935 486 | 31 706 327 | 23 739 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 600 | 2 010 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 720 | 350 720 | ||
DG | Autres réserves | 2 080 | 2 080 | ||
DH | Report à nouveau | 2 146 389 | 1 615 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 475 | 2 541 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 840 264 | 6 520 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 000 | 723 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 000 | 723 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377 816 | 2 737 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 818 | 30 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 255 243 | 10 700 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 046 605 | 2 484 205 | ||
EA | Autres dettes | 114 654 | 209 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 592 441 | 332 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 116 064 | 16 495 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 706 328 | 23 739 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 486 | 1 904 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873 329 | 133 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 743 979 | 18 638 752 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 743 979 | 18 638 752 | ||
FM | Production stockée | -206 351 | -79 909 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 506 060 | 787 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 043 687 | 19 350 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 459 | 9 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 178 785 | 12 187 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 319 | 371 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 842 732 | 2 867 697 | ||
FZ | Charges sociales | 1 340 338 | 1 422 731 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 855 695 | 810 739 | ||
GE | Autres charges | 56 840 | 20 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 412 251 | 17 689 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 631 436 | 1 660 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 181 322 | 1 229 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 610 | 18 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 100 712 | 1 210 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 732 148 | 2 871 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 649 | 1 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -348 982 | -1 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 691 | 328 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 230 676 | 20 579 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 900 201 | 18 037 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 330 475 | 2 541 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 994 | 19 926 | 262 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 798 | 85 769 | 672 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 829 792 | 105 695 | 935 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 474 | 262 919 | 4 554 | |
AH | Fonds commercial | 1 935 000 | 1 935 000 | 1 935 000 | |
AP | Constructions | 514 975 | 197 257 | 317 718 | 91 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500 | 51 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 921 | 423 809 | 97 112 | 77 744 |
CU | Autres participations | 6 125 858 | 6 125 858 | 5 735 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 494 800 | 494 800 | 280 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 656 | 98 656 | 90 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 009 183 | 935 486 | 9 073 697 | 8 210 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 366 766 | 366 766 | 146 307 | |
BN | En cours de production de biens | 2 409 | 2 409 | 208 759 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 032 | 14 032 | 76 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 835 655 | 15 835 655 | 10 347 216 | |
BZ | Autres créances | 3 695 002 | 3 695 002 | 2 920 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 725 | 5 725 | 5 725 | |
CF | Disponibilités | 2 619 578 | 2 619 578 | 1 823 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 464 | 93 464 | 2 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 632 630 | 22 632 630 | 15 528 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 641 813 | 935 486 | 31 706 327 | 23 739 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 600 | 2 010 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 720 | 350 720 | ||
DG | Autres réserves | 2 080 | 2 080 | ||
DH | Report à nouveau | 2 146 389 | 1 615 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 475 | 2 541 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 840 264 | 6 520 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 000 | 723 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 000 | 723 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377 816 | 2 737 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 818 | 30 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 255 243 | 10 700 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 046 605 | 2 484 205 | ||
EA | Autres dettes | 114 654 | 209 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 592 441 | 332 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 116 064 | 16 495 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 706 328 | 23 739 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 486 | 1 904 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873 329 | 133 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 743 979 | 18 638 752 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 743 979 | 18 638 752 | ||
FM | Production stockée | -206 351 | -79 909 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 506 060 | 787 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 043 687 | 19 350 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 459 | 9 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 178 785 | 12 187 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 319 | 371 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 842 732 | 2 867 697 | ||
FZ | Charges sociales | 1 340 338 | 1 422 731 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 855 695 | 810 739 | ||
GE | Autres charges | 56 840 | 20 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 412 251 | 17 689 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 631 436 | 1 660 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 181 322 | 1 229 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 610 | 18 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 100 712 | 1 210 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 732 148 | 2 871 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 649 | 1 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -348 982 | -1 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 691 | 328 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 230 676 | 20 579 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 900 201 | 18 037 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 330 475 | 2 541 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 994 | 19 926 | 262 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 798 | 85 769 | 672 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 829 792 | 105 695 | 935 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 474 | 262 919 | 4 554 | |
AH | Fonds commercial | 1 935 000 | 1 935 000 | 1 935 000 | |
AP | Constructions | 514 975 | 197 257 | 317 718 | 91 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500 | 51 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 921 | 423 809 | 97 112 | 77 744 |
CU | Autres participations | 6 125 858 | 6 125 858 | 5 735 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 494 800 | 494 800 | 280 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 656 | 98 656 | 90 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 009 183 | 935 486 | 9 073 697 | 8 210 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 366 766 | 366 766 | 146 307 | |
BN | En cours de production de biens | 2 409 | 2 409 | 208 759 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 032 | 14 032 | 76 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 835 655 | 15 835 655 | 10 347 216 | |
BZ | Autres créances | 3 695 002 | 3 695 002 | 2 920 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 725 | 5 725 | 5 725 | |
CF | Disponibilités | 2 619 578 | 2 619 578 | 1 823 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 464 | 93 464 | 2 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 632 630 | 22 632 630 | 15 528 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 641 813 | 935 486 | 31 706 327 | 23 739 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 600 | 2 010 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 720 | 350 720 | ||
DG | Autres réserves | 2 080 | 2 080 | ||
DH | Report à nouveau | 2 146 389 | 1 615 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 475 | 2 541 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 840 264 | 6 520 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 000 | 723 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 000 | 723 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377 816 | 2 737 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 818 | 30 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 255 243 | 10 700 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 046 605 | 2 484 205 | ||
EA | Autres dettes | 114 654 | 209 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 592 441 | 332 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 116 064 | 16 495 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 706 328 | 23 739 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 486 | 1 904 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873 329 | 133 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 743 979 | 18 638 752 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 743 979 | 18 638 752 | ||
FM | Production stockée | -206 351 | -79 909 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 506 060 | 787 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 043 687 | 19 350 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 459 | 9 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 178 785 | 12 187 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 319 | 371 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 842 732 | 2 867 697 | ||
FZ | Charges sociales | 1 340 338 | 1 422 731 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 855 695 | 810 739 | ||
GE | Autres charges | 56 840 | 20 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 412 251 | 17 689 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 631 436 | 1 660 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 181 322 | 1 229 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 610 | 18 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 100 712 | 1 210 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 732 148 | 2 871 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 649 | 1 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -348 982 | -1 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 691 | 328 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 230 676 | 20 579 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 900 201 | 18 037 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 330 475 | 2 541 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 994 | 19 926 | 262 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 798 | 85 769 | 672 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 829 792 | 105 695 | 935 486 |