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de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 100 | 880 | 220 | 440 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 8 747 | 1 570 | 318 |
AH | Fonds commercial | 24 683 | 24 683 | 24 683 | |
AP | Constructions | 1 797 | 396 | 1 401 | 1 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770 | 3 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 022 | 38 347 | 100 675 | 28 452 |
CU | Autres participations | 6 977 | 6 977 | 6 977 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 911 | 52 141 | 135 770 | 62 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 483 | 4 483 | 4 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 362 | 10 155 | 328 207 | 236 513 |
BZ | Autres créances | 90 696 | 90 696 | 83 350 | |
CF | Disponibilités | 110 594 | 110 594 | 153 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 56 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 183 | 10 155 | 593 028 | 533 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 093 | 62 296 | 728 798 | 596 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 000 | 52 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 349 | 524 | ||
DG | Autres réserves | 31 394 | |||
DH | Report à nouveau | -41 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114 | 76 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 858 | 87 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984 | 53 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 324 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 334 | 189 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 953 | 174 692 | ||
EA | Autres dettes | 18 565 | 59 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 578 940 | 508 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 798 | 596 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 229 | 484 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 303 | 27 740 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 249 | 1 757 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 238 | 147 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 | 6 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 651 279 | 712 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 571 | 32 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 173 | 568 506 | ||
FZ | Charges sociales | 157 754 | 198 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 298 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 680 | 310 | ||
GE | Autres charges | 4 779 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 585 403 | 1 676 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 846 | 81 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 262 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 262 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 584 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 | 73 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | 1 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 392 | 3 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 470 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 171 | 1 759 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 057 | 1 682 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 114 | 76 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 220 | 880 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282 | 1 465 | 8 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 601 | 17 612 | 1 700 | 42 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 543 | 19 298 | 1 700 | 52 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 475 | 28 680 | 35 155 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 575 | |||
UX | Autres créances clients | 324 787 | |||
VB | T. V. A. | 32 520 | |||
VC | Groupe et associés | 29 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 106 | 488 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 245 | 16 533 | 42 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 334 | 222 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 302 | 57 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924 | 31 924 | ||
VW | T.V.A. | 93 820 | 93 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 907 | 24 907 | ||
VI | Groupe et associés | 53 984 | 53 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565 | 18 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 | 1 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 616 | 520 905 | 42 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 100 | 880 | 220 | 440 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 8 747 | 1 570 | 318 |
AH | Fonds commercial | 24 683 | 24 683 | 24 683 | |
AP | Constructions | 1 797 | 396 | 1 401 | 1 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770 | 3 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 022 | 38 347 | 100 675 | 28 452 |
CU | Autres participations | 6 977 | 6 977 | 6 977 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 911 | 52 141 | 135 770 | 62 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 483 | 4 483 | 4 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 362 | 10 155 | 328 207 | 236 513 |
BZ | Autres créances | 90 696 | 90 696 | 83 350 | |
CF | Disponibilités | 110 594 | 110 594 | 153 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 56 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 183 | 10 155 | 593 028 | 533 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 093 | 62 296 | 728 798 | 596 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 000 | 52 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 349 | 524 | ||
DG | Autres réserves | 31 394 | |||
DH | Report à nouveau | -41 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114 | 76 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 858 | 87 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984 | 53 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 324 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 334 | 189 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 953 | 174 692 | ||
EA | Autres dettes | 18 565 | 59 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 578 940 | 508 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 798 | 596 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 229 | 484 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 303 | 27 740 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 249 | 1 757 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 238 | 147 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 | 6 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 651 279 | 712 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 571 | 32 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 173 | 568 506 | ||
FZ | Charges sociales | 157 754 | 198 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 298 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 680 | 310 | ||
GE | Autres charges | 4 779 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 585 403 | 1 676 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 846 | 81 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 262 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 262 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 584 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 | 73 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | 1 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 392 | 3 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 470 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 171 | 1 759 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 057 | 1 682 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 114 | 76 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 220 | 880 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282 | 1 465 | 8 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 601 | 17 612 | 1 700 | 42 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 543 | 19 298 | 1 700 | 52 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 475 | 28 680 | 35 155 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 575 | |||
