Déposant 1 : Aquarium de Lyon S.A.S. Aqualand, SAS
Numéro de SIREN : 324592708
Adresse :
6 place du Général Leclerc
69350 LA MULATIERE
FR
Mandataire 1 : Aquarium de Lyon S.A.S. Aqualand, Christel Journoud
Adresse :
6 place du Général Leclerc
69350 LA MULATIERE
FR
Bénéficiare 1 : AQUARIUMS OCEANWORLD (anciennement NEWCO FREJUS)
Déposant 1 : Aquarium de Lyon S.A.S. Aqualand, SAS
Numéro de SIREN : 324592708
Adresse :
6 place du général Leclerc
69350 LA MULATIERE
FR
Mandataire 1 : Aquarium de Lyon S.A.S. Aqualand, Christel Journoud
Adresse :
6 place du général Leclerc
69350 LA MULATIERE
FR
Bénéficiare 1 : AQUARIUMS OCEANWORLD (anciennement NEWCO FREJUS)
Déposant 1 : Aquarium Grand Lyon Ets Aqualand, SAS
Numéro de SIREN : 324592708
Adresse :
6 place du général Leclerc
69350 LA MULATIERE
FR
Mandataire 1 : Aquarium Grand Lyon Ets Aqualand
Adresse :
6 place du général Leclerc
69350 LA MULATIERE
FR
Bénéficiare 1 : AQUARIUMS OCEANWORLD (anciennement NEWCO FREJUS)
Déposant 1 : AQUALAND, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 324592708
Adresse :
Camp de l'Abbé 420, RD 559
83600 FREJUS
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER, Mme BRIEC Florence
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 000 | 33 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 969 | 63 306 | 61 663 | 72 493 |
AH | Fonds commercial | 16 280 368 | 16 280 368 | 16 280 368 | |
AN | Terrains | 4 100 576 | 3 096 987 | 1 003 590 | 1 042 407 |
AP | Constructions | 26 529 481 | 23 059 134 | 3 470 346 | 3 922 773 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 598 383 | 12 204 535 | 9 393 849 | 10 022 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 728 | 2 323 510 | 221 218 | 401 646 |
AV | Immobilisations en cours | 2 707 | |||
CU | Autres participations | 18 752 | 18 752 | 18 752 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 358 | 11 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 695 | 9 695 | 3 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 251 310 | 40 791 830 | 30 459 480 | 31 767 091 |
BT | Marchandises | 257 735 | 257 735 | 281 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 268 439 | 268 439 | 287 348 | |
BZ | Autres créances | 693 259 | 50 000 | 643 259 | 374 908 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 13 923 958 | 13 923 958 | 5 901 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 006 | 180 006 | 567 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 323 397 | 50 000 | 15 273 397 | 11 512 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 574 707 | 40 841 830 | 45 732 877 | 43 279 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 722 052 | 5 722 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 680 697 | 680 697 | ||
DG | Autres réserves | 31 665 504 | 26 335 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230 791 | 5 330 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 299 045 | 38 068 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 048 | 4 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 048 | 4 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 927 | 2 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 192 | 984 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 809 | 1 649 783 | ||
EA | Autres dettes | 13 631 | 11 096 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 321 225 | 561 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 430 784 | 5 206 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 732 877 | 43 279 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 478 975 | 478 975 | 471 644 | |
FG | Production vendue services | 23 742 392 | 23 742 392 | 24 215 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 221 367 | 24 221 367 | 24 687 416 | |
FN | Production immobilisée | 4 990 | 6 868 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 702 | 418 885 | ||
FQ | Autres produits | 3 074 | 2 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 306 133 | 25 115 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 288 194 | 1 412 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 857 | -1 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 046 989 | 6 096 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 820 | 1 376 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 938 635 | 4 131 417 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 193 | 1 151 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 107 809 | 2 182 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GE | Autres charges | 84 675 | 133 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 031 172 | 16 545 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 274 960 | 8 570 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 735 | 49 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 604 | 19 100 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 582 | 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 921 | 69 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 882 | 83 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 882 | 83 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 960 | -14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 200 000 | 8 555 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 496 | 22 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 | 15 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649 | 37 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | 44 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 374 | 2 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 127 | 135 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 478 | -97 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 752 | 429 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 568 979 | 2 698 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 396 703 | 25 222 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 165 912 | 19 892 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 230 791 | 5 330 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 000 | 33 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 969 | 63 306 | 61 663 | 72 493 |
AH | Fonds commercial | 16 280 368 | 16 280 368 | 16 280 368 | |
AN | Terrains | 4 100 576 | 3 096 987 | 1 003 590 | 1 042 407 |
AP | Constructions | 26 529 481 | 23 059 134 | 3 470 346 | 3 922 773 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 598 383 | 12 204 535 | 9 393 849 | 10 022 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 728 | 2 323 510 | 221 218 | 401 646 |
AV | Immobilisations en cours | 2 707 | |||
CU | Autres participations | 18 752 | 18 752 | 18 752 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 358 | 11 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 695 | 9 695 | 3 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 251 310 | 40 791 830 | 30 459 480 | 31 767 091 |
BT | Marchandises | 257 735 | 257 735 | 281 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 268 439 | 268 439 | 287 348 | |
BZ | Autres créances | 693 259 | 50 000 | 643 259 | 374 908 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 13 923 958 | 13 923 958 | 5 901 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 006 | 180 006 | 567 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 323 397 | 50 000 | 15 273 397 | 11 512 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 574 707 | 40 841 830 | 45 732 877 | 43 279 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 722 052 | 5 722 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 680 697 | 680 697 | ||
DG | Autres réserves | 31 665 504 | 26 335 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230 791 | 5 330 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 299 045 | 38 068 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 048 | 4 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 048 | 4 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 927 | 2 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 192 | 984 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 809 | 1 649 783 | ||
EA | Autres dettes | 13 631 | 11 096 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 321 225 | 561 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 430 784 | 5 206 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 732 877 | 43 279 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 478 975 | 478 975 | 471 644 | |
