Déposant 1 : AQUA SERVICE REUNION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409904455
Mandataire 1 : KGA AVOCATS,
M. BOURGEOIS Matthieu
Bénéficiare 1 : KGA AVOCATS,
Adresse :
44 AV Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 705 | 30 790 | 914 | 1 144 |
AH | Fonds commercial | 574 732 | 574 732 | 574 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805 010 | 1 468 924 | 1 336 086 | 1 178 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 449 | 180 551 | 81 898 | 57 040 |
AV | Immobilisations en cours | 25 724 | 25 724 | 38 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 530 | 5 530 | 14 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 705 152 | 1 680 266 | 2 024 886 | 1 864 249 |
BT | Marchandises | 222 145 | 222 145 | 118 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 188 | 90 188 | 64 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 993 096 | 229 808 | 763 288 | 741 626 |
BZ | Autres créances | 488 832 | 488 832 | 401 217 | |
CF | Disponibilités | 385 669 | 385 669 | 406 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 372 | 67 372 | 56 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 247 304 | 229 808 | 2 017 496 | 1 789 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 456 | 1 910 074 | 4 042 382 | 3 653 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 010 | 39 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 901 | 3 901 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 240 | 5 240 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 025 479 | 2 020 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 208 | 434 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 530 | 124 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 097 369 | 2 628 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 878 | 205 846 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 219 | 529 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 967 | 154 928 | ||
EA | Autres dettes | 36 681 | 33 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 223 | 101 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 945 013 | 1 025 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 382 | 3 653 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 233 694 | 4 233 694 | 3 854 720 | |
FG | Production vendue services | 2 006 850 | 2 006 850 | 1 820 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 545 | 6 240 545 | 5 675 671 | |
FN | Production immobilisée | 181 026 | 183 475 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 681 | 263 592 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 840 608 | 6 124 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 197 | 1 121 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 643 | 166 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 895 | 54 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 387 359 | 3 056 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 890 | 42 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 453 | 393 701 | ||
FZ | Charges sociales | 77 082 | 97 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 841 | 511 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 808 | 175 106 | ||
GE | Autres charges | 77 102 | 80 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 193 009 | 5 699 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 598 | 425 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 469 | 23 607 | ||
GN | Différences positives de change | 2 565 | 7 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 035 | 31 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 5 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 133 | 2 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 086 | 8 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 949 | 22 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 548 | 448 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 217 | 22 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 033 | 108 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 250 | 131 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625 | 2 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 124 | 20 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750 | 24 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 500 | 106 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 840 | 119 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 894 | 6 287 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 685 | 5 852 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 208 | 434 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 981 | 96 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 705 | 30 790 | 914 | 1 144 |
AH | Fonds commercial | 574 732 | 574 732 | 574 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805 010 | 1 468 924 | 1 336 086 | 1 178 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 449 | 180 551 | 81 898 | 57 040 |
AV | Immobilisations en cours | 25 724 | 25 724 | 38 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 530 | 5 530 | 14 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 705 152 | 1 680 266 | 2 024 886 | 1 864 249 |
BT | Marchandises | 222 145 | 222 145 | 118 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 188 | 90 188 | 64 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 993 096 | 229 808 | 763 288 | 741 626 |
BZ | Autres créances | 488 832 | 488 832 | 401 217 | |
CF | Disponibilités | 385 669 | 385 669 | 406 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 372 | 67 372 | 56 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 247 304 | 229 808 | 2 017 496 | 1 789 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 456 | 1 910 074 | 4 042 382 | 3 653 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 010 | 39 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 901 | 3 901 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 240 | 5 240 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 025 479 | 2 020 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 208 | 434 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 530 | 124 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 097 369 | 2 628 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 878 | 205 846 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 219 | 529 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 967 | 154 928 | ||
EA | Autres dettes | 36 681 | 33 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 223 | 101 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 945 013 | 1 025 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 382 | 3 653 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 233 694 | 4 233 694 | 3 854 720 | |
FG | Production vendue services | 2 006 850 | 2 006 850 | 1 820 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 545 | 6 240 545 | 5 675 671 | |
FN | Production immobilisée | 181 026 | 183 475 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 681 | 263 592 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 840 608 | 6 124 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 197 | 1 121 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 643 | 166 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 895 | 54 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 387 359 | 3 056 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 890 | 42 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 453 | 393 701 | ||
FZ | Charges sociales | 77 082 | 97 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 841 | 511 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 808 | 175 106 | ||
GE | Autres charges | 77 102 | 80 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 193 009 | 5 699 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 598 | 425 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 469 | 23 607 | ||
GN | Différences positives de change | 2 565 | 7 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 035 | 31 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 5 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 133 | 2 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 086 | 8 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 949 | 22 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 548 | 448 223 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 217 | 22 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 033 | 108 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 250 | 131 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625 | 2 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 124 | 20 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750 | 24 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 500 | 106 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 840 | 119 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 894 | 6 287 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 685 | 5 852 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 208 | 434 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 981 | 96 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 705 | 30 790 | 914 | 1 144 |