UX | Autres créances clients | 324 787 | |||
VB | T. V. A. | 32 520 | |||
VC | Groupe et associés | 29 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 106 | 488 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 245 | 16 533 | 42 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 334 | 222 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 302 | 57 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924 | 31 924 | ||
VW | T.V.A. | 93 820 | 93 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 907 | 24 907 | ||
VI | Groupe et associés | 53 984 | 53 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565 | 18 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 | 1 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 616 | 520 905 | 42 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 100 | 880 | 220 | 440 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 8 747 | 1 570 | 318 |
AH | Fonds commercial | 24 683 | 24 683 | 24 683 | |
AP | Constructions | 1 797 | 396 | 1 401 | 1 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770 | 3 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 022 | 38 347 | 100 675 | 28 452 |
CU | Autres participations | 6 977 | 6 977 | 6 977 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 911 | 52 141 | 135 770 | 62 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 483 | 4 483 | 4 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 362 | 10 155 | 328 207 | 236 513 |
BZ | Autres créances | 90 696 | 90 696 | 83 350 | |
CF | Disponibilités | 110 594 | 110 594 | 153 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 56 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 183 | 10 155 | 593 028 | 533 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 093 | 62 296 | 728 798 | 596 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 000 | 52 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 349 | 524 | ||
DG | Autres réserves | 31 394 | |||
DH | Report à nouveau | -41 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114 | 76 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 858 | 87 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984 | 53 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 324 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 334 | 189 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 953 | 174 692 | ||
EA | Autres dettes | 18 565 | 59 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 578 940 | 508 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 798 | 596 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 229 | 484 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 303 | 27 740 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 249 | 1 757 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 238 | 147 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 | 6 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 651 279 | 712 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 571 | 32 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 173 | 568 506 | ||
FZ | Charges sociales | 157 754 | 198 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 298 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 680 | 310 | ||
GE | Autres charges | 4 779 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 585 403 | 1 676 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 846 | 81 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 262 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 262 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 584 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 | 73 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | 1 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 392 | 3 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 470 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 171 | 1 759 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 057 | 1 682 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 114 | 76 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 220 | 880 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282 | 1 465 | 8 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 601 | 17 612 | 1 700 | 42 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 543 | 19 298 | 1 700 | 52 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 475 | 28 680 | 35 155 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 575 | |||
UX | Autres créances clients | 324 787 | |||
VB | T. V. A. | 32 520 | |||
VC | Groupe et associés | 29 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 106 | 488 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 245 | 16 533 | 42 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 334 | 222 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 302 | 57 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924 | 31 924 | ||
VW | T.V.A. | 93 820 | 93 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 907 | 24 907 | ||
VI | Groupe et associés | 53 984 | 53 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565 | 18 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 | 1 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 616 | 520 905 | 42 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 100 | 880 | 220 | 440 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 8 747 | 1 570 | 318 |
AH | Fonds commercial | 24 683 | 24 683 | 24 683 | |
AP | Constructions | 1 797 | 396 | 1 401 | 1 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770 | 3 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 022 | 38 347 | 100 675 | 28 452 |
CU | Autres participations | 6 977 | 6 977 | 6 977 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 911 | 52 141 | 135 770 | 62 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 483 | 4 483 | 4 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 362 | 10 155 | 328 207 | 236 513 |
BZ | Autres créances | 90 696 | 90 696 | 83 350 | |
CF | Disponibilités | 110 594 | 110 594 | 153 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 56 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 183 | 10 155 | 593 028 | 533 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 093 | 62 296 | 728 798 | 596 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 000 | 52 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 349 | 524 | ||
DG | Autres réserves | 31 394 | |||
DH | Report à nouveau | -41 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114 | 76 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 858 | 87 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984 | 53 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 324 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 334 | 189 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 953 | 174 692 | ||
EA | Autres dettes | 18 565 | 59 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 578 940 | 508 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 798 | 596 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 229 | 484 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 303 | 27 740 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 249 | 1 757 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 238 | 147 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 | 6 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 651 279 | 712 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 571 | 32 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 173 | 568 506 | ||
