Déposant 1 : ALLEZ et Cie, SAS
Numéro de SIREN : 572201549
Adresse :
27 rue Danielle Casanova
75001 Paris
FR
Mandataire 1 : ALLEZ et Cie, M. Olivier ALLEZ
Adresse :
27 rue Danielle Casanova
75001 Paris
FR
Déposant 1 : ALLEZ et Cie, SAS
Numéro de SIREN : 572201549
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27 rue Danielle Casanova
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FR
Mandataire 1 : ALLEZ et Cie, M. Olivier ALLEZ
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27 rue Danielle Casanova
75001 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 719 | 1 811 921 | 245 798 | |
AH | Fonds commercial | 1 709 088 | 1 709 088 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 293 | 155 399 | 133 894 | |
AN | Terrains | 1 126 389 | 457 648 | 668 741 | |
AP | Constructions | 6 857 898 | 4 518 329 | 2 339 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430 388 | 14 500 665 | 2 929 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 508 365 | 20 025 350 | 3 483 015 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 634 | 9 634 | ||
CU | Autres participations | 24 067 | 24 067 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 405 | -405 | ||
BF | Prêts | 1 795 833 | 1 795 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 626 | 72 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 881 299 | 41 469 717 | 13 411 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 530 228 | 530 228 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 348 149 | 8 348 149 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310 | 2 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 798 899 | 1 247 686 | 28 551 213 | |
BZ | Autres créances | 9 183 878 | 9 183 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 17 887 264 | 17 887 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 425 155 | 425 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 475 883 | 1 247 686 | 67 228 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 357 182 | 42 717 403 | 80 639 779 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | |||
DG | Autres réserves | 26 929 234 | |||
DH | Report à nouveau | 577 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 138 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 212 184 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 264 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 264 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663 506 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 640 233 | |||
EA | Autres dettes | 115 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 354 136 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 163 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 639 779 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 328 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 363 099 | 363 099 | ||
FG | Production vendue services | 132 636 626 | 132 636 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 999 725 | 132 999 725 | ||
FM | Production stockée | 899 027 | |||
FN | Production immobilisée | 36 756 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 910 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 866 087 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 072 678 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 360 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 014 037 | |||
FZ | Charges sociales | 15 102 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 816 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 404 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 083 070 | |||
GE | Autres charges | 189 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 631 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 047 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 985 385 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 984 253 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 024 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 169 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 229 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 297 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 542 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 003 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 539 138 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 433 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 719 | 1 811 921 | 245 798 | |
AH | Fonds commercial | 1 709 088 | 1 709 088 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 293 | 155 399 | 133 894 | |
AN | Terrains | 1 126 389 | 457 648 | 668 741 | |
AP | Constructions | 6 857 898 | 4 518 329 | 2 339 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430 388 | 14 500 665 | 2 929 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 508 365 | 20 025 350 | 3 483 015 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 634 | 9 634 | ||
CU | Autres participations | 24 067 | 24 067 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 405 | -405 | ||
BF | Prêts | 1 795 833 | 1 795 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 626 | 72 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 881 299 | 41 469 717 | 13 411 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 530 228 | 530 228 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 348 149 | 8 348 149 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310 | 2 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 798 899 | 1 247 686 | 28 551 213 | |
BZ | Autres créances | 9 183 878 | 9 183 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 17 887 264 | 17 887 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 425 155 | 425 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 475 883 | 1 247 686 | 67 228 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 357 182 | 42 717 403 | 80 639 779 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | |||
DG | Autres réserves | 26 929 234 | |||
DH | Report à nouveau | 577 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 138 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 212 184 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 264 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 264 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663 506 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 640 233 | |||
EA | Autres dettes | 115 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 354 136 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 163 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 639 779 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 328 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 363 099 | 363 099 | ||
FG | Production vendue services | 132 636 626 | 132 636 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 999 725 | 132 999 725 | ||
FM | Production stockée | 899 027 | |||
FN | Production immobilisée | 36 756 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 910 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 866 087 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 072 678 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 360 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 014 037 | |||
FZ | Charges sociales | 15 102 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 816 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 404 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 083 070 | |||
