Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 310 | 165 933 | 377 | 7 508 |
AH | Fonds commercial | 3 450 000 | 2 025 000 | 1 425 000 | 1 560 000 |
AN | Terrains | 240 067 | 240 067 | 240 067 | |
AP | Constructions | 1 913 493 | 1 271 253 | 642 240 | 617 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 462 436 | 64 357 034 | 11 105 401 | 10 761 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 575 732 | 5 887 550 | 1 688 182 | 1 785 957 |
AV | Immobilisations en cours | 2 042 612 | 2 042 612 | 1 042 090 | |
CU | Autres participations | 11 053 890 | 11 053 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 478 | 26 478 | 33 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 931 017 | 84 760 660 | 17 170 357 | 16 048 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 496 242 | 105 542 | 6 390 700 | 7 488 695 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 168 844 | 1 168 844 | 1 253 468 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 639 405 | 36 639 405 | 39 315 769 | |
BZ | Autres créances | 13 338 531 | 13 338 531 | 13 461 059 | |
CF | Disponibilités | 7 279 225 | 7 279 225 | 696 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 769 740 | 769 740 | 1 540 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 691 987 | 105 542 | 65 586 445 | 63 760 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 623 004 | 84 866 201 | 82 756 803 | 79 808 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 852 | 421 852 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 000 | 700 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 244 998 | 1 244 998 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 23 875 027 | 18 591 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647 479 | 5 283 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 889 357 | 33 241 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 922 782 | 804 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 922 782 | 804 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630 935 | 14 140 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611 984 | 7 278 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808 199 | 14 131 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 435 635 | 6 488 424 | ||
EA | Autres dettes | 5 139 424 | 2 817 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 487 | 904 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 944 664 | 45 762 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 756 803 | 79 808 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 128 856 848 | 2 913 460 | 131 770 308 | 124 224 933 |
FG | Production vendue services | 1 499 671 | 266 156 | 1 765 827 | 1 670 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 356 519 | 3 179 616 | 133 536 135 | 125 894 958 |
FM | Production stockée | -84 624 | -295 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 162 694 | 1 237 285 | ||
FQ | Autres produits | 6 188 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 620 394 | 126 836 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 080 095 | 78 167 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 800 | -622 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 070 958 | 18 170 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418 955 | 1 280 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 560 407 | 10 881 456 | ||
FZ | Charges sociales | 5 330 479 | 5 005 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 185 457 | 5 366 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 542 | 126 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 541 | 61 250 | ||
GE | Autres charges | 3 155 995 | 2 974 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 162 229 | 121 411 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 458 165 | 5 425 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 594 711 | 831 766 | ||
GN | Différences positives de change | 236 | 2 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 947 | 834 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 541 | 438 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 | 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 671 | 438 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 276 | 395 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 711 441 | 5 821 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 080 | 1 750 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 193 156 | 3 346 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 969 913 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907 236 | 6 066 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | 791 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 914 313 | 2 181 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 395 | 152 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 823 | 3 125 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 962 413 | 2 940 958 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 449 | 741 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 221 925 | 2 737 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 122 577 | 133 737 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 475 097 | 128 454 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 647 479 | 5 283 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065 646 | 142 131 | 16 844 | 2 190 933 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 360 877 | 5 043 326 | 9 888 366 | 71 515 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 426 523 | 5 185 457 | 9 905 210 | 73 706 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 583 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 339 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 804 846 | 162 936 | 45 000 | 922 782 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 053 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 126 347 | 105 542 | 126 347 | 105 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 180 237 | 105 542 | 126 347 | 11 159 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 985 083 | 268 478 | 171 347 | 12 082 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 478 | |||
UX | Autres créances clients | 36 639 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 373 | |||
VB | T. V. A. | 806 791 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 470 087 | |||
VC | Groupe et associés | 4 069 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 769 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 774 155 | 50 747 676 | 26 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663 481 | 3 663 481 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967 454 | 2 217 454 | 3 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 808 199 | 12 808 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 112 550 | 2 112 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611 297 | 1 611 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 455 311 | 1 455 311 | ||
VW | T.V.A. | 1 810 498 | 1 810 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 978 | 445 978 | ||
VI | Groupe et associés | 6 611 984 | 3 000 004 | 3 611 980 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139 424 | 5 139 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 487 | 318 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 944 664 | 34 582 684 | 7 361 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 310 | 165 933 | 377 | 7 508 |