AH | Fonds commercial | 574 732 | 574 732 | 574 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805 010 | 1 468 924 | 1 336 086 | 1 178 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 449 | 180 551 | 81 898 | 57 040 |
AV | Immobilisations en cours | 25 724 | 25 724 | 38 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 530 | 5 530 | 14 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 705 152 | 1 680 266 | 2 024 886 | 1 864 249 |
BT | Marchandises | 222 145 | 222 145 | 118 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 188 | 90 188 | 64 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 993 096 | 229 808 | 763 288 | 741 626 |
BZ | Autres créances | 488 832 | 488 832 | 401 217 | |
CF | Disponibilités | 385 669 | 385 669 | 406 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 372 | 67 372 | 56 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 247 304 | 229 808 | 2 017 496 | 1 789 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 456 | 1 910 074 | 4 042 382 | 3 653 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 010 | 39 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 901 | 3 901 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 240 | 5 240 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 025 479 | 2 020 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 208 | 434 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 530 | 124 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 097 369 | 2 628 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 878 | 205 846 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 219 | 529 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 967 | 154 928 | ||
EA | Autres dettes | 36 681 | 33 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 223 | 101 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 945 013 | 1 025 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 382 | 3 653 827 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 233 694 | 4 233 694 | 3 854 720 | |
FG | Production vendue services | 2 006 850 | 2 006 850 | 1 820 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 545 | 6 240 545 | 5 675 671 | |
FN | Production immobilisée | 181 026 | 183 475 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 681 | 263 592 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 840 608 | 6 124 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 197 | 1 121 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 643 | 166 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 895 | 54 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 387 359 | 3 056 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 890 | 42 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 453 | 393 701 | ||
FZ | Charges sociales | 77 082 | 97 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 841 | 511 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 808 | 175 106 | ||
GE | Autres charges | 77 102 | 80 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 193 009 | 5 699 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 598 | 425 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 469 | 23 607 | ||
GN | Différences positives de change | 2 565 | 7 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 035 | 31 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 5 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 133 | 2 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 086 | 8 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 949 | 22 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 548 | 448 223 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 217 | 22 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 033 | 108 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 250 | 131 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625 | 2 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 124 | 20 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750 | 24 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 500 | 106 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 840 | 119 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 894 | 6 287 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 685 | 5 852 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 208 | 434 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 981 | 96 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 705 | 30 790 | 914 | 1 144 |
AH | Fonds commercial | 574 732 | 574 732 | 574 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805 010 | 1 468 924 | 1 336 086 | 1 178 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 449 | 180 551 | 81 898 | 57 040 |
AV | Immobilisations en cours | 25 724 | 25 724 | 38 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 530 | 5 530 | 14 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 705 152 | 1 680 266 | 2 024 886 | 1 864 249 |
BT | Marchandises | 222 145 | 222 145 | 118 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 188 | 90 188 | 64 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 993 096 | 229 808 | 763 288 | 741 626 |
BZ | Autres créances | 488 832 | 488 832 | 401 217 | |
CF | Disponibilités | 385 669 | 385 669 | 406 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 372 | 67 372 | 56 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 247 304 | 229 808 | 2 017 496 | 1 789 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 456 | 1 910 074 | 4 042 382 | 3 653 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 010 | 39 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 901 | 3 901 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 240 | 5 240 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 025 479 | 2 020 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 208 | 434 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 530 | 124 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 097 369 | 2 628 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 878 | 205 846 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 219 | 529 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 967 | 154 928 | ||
EA | Autres dettes | 36 681 | 33 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 223 | 101 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 945 013 | 1 025 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 382 | 3 653 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 233 694 | 4 233 694 | 3 854 720 | |
FG | Production vendue services | 2 006 850 | 2 006 850 | 1 820 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 545 | 6 240 545 | 5 675 671 | |
FN | Production immobilisée | 181 026 | 183 475 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 681 | 263 592 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 840 608 | 6 124 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 197 | 1 121 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 643 | 166 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 895 | 54 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 387 359 | 3 056 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 890 | 42 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 453 | 393 701 | ||
FZ | Charges sociales | 77 082 | 97 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 841 | 511 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 808 | 175 106 | ||
GE | Autres charges | 77 102 | 80 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 193 009 | 5 699 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 598 | 425 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 469 | 23 607 | ||
GN | Différences positives de change | 2 565 | 7 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 035 | 31 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 5 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 133 | 2 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 086 | 8 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 949 | 22 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 548 | 448 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 217 | 22 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 033 | 108 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 250 | 131 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625 | 2 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 124 | 20 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750 | 24 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 500 | 106 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 840 | 119 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 894 | 6 287 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 685 | 5 852 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 208 | 434 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 981 | 96 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 705 | 30 790 | 914 | 1 144 |
