Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 789 | 1 789 | ||
AN | Terrains | 1 754 | 1 754 | 3 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 233 | 444 232 | 29 001 | 56 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 376 571 | 3 307 852 | 1 068 719 | 1 547 249 |
BJ | TOTAL (I) | 4 853 346 | 3 753 873 | 1 099 474 | 1 607 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 393 | 21 076 | 490 316 | 592 846 |
BZ | Autres créances | 4 110 183 | 4 110 183 | 3 130 066 | |
CF | Disponibilités | 1 923 | 1 923 | 7 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 644 | 1 644 | 1 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 625 142 | 21 076 | 4 604 066 | 3 732 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 488 | 3 774 949 | 5 703 539 | 5 339 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 916 013 | 1 746 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 524 | 169 251 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 637 | 28 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 174 | 2 054 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 412 108 | 1 261 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 412 108 | 1 261 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 266 | 709 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 222 | 558 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 113 | 542 645 | ||
EA | Autres dettes | 228 656 | 213 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 926 258 | 2 024 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 539 | 5 339 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 799 124 | 2 799 124 | 2 543 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 799 124 | 2 799 124 | 2 543 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 556 | 6 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 801 680 | 2 550 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 264 | 113 385 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 608 | 923 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 101 | 82 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 142 | 80 392 | ||
FZ | Charges sociales | 37 863 | 39 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 760 | 512 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 903 | 139 986 | ||
GE | Autres charges | 402 395 | 430 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 342 036 | 2 321 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 643 | 228 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 929 | 42 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 929 | 42 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 030 | 16 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 030 | 16 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 899 | 26 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 542 | 254 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 361 | 148 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361 | 149 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735 | 155 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 626 | -6 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 645 | 79 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 970 | 2 742 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 446 | 2 573 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 524 | 169 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789 | 1 789 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 403 | 504 760 | 73 079 | 3 752 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 192 | 504 760 | 73 079 | 3 753 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 637 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 147 | 1 851 | 7 361 | 22 637 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 412 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 261 205 | 150 903 | 1 412 108 | |
6T | Sur comptes clients | 23 632 | 2 556 | 21 076 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 632 | 2 556 | 21 076 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 312 984 | 152 754 | 9 917 | 1 455 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 903 | 2 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 851 | 7 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 207 | |||
UX | Autres créances clients | 486 185 | |||
VB | T. V. A. | 57 435 | |||
VP | Divers | 21 066 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 219 | 4 598 012 | 25 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 266 | 292 772 | 129 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 222 | 857 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186 | 15 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 474 | 68 474 | ||
VW | T.V.A. | 117 932 | 117 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 522 | 216 522 | ||
VI | Groupe et associés | 18 636 | 18 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 019 | 210 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 258 | 1 796 763 | 129 495 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 789 | 1 789 | ||
AN | Terrains | 1 754 | 1 754 | 3 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 233 | 444 232 | 29 001 | 56 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 376 571 | 3 307 852 | 1 068 719 | 1 547 249 |
BJ | TOTAL (I) | 4 853 346 | 3 753 873 | 1 099 474 | 1 607 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 393 | 21 076 | 490 316 | 592 846 |
BZ | Autres créances | 4 110 183 | 4 110 183 | 3 130 066 | |
CF | Disponibilités | 1 923 | 1 923 | 7 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 644 | 1 644 | 1 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 625 142 | 21 076 | 4 604 066 | 3 732 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 488 | 3 774 949 | 5 703 539 | 5 339 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 916 013 | 1 746 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 524 | 169 251 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 637 | 28 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 174 | 2 054 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 412 108 | 1 261 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 412 108 | 1 261 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 266 | 709 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 222 | 558 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 113 | 542 645 | ||
EA | Autres dettes | 228 656 | 213 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 926 258 | 2 024 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 539 | 5 339 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 799 124 | 2 799 124 | 2 543 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 799 124 | 2 799 124 | 2 543 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 556 | 6 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 801 680 | 2 550 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 264 | 113 385 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 608 | 923 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 101 | 82 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 142 | 80 392 | ||
FZ | Charges sociales | 37 863 | 39 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 760 | 512 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 903 | 139 986 | ||
