Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION ET TRANSFORMATION DES LAVES D'AUVERGNE, SARL
Numéro de SIREN : 429597255
Mandataire 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION ET TRANSFORMATION DES LAVES D'AUVERGNE
Bénéficiare 1 : ANDESITE
Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION ET TRANSFORMATION DES LAVES D'AUVERGNE, SARL
Numéro de SIREN : 429597255
Mandataire 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION ET TRANSFORMATION DES LAVES D'AUVERGNE
Bénéficiare 1 : ANDESITE
Bénéficiare 1 : LES GRANITS D AUVERGNE
Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION ET TRANSFORMATION DES LAVES D'AUVERGNE, SARL
Numéro de SIREN : 429597255
Mandataire 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION ET TRANSFORMATION DES LAVES D'AUVERGNE
Bénéficiare 1 : ANDESITE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 641 | 4 641 | ||
AN | Terrains | 65 120 | 13 373 | 51 746 | |
AP | Constructions | 79 740 | 27 457 | 52 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 323 | 176 178 | 68 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 459 | 26 459 | ||
AV | Immobilisations en cours | 75 321 | 75 321 | ||
CU | Autres participations | 235 905 | 36 435 | 199 470 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 287 | 41 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 777 596 | 288 043 | 489 553 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 252 | 3 021 | 273 231 | |
BN | En cours de production de biens | 77 156 | 77 156 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 790 | 1 195 | 5 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 521 | 132 521 | ||
BZ | Autres créances | 59 579 | 3 900 | 55 679 | |
CF | Disponibilités | 72 609 | 72 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 001 | 6 001 | ||
CJ | TOTAL (II) | 630 907 | 8 116 | 622 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 503 | 296 159 | 1 112 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 429 406 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 411 | |||
EA | Autres dettes | 4 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 666 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 982 | 6 982 | ||
FD | Production vendue biens | 1 089 278 | 1 089 278 | ||
FG | Production vendue services | 14 327 | 14 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 110 587 | 1 110 587 | ||
FM | Production stockée | 55 482 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 167 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 170 254 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 724 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 438 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 841 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 625 | |||
FZ | Charges sociales | 125 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 755 | |||
GE | Autres charges | 18 494 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 474 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141 | 8 141 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 562 | 43 755 | 10 850 | 243 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 703 | 43 755 | 10 850 | 251 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 541 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 475 | 1 066 | 3 541 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 6 480 | 16 480 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 269 | 53 | 4 216 | |
6T | Sur comptes clients | 4 114 | 4 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 900 | 3 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 718 | 4 167 | 44 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 193 | 7 546 | 4 167 | 64 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 132 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 165 | |||
VB | T. V. A. | 9 956 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 687 | 198 100 | 41 587 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 109 | 48 072 | 94 550 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 037 | 26 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 586 | 181 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 192 | 49 192 | ||
VW | T.V.A. | 3 561 | 3 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916 | 16 916 | ||
VI | Groupe et associés | 119 851 | 119 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 298 | 426 411 | 214 401 | 21 487 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 641 | 4 641 | ||
AN | Terrains | 65 120 | 13 373 | 51 746 | |
AP | Constructions | 79 740 | 27 457 | 52 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 323 | 176 178 | 68 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 459 | 26 459 | ||
AV | Immobilisations en cours | 75 321 | 75 321 | ||
CU | Autres participations | 235 905 | 36 435 | 199 470 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 287 | 41 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 777 596 | 288 043 | 489 553 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 252 | 3 021 | 273 231 | |
BN | En cours de production de biens | 77 156 | 77 156 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 790 | 1 195 | 5 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 521 | 132 521 | ||
BZ | Autres créances | 59 579 | 3 900 | 55 679 | |
CF | Disponibilités | 72 609 | 72 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 001 | 6 001 | ||
CJ | TOTAL (II) | 630 907 | 8 116 | 622 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 503 | 296 159 | 1 112 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 429 406 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 411 | |||
EA | Autres dettes | 4 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 666 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 982 | 6 982 | ||
FD | Production vendue biens | 1 089 278 | 1 089 278 | ||
FG | Production vendue services | 14 327 | 14 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 110 587 | 1 110 587 | ||
FM | Production stockée | 55 482 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 167 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 170 254 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 724 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 438 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 841 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 625 | |||
FZ | Charges sociales | 125 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 755 | |||
GE | Autres charges | 18 494 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 474 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141 | 8 141 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 562 | 43 755 | 10 850 | 243 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 703 | 43 755 | 10 850 | 251 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 541 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 475 | 1 066 | 3 541 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 6 480 | 16 480 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 269 | 53 | 4 216 | |
6T | Sur comptes clients | 4 114 | 4 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 900 | 3 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 718 | 4 167 | 44 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 193 | 7 546 | 4 167 | 64 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 132 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 165 | |||
