Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 137 | 36 137 | 1 029 | |
AH | Fonds commercial | 3 727 810 | 2 785 968 | 941 842 | 3 805 777 |
AN | Terrains | 313 677 | 313 677 | 313 677 | |
AP | Constructions | 6 302 721 | 4 878 057 | 1 424 664 | 1 667 277 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 926 | 652 783 | 143 | 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 722 905 | 9 343 384 | 379 521 | 536 492 |
BF | Prêts | 15 265 | 15 265 | 10 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 308 221 | 308 221 | 309 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 079 662 | 17 696 330 | 3 383 332 | 6 645 421 |
BT | Marchandises | 2 734 405 | 2 734 405 | 1 785 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 560 | 7 751 | 10 809 | 15 995 |
BZ | Autres créances | 175 544 | 175 544 | 1 075 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 546 165 | 15 394 322 | 17 151 843 | 20 315 152 |
CF | Disponibilités | 105 700 226 | 105 700 226 | 97 169 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 037 | 98 037 | 31 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 272 938 | 15 402 073 | 125 870 865 | 120 393 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 352 600 | 33 098 403 | 129 254 197 | 127 038 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 324 908 | 14 324 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 932 077 | 97 438 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 906 | 1 493 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 430 891 | 125 356 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 017 | 6 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 017 | 6 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 677 | 47 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 651 | 286 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 084 635 | 603 612 | ||
EA | Autres dettes | 1 797 | 1 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 106 529 | 736 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 817 289 | 1 675 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 254 197 | 127 038 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 289 | 1 675 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 097 428 | 12 097 428 | 12 485 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 097 428 | 12 097 428 | 12 485 447 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 944 | 9 115 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 297 | 12 495 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 201 566 | 6 552 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 734 | 99 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 003 | 23 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 849 851 | 3 038 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 566 | 419 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 393 556 | 2 449 239 | ||
FZ | Charges sociales | 500 018 | 499 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 425 749 | 525 204 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 785 968 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 948 | 5 045 | ||
GE | Autres charges | 19 473 | 20 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 725 964 | 13 633 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 603 667 | -1 137 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 078 298 | 5 595 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 119 919 | 5 595 636 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 482 842 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 254 | 729 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 254 | 2 212 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 117 666 | 3 383 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 513 999 | 2 245 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 844 | 47 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 832 | 48 251 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886 | 4 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 967 | 84 324 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 248 | 88 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 417 | -40 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 391 677 | 712 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 295 048 | 18 139 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 221 143 | 16 646 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 073 906 | 1 493 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 550 | 4 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 442 | 12 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 108 | 1 029 | 36 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767 086 | 445 116 | 337 977 | 14 874 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 802 194 | 446 145 | 337 977 | 14 910 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 017 | 6 017 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 785 968 | 2 785 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 197 | 3 948 | 5 394 | 7 751 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 435 943 | 1 041 621 | 15 394 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 445 140 | 2 789 916 | 1 047 015 | 18 188 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 451 157 | 2 789 916 | 1 047 015 | 18 194 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 789 916 | 5 394 | ||
UG | - Financières | 1 041 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 265 | 15 265 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 308 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 200 | |||
UX | Autres créances clients | 8 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 20 619 | |||
VP | Divers | 152 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 627 | 307 406 | 308 221 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 651 | 590 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 117 | 249 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 000 | 141 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 551 254 | 551 254 | ||
VW | T.V.A. | 46 959 | 46 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 305 | 96 305 | ||
VI | Groupe et associés | 33 677 | 33 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 | 1 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 106 529 | 1 106 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 289 | 2 817 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 137 | 36 137 | 1 029 | |
AH | Fonds commercial | 3 727 810 | 2 785 968 | 941 842 | 3 805 777 |
AN | Terrains | 313 677 | 313 677 | 313 677 | |
AP | Constructions | 6 302 721 | 4 878 057 | 1 424 664 | 1 667 277 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 926 | 652 783 | 143 | 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 722 905 | 9 343 384 | 379 521 | 536 492 |
BF | Prêts | 15 265 | 15 265 | 10 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 308 221 | 308 221 | 309 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 079 662 | 17 696 330 | 3 383 332 | 6 645 421 |
BT | Marchandises | 2 734 405 | 2 734 405 | 1 785 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 560 | 7 751 | 10 809 | 15 995 |
BZ | Autres créances | 175 544 | 175 544 | 1 075 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 546 165 | 15 394 322 | 17 151 843 | 20 315 152 |