AH | Fonds commercial | 574 732 | 574 732 | 574 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805 010 | 1 468 924 | 1 336 086 | 1 178 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 449 | 180 551 | 81 898 | 57 040 |
AV | Immobilisations en cours | 25 724 | 25 724 | 38 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 530 | 5 530 | 14 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 705 152 | 1 680 266 | 2 024 886 | 1 864 249 |
BT | Marchandises | 222 145 | 222 145 | 118 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 188 | 90 188 | 64 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 993 096 | 229 808 | 763 288 | 741 626 |
BZ | Autres créances | 488 832 | 488 832 | 401 217 | |
CF | Disponibilités | 385 669 | 385 669 | 406 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 372 | 67 372 | 56 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 247 304 | 229 808 | 2 017 496 | 1 789 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 456 | 1 910 074 | 4 042 382 | 3 653 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 010 | 39 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 901 | 3 901 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 240 | 5 240 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 025 479 | 2 020 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 208 | 434 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 530 | 124 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 097 369 | 2 628 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 878 | 205 846 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 219 | 529 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 967 | 154 928 | ||
EA | Autres dettes | 36 681 | 33 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 223 | 101 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 945 013 | 1 025 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 382 | 3 653 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 233 694 | 4 233 694 | 3 854 720 | |
FG | Production vendue services | 2 006 850 | 2 006 850 | 1 820 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 545 | 6 240 545 | 5 675 671 | |
FN | Production immobilisée | 181 026 | 183 475 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 681 | 263 592 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 840 608 | 6 124 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 197 | 1 121 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 643 | 166 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 895 | 54 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 387 359 | 3 056 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 890 | 42 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 453 | 393 701 | ||
FZ | Charges sociales | 77 082 | 97 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 841 | 511 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 808 | 175 106 | ||
GE | Autres charges | 77 102 | 80 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 193 009 | 5 699 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 598 | 425 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 469 | 23 607 | ||
GN | Différences positives de change | 2 565 | 7 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 035 | 31 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 5 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 133 | 2 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 086 | 8 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 949 | 22 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 548 | 448 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 217 | 22 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 033 | 108 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 250 | 131 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625 | 2 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 124 | 20 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750 | 24 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 500 | 106 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 840 | 119 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 894 | 6 287 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 685 | 5 852 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 208 | 434 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 981 | 96 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 705 | 30 790 | 914 | 1 144 |
AH | Fonds commercial | 574 732 | 574 732 | 574 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805 010 | 1 468 924 | 1 336 086 | 1 178 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 449 | 180 551 | 81 898 | 57 040 |
AV | Immobilisations en cours | 25 724 | 25 724 | 38 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 530 | 5 530 | 14 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 705 152 | 1 680 266 | 2 024 886 | 1 864 249 |
BT | Marchandises | 222 145 | 222 145 | 118 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 188 | 90 188 | 64 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 993 096 | 229 808 | 763 288 | 741 626 |
BZ | Autres créances | 488 832 | 488 832 | 401 217 | |
CF | Disponibilités | 385 669 | 385 669 | 406 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 372 | 67 372 | 56 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 247 304 | 229 808 | 2 017 496 | 1 789 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 456 | 1 910 074 | 4 042 382 | 3 653 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 010 | 39 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 901 | 3 901 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 240 | 5 240 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 025 479 | 2 020 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 208 | 434 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 530 | 124 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 097 369 | 2 628 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 878 | 205 846 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 219 | 529 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 967 | 154 928 | ||
EA | Autres dettes | 36 681 | 33 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 223 | 101 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 945 013 | 1 025 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 382 | 3 653 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 233 694 | 4 233 694 | 3 854 720 | |
FG | Production vendue services | 2 006 850 | 2 006 850 | 1 820 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 545 | 6 240 545 | 5 675 671 | |
FN | Production immobilisée | 181 026 | 183 475 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 681 | 263 592 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 840 608 | 6 124 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 197 | 1 121 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 643 | 166 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 895 | 54 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 387 359 | 3 056 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 890 | 42 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 453 | 393 701 | ||
FZ | Charges sociales | 77 082 | 97 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 841 | 511 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 808 | 175 106 | ||
GE | Autres charges | 77 102 | 80 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 193 009 | 5 699 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 598 | 425 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 469 | 23 607 | ||
GN | Différences positives de change | 2 565 | 7 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 035 | 31 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 5 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 133 | 2 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 086 | 8 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 949 | 22 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 548 | 448 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 217 | 22 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 033 | 108 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 250 | 131 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625 | 2 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 124 | 20 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750 | 24 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 500 | 106 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 840 | 119 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 894 | 6 287 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 685 | 5 852 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 208 | 434 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 981 | 96 505 |