FZ | Charges sociales | 157 754 | 198 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 298 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 680 | 310 | ||
GE | Autres charges | 4 779 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 585 403 | 1 676 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 846 | 81 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 262 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 262 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 584 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 | 73 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | 1 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 392 | 3 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 470 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 171 | 1 759 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 057 | 1 682 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 114 | 76 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 220 | 880 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282 | 1 465 | 8 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 601 | 17 612 | 1 700 | 42 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 543 | 19 298 | 1 700 | 52 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 475 | 28 680 | 35 155 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 575 | |||
UX | Autres créances clients | 324 787 | |||
VB | T. V. A. | 32 520 | |||
VC | Groupe et associés | 29 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 106 | 488 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 245 | 16 533 | 42 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 334 | 222 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 302 | 57 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924 | 31 924 | ||
VW | T.V.A. | 93 820 | 93 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 907 | 24 907 | ||
VI | Groupe et associés | 53 984 | 53 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565 | 18 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 | 1 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 616 | 520 905 | 42 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 100 | 880 | 220 | 440 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 8 747 | 1 570 | 318 |
AH | Fonds commercial | 24 683 | 24 683 | 24 683 | |
AP | Constructions | 1 797 | 396 | 1 401 | 1 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770 | 3 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 022 | 38 347 | 100 675 | 28 452 |
CU | Autres participations | 6 977 | 6 977 | 6 977 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 911 | 52 141 | 135 770 | 62 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 483 | 4 483 | 4 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 362 | 10 155 | 328 207 | 236 513 |
BZ | Autres créances | 90 696 | 90 696 | 83 350 | |
CF | Disponibilités | 110 594 | 110 594 | 153 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 56 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 183 | 10 155 | 593 028 | 533 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 093 | 62 296 | 728 798 | 596 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 000 | 52 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 349 | 524 | ||
DG | Autres réserves | 31 394 | |||
DH | Report à nouveau | -41 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114 | 76 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 858 | 87 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984 | 53 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 324 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 334 | 189 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 953 | 174 692 | ||
EA | Autres dettes | 18 565 | 59 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 578 940 | 508 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 798 | 596 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 229 | 484 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 303 | 27 740 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 249 | 1 757 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 238 | 147 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 | 6 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 651 279 | 712 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 571 | 32 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 173 | 568 506 | ||
FZ | Charges sociales | 157 754 | 198 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 298 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 680 | 310 | ||
GE | Autres charges | 4 779 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 585 403 | 1 676 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 846 | 81 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 262 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 262 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 584 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 | 73 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | 1 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 392 | 3 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 470 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 171 | 1 759 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 057 | 1 682 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 114 | 76 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 220 | 880 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282 | 1 465 | 8 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 601 | 17 612 | 1 700 | 42 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 543 | 19 298 | 1 700 | 52 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 475 | 28 680 | 35 155 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 575 | |||
UX | Autres créances clients | 324 787 | |||
VB | T. V. A. | 32 520 | |||
VC | Groupe et associés | 29 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 106 | 488 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 245 | 16 533 | 42 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 334 | 222 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 302 | 57 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924 | 31 924 | ||
VW | T.V.A. | 93 820 | 93 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 907 | 24 907 | ||
VI | Groupe et associés | 53 984 | 53 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565 | 18 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 | 1 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 616 | 520 905 | 42 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 100 | 880 | 220 | 440 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 8 747 | 1 570 | 318 |
AH | Fonds commercial | 24 683 | 24 683 | 24 683 | |
AP | Constructions | 1 797 | 396 | 1 401 | 1 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770 | 3 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 022 | 38 347 | 100 675 | 28 452 |
CU | Autres participations | 6 977 | 6 977 | 6 977 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 911 | 52 141 | 135 770 | 62 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 483 | 4 483 | 4 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 362 | 10 155 | 328 207 | 236 513 |
BZ | Autres créances | 90 696 | 90 696 | 83 350 | |
CF | Disponibilités | 110 594 | 110 594 | 153 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 56 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 183 | 10 155 | 593 028 | 533 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 093 | 62 296 | 728 798 | 596 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 000 | 52 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 349 | 524 | ||
DG | Autres réserves | 31 394 | |||