CF | Disponibilités | 105 700 226 | 105 700 226 | 97 169 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 037 | 98 037 | 31 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 272 938 | 15 402 073 | 125 870 865 | 120 393 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 352 600 | 33 098 403 | 129 254 197 | 127 038 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 324 908 | 14 324 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 932 077 | 97 438 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 906 | 1 493 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 430 891 | 125 356 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 017 | 6 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 017 | 6 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 677 | 47 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 651 | 286 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 084 635 | 603 612 | ||
EA | Autres dettes | 1 797 | 1 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 106 529 | 736 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 817 289 | 1 675 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 254 197 | 127 038 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 289 | 1 675 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 097 428 | 12 097 428 | 12 485 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 097 428 | 12 097 428 | 12 485 447 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 944 | 9 115 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 297 | 12 495 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 201 566 | 6 552 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 734 | 99 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 003 | 23 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 849 851 | 3 038 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 566 | 419 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 393 556 | 2 449 239 | ||
FZ | Charges sociales | 500 018 | 499 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 425 749 | 525 204 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 785 968 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 948 | 5 045 | ||
GE | Autres charges | 19 473 | 20 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 725 964 | 13 633 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 603 667 | -1 137 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 078 298 | 5 595 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 119 919 | 5 595 636 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 482 842 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 254 | 729 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 254 | 2 212 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 117 666 | 3 383 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 513 999 | 2 245 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 844 | 47 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 832 | 48 251 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886 | 4 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 967 | 84 324 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 248 | 88 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 417 | -40 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 391 677 | 712 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 295 048 | 18 139 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 221 143 | 16 646 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 073 906 | 1 493 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 550 | 4 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 442 | 12 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 108 | 1 029 | 36 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767 086 | 445 116 | 337 977 | 14 874 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 802 194 | 446 145 | 337 977 | 14 910 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 017 | 6 017 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 785 968 | 2 785 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 197 | 3 948 | 5 394 | 7 751 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 435 943 | 1 041 621 | 15 394 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 445 140 | 2 789 916 | 1 047 015 | 18 188 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 451 157 | 2 789 916 | 1 047 015 | 18 194 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 789 916 | 5 394 | ||
UG | - Financières | 1 041 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 265 | 15 265 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 308 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 200 | |||
UX | Autres créances clients | 8 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 20 619 | |||
VP | Divers | 152 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 627 | 307 406 | 308 221 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 651 | 590 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 117 | 249 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 000 | 141 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 551 254 | 551 254 | ||
VW | T.V.A. | 46 959 | 46 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 305 | 96 305 | ||
VI | Groupe et associés | 33 677 | 33 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 | 1 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 106 529 | 1 106 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 289 | 2 817 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 137 | 36 137 | 1 029 | |
AH | Fonds commercial | 3 727 810 | 2 785 968 | 941 842 | 3 805 777 |
AN | Terrains | 313 677 | 313 677 | 313 677 | |
AP | Constructions | 6 302 721 | 4 878 057 | 1 424 664 | 1 667 277 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 926 | 652 783 | 143 | 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 722 905 | 9 343 384 | 379 521 | 536 492 |
BF | Prêts | 15 265 | 15 265 | 10 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 308 221 | 308 221 | 309 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 079 662 | 17 696 330 | 3 383 332 | 6 645 421 |
BT | Marchandises | 2 734 405 | 2 734 405 | 1 785 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 560 | 7 751 | 10 809 | 15 995 |
BZ | Autres créances | 175 544 | 175 544 | 1 075 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 546 165 | 15 394 322 | 17 151 843 | 20 315 152 |
CF | Disponibilités | 105 700 226 | 105 700 226 | 97 169 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 037 | 98 037 | 31 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 272 938 | 15 402 073 | 125 870 865 | 120 393 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 352 600 | 33 098 403 | 129 254 197 | 127 038 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 324 908 | 14 324 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 932 077 | 97 438 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 906 | 1 493 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 430 891 | 125 356 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 017 | 6 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 017 | 6 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 677 | 47 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 651 | 286 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 084 635 | 603 612 | ||
EA | Autres dettes | 1 797 | 1 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 106 529 | 736 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 817 289 | 1 675 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 254 197 | 127 038 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 289 | 1 675 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 097 428 | 12 097 428 | 12 485 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 097 428 | 12 097 428 | 12 485 447 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 944 | 9 115 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 297 | 12 495 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 201 566 | 6 552 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 734 | 99 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 003 | 23 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 849 851 | 3 038 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 566 | 419 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 393 556 | 2 449 239 | ||