GE | Autres charges | 402 395 | 430 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 342 036 | 2 321 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 643 | 228 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 929 | 42 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 929 | 42 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 030 | 16 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 030 | 16 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 899 | 26 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 542 | 254 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 361 | 148 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361 | 149 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735 | 155 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 626 | -6 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 645 | 79 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 970 | 2 742 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 446 | 2 573 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 524 | 169 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789 | 1 789 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 403 | 504 760 | 73 079 | 3 752 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 192 | 504 760 | 73 079 | 3 753 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 637 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 147 | 1 851 | 7 361 | 22 637 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 412 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 261 205 | 150 903 | 1 412 108 | |
6T | Sur comptes clients | 23 632 | 2 556 | 21 076 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 632 | 2 556 | 21 076 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 312 984 | 152 754 | 9 917 | 1 455 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 903 | 2 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 851 | 7 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 207 | |||
UX | Autres créances clients | 486 185 | |||
VB | T. V. A. | 57 435 | |||
VP | Divers | 21 066 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 219 | 4 598 012 | 25 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 266 | 292 772 | 129 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 222 | 857 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186 | 15 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 474 | 68 474 | ||
VW | T.V.A. | 117 932 | 117 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 522 | 216 522 | ||
VI | Groupe et associés | 18 636 | 18 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 019 | 210 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 258 | 1 796 763 | 129 495 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 789 | 1 789 | ||
AN | Terrains | 1 754 | 1 754 | 3 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 233 | 444 232 | 29 001 | 56 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 376 571 | 3 307 852 | 1 068 719 | 1 547 249 |
BJ | TOTAL (I) | 4 853 346 | 3 753 873 | 1 099 474 | 1 607 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 393 | 21 076 | 490 316 | 592 846 |
BZ | Autres créances | 4 110 183 | 4 110 183 | 3 130 066 | |
CF | Disponibilités | 1 923 | 1 923 | 7 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 644 | 1 644 | 1 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 625 142 | 21 076 | 4 604 066 | 3 732 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 488 | 3 774 949 | 5 703 539 | 5 339 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 916 013 | 1 746 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 524 | 169 251 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 637 | 28 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 174 | 2 054 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 412 108 | 1 261 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 412 108 | 1 261 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 266 | 709 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 222 | 558 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 113 | 542 645 | ||
EA | Autres dettes | 228 656 | 213 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 926 258 | 2 024 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 539 | 5 339 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 799 124 | 2 799 124 | 2 543 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 799 124 | 2 799 124 | 2 543 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 556 | 6 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 801 680 | 2 550 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 264 | 113 385 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 608 | 923 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 101 | 82 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 142 | 80 392 | ||
FZ | Charges sociales | 37 863 | 39 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 760 | 512 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 903 | 139 986 | ||
GE | Autres charges | 402 395 | 430 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 342 036 | 2 321 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 643 | 228 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 929 | 42 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 929 | 42 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 030 | 16 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 030 | 16 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 899 | 26 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 542 | 254 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 361 | 148 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361 | 149 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735 | 155 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 626 | -6 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 645 | 79 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 970 | 2 742 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 446 | 2 573 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 524 | 169 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789 | 1 789 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 403 | 504 760 | 73 079 | 3 752 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 192 | 504 760 | 73 079 | 3 753 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 637 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 147 | 1 851 | 7 361 | 22 637 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 412 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 261 205 | 150 903 | 1 412 108 | |
6T | Sur comptes clients | 23 632 | 2 556 | 21 076 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 632 | 2 556 | 21 076 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 312 984 | 152 754 | 9 917 | 1 455 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 903 | 2 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 851 | 7 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 207 | |||
UX | Autres créances clients | 486 185 | |||
VB | T. V. A. | 57 435 | |||
VP | Divers | 21 066 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 219 | 4 598 012 | 25 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 266 | 292 772 | 129 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 222 | 857 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186 | 15 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 474 | 68 474 | ||
VW | T.V.A. | 117 932 | 117 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 522 | 216 522 | ||
VI | Groupe et associés | 18 636 | 18 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 019 | 210 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 258 | 1 796 763 | 129 495 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 789 | 1 789 | ||