AH | Fonds commercial | 3 450 000 | 2 025 000 | 1 425 000 | 1 560 000 |
AN | Terrains | 240 067 | 240 067 | 240 067 | |
AP | Constructions | 1 913 493 | 1 271 253 | 642 240 | 617 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 462 436 | 64 357 034 | 11 105 401 | 10 761 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 575 732 | 5 887 550 | 1 688 182 | 1 785 957 |
AV | Immobilisations en cours | 2 042 612 | 2 042 612 | 1 042 090 | |
CU | Autres participations | 11 053 890 | 11 053 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 478 | 26 478 | 33 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 931 017 | 84 760 660 | 17 170 357 | 16 048 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 496 242 | 105 542 | 6 390 700 | 7 488 695 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 168 844 | 1 168 844 | 1 253 468 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 639 405 | 36 639 405 | 39 315 769 | |
BZ | Autres créances | 13 338 531 | 13 338 531 | 13 461 059 | |
CF | Disponibilités | 7 279 225 | 7 279 225 | 696 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 769 740 | 769 740 | 1 540 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 691 987 | 105 542 | 65 586 445 | 63 760 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 623 004 | 84 866 201 | 82 756 803 | 79 808 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 852 | 421 852 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 000 | 700 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 244 998 | 1 244 998 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 23 875 027 | 18 591 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647 479 | 5 283 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 889 357 | 33 241 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 922 782 | 804 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 922 782 | 804 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630 935 | 14 140 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611 984 | 7 278 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808 199 | 14 131 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 435 635 | 6 488 424 | ||
EA | Autres dettes | 5 139 424 | 2 817 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 487 | 904 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 944 664 | 45 762 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 756 803 | 79 808 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 128 856 848 | 2 913 460 | 131 770 308 | 124 224 933 |
FG | Production vendue services | 1 499 671 | 266 156 | 1 765 827 | 1 670 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 356 519 | 3 179 616 | 133 536 135 | 125 894 958 |
FM | Production stockée | -84 624 | -295 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 162 694 | 1 237 285 | ||
FQ | Autres produits | 6 188 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 620 394 | 126 836 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 080 095 | 78 167 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 800 | -622 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 070 958 | 18 170 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418 955 | 1 280 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 560 407 | 10 881 456 | ||
FZ | Charges sociales | 5 330 479 | 5 005 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 185 457 | 5 366 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 542 | 126 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 541 | 61 250 | ||
GE | Autres charges | 3 155 995 | 2 974 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 162 229 | 121 411 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 458 165 | 5 425 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 594 711 | 831 766 | ||
GN | Différences positives de change | 236 | 2 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 947 | 834 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 541 | 438 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 | 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 671 | 438 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 276 | 395 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 711 441 | 5 821 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 080 | 1 750 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 193 156 | 3 346 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 969 913 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907 236 | 6 066 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | 791 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 914 313 | 2 181 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 395 | 152 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 823 | 3 125 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 962 413 | 2 940 958 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 449 | 741 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 221 925 | 2 737 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 122 577 | 133 737 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 475 097 | 128 454 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 647 479 | 5 283 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065 646 | 142 131 | 16 844 | 2 190 933 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 360 877 | 5 043 326 | 9 888 366 | 71 515 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 426 523 | 5 185 457 | 9 905 210 | 73 706 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 583 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 339 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 804 846 | 162 936 | 45 000 | 922 782 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 053 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 126 347 | 105 542 | 126 347 | 105 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 180 237 | 105 542 | 126 347 | 11 159 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 985 083 | 268 478 | 171 347 | 12 082 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 478 | |||
UX | Autres créances clients | 36 639 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 373 | |||
VB | T. V. A. | 806 791 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 470 087 | |||
VC | Groupe et associés | 4 069 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 769 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 774 155 | 50 747 676 | 26 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663 481 | 3 663 481 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967 454 | 2 217 454 | 3 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 808 199 | 12 808 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 112 550 | 2 112 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611 297 | 1 611 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 455 311 | 1 455 311 | ||
VW | T.V.A. | 1 810 498 | 1 810 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 978 | 445 978 | ||
VI | Groupe et associés | 6 611 984 | 3 000 004 | 3 611 980 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139 424 | 5 139 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 487 | 318 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 944 664 | 34 582 684 | 7 361 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 310 | 165 933 | 377 | 7 508 |
