Déposant 1 : ALMA CERSIUS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 493579874
Adresse :
3 Rue des Vignerons, Chemin de Bouzigues
34420 CERS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : ALMA CERSIUS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 021 | 774 | 1 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 921 | 774 | 3 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 350 | 337 350 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 410 191 | 410 191 | ||
BT | Marchandises | 6 844 | 6 844 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465 | 1 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 935 886 | 66 345 | 869 541 | |
BZ | Autres créances | 160 097 | 160 097 | ||
CF | Disponibilités | 136 546 | 136 546 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 192 | 44 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 032 572 | 66 345 | 1 966 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 493 | 67 119 | 1 969 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 145 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 177 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 482 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 591 | |||
EA | Autres dettes | 2 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 791 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 | 37 | ||
FD | Production vendue biens | 2 603 546 | 2 897 632 | 5 501 177 | |
FG | Production vendue services | 4 205 | 274 | 4 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 607 788 | 2 897 905 | 5 505 693 | |
FM | Production stockée | 194 788 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 404 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 736 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 278 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 998 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 183 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 859 | |||
FY | Salaires et traitements | 365 296 | |||
FZ | Charges sociales | 138 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 148 | |||
GE | Autres charges | 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 748 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 | 265 | 774 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 | 265 | 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 148 | 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 106 | |||
UX | Autres créances clients | 863 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 984 | |||
VB | T. V. A. | 138 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 076 | 1 140 176 | 1 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 654 482 | 1 654 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 955 | 16 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 616 | 96 616 | ||
VW | T.V.A. | 441 | 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579 | 14 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 | 2 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 313 | 1 785 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 021 | 774 | 1 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 921 | 774 | 3 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 350 | 337 350 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 410 191 | 410 191 | ||
BT | Marchandises | 6 844 | 6 844 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465 | 1 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 935 886 | 66 345 | 869 541 | |
BZ | Autres créances | 160 097 | 160 097 | ||
CF | Disponibilités | 136 546 | 136 546 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 192 | 44 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 032 572 | 66 345 | 1 966 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 493 | 67 119 | 1 969 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 145 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 177 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 482 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 591 | |||
EA | Autres dettes | 2 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 791 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 | 37 | ||
FD | Production vendue biens | 2 603 546 | 2 897 632 | 5 501 177 | |
FG | Production vendue services | 4 205 | 274 | 4 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 607 788 | 2 897 905 | 5 505 693 | |
FM | Production stockée | 194 788 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 404 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 736 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 278 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 998 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 183 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 859 | |||
FY | Salaires et traitements | 365 296 | |||
FZ | Charges sociales | 138 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 148 | |||
GE | Autres charges | 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 748 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 | 265 | 774 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 | 265 | 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 148 | 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 106 | |||
UX | Autres créances clients | 863 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 984 | |||
VB | T. V. A. | 138 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 076 | 1 140 176 | 1 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 654 482 | 1 654 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 955 | 16 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 616 | 96 616 | ||
VW | T.V.A. | 441 | 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579 | 14 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 | 2 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 313 | 1 785 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 021 | 774 | 1 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 921 | 774 | 3 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 350 | 337 350 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 410 191 | 410 191 | ||
BT | Marchandises | 6 844 | 6 844 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465 | 1 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 935 886 | 66 345 | 869 541 | |
BZ | Autres créances | 160 097 | 160 097 | ||
CF | Disponibilités | 136 546 | 136 546 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 192 | 44 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 032 572 | 66 345 | 1 966 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 493 | 67 119 | 1 969 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 145 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 177 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 482 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 591 | |||
EA | Autres dettes | 2 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 791 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 | 37 | ||
FD | Production vendue biens | 2 603 546 | 2 897 632 | 5 501 177 | |
FG | Production vendue services | 4 205 | 274 | 4 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 607 788 | 2 897 905 | 5 505 693 | |
FM | Production stockée | 194 788 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 404 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 736 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 278 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 998 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 183 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 859 | |||
FY | Salaires et traitements | 365 296 | |||
FZ | Charges sociales | 138 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 148 | |||
GE | Autres charges | 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 748 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 | 265 | 774 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 | 265 | 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 148 | 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 106 | |||
UX | Autres créances clients | 863 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 984 | |||
VB | T. V. A. | 138 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 076 | 1 140 176 | 1 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 654 482 | 1 654 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 955 | 16 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 616 | 96 616 | ||
