3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | | |
AP | Constructions | 10 260 844 | 2 216 838 | 8 044 006 | 8 557 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 538 | 44 083 | 89 454 | 102 808 |
CU | Autres participations | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 356 627 | | 356 627 | 260 414 |
BJ | TOTAL (I) | 10 754 008 | 2 262 921 | 8 491 087 | 8 921 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 752 | | 272 752 | 164 136 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 307 182 | | 307 182 | 405 492 |
CF | Disponibilités | 158 691 | | 158 691 | 431 316 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 1 978 |
CJ | TOTAL (II) | 812 806 | | 812 806 | 1 073 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 814 | 2 262 921 | 9 303 892 | 9 994 638 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 2 037 000 | 2 037 000 | | |
DH | Report à nouveau | -2 508 520 | -2 406 709 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 102 | -101 811 | | |
DK | Provisions réglementées | 2 422 674 | 2 223 322 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 678 052 | 1 751 802 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 937 | 221 907 | | |
EC | TOTAL (IV) | 7 625 841 | 8 242 836 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 303 892 | 9 994 638 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 993 375 | | 993 375 | 1 338 119 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 375 | | 993 375 | 1 338 119 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 | |
FQ | Autres produits | | | 1 049 | 1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 638 | 1 338 120 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 212 851 | 236 242 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710 | 34 111 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 526 537 | 528 348 |
GE | Autres charges | | | 924 | 7 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 021 | 796 706 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 239 617 | 541 415 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560 | 4 823 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 560 | 4 823 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 314 706 | 355 706 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 314 706 | 355 706 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -312 145 | -350 883 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -72 529 | 190 531 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 139 | 46 139 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 139 | 46 139 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 705 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 491 | 335 777 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 713 | 338 482 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 573 | -292 342 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 338 | 1 389 083 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 440 | 1 490 894 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 102 | -101 811 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | | | 2 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 384 | 526 537 | | 2 260 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 384 | 526 537 | | 2 262 921 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 2 422 674 |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 223 322 | 245 491 | 46 139 | 2 422 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 223 322 | 245 491 | 46 139 | 2 422 674 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 356 627 | | | |
UX | Autres créances clients | 272 752 | | | |
VB | T. V. A. | 74 014 | | | |
VP | Divers | 167 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 560 | 346 933 | 356 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751 099 | 426 852 | 1 706 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 987 | 254 987 | | |
VI | Groupe et associés | 2 619 712 | 2 619 712 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 625 841 | 3 301 594 | 1 706 708 | 2 617 539 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 677 | | | |