AH | Fonds commercial | 3 450 000 | 2 025 000 | 1 425 000 | 1 560 000 |
AN | Terrains | 240 067 | 240 067 | 240 067 | |
AP | Constructions | 1 913 493 | 1 271 253 | 642 240 | 617 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 462 436 | 64 357 034 | 11 105 401 | 10 761 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 575 732 | 5 887 550 | 1 688 182 | 1 785 957 |
AV | Immobilisations en cours | 2 042 612 | 2 042 612 | 1 042 090 | |
CU | Autres participations | 11 053 890 | 11 053 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 478 | 26 478 | 33 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 931 017 | 84 760 660 | 17 170 357 | 16 048 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 496 242 | 105 542 | 6 390 700 | 7 488 695 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 168 844 | 1 168 844 | 1 253 468 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 639 405 | 36 639 405 | 39 315 769 | |
BZ | Autres créances | 13 338 531 | 13 338 531 | 13 461 059 | |
CF | Disponibilités | 7 279 225 | 7 279 225 | 696 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 769 740 | 769 740 | 1 540 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 691 987 | 105 542 | 65 586 445 | 63 760 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 623 004 | 84 866 201 | 82 756 803 | 79 808 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 852 | 421 852 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 000 | 700 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 244 998 | 1 244 998 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 23 875 027 | 18 591 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647 479 | 5 283 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 889 357 | 33 241 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 922 782 | 804 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 922 782 | 804 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630 935 | 14 140 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611 984 | 7 278 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808 199 | 14 131 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 435 635 | 6 488 424 | ||
EA | Autres dettes | 5 139 424 | 2 817 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 487 | 904 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 944 664 | 45 762 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 756 803 | 79 808 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 128 856 848 | 2 913 460 | 131 770 308 | 124 224 933 |
FG | Production vendue services | 1 499 671 | 266 156 | 1 765 827 | 1 670 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 356 519 | 3 179 616 | 133 536 135 | 125 894 958 |
FM | Production stockée | -84 624 | -295 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 162 694 | 1 237 285 | ||
FQ | Autres produits | 6 188 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 620 394 | 126 836 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 080 095 | 78 167 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 800 | -622 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 070 958 | 18 170 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418 955 | 1 280 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 560 407 | 10 881 456 | ||
FZ | Charges sociales | 5 330 479 | 5 005 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 185 457 | 5 366 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 542 | 126 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 541 | 61 250 | ||
GE | Autres charges | 3 155 995 | 2 974 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 162 229 | 121 411 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 458 165 | 5 425 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 594 711 | 831 766 | ||
GN | Différences positives de change | 236 | 2 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 947 | 834 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 541 | 438 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 | 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 671 | 438 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 276 | 395 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 711 441 | 5 821 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 080 | 1 750 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 193 156 | 3 346 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 969 913 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907 236 | 6 066 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | 791 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 914 313 | 2 181 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 395 | 152 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 823 | 3 125 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 962 413 | 2 940 958 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 449 | 741 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 221 925 | 2 737 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 122 577 | 133 737 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 475 097 | 128 454 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 647 479 | 5 283 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065 646 | 142 131 | 16 844 | 2 190 933 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 360 877 | 5 043 326 | 9 888 366 | 71 515 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 426 523 | 5 185 457 | 9 905 210 | 73 706 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 583 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 339 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 804 846 | 162 936 | 45 000 | 922 782 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 053 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 126 347 | 105 542 | 126 347 | 105 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 180 237 | 105 542 | 126 347 | 11 159 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 985 083 | 268 478 | 171 347 | 12 082 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 478 | |||
UX | Autres créances clients | 36 639 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 373 | |||
VB | T. V. A. | 806 791 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 470 087 | |||
VC | Groupe et associés | 4 069 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 769 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 774 155 | 50 747 676 | 26 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663 481 | 3 663 481 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967 454 | 2 217 454 | 3 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 808 199 | 12 808 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 112 550 | 2 112 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611 297 | 1 611 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 455 311 | 1 455 311 | ||
VW | T.V.A. | 1 810 498 | 1 810 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 978 | 445 978 | ||
VI | Groupe et associés | 6 611 984 | 3 000 004 | 3 611 980 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139 424 | 5 139 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 487 | 318 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 944 664 | 34 582 684 | 7 361 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 310 | 165 933 | 377 | 7 508 |