AN | Terrains | 1 754 | 1 754 | 3 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 233 | 444 232 | 29 001 | 56 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 376 571 | 3 307 852 | 1 068 719 | 1 547 249 |
BJ | TOTAL (I) | 4 853 346 | 3 753 873 | 1 099 474 | 1 607 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 393 | 21 076 | 490 316 | 592 846 |
BZ | Autres créances | 4 110 183 | 4 110 183 | 3 130 066 | |
CF | Disponibilités | 1 923 | 1 923 | 7 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 644 | 1 644 | 1 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 625 142 | 21 076 | 4 604 066 | 3 732 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 488 | 3 774 949 | 5 703 539 | 5 339 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 916 013 | 1 746 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 524 | 169 251 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 637 | 28 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 174 | 2 054 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 412 108 | 1 261 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 412 108 | 1 261 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 266 | 709 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 222 | 558 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 113 | 542 645 | ||
EA | Autres dettes | 228 656 | 213 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 926 258 | 2 024 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 539 | 5 339 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 799 124 | 2 799 124 | 2 543 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 799 124 | 2 799 124 | 2 543 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 556 | 6 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 801 680 | 2 550 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 264 | 113 385 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 608 | 923 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 101 | 82 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 142 | 80 392 | ||
FZ | Charges sociales | 37 863 | 39 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 760 | 512 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 903 | 139 986 | ||
GE | Autres charges | 402 395 | 430 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 342 036 | 2 321 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 643 | 228 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 929 | 42 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 929 | 42 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 030 | 16 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 030 | 16 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 899 | 26 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 542 | 254 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 361 | 148 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361 | 149 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735 | 155 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 626 | -6 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 645 | 79 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 970 | 2 742 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 446 | 2 573 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 524 | 169 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789 | 1 789 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 403 | 504 760 | 73 079 | 3 752 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 192 | 504 760 | 73 079 | 3 753 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 637 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 147 | 1 851 | 7 361 | 22 637 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 412 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 261 205 | 150 903 | 1 412 108 | |
6T | Sur comptes clients | 23 632 | 2 556 | 21 076 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 632 | 2 556 | 21 076 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 312 984 | 152 754 | 9 917 | 1 455 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 903 | 2 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 851 | 7 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 207 | |||
UX | Autres créances clients | 486 185 | |||
VB | T. V. A. | 57 435 | |||
VP | Divers | 21 066 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 219 | 4 598 012 | 25 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 266 | 292 772 | 129 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 222 | 857 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186 | 15 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 474 | 68 474 | ||
VW | T.V.A. | 117 932 | 117 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 522 | 216 522 | ||
VI | Groupe et associés | 18 636 | 18 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 019 | 210 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 258 | 1 796 763 | 129 495 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 789 | 1 789 | ||
AN | Terrains | 1 754 | 1 754 | 3 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 233 | 444 232 | 29 001 | 56 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 376 571 | 3 307 852 | 1 068 719 | 1 547 249 |
BJ | TOTAL (I) | 4 853 346 | 3 753 873 | 1 099 474 | 1 607 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 393 | 21 076 | 490 316 | 592 846 |
BZ | Autres créances | 4 110 183 | 4 110 183 | 3 130 066 | |
CF | Disponibilités | 1 923 | 1 923 | 7 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 644 | 1 644 | 1 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 625 142 | 21 076 | 4 604 066 | 3 732 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 488 | 3 774 949 | 5 703 539 | 5 339 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 916 013 | 1 746 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 524 | 169 251 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 637 | 28 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 174 | 2 054 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 412 108 | 1 261 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 412 108 | 1 261 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 266 | 709 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 222 | 558 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 113 | 542 645 | ||
EA | Autres dettes | 228 656 | 213 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 926 258 | 2 024 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 539 | 5 339 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 799 124 | 2 799 124 | 2 543 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 799 124 | 2 799 124 | 2 543 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 556 | 6 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 801 680 | 2 550 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 264 | 113 385 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 608 | 923 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 101 | 82 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 142 | 80 392 | ||
FZ | Charges sociales | 37 863 | 39 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 760 | 512 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 903 | 139 986 | ||
