Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 000 | 275 000 | 55 000 | 88 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 592 323 | 23 721 167 | 318 871 156 | 322 584 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 236 | 122 912 | 5 324 | 19 768 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 450 559 | 24 119 079 | 319 331 479 | 323 092 053 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 447 | 1 166 447 | 819 164 | |
BZ | Autres créances | 15 197 738 | 15 197 738 | 15 555 371 | |
CF | Disponibilités | 11 718 942 | 11 718 942 | 7 170 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 720 | 151 720 | 161 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 234 848 | 28 234 848 | 23 707 152 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 613 893 | 4 613 893 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 299 299 | 24 119 079 | 352 180 220 | 346 799 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 27 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 553 | 2 553 | ||
DG | Autres réserves | 3 776 776 | |||
DH | Report à nouveau | -36 445 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945 397 | -4 718 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 833 933 | -13 320 670 | ||
DO | TOTAL (II) | 105 030 286 | 86 964 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 805 517 | 4 192 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 805 517 | 9 192 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 275 284 | 193 143 616 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 647 384 | 55 272 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 238 | 1 833 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 512 | 392 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 344 417 | 250 641 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 352 180 220 | 346 799 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 183 903 | 15 183 903 | 13 905 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 183 903 | 15 183 903 | 13 905 991 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 853 | 206 688 | ||
FQ | Autres produits | 12 610 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 399 366 | 14 112 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 101 295 | 5 859 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 810 822 | 763 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 986 | 24 933 | ||
FZ | Charges sociales | 10 857 | 10 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 049 869 | 2 824 059 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 612 567 | 607 230 | ||
GE | Autres charges | 380 | -206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 613 777 | 10 089 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 785 590 | 4 023 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 784 | 75 828 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 735 714 | 404 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 736 498 | 479 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | 14 985 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 985 530 | 11 661 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 249 032 | -11 181 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 463 442 | -7 157 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 42 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | 42 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 207 | 2 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 207 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 146 | 40 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 469 608 | -2 399 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 135 925 | 14 635 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 081 322 | 19 353 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 945 397 | -4 718 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 000 | 33 000 | 275 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 859 931 | 3 984 148 | 23 844 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101 931 | 4 017 148 | 24 119 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 805 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 192 950 | 612 567 | 5 000 000 | 4 805 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 192 950 | 612 567 | 5 000 000 | 4 805 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 612 567 | |||
UG | - Financières | 5 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 166 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 647 530 | |||
VB | T. V. A. | 164 107 | |||
VP | Divers | 369 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 915 905 | 2 274 259 | 14 641 646 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 275 284 | 929 431 | 9 807 988 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 800 | 16 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 238 | 1 050 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131 | 5 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 210 | 14 210 | ||
VW | T.V.A. | 351 827 | 351 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 | 344 | ||
VI | Groupe et associés | 56 630 584 | 56 630 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 344 417 | 2 367 980 | 66 438 572 | 173 537 865 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 689 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 000 | 275 000 | 55 000 | 88 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 592 323 | 23 721 167 | 318 871 156 | 322 584 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 236 | 122 912 | 5 324 | 19 768 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 450 559 | 24 119 079 | 319 331 479 | 323 092 053 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 447 | 1 166 447 | 819 164 | |
BZ | Autres créances | 15 197 738 | 15 197 738 | 15 555 371 | |
CF | Disponibilités | 11 718 942 | 11 718 942 | 7 170 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 720 | 151 720 | 161 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 234 848 | 28 234 848 | 23 707 152 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 613 893 | 4 613 893 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 299 299 | 24 119 079 | 352 180 220 | 346 799 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 27 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 553 | 2 553 | ||
DG | Autres réserves | 3 776 776 | |||
DH | Report à nouveau | -36 445 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945 397 | -4 718 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 833 933 | -13 320 670 | ||
DO | TOTAL (II) | 105 030 286 | 86 964 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 805 517 | 4 192 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 805 517 | 9 192 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 275 284 | 193 143 616 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 647 384 | 55 272 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 238 | 1 833 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 512 | 392 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 344 417 | 250 641 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 352 180 220 | 346 799 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 183 903 | 15 183 903 | 13 905 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 183 903 | 15 183 903 | 13 905 991 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 853 | 206 688 | ||
FQ | Autres produits | 12 610 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 399 366 | 14 112 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 101 295 | 5 859 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 810 822 | 763 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 986 | 24 933 | ||
FZ | Charges sociales | 10 857 | 10 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 049 869 | 2 824 059 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 612 567 | 607 230 | ||
GE | Autres charges | 380 | -206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 613 777 | 10 089 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 785 590 | 4 023 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 784 | 75 828 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 735 714 | 404 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 736 498 | 479 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | 14 985 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 985 530 | 11 661 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 249 032 | -11 181 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 463 442 | -7 157 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 42 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | 42 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 207 | 2 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 207 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 146 | 40 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 469 608 | -2 399 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 135 925 | 14 635 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 081 322 | 19 353 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 945 397 | -4 718 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 000 | 33 000 | 275 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 859 931 | 3 984 148 | 23 844 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101 931 | 4 017 148 | 24 119 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 805 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 192 950 | 612 567 | 5 000 000 | 4 805 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 192 950 | 612 567 | 5 000 000 | 4 805 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 612 567 | |||