FZ | Charges sociales | 500 018 | 499 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 425 749 | 525 204 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 785 968 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 948 | 5 045 | ||
GE | Autres charges | 19 473 | 20 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 725 964 | 13 633 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 603 667 | -1 137 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 078 298 | 5 595 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 119 919 | 5 595 636 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 482 842 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 254 | 729 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 254 | 2 212 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 117 666 | 3 383 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 513 999 | 2 245 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 844 | 47 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 832 | 48 251 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886 | 4 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 967 | 84 324 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 248 | 88 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 417 | -40 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 391 677 | 712 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 295 048 | 18 139 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 221 143 | 16 646 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 073 906 | 1 493 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 550 | 4 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 442 | 12 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 108 | 1 029 | 36 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767 086 | 445 116 | 337 977 | 14 874 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 802 194 | 446 145 | 337 977 | 14 910 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 017 | 6 017 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 785 968 | 2 785 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 197 | 3 948 | 5 394 | 7 751 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 435 943 | 1 041 621 | 15 394 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 445 140 | 2 789 916 | 1 047 015 | 18 188 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 451 157 | 2 789 916 | 1 047 015 | 18 194 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 789 916 | 5 394 | ||
UG | - Financières | 1 041 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 265 | 15 265 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 308 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 200 | |||
UX | Autres créances clients | 8 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 20 619 | |||
VP | Divers | 152 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 627 | 307 406 | 308 221 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 651 | 590 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 117 | 249 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 000 | 141 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 551 254 | 551 254 | ||
VW | T.V.A. | 46 959 | 46 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 305 | 96 305 | ||
VI | Groupe et associés | 33 677 | 33 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 | 1 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 106 529 | 1 106 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 289 | 2 817 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 137 | 36 137 | 1 029 | |
AH | Fonds commercial | 3 727 810 | 2 785 968 | 941 842 | 3 805 777 |
AN | Terrains | 313 677 | 313 677 | 313 677 | |
AP | Constructions | 6 302 721 | 4 878 057 | 1 424 664 | 1 667 277 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 926 | 652 783 | 143 | 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 722 905 | 9 343 384 | 379 521 | 536 492 |
BF | Prêts | 15 265 | 15 265 | 10 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 308 221 | 308 221 | 309 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 079 662 | 17 696 330 | 3 383 332 | 6 645 421 |
BT | Marchandises | 2 734 405 | 2 734 405 | 1 785 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 560 | 7 751 | 10 809 | 15 995 |
BZ | Autres créances | 175 544 | 175 544 | 1 075 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 546 165 | 15 394 322 | 17 151 843 | 20 315 152 |
CF | Disponibilités | 105 700 226 | 105 700 226 | 97 169 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 037 | 98 037 | 31 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 272 938 | 15 402 073 | 125 870 865 | 120 393 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 352 600 | 33 098 403 | 129 254 197 | 127 038 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 324 908 | 14 324 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 932 077 | 97 438 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 906 | 1 493 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 430 891 | 125 356 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 017 | 6 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 017 | 6 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 677 | 47 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 651 | 286 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 084 635 | 603 612 | ||
EA | Autres dettes | 1 797 | 1 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 106 529 | 736 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 817 289 | 1 675 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 254 197 | 127 038 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 289 | 1 675 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 097 428 | 12 097 428 | 12 485 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 097 428 | 12 097 428 | 12 485 447 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 944 | 9 115 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 297 | 12 495 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 201 566 | 6 552 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 734 | 99 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 003 | 23 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 849 851 | 3 038 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 566 | 419 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 393 556 | 2 449 239 | ||
FZ | Charges sociales | 500 018 | 499 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 425 749 | 525 204 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 785 968 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 948 | 5 045 | ||
