Déposant 1 : AQUADIM, SAS
Numéro de SIREN : 430212357
Adresse :
293 Rue Lecourbe
75015 Paris
FR
Mandataire 1 : AQUADIM, M. Olivier DRAY
Adresse :
293 Rue Lecourbe
75015 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 316 | 23 110 | 206 | 5 472 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919 | 4 421 | 3 498 | 4 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 988 | 73 771 | 131 217 | 72 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 247 295 | 247 295 | 298 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 497 | 101 302 | 443 195 | 442 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 758 | 166 758 | 110 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 148 631 | 2 148 631 | 2 159 365 | |
BZ | Autres créances | 240 965 | 240 965 | 103 066 | |
CF | Disponibilités | 1 737 196 | 1 737 196 | 1 415 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 495 | 47 495 | 65 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 341 045 | 4 341 045 | 3 854 178 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 542 | 101 302 | 4 784 240 | 4 296 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 707 649 | 1 118 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 917 | 738 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 566 | 1 967 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 962 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 725 | 99 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 658 | 1 612 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 161 | 608 080 | ||
EA | Autres dettes | 873 | 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 674 | 2 320 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 240 | 4 296 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 023 433 | 12 023 433 | 8 600 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 023 433 | 12 023 433 | 8 600 534 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 641 | 3 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 557 | 34 706 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 057 684 | 8 638 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 828 | 1 641 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 762 | 47 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 037 716 | 3 677 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 640 | 81 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 046 883 | 1 408 854 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 453 | 692 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 709 | 26 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 962 | |||
GE | Autres charges | 2 518 | 1 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 943 987 | 7 583 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 113 697 | 1 054 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 113 697 | 1 054 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 456 | 22 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136 | 1 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 592 | 24 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 065 | 12 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 | 2 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 214 | 15 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 621 | 8 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 209 | 324 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 079 276 | 8 663 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 358 | 7 924 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 917 | 738 742 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 512 | 75 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 905 | 6 204 | 23 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 383 | 35 505 | 3 695 | 78 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 288 | 41 709 | 3 695 | 101 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 962 | 7 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 962 | 7 962 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 247 295 | 165 799 | ||
UX | Autres créances clients | 2 148 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 561 | |||
VB | T. V. A. | 58 397 | |||
VP | Divers | 38 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 386 | 2 602 890 | 81 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 | 1 258 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 631 | 130 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 243 658 | 1 243 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 728 | 276 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 201 | 200 201 | ||
VW | T.V.A. | 270 345 | 270 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 886 | 45 886 | ||
VI | Groupe et associés | 150 094 | 150 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 674 | 2 319 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 316 | 23 110 | 206 | 5 472 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919 | 4 421 | 3 498 | 4 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 988 | 73 771 | 131 217 | 72 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 247 295 | 247 295 | 298 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 497 | 101 302 | 443 195 | 442 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 758 | 166 758 | 110 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 148 631 | 2 148 631 | 2 159 365 | |
BZ | Autres créances | 240 965 | 240 965 | 103 066 | |
CF | Disponibilités | 1 737 196 | 1 737 196 | 1 415 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 495 | 47 495 | 65 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 341 045 | 4 341 045 | 3 854 178 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 542 | 101 302 | 4 784 240 | 4 296 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 707 649 | 1 118 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 917 | 738 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 566 | 1 967 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 962 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 725 | 99 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 658 | 1 612 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 161 | 608 080 | ||
EA | Autres dettes | 873 | 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 674 | 2 320 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 240 | 4 296 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 023 433 | 12 023 433 | 8 600 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 023 433 | 12 023 433 | 8 600 534 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 641 | 3 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 557 | 34 706 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 057 684 | 8 638 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 828 | 1 641 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 762 | 47 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 037 716 | 3 677 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 640 | 81 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 046 883 | 1 408 854 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 453 | 692 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 709 | 26 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 962 | |||
GE | Autres charges | 2 518 | 1 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 943 987 | 7 583 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 113 697 | 1 054 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 113 697 | 1 054 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 456 | 22 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136 | 1 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 592 | 24 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 065 | 12 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 | 2 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 214 | 15 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 621 | 8 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 209 | 324 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 079 276 | 8 663 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 358 | 7 924 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 917 | 738 742 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 512 | 75 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 905 | 6 204 | 23 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 383 | 35 505 | 3 695 | 78 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 288 | 41 709 | 3 695 | 101 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 962 | 7 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 962 | 7 962 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 247 295 | 165 799 | ||
UX | Autres créances clients | 2 148 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 561 | |||
VB | T. V. A. | 58 397 | |||
VP | Divers | 38 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 386 | 2 602 890 | 81 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 | 1 258 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 631 | 130 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 243 658 | 1 243 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 728 | 276 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 201 | 200 201 | ||
VW | T.V.A. | 270 345 | 270 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 886 | 45 886 | ||