VW | T.V.A. | 441 | 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579 | 14 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 | 2 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 313 | 1 785 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 021 | 774 | 1 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 921 | 774 | 3 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 350 | 337 350 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 410 191 | 410 191 | ||
BT | Marchandises | 6 844 | 6 844 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465 | 1 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 935 886 | 66 345 | 869 541 | |
BZ | Autres créances | 160 097 | 160 097 | ||
CF | Disponibilités | 136 546 | 136 546 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 192 | 44 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 032 572 | 66 345 | 1 966 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 493 | 67 119 | 1 969 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 145 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 177 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 482 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 591 | |||
EA | Autres dettes | 2 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 791 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 | 37 | ||
FD | Production vendue biens | 2 603 546 | 2 897 632 | 5 501 177 | |
FG | Production vendue services | 4 205 | 274 | 4 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 607 788 | 2 897 905 | 5 505 693 | |
FM | Production stockée | 194 788 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 404 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 736 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 278 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 998 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 183 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 859 | |||
FY | Salaires et traitements | 365 296 | |||
FZ | Charges sociales | 138 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 148 | |||
GE | Autres charges | 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 748 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 | 265 | 774 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 | 265 | 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 148 | 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 106 | |||
UX | Autres créances clients | 863 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 984 | |||
VB | T. V. A. | 138 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 076 | 1 140 176 | 1 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 654 482 | 1 654 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 955 | 16 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 616 | 96 616 | ||
VW | T.V.A. | 441 | 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579 | 14 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 | 2 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 313 | 1 785 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 021 | 774 | 1 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 921 | 774 | 3 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 350 | 337 350 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 410 191 | 410 191 | ||
BT | Marchandises | 6 844 | 6 844 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465 | 1 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 935 886 | 66 345 | 869 541 | |
BZ | Autres créances | 160 097 | 160 097 | ||
CF | Disponibilités | 136 546 | 136 546 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 192 | 44 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 032 572 | 66 345 | 1 966 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 493 | 67 119 | 1 969 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 145 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 177 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 482 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 591 | |||
EA | Autres dettes | 2 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 791 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 | 37 | ||
FD | Production vendue biens | 2 603 546 | 2 897 632 | 5 501 177 | |
FG | Production vendue services | 4 205 | 274 | 4 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 607 788 | 2 897 905 | 5 505 693 | |
FM | Production stockée | 194 788 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 404 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 736 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 278 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 998 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 183 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 859 | |||
FY | Salaires et traitements | 365 296 | |||
FZ | Charges sociales | 138 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 148 | |||
GE | Autres charges | 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 748 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 | 265 | 774 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 | 265 | 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 148 | 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 106 | |||
UX | Autres créances clients | 863 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 984 | |||
VB | T. V. A. | 138 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 076 | 1 140 176 | 1 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 654 482 | 1 654 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 955 | 16 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 616 | 96 616 | ||
VW | T.V.A. | 441 | 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579 | 14 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 | 2 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 313 | 1 785 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 021 | 774 | 1 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 921 | 774 | 3 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 350 | 337 350 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 410 191 | 410 191 | ||
BT | Marchandises | 6 844 | 6 844 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465 | 1 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 935 886 | 66 345 | 869 541 | |
BZ | Autres créances | 160 097 | 160 097 | ||
CF | Disponibilités | 136 546 | 136 546 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 192 | 44 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 032 572 | 66 345 | 1 966 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 493 | 67 119 | 1 969 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 145 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 177 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 482 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 591 | |||
EA | Autres dettes | 2 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 791 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 | 37 | ||
FD | Production vendue biens | 2 603 546 | 2 897 632 | 5 501 177 | |
FG | Production vendue services | 4 205 | 274 | 4 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 607 788 | 2 897 905 | 5 505 693 | |
FM | Production stockée | 194 788 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 404 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 736 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 278 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 998 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 183 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 859 | |||
FY | Salaires et traitements | 365 296 | |||
FZ | Charges sociales | 138 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 148 | |||
GE | Autres charges | 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 748 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 | 265 | 774 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 | 265 | 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 777 | 55 148 | 580 | 66 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 148 | 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 106 | |||
UX | Autres créances clients | 863 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 984 | |||
VB | T. V. A. | 138 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 076 | 1 140 176 | 1 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 654 482 | 1 654 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 955 | 16 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 616 | 96 616 | ||
VW | T.V.A. | 441 | 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579 | 14 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 | 2 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 313 | 1 785 313 |