DH | Report à nouveau | -41 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114 | 76 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 858 | 87 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984 | 53 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 324 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 334 | 189 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 953 | 174 692 | ||
EA | Autres dettes | 18 565 | 59 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 578 940 | 508 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 798 | 596 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 229 | 484 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 303 | 27 740 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 249 | 1 757 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 238 | 147 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 | 6 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 651 279 | 712 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 571 | 32 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 173 | 568 506 | ||
FZ | Charges sociales | 157 754 | 198 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 298 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 680 | 310 | ||
GE | Autres charges | 4 779 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 585 403 | 1 676 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 846 | 81 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 262 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 262 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 584 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 | 73 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | 1 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 392 | 3 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 470 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 171 | 1 759 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 057 | 1 682 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 114 | 76 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 220 | 880 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282 | 1 465 | 8 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 601 | 17 612 | 1 700 | 42 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 543 | 19 298 | 1 700 | 52 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 475 | 28 680 | 35 155 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 575 | |||
UX | Autres créances clients | 324 787 | |||
VB | T. V. A. | 32 520 | |||
VC | Groupe et associés | 29 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 106 | 488 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 245 | 16 533 | 42 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 334 | 222 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 302 | 57 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924 | 31 924 | ||
VW | T.V.A. | 93 820 | 93 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 907 | 24 907 | ||
VI | Groupe et associés | 53 984 | 53 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565 | 18 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 | 1 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 616 | 520 905 | 42 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 100 | 880 | 220 | 440 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 8 747 | 1 570 | 318 |
AH | Fonds commercial | 24 683 | 24 683 | 24 683 | |
AP | Constructions | 1 797 | 396 | 1 401 | 1 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770 | 3 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 022 | 38 347 | 100 675 | 28 452 |
CU | Autres participations | 6 977 | 6 977 | 6 977 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 911 | 52 141 | 135 770 | 62 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 483 | 4 483 | 4 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 362 | 10 155 | 328 207 | 236 513 |
BZ | Autres créances | 90 696 | 90 696 | 83 350 | |
CF | Disponibilités | 110 594 | 110 594 | 153 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 56 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 183 | 10 155 | 593 028 | 533 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 093 | 62 296 | 728 798 | 596 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 000 | 52 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 349 | 524 | ||
DG | Autres réserves | 31 394 | |||
DH | Report à nouveau | -41 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114 | 76 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 858 | 87 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984 | 53 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 324 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 334 | 189 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 953 | 174 692 | ||
EA | Autres dettes | 18 565 | 59 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 578 940 | 508 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 798 | 596 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 229 | 484 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 618 923 | 15 016 | 1 633 939 | 1 730 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 303 | 27 740 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 249 | 1 757 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 238 | 147 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 | 6 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 651 279 | 712 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 571 | 32 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 173 | 568 506 | ||
FZ | Charges sociales | 157 754 | 198 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 298 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 680 | 310 | ||
GE | Autres charges | 4 779 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 585 403 | 1 676 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 846 | 81 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 262 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 262 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 584 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 | 73 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | 1 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 392 | 3 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 470 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 171 | 1 759 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 057 | 1 682 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 114 | 76 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 220 | 880 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282 | 1 465 | 8 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 601 | 17 612 | 1 700 | 42 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 543 | 19 298 | 1 700 | 52 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 475 | 3 680 | 10 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 475 | 28 680 | 35 155 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 575 | |||
UX | Autres créances clients | 324 787 | |||
VB | T. V. A. | 32 520 | |||
VC | Groupe et associés | 29 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 106 | 488 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 245 | 16 533 | 42 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 334 | 222 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 302 | 57 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924 | 31 924 | ||
VW | T.V.A. | 93 820 | 93 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 907 | 24 907 | ||
VI | Groupe et associés | 53 984 | 53 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565 | 18 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 | 1 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 616 | 520 905 | 42 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 382 |