ALTERNATIVE MANAGEMENT

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/06/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 75224908600014 / Siren : 752249086 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 75 752249086

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
ALTERNATIVE MANAGEMENT

Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE D'ALATA
3 Avenue DES CHARMES
60100 CREIL

Historique de l'établissement :

10/12/2022 : état administratif

Etat administratif : Fermé

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/06/2012

Dénomination : ALTERNATIVE MANAGEMENT

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ALTERNATIVE MANAGEMENT - Creil (fermé)ALTERNATIVE MANAGEMENT - Creil (fermé)

Publications au Bodacc :

16/12/2022 : Radiation

Annonce N°2400
NOJO : 006002MYG301001
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Radiation d'une personne morale

Numéro d'identification : RCS Compiègne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 50001.00 EUR

11/11/2022 : Modifications générales

Annonce N°1791
NOJO : 006002MYG299334
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Date de commencement d'activité : 15/06/2012
Descriptif : transmission universelle du patrimoine.

Numéro d'identification : RCS Compiègne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2162
NOJO : 6002MYG29679400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Compiègne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2161
NOJO : 6002MYG29679500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Compiègne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2160
NOJO : 6002MYG29679600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Compiègne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/06/2022 : Modifications générales

Annonce N°2064
NOJO : 006002MYG290319
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Compiègne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : STOKO HOLDING

11/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°2114
NOJO : 006002MYG267901
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Compiègne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BERTRAND Nicolas

28/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2602
NOJO : 6002MYG25360600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Compiègne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3548
NOJO : 6002MYG23913800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Compiègne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5077
NOJO : 216002400889919
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Compiegne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/10/2016 : Modifications générales

Annonce N°326
NOJO : 600216002380489
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Compiegne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BOSCHER Delphine en fonction le 21 Octobre 2016

17/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5234
NOJO : 216002374566835
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Compiegne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2141
NOJO : 216002345951336
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Compiegne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/01/2015 : Modifications générales

Annonce N°1907
NOJO : BXB15005002288L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Compiegne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 50001.00 EUR

02/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3818
NOJO : 216002325438951
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Compiegne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/07/2014 : Modifications générales

Annonce N°837
NOJO : BXB14202000377T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Compiegne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 30001.00 EUR

30/10/2012 : Modifications générales

Annonce N°824
NOJO : BXB122970011157
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Compiegne 752 249 086
Dénomination : Alternative Management
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 25001.00 EUR

01/07/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1019
NOJO : BXA12178000207O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 15/06/2012

Numéro d'identification : RCS Compiegne 752 249 086
Dénomination : ALTERNATIVE MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : NAMANI Jean-Jacques Victor Raoul
Montant du capital : 500.00 EUR

Historique de l'unité légale :

10/12/2022 : état administratif

Etat administratif : Cessée

21/04/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

12/10/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

21/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Type : Personne Physique

Nom : BOSCHER (MATHEZ) Delphine
Né le 02/08/1965 à Châteaudun (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
142 Boulevard Saint Germain
75006 Paris
FRANCE

Dépôts des actes :

30/09/2016 : Acte

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°4738 déposé le 21/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

30/06/2016 : Acte

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°3388 déposé le 22/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

28/11/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°14 déposé le 02/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

28/11/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°14 déposé le 02/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

28/11/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°14 déposé le 02/01/2015
Etat : Déposé

29/04/2014 : Décision(s) du président

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°2985 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Réalisation définitive de l'augmentation de capital.

29/04/2014 : Décision(s) du président

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°2985 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°2985 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : sous conditions suspensives.

31/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°2985 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : sous conditions suspensives.

31/03/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°2985 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé

05/10/2012 : Décision(s) du président

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°4350 déposé le 22/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

28/09/2012 : Acte

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°4350 déposé le 22/10/2012
Etat : Déposé
Décision : sous condition suspensive

28/09/2012 : Procès-verbal

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°4350 déposé le 22/10/2012
Etat : Déposé

28/09/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°4350 déposé le 22/10/2012
Etat : Déposé

19/09/2012 : Rapport

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°3903 déposé le 20/09/2012
Etat : Déposé
Décision : rapport du commissaire aux avantages particuliers nimme dans le cadre de la creation d 'actions de préférences.