AH | Fonds commercial | 3 450 000 | 2 025 000 | 1 425 000 | 1 560 000 |
AN | Terrains | 240 067 | 240 067 | 240 067 | |
AP | Constructions | 1 913 493 | 1 271 253 | 642 240 | 617 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 462 436 | 64 357 034 | 11 105 401 | 10 761 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 575 732 | 5 887 550 | 1 688 182 | 1 785 957 |
AV | Immobilisations en cours | 2 042 612 | 2 042 612 | 1 042 090 | |
CU | Autres participations | 11 053 890 | 11 053 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 478 | 26 478 | 33 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 931 017 | 84 760 660 | 17 170 357 | 16 048 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 496 242 | 105 542 | 6 390 700 | 7 488 695 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 168 844 | 1 168 844 | 1 253 468 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 639 405 | 36 639 405 | 39 315 769 | |
BZ | Autres créances | 13 338 531 | 13 338 531 | 13 461 059 | |
CF | Disponibilités | 7 279 225 | 7 279 225 | 696 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 769 740 | 769 740 | 1 540 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 691 987 | 105 542 | 65 586 445 | 63 760 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 623 004 | 84 866 201 | 82 756 803 | 79 808 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 852 | 421 852 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 000 | 700 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 244 998 | 1 244 998 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 23 875 027 | 18 591 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647 479 | 5 283 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 889 357 | 33 241 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 922 782 | 804 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 922 782 | 804 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630 935 | 14 140 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611 984 | 7 278 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808 199 | 14 131 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 435 635 | 6 488 424 | ||
EA | Autres dettes | 5 139 424 | 2 817 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 487 | 904 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 944 664 | 45 762 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 756 803 | 79 808 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 128 856 848 | 2 913 460 | 131 770 308 | 124 224 933 |
FG | Production vendue services | 1 499 671 | 266 156 | 1 765 827 | 1 670 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 356 519 | 3 179 616 | 133 536 135 | 125 894 958 |
FM | Production stockée | -84 624 | -295 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 162 694 | 1 237 285 | ||
FQ | Autres produits | 6 188 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 620 394 | 126 836 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 080 095 | 78 167 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 800 | -622 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 070 958 | 18 170 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418 955 | 1 280 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 560 407 | 10 881 456 | ||
FZ | Charges sociales | 5 330 479 | 5 005 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 185 457 | 5 366 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 542 | 126 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 541 | 61 250 | ||
GE | Autres charges | 3 155 995 | 2 974 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 162 229 | 121 411 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 458 165 | 5 425 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 594 711 | 831 766 | ||
GN | Différences positives de change | 236 | 2 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 947 | 834 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 541 | 438 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 | 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 671 | 438 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 276 | 395 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 711 441 | 5 821 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 080 | 1 750 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 193 156 | 3 346 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 969 913 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907 236 | 6 066 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | 791 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 914 313 | 2 181 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 395 | 152 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 823 | 3 125 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 962 413 | 2 940 958 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 449 | 741 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 221 925 | 2 737 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 122 577 | 133 737 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 475 097 | 128 454 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 647 479 | 5 283 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065 646 | 142 131 | 16 844 | 2 190 933 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 360 877 | 5 043 326 | 9 888 366 | 71 515 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 426 523 | 5 185 457 | 9 905 210 | 73 706 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 583 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 339 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 804 846 | 162 936 | 45 000 | 922 782 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 053 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 126 347 | 105 542 | 126 347 | 105 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 180 237 | 105 542 | 126 347 | 11 159 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 985 083 | 268 478 | 171 347 | 12 082 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 478 | |||
UX | Autres créances clients | 36 639 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 373 | |||
VB | T. V. A. | 806 791 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 470 087 | |||
VC | Groupe et associés | 4 069 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 769 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 774 155 | 50 747 676 | 26 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663 481 | 3 663 481 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967 454 | 2 217 454 | 3 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 808 199 | 12 808 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 112 550 | 2 112 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611 297 | 1 611 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 455 311 | 1 455 311 | ||
VW | T.V.A. | 1 810 498 | 1 810 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 978 | 445 978 | ||
VI | Groupe et associés | 6 611 984 | 3 000 004 | 3 611 980 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139 424 | 5 139 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 487 | 318 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 944 664 | 34 582 684 | 7 361 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 310 | 165 933 | 377 | 7 508 |