GE | Autres charges | 19 473 | 20 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 725 964 | 13 633 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 603 667 | -1 137 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 078 298 | 5 595 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 119 919 | 5 595 636 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 482 842 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 254 | 729 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 254 | 2 212 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 117 666 | 3 383 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 513 999 | 2 245 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 844 | 47 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 832 | 48 251 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886 | 4 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 967 | 84 324 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 248 | 88 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 417 | -40 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 391 677 | 712 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 295 048 | 18 139 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 221 143 | 16 646 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 073 906 | 1 493 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 550 | 4 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 442 | 12 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 108 | 1 029 | 36 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767 086 | 445 116 | 337 977 | 14 874 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 802 194 | 446 145 | 337 977 | 14 910 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 017 | 6 017 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 785 968 | 2 785 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 197 | 3 948 | 5 394 | 7 751 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 435 943 | 1 041 621 | 15 394 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 445 140 | 2 789 916 | 1 047 015 | 18 188 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 451 157 | 2 789 916 | 1 047 015 | 18 194 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 789 916 | 5 394 | ||
UG | - Financières | 1 041 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 265 | 15 265 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 308 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 200 | |||
UX | Autres créances clients | 8 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 20 619 | |||
VP | Divers | 152 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 627 | 307 406 | 308 221 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 651 | 590 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 117 | 249 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 000 | 141 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 551 254 | 551 254 | ||
VW | T.V.A. | 46 959 | 46 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 305 | 96 305 | ||
VI | Groupe et associés | 33 677 | 33 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 | 1 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 106 529 | 1 106 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 289 | 2 817 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 137 | 36 137 | 1 029 | |
AH | Fonds commercial | 3 727 810 | 2 785 968 | 941 842 | 3 805 777 |
AN | Terrains | 313 677 | 313 677 | 313 677 | |
AP | Constructions | 6 302 721 | 4 878 057 | 1 424 664 | 1 667 277 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 926 | 652 783 | 143 | 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 722 905 | 9 343 384 | 379 521 | 536 492 |
BF | Prêts | 15 265 | 15 265 | 10 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 308 221 | 308 221 | 309 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 079 662 | 17 696 330 | 3 383 332 | 6 645 421 |
BT | Marchandises | 2 734 405 | 2 734 405 | 1 785 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 560 | 7 751 | 10 809 | 15 995 |
BZ | Autres créances | 175 544 | 175 544 | 1 075 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 546 165 | 15 394 322 | 17 151 843 | 20 315 152 |
CF | Disponibilités | 105 700 226 | 105 700 226 | 97 169 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 037 | 98 037 | 31 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 272 938 | 15 402 073 | 125 870 865 | 120 393 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 352 600 | 33 098 403 | 129 254 197 | 127 038 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 324 908 | 14 324 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 932 077 | 97 438 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 906 | 1 493 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 430 891 | 125 356 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 017 | 6 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 017 | 6 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 677 | 47 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 651 | 286 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 084 635 | 603 612 | ||
EA | Autres dettes | 1 797 | 1 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 106 529 | 736 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 817 289 | 1 675 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 254 197 | 127 038 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 289 | 1 675 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 097 428 | 12 097 428 | 12 485 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 097 428 | 12 097 428 | 12 485 447 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 944 | 9 115 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 297 | 12 495 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 201 566 | 6 552 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 734 | 99 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 003 | 23 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 849 851 | 3 038 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 566 | 419 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 393 556 | 2 449 239 | ||
FZ | Charges sociales | 500 018 | 499 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 425 749 | 525 204 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 785 968 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 948 | 5 045 | ||
GE | Autres charges | 19 473 | 20 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 725 964 | 13 633 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 603 667 | -1 137 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 078 298 | 5 595 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 119 919 | 5 595 636 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 482 842 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 254 | 729 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 254 | 2 212 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 117 666 | 3 383 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 513 999 | 2 245 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 844 | 47 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 832 | 48 251 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886 | 4 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 967 | 84 324 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 248 | 88 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 417 | -40 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 391 677 | 712 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 295 048 | 18 139 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 221 143 | 16 646 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 073 906 | 1 493 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 550 | 4 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 442 | 12 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 108 | 1 029 | 36 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767 086 | 445 116 | 337 977 | 14 874 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 802 194 | 446 145 | 337 977 | 14 910 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 017 | 6 017 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 785 968 | 2 785 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 197 | 3 948 | 5 394 | 7 751 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 435 943 | 1 041 621 | 15 394 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 445 140 | 2 789 916 | 1 047 015 | 18 188 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 451 157 | 2 789 916 | 1 047 015 | 18 194 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 789 916 | 5 394 | ||