VB | T. V. A. | 9 956 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 687 | 198 100 | 41 587 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 109 | 48 072 | 94 550 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 037 | 26 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 586 | 181 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 192 | 49 192 | ||
VW | T.V.A. | 3 561 | 3 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916 | 16 916 | ||
VI | Groupe et associés | 119 851 | 119 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 298 | 426 411 | 214 401 | 21 487 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 641 | 4 641 | ||
AN | Terrains | 65 120 | 13 373 | 51 746 | |
AP | Constructions | 79 740 | 27 457 | 52 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 323 | 176 178 | 68 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 459 | 26 459 | ||
AV | Immobilisations en cours | 75 321 | 75 321 | ||
CU | Autres participations | 235 905 | 36 435 | 199 470 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 287 | 41 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 777 596 | 288 043 | 489 553 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 252 | 3 021 | 273 231 | |
BN | En cours de production de biens | 77 156 | 77 156 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 790 | 1 195 | 5 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 521 | 132 521 | ||
BZ | Autres créances | 59 579 | 3 900 | 55 679 | |
CF | Disponibilités | 72 609 | 72 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 001 | 6 001 | ||
CJ | TOTAL (II) | 630 907 | 8 116 | 622 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 503 | 296 159 | 1 112 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 429 406 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 411 | |||
EA | Autres dettes | 4 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 666 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 982 | 6 982 | ||
FD | Production vendue biens | 1 089 278 | 1 089 278 | ||
FG | Production vendue services | 14 327 | 14 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 110 587 | 1 110 587 | ||
FM | Production stockée | 55 482 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 167 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 170 254 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 724 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 438 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 841 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 625 | |||
FZ | Charges sociales | 125 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 755 | |||
GE | Autres charges | 18 494 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 474 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141 | 8 141 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 562 | 43 755 | 10 850 | 243 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 703 | 43 755 | 10 850 | 251 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 541 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 475 | 1 066 | 3 541 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 6 480 | 16 480 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 269 | 53 | 4 216 | |
6T | Sur comptes clients | 4 114 | 4 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 900 | 3 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 718 | 4 167 | 44 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 193 | 7 546 | 4 167 | 64 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 132 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 165 | |||
VB | T. V. A. | 9 956 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 687 | 198 100 | 41 587 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 109 | 48 072 | 94 550 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 037 | 26 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 586 | 181 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 192 | 49 192 | ||
VW | T.V.A. | 3 561 | 3 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916 | 16 916 | ||
VI | Groupe et associés | 119 851 | 119 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 298 | 426 411 | 214 401 | 21 487 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 641 | 4 641 | ||
AN | Terrains | 65 120 | 13 373 | 51 746 | |
AP | Constructions | 79 740 | 27 457 | 52 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 323 | 176 178 | 68 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 459 | 26 459 | ||
AV | Immobilisations en cours | 75 321 | 75 321 | ||
CU | Autres participations | 235 905 | 36 435 | 199 470 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 287 | 41 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 777 596 | 288 043 | 489 553 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 252 | 3 021 | 273 231 | |
BN | En cours de production de biens | 77 156 | 77 156 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 790 | 1 195 | 5 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 521 | 132 521 | ||
BZ | Autres créances | 59 579 | 3 900 | 55 679 | |
CF | Disponibilités | 72 609 | 72 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 001 | 6 001 | ||
CJ | TOTAL (II) | 630 907 | 8 116 | 622 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 503 | 296 159 | 1 112 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 429 406 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 411 | |||
EA | Autres dettes | 4 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 666 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 982 | 6 982 | ||
FD | Production vendue biens | 1 089 278 | 1 089 278 | ||
FG | Production vendue services | 14 327 | 14 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 110 587 | 1 110 587 | ||
FM | Production stockée | 55 482 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 167 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 170 254 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 724 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 438 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 841 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 625 | |||
FZ | Charges sociales | 125 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 755 | |||
GE | Autres charges | 18 494 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 474 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141 | 8 141 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 562 | 43 755 | 10 850 | 243 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 703 | 43 755 | 10 850 | 251 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 541 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 475 | 1 066 | 3 541 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 6 480 | 16 480 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 269 | 53 | 4 216 | |
6T | Sur comptes clients | 4 114 | 4 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 900 | 3 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 718 | 4 167 | 44 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 193 | 7 546 | 4 167 | 64 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 132 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 165 | |||
VB | T. V. A. | 9 956 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 687 | 198 100 | 41 587 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 109 | 48 072 | 94 550 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 037 | 26 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 586 | 181 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 192 | 49 192 | ||