GE | Autres charges | 189 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 631 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 047 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 985 385 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 984 253 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 024 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 169 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 229 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 297 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 542 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 003 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 539 138 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 433 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 719 | 1 811 921 | 245 798 | |
AH | Fonds commercial | 1 709 088 | 1 709 088 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 293 | 155 399 | 133 894 | |
AN | Terrains | 1 126 389 | 457 648 | 668 741 | |
AP | Constructions | 6 857 898 | 4 518 329 | 2 339 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430 388 | 14 500 665 | 2 929 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 508 365 | 20 025 350 | 3 483 015 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 634 | 9 634 | ||
CU | Autres participations | 24 067 | 24 067 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 405 | -405 | ||
BF | Prêts | 1 795 833 | 1 795 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 626 | 72 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 881 299 | 41 469 717 | 13 411 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 530 228 | 530 228 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 348 149 | 8 348 149 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310 | 2 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 798 899 | 1 247 686 | 28 551 213 | |
BZ | Autres créances | 9 183 878 | 9 183 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 17 887 264 | 17 887 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 425 155 | 425 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 475 883 | 1 247 686 | 67 228 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 357 182 | 42 717 403 | 80 639 779 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | |||
DG | Autres réserves | 26 929 234 | |||
DH | Report à nouveau | 577 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 138 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 212 184 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 264 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 264 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663 506 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 640 233 | |||
EA | Autres dettes | 115 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 354 136 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 163 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 639 779 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 328 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 821 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 363 099 | 363 099 | ||
FG | Production vendue services | 132 636 626 | 132 636 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 999 725 | 132 999 725 | ||
FM | Production stockée | 899 027 | |||
FN | Production immobilisée | 36 756 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 910 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 866 087 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 072 678 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 360 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 014 037 | |||
FZ | Charges sociales | 15 102 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 816 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 404 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 083 070 | |||
GE | Autres charges | 189 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 631 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 047 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 985 385 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 984 253 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 024 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 169 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 229 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 297 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 542 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 003 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 539 138 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 433 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 719 | 1 811 921 | 245 798 | |
AH | Fonds commercial | 1 709 088 | 1 709 088 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 293 | 155 399 | 133 894 | |
AN | Terrains | 1 126 389 | 457 648 | 668 741 | |
AP | Constructions | 6 857 898 | 4 518 329 | 2 339 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430 388 | 14 500 665 | 2 929 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 508 365 | 20 025 350 | 3 483 015 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 634 | 9 634 | ||
CU | Autres participations | 24 067 | 24 067 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 405 | -405 | ||
BF | Prêts | 1 795 833 | 1 795 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 626 | 72 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 881 299 | 41 469 717 | 13 411 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 530 228 | 530 228 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 348 149 | 8 348 149 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310 | 2 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 798 899 | 1 247 686 | 28 551 213 | |
BZ | Autres créances | 9 183 878 | 9 183 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 17 887 264 | 17 887 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 425 155 | 425 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 475 883 | 1 247 686 | 67 228 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 357 182 | 42 717 403 | 80 639 779 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | |||
DG | Autres réserves | 26 929 234 | |||
DH | Report à nouveau | 577 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 138 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 212 184 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 264 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 264 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663 506 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 640 233 | |||
EA | Autres dettes | 115 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 354 136 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 163 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 639 779 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 328 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 363 099 | 363 099 | ||
FG | Production vendue services | 132 636 626 | 132 636 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 999 725 | 132 999 725 | ||
FM | Production stockée | 899 027 | |||
FN | Production immobilisée | 36 756 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 910 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 866 087 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 072 678 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 360 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 014 037 | |||
FZ | Charges sociales | 15 102 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 816 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 404 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 083 070 | |||
GE | Autres charges | 189 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 631 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 047 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 985 385 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 984 253 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 024 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 169 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 229 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 297 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 542 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 003 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 539 138 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 433 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 719 | 1 811 921 | 245 798 | |