VI | Groupe et associés | 150 094 | 150 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 674 | 2 319 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 316 | 23 110 | 206 | 5 472 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919 | 4 421 | 3 498 | 4 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 988 | 73 771 | 131 217 | 72 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 247 295 | 247 295 | 298 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 497 | 101 302 | 443 195 | 442 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 758 | 166 758 | 110 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 148 631 | 2 148 631 | 2 159 365 | |
BZ | Autres créances | 240 965 | 240 965 | 103 066 | |
CF | Disponibilités | 1 737 196 | 1 737 196 | 1 415 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 495 | 47 495 | 65 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 341 045 | 4 341 045 | 3 854 178 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 542 | 101 302 | 4 784 240 | 4 296 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 707 649 | 1 118 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 917 | 738 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 566 | 1 967 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 962 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 725 | 99 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 658 | 1 612 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 161 | 608 080 | ||
EA | Autres dettes | 873 | 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 674 | 2 320 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 240 | 4 296 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 023 433 | 12 023 433 | 8 600 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 023 433 | 12 023 433 | 8 600 534 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 641 | 3 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 557 | 34 706 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 057 684 | 8 638 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 828 | 1 641 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 762 | 47 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 037 716 | 3 677 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 640 | 81 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 046 883 | 1 408 854 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 453 | 692 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 709 | 26 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 962 | |||
GE | Autres charges | 2 518 | 1 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 943 987 | 7 583 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 113 697 | 1 054 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 113 697 | 1 054 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 456 | 22 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136 | 1 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 592 | 24 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 065 | 12 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 | 2 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 214 | 15 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 621 | 8 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 209 | 324 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 079 276 | 8 663 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 358 | 7 924 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 917 | 738 742 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 512 | 75 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 905 | 6 204 | 23 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 383 | 35 505 | 3 695 | 78 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 288 | 41 709 | 3 695 | 101 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 962 | 7 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 962 | 7 962 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 247 295 | 165 799 | ||
UX | Autres créances clients | 2 148 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 561 | |||
VB | T. V. A. | 58 397 | |||
VP | Divers | 38 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 386 | 2 602 890 | 81 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 | 1 258 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 631 | 130 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 243 658 | 1 243 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 728 | 276 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 201 | 200 201 | ||
VW | T.V.A. | 270 345 | 270 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 886 | 45 886 | ||
VI | Groupe et associés | 150 094 | 150 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 674 | 2 319 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 316 | 23 110 | 206 | 5 472 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919 | 4 421 | 3 498 | 4 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 988 | 73 771 | 131 217 | 72 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 247 295 | 247 295 | 298 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 497 | 101 302 | 443 195 | 442 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 758 | 166 758 | 110 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 148 631 | 2 148 631 | 2 159 365 | |
BZ | Autres créances | 240 965 | 240 965 | 103 066 | |
CF | Disponibilités | 1 737 196 | 1 737 196 | 1 415 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 495 | 47 495 | 65 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 341 045 | 4 341 045 | 3 854 178 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 542 | 101 302 | 4 784 240 | 4 296 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 707 649 | 1 118 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 917 | 738 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 566 | 1 967 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 962 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 725 | 99 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 658 | 1 612 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 161 | 608 080 | ||
EA | Autres dettes | 873 | 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 674 | 2 320 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 240 | 4 296 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 023 433 | 12 023 433 | 8 600 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 023 433 | 12 023 433 | 8 600 534 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 641 | 3 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 557 | 34 706 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 057 684 | 8 638 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 828 | 1 641 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 762 | 47 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 037 716 | 3 677 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 640 | 81 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 046 883 | 1 408 854 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 453 | 692 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 709 | 26 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 962 | |||
GE | Autres charges | 2 518 | 1 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 943 987 | 7 583 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 113 697 | 1 054 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 113 697 | 1 054 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 456 | 22 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136 | 1 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 592 | 24 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 065 | 12 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 | 2 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 214 | 15 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 621 | 8 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 209 | 324 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 079 276 | 8 663 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 358 | 7 924 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 917 | 738 742 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 512 | 75 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 905 | 6 204 | 23 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 383 | 35 505 | 3 695 | 78 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 288 | 41 709 | 3 695 | 101 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 962 | 7 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 962 | 7 962 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 247 295 | 165 799 | ||
UX | Autres créances clients | 2 148 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 561 | |||
VB | T. V. A. | 58 397 | |||
VP | Divers | 38 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 386 | 2 602 890 | 81 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 | 1 258 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 631 | 130 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 243 658 | 1 243 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 728 | 276 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 201 | 200 201 | ||
VW | T.V.A. | 270 345 | 270 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 886 | 45 886 | ||