VW | T.V.A. | 3 561 | 3 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916 | 16 916 | ||
VI | Groupe et associés | 119 851 | 119 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 298 | 426 411 | 214 401 | 21 487 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 641 | 4 641 | ||
AN | Terrains | 65 120 | 13 373 | 51 746 | |
AP | Constructions | 79 740 | 27 457 | 52 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 323 | 176 178 | 68 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 459 | 26 459 | ||
AV | Immobilisations en cours | 75 321 | 75 321 | ||
CU | Autres participations | 235 905 | 36 435 | 199 470 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 287 | 41 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 777 596 | 288 043 | 489 553 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 252 | 3 021 | 273 231 | |
BN | En cours de production de biens | 77 156 | 77 156 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 790 | 1 195 | 5 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 521 | 132 521 | ||
BZ | Autres créances | 59 579 | 3 900 | 55 679 | |
CF | Disponibilités | 72 609 | 72 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 001 | 6 001 | ||
CJ | TOTAL (II) | 630 907 | 8 116 | 622 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 503 | 296 159 | 1 112 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 429 406 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 411 | |||
EA | Autres dettes | 4 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 666 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 982 | 6 982 | ||
FD | Production vendue biens | 1 089 278 | 1 089 278 | ||
FG | Production vendue services | 14 327 | 14 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 110 587 | 1 110 587 | ||
FM | Production stockée | 55 482 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 167 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 170 254 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 724 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 438 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 841 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 625 | |||
FZ | Charges sociales | 125 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 755 | |||
GE | Autres charges | 18 494 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 474 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141 | 8 141 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 562 | 43 755 | 10 850 | 243 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 703 | 43 755 | 10 850 | 251 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 541 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 475 | 1 066 | 3 541 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 6 480 | 16 480 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 269 | 53 | 4 216 | |
6T | Sur comptes clients | 4 114 | 4 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 900 | 3 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 718 | 4 167 | 44 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 193 | 7 546 | 4 167 | 64 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 132 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 165 | |||
VB | T. V. A. | 9 956 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 687 | 198 100 | 41 587 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 109 | 48 072 | 94 550 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 037 | 26 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 586 | 181 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 192 | 49 192 | ||
VW | T.V.A. | 3 561 | 3 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916 | 16 916 | ||
VI | Groupe et associés | 119 851 | 119 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 298 | 426 411 | 214 401 | 21 487 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 641 | 4 641 | ||
AN | Terrains | 65 120 | 13 373 | 51 746 | |
AP | Constructions | 79 740 | 27 457 | 52 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 323 | 176 178 | 68 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 459 | 26 459 | ||
AV | Immobilisations en cours | 75 321 | 75 321 | ||
CU | Autres participations | 235 905 | 36 435 | 199 470 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 287 | 41 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 777 596 | 288 043 | 489 553 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 252 | 3 021 | 273 231 | |
BN | En cours de production de biens | 77 156 | 77 156 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 790 | 1 195 | 5 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 521 | 132 521 | ||
BZ | Autres créances | 59 579 | 3 900 | 55 679 | |
CF | Disponibilités | 72 609 | 72 609 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 001 | 6 001 | ||
CJ | TOTAL (II) | 630 907 | 8 116 | 622 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 503 | 296 159 | 1 112 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 429 406 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 411 | |||
EA | Autres dettes | 4 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 666 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 982 | 6 982 | ||
FD | Production vendue biens | 1 089 278 | 1 089 278 | ||
FG | Production vendue services | 14 327 | 14 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 110 587 | 1 110 587 | ||
FM | Production stockée | 55 482 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 167 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 170 254 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 724 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 438 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 841 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 625 | |||
FZ | Charges sociales | 125 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 755 | |||
GE | Autres charges | 18 494 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 474 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141 | 8 141 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 562 | 43 755 | 10 850 | 243 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 703 | 43 755 | 10 850 | 251 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 541 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 475 | 1 066 | 3 541 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 6 480 | 16 480 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 269 | 53 | 4 216 | |
6T | Sur comptes clients | 4 114 | 4 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 900 | 3 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 718 | 4 167 | 44 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 193 | 7 546 | 4 167 | 64 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 132 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 165 | |||
VB | T. V. A. | 9 956 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 687 | 198 100 | 41 587 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 109 | 48 072 | 94 550 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 037 | 26 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 586 | 181 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 192 | 49 192 | ||
VW | T.V.A. | 3 561 | 3 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916 | 16 916 | ||
VI | Groupe et associés | 119 851 | 119 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 298 | 426 411 | 214 401 | 21 487 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 687 |