AH | Fonds commercial | 3 450 000 | 2 025 000 | 1 425 000 | 1 560 000 |
AN | Terrains | 240 067 | 240 067 | 240 067 | |
AP | Constructions | 1 913 493 | 1 271 253 | 642 240 | 617 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 462 436 | 64 357 034 | 11 105 401 | 10 761 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 575 732 | 5 887 550 | 1 688 182 | 1 785 957 |
AV | Immobilisations en cours | 2 042 612 | 2 042 612 | 1 042 090 | |
CU | Autres participations | 11 053 890 | 11 053 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 478 | 26 478 | 33 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 931 017 | 84 760 660 | 17 170 357 | 16 048 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 496 242 | 105 542 | 6 390 700 | 7 488 695 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 168 844 | 1 168 844 | 1 253 468 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 639 405 | 36 639 405 | 39 315 769 | |
BZ | Autres créances | 13 338 531 | 13 338 531 | 13 461 059 | |
CF | Disponibilités | 7 279 225 | 7 279 225 | 696 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 769 740 | 769 740 | 1 540 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 691 987 | 105 542 | 65 586 445 | 63 760 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 623 004 | 84 866 201 | 82 756 803 | 79 808 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 852 | 421 852 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 000 | 700 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 244 998 | 1 244 998 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 23 875 027 | 18 591 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647 479 | 5 283 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 889 357 | 33 241 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 922 782 | 804 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 922 782 | 804 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630 935 | 14 140 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611 984 | 7 278 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808 199 | 14 131 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 435 635 | 6 488 424 | ||
EA | Autres dettes | 5 139 424 | 2 817 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 487 | 904 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 944 664 | 45 762 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 756 803 | 79 808 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 128 856 848 | 2 913 460 | 131 770 308 | 124 224 933 |
FG | Production vendue services | 1 499 671 | 266 156 | 1 765 827 | 1 670 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 356 519 | 3 179 616 | 133 536 135 | 125 894 958 |
FM | Production stockée | -84 624 | -295 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 162 694 | 1 237 285 | ||
FQ | Autres produits | 6 188 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 620 394 | 126 836 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 080 095 | 78 167 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 800 | -622 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 070 958 | 18 170 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418 955 | 1 280 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 560 407 | 10 881 456 | ||
FZ | Charges sociales | 5 330 479 | 5 005 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 185 457 | 5 366 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 542 | 126 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 541 | 61 250 | ||
GE | Autres charges | 3 155 995 | 2 974 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 162 229 | 121 411 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 458 165 | 5 425 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 594 711 | 831 766 | ||
GN | Différences positives de change | 236 | 2 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 947 | 834 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 541 | 438 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 | 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 671 | 438 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 276 | 395 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 711 441 | 5 821 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 080 | 1 750 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 193 156 | 3 346 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 969 913 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907 236 | 6 066 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | 791 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 914 313 | 2 181 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 395 | 152 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 823 | 3 125 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 962 413 | 2 940 958 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 449 | 741 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 221 925 | 2 737 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 122 577 | 133 737 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 475 097 | 128 454 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 647 479 | 5 283 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065 646 | 142 131 | 16 844 | 2 190 933 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 360 877 | 5 043 326 | 9 888 366 | 71 515 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 426 523 | 5 185 457 | 9 905 210 | 73 706 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 583 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 339 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 804 846 | 162 936 | 45 000 | 922 782 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 053 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 126 347 | 105 542 | 126 347 | 105 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 180 237 | 105 542 | 126 347 | 11 159 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 985 083 | 268 478 | 171 347 | 12 082 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 478 | |||
UX | Autres créances clients | 36 639 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 373 | |||
VB | T. V. A. | 806 791 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 470 087 | |||
VC | Groupe et associés | 4 069 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 769 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 774 155 | 50 747 676 | 26 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663 481 | 3 663 481 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967 454 | 2 217 454 | 3 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 808 199 | 12 808 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 112 550 | 2 112 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611 297 | 1 611 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 455 311 | 1 455 311 | ||
VW | T.V.A. | 1 810 498 | 1 810 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 978 | 445 978 | ||
VI | Groupe et associés | 6 611 984 | 3 000 004 | 3 611 980 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139 424 | 5 139 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 487 | 318 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 944 664 | 34 582 684 | 7 361 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 310 | 165 933 | 377 | 7 508 |