19/09/2012 : Rapport

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°3904 déposé le 20/09/2012
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT DU COMMISSAIRE DESOGNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L228-38 DU CODE DE COMMERCE

13/09/2012 : Acte

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°4350 déposé le 22/10/2012
Etat : Déposé

13/09/2012 : Rapport du président

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°4350 déposé le 22/10/2012
Etat : Déposé

15/06/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°2551 déposé le 19/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

21/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Type : Siège

Adresse :
3 Avenue des Charmes
Parc Technologique d'Alata
60100 Creil
FRANCE

21/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Type : Etablissement principal

Adresse :
3 Avenue des Charmes
Parc Technologique d'Alata
60100 Creil
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/06/2012
Activité : L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession, ou l'apport d'actions ou autres valeurs mobilières dans toutes sociétés. Toutes prestations de services et de conseils en matière de ressources humaines, informatique, management, communication, finance, juridique, marketing, et achats envers ses filiales et participations directes ou indirectes. Les activités d'une société de financement de groupe, et, en tant que telle, la fourniture de tout type d'assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la société appartient.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

21/10/2016 : Ajout

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 56141
Date d’ajout de l’observation : 22/07/2016
Texte de l'observation : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2016

Personnes morales :

21/10/2016 : Alternative Management

Greffe : Compiègne (6002)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/06/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 50001.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°4036 déposé le 22/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°2490 déposé le 29/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2012B00568
Dépôt : N°3006 déposé le 11/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 6367 du 28/09/2022
Numéro de gestion : 2012B00568
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	417 391		417 391
BJ	TOTAL (I)	417 391		417 391
CF	Disponibilités	12 492		12 492
CJ	TOTAL (II)	12 492		12 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	429 883		429 883
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 001
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 400
DH	Report à nouveau	-52 101
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 711
DL	TOTAL (I)	-18 411
DS	Emprunts obligataires convertibles	447 075
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 220
EC	TOTAL (IV)	448 295
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	429 883
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 285
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 443
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 443
GR	Intérêts et charges assimilées			17 269
GU	Total des charges financières (VI)			17 269
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20 711
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 711
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 711
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 6368 du 28/09/2022
Numéro de gestion : 2012B00568
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	417 391		417 391
BJ	TOTAL (I)	417 391		417 391
CF	Disponibilités	12 492		12 492
CJ	TOTAL (II)	12 492		12 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	429 883		429 883
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 001
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 400
DH	Report à nouveau	-52 101
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 711
DL	TOTAL (I)	-18 411
DS	Emprunts obligataires convertibles	447 075
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 220
EC	TOTAL (IV)	448 295
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	429 883
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 285
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 443
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 443
GR	Intérêts et charges assimilées			17 269
GU	Total des charges financières (VI)			17 269
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20 711
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 711
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 711
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 6369 du 28/09/2022
Numéro de gestion : 2012B00568
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	417 391		417 391
BJ	TOTAL (I)	417 391		417 391
CF	Disponibilités	12 492		12 492
CJ	TOTAL (II)	12 492		12 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	429 883		429 883
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 001
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 400
DH	Report à nouveau	-52 101
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 711
DL	TOTAL (I)	-18 411
DS	Emprunts obligataires convertibles	447 075
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 220
EC	TOTAL (IV)	448 295
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	429 883
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 285
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 443
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 443
GR	Intérêts et charges assimilées			17 269
GU	Total des charges financières (VI)			17 269
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20 711
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 711
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 711
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 347 du 23/01/2020
Numéro de gestion : 2012B00568
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	417 391		417 391
BJ	TOTAL (I)	417 391		417 391
CF	Disponibilités	12 492		12 492
CJ	TOTAL (II)	12 492		12 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	429 883		429 883
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 001
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 400
DH	Report à nouveau	-52 101
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 711
DL	TOTAL (I)	-18 411
DS	Emprunts obligataires convertibles	447 075
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 220
EC	TOTAL (IV)	448 295
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	429 883
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 285
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 443
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 443
GR	Intérêts et charges assimilées			17 269
GU	Total des charges financières (VI)			17 269
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20 711
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 711
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 711
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 4847 du 31/08/2017
Numéro de gestion : 2012B00568
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	417 391		417 391
BJ	TOTAL (I)	417 391		417 391
CF	Disponibilités	12 492		12 492
CJ	TOTAL (II)	12 492		12 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	429 883		429 883
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 001
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 400
DH	Report à nouveau	-52 101
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 711
DL	TOTAL (I)	-18 411
DS	Emprunts obligataires convertibles	447 075
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 220
EC	TOTAL (IV)	448 295
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	429 883
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 285
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 443
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 443
GR	Intérêts et charges assimilées			17 269
GU	Total des charges financières (VI)			17 269
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20 711
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 711
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 711
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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