AH | Fonds commercial | 1 709 088 | 1 709 088 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 293 | 155 399 | 133 894 | |
AN | Terrains | 1 126 389 | 457 648 | 668 741 | |
AP | Constructions | 6 857 898 | 4 518 329 | 2 339 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430 388 | 14 500 665 | 2 929 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 508 365 | 20 025 350 | 3 483 015 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 634 | 9 634 | ||
CU | Autres participations | 24 067 | 24 067 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 405 | -405 | ||
BF | Prêts | 1 795 833 | 1 795 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 626 | 72 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 881 299 | 41 469 717 | 13 411 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 530 228 | 530 228 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 348 149 | 8 348 149 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310 | 2 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 798 899 | 1 247 686 | 28 551 213 | |
BZ | Autres créances | 9 183 878 | 9 183 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 17 887 264 | 17 887 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 425 155 | 425 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 475 883 | 1 247 686 | 67 228 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 357 182 | 42 717 403 | 80 639 779 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | |||
DG | Autres réserves | 26 929 234 | |||
DH | Report à nouveau | 577 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 138 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 212 184 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 264 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 264 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663 506 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 640 233 | |||
EA | Autres dettes | 115 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 354 136 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 163 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 639 779 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 328 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 363 099 | 363 099 | ||
FG | Production vendue services | 132 636 626 | 132 636 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 999 725 | 132 999 725 | ||
FM | Production stockée | 899 027 | |||
FN | Production immobilisée | 36 756 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 910 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 866 087 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 072 678 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 360 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 014 037 | |||
FZ | Charges sociales | 15 102 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 816 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 404 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 083 070 | |||
GE | Autres charges | 189 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 631 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 047 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 985 385 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 984 253 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 024 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 169 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 229 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 297 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 542 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 003 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 539 138 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 433 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 719 | 1 811 921 | 245 798 | |
AH | Fonds commercial | 1 709 088 | 1 709 088 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 293 | 155 399 | 133 894 | |
AN | Terrains | 1 126 389 | 457 648 | 668 741 | |
AP | Constructions | 6 857 898 | 4 518 329 | 2 339 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430 388 | 14 500 665 | 2 929 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 508 365 | 20 025 350 | 3 483 015 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 634 | 9 634 | ||
CU | Autres participations | 24 067 | 24 067 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 405 | -405 | ||
BF | Prêts | 1 795 833 | 1 795 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 626 | 72 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 881 299 | 41 469 717 | 13 411 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 530 228 | 530 228 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 348 149 | 8 348 149 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310 | 2 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 798 899 | 1 247 686 | 28 551 213 | |
BZ | Autres créances | 9 183 878 | 9 183 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 17 887 264 | 17 887 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 425 155 | 425 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 475 883 | 1 247 686 | 67 228 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 357 182 | 42 717 403 | 80 639 779 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | |||
DG | Autres réserves | 26 929 234 | |||
DH | Report à nouveau | 577 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 138 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 212 184 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 264 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 264 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663 506 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 640 233 | |||
EA | Autres dettes | 115 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 354 136 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 163 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 639 779 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 328 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 363 099 | 363 099 | ||
FG | Production vendue services | 132 636 626 | 132 636 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 999 725 | 132 999 725 | ||
FM | Production stockée | 899 027 | |||
FN | Production immobilisée | 36 756 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 910 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 866 087 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 072 678 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 360 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 014 037 | |||
FZ | Charges sociales | 15 102 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 816 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 404 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 083 070 | |||
GE | Autres charges | 189 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 631 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 047 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 985 385 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 984 253 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 024 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 169 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 229 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 297 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 542 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 003 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 539 138 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 433 749 |