Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 515 | 8 515 | ||
AN | Terrains | 16 998 | 38 466 | -21 468 | |
AP | Constructions | 997 446 | 329 944 | 667 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 022 | 220 144 | 49 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 869 | 20 869 | ||
CU | Autres participations | 74 701 | 74 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 509 | 4 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 394 584 | 692 638 | 701 946 | |
BZ | Autres créances | 84 717 | 84 717 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 580 | 580 | ||
CJ | TOTAL (II) | 85 297 | 85 297 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 881 | 692 638 | 787 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 110 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 24 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 189 953 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 597 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 042 | 3 042 | ||
FG | Production vendue services | 237 490 | 237 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 532 | 240 532 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 720 | |||
FQ | Autres produits | 4 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 394 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 122 760 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 358 | |||
GE | Autres charges | 121 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 097 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 701 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 684 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 078 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 770 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515 | 8 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 066 | 101 357 | 609 423 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 580 | 101 357 | 617 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 74 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 720 | 36 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 720 | 74 701 | 36 720 | 74 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 720 | 74 701 | 36 720 | 74 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 701 | 36 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 943 | |||
VB | T. V. A. | 77 732 | |||
VC | Groupe et associés | 3 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 806 | 85 297 | 4 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828 | 3 828 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 897 | 2 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 821 | 154 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 076 | 50 076 | ||
VW | T.V.A. | 231 992 | 231 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 676 | 153 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 289 | 597 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 515 | 8 515 | ||
AN | Terrains | 16 998 | 38 466 | -21 468 | |
AP | Constructions | 997 446 | 329 944 | 667 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 022 | 220 144 | 49 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 869 | 20 869 | ||
CU | Autres participations | 74 701 | 74 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 509 | 4 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 394 584 | 692 638 | 701 946 | |
BZ | Autres créances | 84 717 | 84 717 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 580 | 580 | ||
CJ | TOTAL (II) | 85 297 | 85 297 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 881 | 692 638 | 787 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 110 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 24 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 189 953 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 597 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 042 | 3 042 | ||
FG | Production vendue services | 237 490 | 237 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 532 | 240 532 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 720 | |||
FQ | Autres produits | 4 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 394 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 122 760 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 358 | |||
GE | Autres charges | 121 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 097 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 701 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 684 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 078 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 770 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515 | 8 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 066 | 101 357 | 609 423 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 580 | 101 357 | 617 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 74 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 720 | 36 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 720 | 74 701 | 36 720 | 74 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 720 | 74 701 | 36 720 | 74 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 701 | 36 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 943 | |||
VB | T. V. A. | 77 732 | |||
VC | Groupe et associés | 3 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 806 | 85 297 | 4 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828 | 3 828 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 897 | 2 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 821 | 154 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 076 | 50 076 | ||
VW | T.V.A. | 231 992 | 231 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 676 | 153 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 289 | 597 289 |