UG | - Financières | 1 041 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 265 | 15 265 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 308 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 200 | |||
UX | Autres créances clients | 8 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 20 619 | |||
VP | Divers | 152 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 627 | 307 406 | 308 221 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 651 | 590 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 117 | 249 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 000 | 141 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 551 254 | 551 254 | ||
VW | T.V.A. | 46 959 | 46 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 305 | 96 305 | ||
VI | Groupe et associés | 33 677 | 33 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 | 1 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 106 529 | 1 106 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 289 | 2 817 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 137 | 36 137 | 1 029 | |
AH | Fonds commercial | 3 727 810 | 2 785 968 | 941 842 | 3 805 777 |
AN | Terrains | 313 677 | 313 677 | 313 677 | |
AP | Constructions | 6 302 721 | 4 878 057 | 1 424 664 | 1 667 277 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 926 | 652 783 | 143 | 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 722 905 | 9 343 384 | 379 521 | 536 492 |
BF | Prêts | 15 265 | 15 265 | 10 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 308 221 | 308 221 | 309 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 079 662 | 17 696 330 | 3 383 332 | 6 645 421 |
BT | Marchandises | 2 734 405 | 2 734 405 | 1 785 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 560 | 7 751 | 10 809 | 15 995 |
BZ | Autres créances | 175 544 | 175 544 | 1 075 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 546 165 | 15 394 322 | 17 151 843 | 20 315 152 |
CF | Disponibilités | 105 700 226 | 105 700 226 | 97 169 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 037 | 98 037 | 31 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 272 938 | 15 402 073 | 125 870 865 | 120 393 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 352 600 | 33 098 403 | 129 254 197 | 127 038 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 324 908 | 14 324 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 932 077 | 97 438 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 906 | 1 493 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 430 891 | 125 356 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 017 | 6 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 017 | 6 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 677 | 47 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 651 | 286 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 084 635 | 603 612 | ||
EA | Autres dettes | 1 797 | 1 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 106 529 | 736 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 817 289 | 1 675 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 254 197 | 127 038 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 289 | 1 675 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 097 428 | 12 097 428 | 12 485 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 097 428 | 12 097 428 | 12 485 447 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 944 | 9 115 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 297 | 12 495 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 201 566 | 6 552 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 734 | 99 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 003 | 23 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 849 851 | 3 038 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 566 | 419 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 393 556 | 2 449 239 | ||
FZ | Charges sociales | 500 018 | 499 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 425 749 | 525 204 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 785 968 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 948 | 5 045 | ||
GE | Autres charges | 19 473 | 20 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 725 964 | 13 633 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 603 667 | -1 137 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 078 298 | 5 595 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 119 919 | 5 595 636 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 482 842 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 254 | 729 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 254 | 2 212 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 117 666 | 3 383 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 513 999 | 2 245 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 844 | 47 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 832 | 48 251 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886 | 4 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 967 | 84 324 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 248 | 88 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 417 | -40 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 391 677 | 712 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 295 048 | 18 139 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 221 143 | 16 646 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 073 906 | 1 493 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 550 | 4 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 442 | 12 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 108 | 1 029 | 36 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767 086 | 445 116 | 337 977 | 14 874 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 802 194 | 446 145 | 337 977 | 14 910 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 017 | 6 017 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 785 968 | 2 785 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 197 | 3 948 | 5 394 | 7 751 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 435 943 | 1 041 621 | 15 394 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 445 140 | 2 789 916 | 1 047 015 | 18 188 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 451 157 | 2 789 916 | 1 047 015 | 18 194 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 789 916 | 5 394 | ||
UG | - Financières | 1 041 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 265 | 15 265 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 308 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 200 | |||
UX | Autres créances clients | 8 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 20 619 | |||
VP | Divers | 152 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 627 | 307 406 | 308 221 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 651 | 590 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 117 | 249 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 000 | 141 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 551 254 | 551 254 | ||
VW | T.V.A. | 46 959 | 46 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 305 | 96 305 | ||
VI | Groupe et associés | 33 677 | 33 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 | 1 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 106 529 | 1 106 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 289 | 2 817 289 |