Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 233 | 6 084 | 4 149 | |
AN | Terrains | 2 500 | 186 | 2 314 | |
AP | Constructions | 40 000 | 2 501 | 37 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 780 | 37 419 | 383 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 369 | 16 738 | 197 631 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 688 289 | 62 928 | 625 361 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 811 | 15 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 029 | 1 029 | ||
BZ | Autres créances | 63 601 | 63 601 | ||
CF | Disponibilités | 95 458 | 95 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 632 | 10 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 186 531 | 186 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 821 | 62 928 | 811 893 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 655 | |||
DL | TOTAL (I) | -173 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 452 | |||
EA | Autres dettes | 22 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 893 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 601 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 944 | 9 944 | ||
FD | Production vendue biens | 990 084 | 990 084 | ||
FG | Production vendue services | 39 341 | 39 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 369 | 1 039 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 931 | |||
FQ | Autres produits | 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 108 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 338 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 253 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 518 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 216 | |||
FZ | Charges sociales | 53 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 928 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 522 | |||
GE | Autres charges | 51 674 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 869 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 931 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084 | 6 084 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 844 | 56 844 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 928 | 62 928 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 | 522 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 522 | 522 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 522 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 1 029 | 1 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 975 | 14 975 | ||
VB | T. V. A. | 5 535 | 5 535 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 972 | 42 972 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 632 | 10 632 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 662 | 75 262 | 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 667 | 149 242 | 376 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 322 603 | 322 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 086 | 63 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 134 | 30 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173 | 32 173 | ||
VW | T.V.A. | 7 026 | 7 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119 | 4 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 026 | 608 601 | 376 425 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 233 | 6 084 | 4 149 | |
AN | Terrains | 2 500 | 186 | 2 314 | |
AP | Constructions | 40 000 | 2 501 | 37 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 780 | 37 419 | 383 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 369 | 16 738 | 197 631 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 688 289 | 62 928 | 625 361 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 811 | 15 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 029 | 1 029 | ||
BZ | Autres créances | 63 601 | 63 601 | ||
CF | Disponibilités | 95 458 | 95 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 632 | 10 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 186 531 | 186 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 821 | 62 928 | 811 893 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 655 | |||
DL | TOTAL (I) | -173 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 452 | |||
EA | Autres dettes | 22 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 893 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 601 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 944 | 9 944 | ||
FD | Production vendue biens | 990 084 | 990 084 | ||
FG | Production vendue services | 39 341 | 39 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 369 | 1 039 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 931 | |||
FQ | Autres produits | 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 108 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 338 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 253 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 518 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 216 | |||
FZ | Charges sociales | 53 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 928 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 522 | |||
GE | Autres charges | 51 674 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 869 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 931 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084 | 6 084 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 844 | 56 844 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 928 | 62 928 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 | 522 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 522 | 522 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 522 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 1 029 | 1 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 975 | 14 975 | ||
VB | T. V. A. | 5 535 | 5 535 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 972 | 42 972 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 632 | 10 632 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 662 | 75 262 | 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 667 | 149 242 | 376 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 322 603 | 322 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 086 | 63 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 134 | 30 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173 | 32 173 | ||
VW | T.V.A. | 7 026 | 7 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119 | 4 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 026 | 608 601 | 376 425 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 233 | 6 084 | 4 149 | |
AN | Terrains | 2 500 | 186 | 2 314 | |
AP | Constructions | 40 000 | 2 501 | 37 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 780 | 37 419 | 383 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 369 | 16 738 | 197 631 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 688 289 | 62 928 | 625 361 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 811 | 15 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 029 | 1 029 | ||
BZ | Autres créances | 63 601 | 63 601 | ||
CF | Disponibilités | 95 458 | 95 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 632 | 10 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 186 531 | 186 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 821 | 62 928 | 811 893 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 655 | |||
DL | TOTAL (I) | -173 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 452 | |||
EA | Autres dettes | 22 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 893 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 601 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 944 | 9 944 | ||
FD | Production vendue biens | 990 084 | 990 084 | ||
FG | Production vendue services | 39 341 | 39 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 369 | 1 039 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 931 | |||
FQ | Autres produits | 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 108 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 338 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 253 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 518 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 216 | |||