AH | Fonds commercial | 3 450 000 | 2 025 000 | 1 425 000 | 1 560 000 |
AN | Terrains | 240 067 | 240 067 | 240 067 | |
AP | Constructions | 1 913 493 | 1 271 253 | 642 240 | 617 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 462 436 | 64 357 034 | 11 105 401 | 10 761 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 575 732 | 5 887 550 | 1 688 182 | 1 785 957 |
AV | Immobilisations en cours | 2 042 612 | 2 042 612 | 1 042 090 | |
CU | Autres participations | 11 053 890 | 11 053 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 478 | 26 478 | 33 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 931 017 | 84 760 660 | 17 170 357 | 16 048 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 496 242 | 105 542 | 6 390 700 | 7 488 695 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 168 844 | 1 168 844 | 1 253 468 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 639 405 | 36 639 405 | 39 315 769 | |
BZ | Autres créances | 13 338 531 | 13 338 531 | 13 461 059 | |
CF | Disponibilités | 7 279 225 | 7 279 225 | 696 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 769 740 | 769 740 | 1 540 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 691 987 | 105 542 | 65 586 445 | 63 760 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 623 004 | 84 866 201 | 82 756 803 | 79 808 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 852 | 421 852 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 000 | 700 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 244 998 | 1 244 998 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 23 875 027 | 18 591 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647 479 | 5 283 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 889 357 | 33 241 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 922 782 | 804 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 922 782 | 804 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630 935 | 14 140 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611 984 | 7 278 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808 199 | 14 131 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 435 635 | 6 488 424 | ||
EA | Autres dettes | 5 139 424 | 2 817 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 487 | 904 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 944 664 | 45 762 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 756 803 | 79 808 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 128 856 848 | 2 913 460 | 131 770 308 | 124 224 933 |
FG | Production vendue services | 1 499 671 | 266 156 | 1 765 827 | 1 670 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 356 519 | 3 179 616 | 133 536 135 | 125 894 958 |
FM | Production stockée | -84 624 | -295 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 162 694 | 1 237 285 | ||
FQ | Autres produits | 6 188 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 620 394 | 126 836 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 080 095 | 78 167 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 800 | -622 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 070 958 | 18 170 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418 955 | 1 280 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 560 407 | 10 881 456 | ||
FZ | Charges sociales | 5 330 479 | 5 005 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 185 457 | 5 366 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 542 | 126 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 541 | 61 250 | ||
GE | Autres charges | 3 155 995 | 2 974 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 162 229 | 121 411 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 458 165 | 5 425 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 594 711 | 831 766 | ||
GN | Différences positives de change | 236 | 2 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 947 | 834 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 541 | 438 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 | 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 671 | 438 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 276 | 395 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 711 441 | 5 821 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 080 | 1 750 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 193 156 | 3 346 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 969 913 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907 236 | 6 066 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | 791 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 914 313 | 2 181 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 395 | 152 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 823 | 3 125 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 962 413 | 2 940 958 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 449 | 741 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 221 925 | 2 737 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 122 577 | 133 737 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 475 097 | 128 454 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 647 479 | 5 283 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065 646 | 142 131 | 16 844 | 2 190 933 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 360 877 | 5 043 326 | 9 888 366 | 71 515 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 426 523 | 5 185 457 | 9 905 210 | 73 706 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 583 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 339 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 804 846 | 162 936 | 45 000 | 922 782 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 053 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 126 347 | 105 542 | 126 347 | 105 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 180 237 | 105 542 | 126 347 | 11 159 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 985 083 | 268 478 | 171 347 | 12 082 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 478 | |||
UX | Autres créances clients | 36 639 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 373 | |||
VB | T. V. A. | 806 791 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 470 087 | |||
VC | Groupe et associés | 4 069 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 769 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 774 155 | 50 747 676 | 26 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663 481 | 3 663 481 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967 454 | 2 217 454 | 3 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 808 199 | 12 808 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 112 550 | 2 112 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611 297 | 1 611 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 455 311 | 1 455 311 | ||
VW | T.V.A. | 1 810 498 | 1 810 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 978 | 445 978 | ||
VI | Groupe et associés | 6 611 984 | 3 000 004 | 3 611 980 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139 424 | 5 139 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 487 | 318 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 944 664 | 34 582 684 | 7 361 980 |