UG | - Financières | 5 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 166 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 647 530 | |||
VB | T. V. A. | 164 107 | |||
VP | Divers | 369 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 915 905 | 2 274 259 | 14 641 646 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 275 284 | 929 431 | 9 807 988 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 800 | 16 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 238 | 1 050 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131 | 5 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 210 | 14 210 | ||
VW | T.V.A. | 351 827 | 351 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 | 344 | ||
VI | Groupe et associés | 56 630 584 | 56 630 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 344 417 | 2 367 980 | 66 438 572 | 173 537 865 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 689 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 000 | 275 000 | 55 000 | 88 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 592 323 | 23 721 167 | 318 871 156 | 322 584 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 236 | 122 912 | 5 324 | 19 768 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 450 559 | 24 119 079 | 319 331 479 | 323 092 053 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 447 | 1 166 447 | 819 164 | |
BZ | Autres créances | 15 197 738 | 15 197 738 | 15 555 371 | |
CF | Disponibilités | 11 718 942 | 11 718 942 | 7 170 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 720 | 151 720 | 161 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 234 848 | 28 234 848 | 23 707 152 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 613 893 | 4 613 893 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 299 299 | 24 119 079 | 352 180 220 | 346 799 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 27 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 553 | 2 553 | ||
DG | Autres réserves | 3 776 776 | |||
DH | Report à nouveau | -36 445 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945 397 | -4 718 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 833 933 | -13 320 670 | ||
DO | TOTAL (II) | 105 030 286 | 86 964 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 805 517 | 4 192 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 805 517 | 9 192 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 275 284 | 193 143 616 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 647 384 | 55 272 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 238 | 1 833 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 512 | 392 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 344 417 | 250 641 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 352 180 220 | 346 799 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 183 903 | 15 183 903 | 13 905 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 183 903 | 15 183 903 | 13 905 991 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 853 | 206 688 | ||
FQ | Autres produits | 12 610 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 399 366 | 14 112 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 101 295 | 5 859 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 810 822 | 763 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 986 | 24 933 | ||
FZ | Charges sociales | 10 857 | 10 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 049 869 | 2 824 059 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 612 567 | 607 230 | ||
GE | Autres charges | 380 | -206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 613 777 | 10 089 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 785 590 | 4 023 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 784 | 75 828 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 735 714 | 404 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 736 498 | 479 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | 14 985 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 985 530 | 11 661 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 249 032 | -11 181 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 463 442 | -7 157 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 42 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | 42 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 207 | 2 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 207 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 146 | 40 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 469 608 | -2 399 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 135 925 | 14 635 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 081 322 | 19 353 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 945 397 | -4 718 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 000 | 33 000 | 275 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 859 931 | 3 984 148 | 23 844 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101 931 | 4 017 148 | 24 119 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 805 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 192 950 | 612 567 | 5 000 000 | 4 805 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 192 950 | 612 567 | 5 000 000 | 4 805 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 612 567 | |||
UG | - Financières | 5 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 166 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 647 530 | |||
VB | T. V. A. | 164 107 | |||
VP | Divers | 369 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 915 905 | 2 274 259 | 14 641 646 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 275 284 | 929 431 | 9 807 988 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 800 | 16 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 238 | 1 050 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131 | 5 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 210 | 14 210 | ||
VW | T.V.A. | 351 827 | 351 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 | 344 | ||
VI | Groupe et associés | 56 630 584 | 56 630 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 344 417 | 2 367 980 | 66 438 572 | 173 537 865 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 689 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 000 | 275 000 | 55 000 | 88 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 592 323 | 23 721 167 | 318 871 156 | 322 584 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 236 | 122 912 | 5 324 | 19 768 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 450 559 | 24 119 079 | 319 331 479 | 323 092 053 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 447 | 1 166 447 | 819 164 | |
BZ | Autres créances | 15 197 738 | 15 197 738 | 15 555 371 | |
CF | Disponibilités | 11 718 942 | 11 718 942 | 7 170 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 720 | 151 720 | 161 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 234 848 | 28 234 848 | 23 707 152 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 613 893 | 4 613 893 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 299 299 | 24 119 079 | 352 180 220 | 346 799 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 27 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 553 | 2 553 | ||
DG | Autres réserves | 3 776 776 | |||
DH | Report à nouveau | -36 445 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945 397 | -4 718 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 833 933 | -13 320 670 | ||
DO | TOTAL (II) | 105 030 286 | 86 964 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 805 517 | 4 192 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 805 517 | 9 192 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 275 284 | 193 143 616 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 647 384 | 55 272 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 238 | 1 833 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 512 | 392 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 344 417 | 250 641 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 352 180 220 | 346 799 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 183 903 | 15 183 903 | 13 905 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 183 903 | 15 183 903 | 13 905 991 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 853 | 206 688 | ||