FZ | Charges sociales | 53 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 928 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 522 | |||
GE | Autres charges | 51 674 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 869 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 931 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084 | 6 084 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 844 | 56 844 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 928 | 62 928 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 | 522 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 522 | 522 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 522 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 1 029 | 1 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 975 | 14 975 | ||
VB | T. V. A. | 5 535 | 5 535 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 972 | 42 972 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 632 | 10 632 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 662 | 75 262 | 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 667 | 149 242 | 376 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 322 603 | 322 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 086 | 63 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 134 | 30 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173 | 32 173 | ||
VW | T.V.A. | 7 026 | 7 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119 | 4 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 026 | 608 601 | 376 425 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 233 | 6 084 | 4 149 | |
AN | Terrains | 2 500 | 186 | 2 314 | |
AP | Constructions | 40 000 | 2 501 | 37 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 780 | 37 419 | 383 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 369 | 16 738 | 197 631 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 688 289 | 62 928 | 625 361 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 811 | 15 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 029 | 1 029 | ||
BZ | Autres créances | 63 601 | 63 601 | ||
CF | Disponibilités | 95 458 | 95 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 632 | 10 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 186 531 | 186 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 821 | 62 928 | 811 893 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 655 | |||
DL | TOTAL (I) | -173 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 452 | |||
EA | Autres dettes | 22 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 893 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 601 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 944 | 9 944 | ||
FD | Production vendue biens | 990 084 | 990 084 | ||
FG | Production vendue services | 39 341 | 39 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 369 | 1 039 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 931 | |||
FQ | Autres produits | 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 108 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 338 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 253 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 518 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 216 | |||
FZ | Charges sociales | 53 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 928 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 522 | |||
GE | Autres charges | 51 674 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 869 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 931 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084 | 6 084 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 844 | 56 844 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 928 | 62 928 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 | 522 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 522 | 522 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 522 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 1 029 | 1 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 975 | 14 975 | ||
VB | T. V. A. | 5 535 | 5 535 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 972 | 42 972 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 632 | 10 632 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 662 | 75 262 | 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 667 | 149 242 | 376 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 322 603 | 322 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 086 | 63 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 134 | 30 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173 | 32 173 | ||
VW | T.V.A. | 7 026 | 7 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119 | 4 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 026 | 608 601 | 376 425 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 233 | 6 084 | 4 149 | |
AN | Terrains | 2 500 | 186 | 2 314 | |
AP | Constructions | 40 000 | 2 501 | 37 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 780 | 37 419 | 383 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 369 | 16 738 | 197 631 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 688 289 | 62 928 | 625 361 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 811 | 15 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 029 | 1 029 | ||
BZ | Autres créances | 63 601 | 63 601 | ||
CF | Disponibilités | 95 458 | 95 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 632 | 10 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 186 531 | 186 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 821 | 62 928 | 811 893 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 655 | |||
DL | TOTAL (I) | -173 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 452 | |||
EA | Autres dettes | 22 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 893 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 601 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 944 | 9 944 | ||
FD | Production vendue biens | 990 084 | 990 084 | ||
FG | Production vendue services | 39 341 | 39 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 369 | 1 039 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 931 | |||
FQ | Autres produits | 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 108 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 338 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 253 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 518 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 216 | |||
FZ | Charges sociales | 53 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 928 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 522 | |||
GE | Autres charges | 51 674 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 869 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 931 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084 | 6 084 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 844 | 56 844 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 928 | 62 928 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 | 522 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 522 | 522 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 522 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 1 029 | 1 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 975 | 14 975 | ||
VB | T. V. A. | 5 535 | 5 535 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 972 | 42 972 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 632 | 10 632 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 662 | 75 262 | 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 667 | 149 242 | 376 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 322 603 | 322 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 086 | 63 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 134 | 30 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173 | 32 173 | ||
VW | T.V.A. | 7 026 | 7 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119 | 4 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 026 | 608 601 | 376 425 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 333 |