GE | Autres charges | 402 395 | 430 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 342 036 | 2 321 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 643 | 228 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 929 | 42 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 929 | 42 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 030 | 16 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 030 | 16 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 899 | 26 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 542 | 254 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 361 | 148 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361 | 149 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735 | 155 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 626 | -6 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 645 | 79 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 970 | 2 742 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 446 | 2 573 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 524 | 169 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789 | 1 789 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 403 | 504 760 | 73 079 | 3 752 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 192 | 504 760 | 73 079 | 3 753 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 637 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 147 | 1 851 | 7 361 | 22 637 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 412 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 261 205 | 150 903 | 1 412 108 | |
6T | Sur comptes clients | 23 632 | 2 556 | 21 076 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 632 | 2 556 | 21 076 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 312 984 | 152 754 | 9 917 | 1 455 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 903 | 2 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 851 | 7 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 207 | |||
UX | Autres créances clients | 486 185 | |||
VB | T. V. A. | 57 435 | |||
VP | Divers | 21 066 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 219 | 4 598 012 | 25 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 266 | 292 772 | 129 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 222 | 857 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186 | 15 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 474 | 68 474 | ||
VW | T.V.A. | 117 932 | 117 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 522 | 216 522 | ||
VI | Groupe et associés | 18 636 | 18 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 019 | 210 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 258 | 1 796 763 | 129 495 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 789 | 1 789 | ||
AN | Terrains | 1 754 | 1 754 | 3 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 233 | 444 232 | 29 001 | 56 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 376 571 | 3 307 852 | 1 068 719 | 1 547 249 |
BJ | TOTAL (I) | 4 853 346 | 3 753 873 | 1 099 474 | 1 607 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 393 | 21 076 | 490 316 | 592 846 |
BZ | Autres créances | 4 110 183 | 4 110 183 | 3 130 066 | |
CF | Disponibilités | 1 923 | 1 923 | 7 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 644 | 1 644 | 1 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 625 142 | 21 076 | 4 604 066 | 3 732 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 488 | 3 774 949 | 5 703 539 | 5 339 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 916 013 | 1 746 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 524 | 169 251 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 637 | 28 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 174 | 2 054 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 412 108 | 1 261 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 412 108 | 1 261 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 266 | 709 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 222 | 558 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 113 | 542 645 | ||
EA | Autres dettes | 228 656 | 213 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 926 258 | 2 024 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 539 | 5 339 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 799 124 | 2 799 124 | 2 543 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 799 124 | 2 799 124 | 2 543 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 556 | 6 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 801 680 | 2 550 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 264 | 113 385 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 608 | 923 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 101 | 82 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 142 | 80 392 | ||
FZ | Charges sociales | 37 863 | 39 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 760 | 512 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 903 | 139 986 | ||
GE | Autres charges | 402 395 | 430 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 342 036 | 2 321 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 643 | 228 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 929 | 42 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 929 | 42 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 030 | 16 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 030 | 16 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 899 | 26 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 542 | 254 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 361 | 148 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361 | 149 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735 | 155 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 626 | -6 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 645 | 79 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 970 | 2 742 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 446 | 2 573 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 524 | 169 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789 | 1 789 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 403 | 504 760 | 73 079 | 3 752 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 192 | 504 760 | 73 079 | 3 753 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 637 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 147 | 1 851 | 7 361 | 22 637 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 412 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 261 205 | 150 903 | 1 412 108 | |
6T | Sur comptes clients | 23 632 | 2 556 | 21 076 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 632 | 2 556 | 21 076 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 312 984 | 152 754 | 9 917 | 1 455 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 903 | 2 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 851 | 7 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 207 | |||
UX | Autres créances clients | 486 185 | |||
VB | T. V. A. | 57 435 | |||
VP | Divers | 21 066 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 219 | 4 598 012 | 25 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 266 | 292 772 | 129 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 222 | 857 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186 | 15 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 474 | 68 474 | ||
VW | T.V.A. | 117 932 | 117 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 522 | 216 522 | ||
VI | Groupe et associés | 18 636 | 18 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 019 | 210 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 258 | 1 796 763 | 129 495 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 166 |