VI | Groupe et associés | 150 094 | 150 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 674 | 2 319 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 316 | 23 110 | 206 | 5 472 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919 | 4 421 | 3 498 | 4 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 988 | 73 771 | 131 217 | 72 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 247 295 | 247 295 | 298 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 497 | 101 302 | 443 195 | 442 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 758 | 166 758 | 110 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 148 631 | 2 148 631 | 2 159 365 | |
BZ | Autres créances | 240 965 | 240 965 | 103 066 | |
CF | Disponibilités | 1 737 196 | 1 737 196 | 1 415 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 495 | 47 495 | 65 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 341 045 | 4 341 045 | 3 854 178 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 542 | 101 302 | 4 784 240 | 4 296 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 707 649 | 1 118 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 917 | 738 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 566 | 1 967 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 962 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 725 | 99 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 658 | 1 612 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 161 | 608 080 | ||
EA | Autres dettes | 873 | 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 674 | 2 320 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 240 | 4 296 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 023 433 | 12 023 433 | 8 600 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 023 433 | 12 023 433 | 8 600 534 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 641 | 3 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 557 | 34 706 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 057 684 | 8 638 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 828 | 1 641 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 762 | 47 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 037 716 | 3 677 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 640 | 81 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 046 883 | 1 408 854 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 453 | 692 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 709 | 26 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 962 | |||
GE | Autres charges | 2 518 | 1 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 943 987 | 7 583 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 113 697 | 1 054 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 113 697 | 1 054 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 456 | 22 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136 | 1 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 592 | 24 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 065 | 12 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 | 2 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 214 | 15 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 621 | 8 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 209 | 324 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 079 276 | 8 663 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 358 | 7 924 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 917 | 738 742 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 512 | 75 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 905 | 6 204 | 23 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 383 | 35 505 | 3 695 | 78 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 288 | 41 709 | 3 695 | 101 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 962 | 7 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 962 | 7 962 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 247 295 | 165 799 | ||
UX | Autres créances clients | 2 148 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 561 | |||
VB | T. V. A. | 58 397 | |||
VP | Divers | 38 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 386 | 2 602 890 | 81 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 | 1 258 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 631 | 130 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 243 658 | 1 243 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 728 | 276 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 201 | 200 201 | ||
VW | T.V.A. | 270 345 | 270 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 886 | 45 886 | ||
VI | Groupe et associés | 150 094 | 150 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 674 | 2 319 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 316 | 23 110 | 206 | 5 472 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919 | 4 421 | 3 498 | 4 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 988 | 73 771 | 131 217 | 72 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 247 295 | 247 295 | 298 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 497 | 101 302 | 443 195 | 442 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 758 | 166 758 | 110 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 148 631 | 2 148 631 | 2 159 365 | |
BZ | Autres créances | 240 965 | 240 965 | 103 066 | |
CF | Disponibilités | 1 737 196 | 1 737 196 | 1 415 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 495 | 47 495 | 65 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 341 045 | 4 341 045 | 3 854 178 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 542 | 101 302 | 4 784 240 | 4 296 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 707 649 | 1 118 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 917 | 738 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 566 | 1 967 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 962 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 725 | 99 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 658 | 1 612 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 161 | 608 080 | ||
EA | Autres dettes | 873 | 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 674 | 2 320 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 240 | 4 296 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 023 433 | 12 023 433 | 8 600 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 023 433 | 12 023 433 | 8 600 534 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 641 | 3 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 557 | 34 706 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 057 684 | 8 638 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 828 | 1 641 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 762 | 47 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 037 716 | 3 677 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 640 | 81 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 046 883 | 1 408 854 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 453 | 692 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 709 | 26 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 962 | |||
GE | Autres charges | 2 518 | 1 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 943 987 | 7 583 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 113 697 | 1 054 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 113 697 | 1 054 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 456 | 22 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136 | 1 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 592 | 24 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 065 | 12 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 | 2 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 214 | 15 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 621 | 8 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 209 | 324 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 079 276 | 8 663 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 358 | 7 924 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 917 | 738 742 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 512 | 75 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 905 | 6 204 | 23 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 383 | 35 505 | 3 695 | 78 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 288 | 41 709 | 3 695 | 101 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 962 | 7 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 962 | 7 962 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 247 295 | 165 799 | ||
UX | Autres créances clients | 2 148 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 561 | |||
VB | T. V. A. | 58 397 | |||
VP | Divers | 38 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 386 | 2 602 890 | 81 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 | 1 258 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 631 | 130 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 243 658 | 1 243 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 728 | 276 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 201 | 200 201 | ||
VW | T.V.A. | 270 345 | 270 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 886 | 45 886 | ||
VI | Groupe et associés | 150 094 | 150 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 674 | 2 319 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 838 |