FQ | Autres produits | 12 610 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 399 366 | 14 112 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 101 295 | 5 859 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 810 822 | 763 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 986 | 24 933 | ||
FZ | Charges sociales | 10 857 | 10 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 049 869 | 2 824 059 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 612 567 | 607 230 | ||
GE | Autres charges | 380 | -206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 613 777 | 10 089 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 785 590 | 4 023 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 784 | 75 828 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 735 714 | 404 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 736 498 | 479 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | 14 985 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 985 530 | 11 661 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 249 032 | -11 181 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 463 442 | -7 157 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 42 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | 42 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 207 | 2 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 207 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 146 | 40 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 469 608 | -2 399 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 135 925 | 14 635 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 081 322 | 19 353 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 945 397 | -4 718 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 000 | 33 000 | 275 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 859 931 | 3 984 148 | 23 844 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101 931 | 4 017 148 | 24 119 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 805 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 192 950 | 612 567 | 5 000 000 | 4 805 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 192 950 | 612 567 | 5 000 000 | 4 805 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 612 567 | |||
UG | - Financières | 5 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 166 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 647 530 | |||
VB | T. V. A. | 164 107 | |||
VP | Divers | 369 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 915 905 | 2 274 259 | 14 641 646 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 275 284 | 929 431 | 9 807 988 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 800 | 16 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 238 | 1 050 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131 | 5 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 210 | 14 210 | ||
VW | T.V.A. | 351 827 | 351 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 | 344 | ||
VI | Groupe et associés | 56 630 584 | 56 630 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 344 417 | 2 367 980 | 66 438 572 | 173 537 865 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 689 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 000 | 275 000 | 55 000 | 88 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 592 323 | 23 721 167 | 318 871 156 | 322 584 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 236 | 122 912 | 5 324 | 19 768 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 450 559 | 24 119 079 | 319 331 479 | 323 092 053 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 447 | 1 166 447 | 819 164 | |
BZ | Autres créances | 15 197 738 | 15 197 738 | 15 555 371 | |
CF | Disponibilités | 11 718 942 | 11 718 942 | 7 170 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 720 | 151 720 | 161 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 234 848 | 28 234 848 | 23 707 152 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 613 893 | 4 613 893 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 299 299 | 24 119 079 | 352 180 220 | 346 799 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 27 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 553 | 2 553 | ||
DG | Autres réserves | 3 776 776 | |||
DH | Report à nouveau | -36 445 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945 397 | -4 718 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 833 933 | -13 320 670 | ||
DO | TOTAL (II) | 105 030 286 | 86 964 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 805 517 | 4 192 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 805 517 | 9 192 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 275 284 | 193 143 616 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 647 384 | 55 272 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 238 | 1 833 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 512 | 392 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 344 417 | 250 641 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 352 180 220 | 346 799 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 183 903 | 15 183 903 | 13 905 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 183 903 | 15 183 903 | 13 905 991 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 853 | 206 688 | ||
FQ | Autres produits | 12 610 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 399 366 | 14 112 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 101 295 | 5 859 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 810 822 | 763 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 986 | 24 933 | ||
FZ | Charges sociales | 10 857 | 10 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 049 869 | 2 824 059 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 612 567 | 607 230 | ||
GE | Autres charges | 380 | -206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 613 777 | 10 089 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 785 590 | 4 023 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 784 | 75 828 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 735 714 | 404 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 736 498 | 479 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | 14 985 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 985 530 | 11 661 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 249 032 | -11 181 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 463 442 | -7 157 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 42 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | 42 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 207 | 2 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 207 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 146 | 40 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 469 608 | -2 399 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 135 925 | 14 635 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 081 322 | 19 353 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 945 397 | -4 718 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 000 | 33 000 | 275 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 859 931 | 3 984 148 | 23 844 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101 931 | 4 017 148 | 24 119 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 805 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 192 950 | 612 567 | 5 000 000 | 4 805 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 192 950 | 612 567 | 5 000 000 | 4 805 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 612 567 | |||
UG | - Financières | 5 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 166 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 647 530 | |||
VB | T. V. A. | 164 107 | |||
VP | Divers | 369 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 915 905 | 2 274 259 | 14 641 646 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 275 284 | 929 431 | 9 807 988 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 800 | 16 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 238 | 1 050 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131 | 5 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 210 | 14 210 | ||
VW | T.V.A. | 351 827 | 351 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 | 344 | ||
VI | Groupe et associés | 56 630 584 | 56 630 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 344 417 | 2 367 980 | 66 438 572 | 173 537 865 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 689 685 |