FG | Production vendue services | 23 742 392 | 23 742 392 | 24 215 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 221 367 | 24 221 367 | 24 687 416 | |
FN | Production immobilisée | 4 990 | 6 868 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 702 | 418 885 | ||
FQ | Autres produits | 3 074 | 2 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 306 133 | 25 115 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 288 194 | 1 412 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 857 | -1 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 046 989 | 6 096 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 820 | 1 376 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 938 635 | 4 131 417 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 193 | 1 151 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 107 809 | 2 182 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GE | Autres charges | 84 675 | 133 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 031 172 | 16 545 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 274 960 | 8 570 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 735 | 49 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 604 | 19 100 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 582 | 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 921 | 69 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 882 | 83 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 882 | 83 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 960 | -14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 200 000 | 8 555 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 496 | 22 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 | 15 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649 | 37 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | 44 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 374 | 2 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 127 | 135 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 478 | -97 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 752 | 429 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 568 979 | 2 698 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 396 703 | 25 222 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 165 912 | 19 892 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 230 791 | 5 330 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 000 | 33 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 969 | 63 306 | 61 663 | 72 493 |
AH | Fonds commercial | 16 280 368 | 16 280 368 | 16 280 368 | |
AN | Terrains | 4 100 576 | 3 096 987 | 1 003 590 | 1 042 407 |
AP | Constructions | 26 529 481 | 23 059 134 | 3 470 346 | 3 922 773 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 598 383 | 12 204 535 | 9 393 849 | 10 022 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 728 | 2 323 510 | 221 218 | 401 646 |
AV | Immobilisations en cours | 2 707 | |||
CU | Autres participations | 18 752 | 18 752 | 18 752 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 358 | 11 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 695 | 9 695 | 3 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 251 310 | 40 791 830 | 30 459 480 | 31 767 091 |
BT | Marchandises | 257 735 | 257 735 | 281 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 268 439 | 268 439 | 287 348 | |
BZ | Autres créances | 693 259 | 50 000 | 643 259 | 374 908 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 13 923 958 | 13 923 958 | 5 901 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 006 | 180 006 | 567 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 323 397 | 50 000 | 15 273 397 | 11 512 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 574 707 | 40 841 830 | 45 732 877 | 43 279 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 722 052 | 5 722 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 680 697 | 680 697 | ||
DG | Autres réserves | 31 665 504 | 26 335 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230 791 | 5 330 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 299 045 | 38 068 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 048 | 4 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 048 | 4 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 927 | 2 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 192 | 984 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 809 | 1 649 783 | ||
EA | Autres dettes | 13 631 | 11 096 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 321 225 | 561 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 430 784 | 5 206 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 732 877 | 43 279 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 478 975 | 478 975 | 471 644 | |
FG | Production vendue services | 23 742 392 | 23 742 392 | 24 215 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 221 367 | 24 221 367 | 24 687 416 | |
FN | Production immobilisée | 4 990 | 6 868 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 702 | 418 885 | ||
FQ | Autres produits | 3 074 | 2 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 306 133 | 25 115 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 288 194 | 1 412 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 857 | -1 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 046 989 | 6 096 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 820 | 1 376 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 938 635 | 4 131 417 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 193 | 1 151 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 107 809 | 2 182 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GE | Autres charges | 84 675 | 133 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 031 172 | 16 545 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 274 960 | 8 570 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 735 | 49 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 604 | 19 100 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 582 | 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 921 | 69 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 882 | 83 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 882 | 83 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 960 | -14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 200 000 | 8 555 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 496 | 22 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 | 15 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649 | 37 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | 44 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 374 | 2 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 127 | 135 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 478 | -97 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 752 | 429 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 568 979 | 2 698 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 396 703 | 25 222 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 165 912 | 19 892 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 230 791 | 5 330 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 000 | 33 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 969 | 63 306 | 61 663 | 72 493 |
AH | Fonds commercial | 16 280 368 | 16 280 368 | 16 280 368 | |
AN | Terrains | 4 100 576 | 3 096 987 | 1 003 590 | 1 042 407 |
AP | Constructions | 26 529 481 | 23 059 134 | 3 470 346 | 3 922 773 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 598 383 | 12 204 535 | 9 393 849 | 10 022 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 728 | 2 323 510 | 221 218 | 401 646 |
AV | Immobilisations en cours | 2 707 | |||
CU | Autres participations | 18 752 | 18 752 | 18 752 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 358 | 11 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 695 | 9 695 | 3 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 251 310 | 40 791 830 | 30 459 480 | 31 767 091 |
BT | Marchandises | 257 735 | 257 735 | 281 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 268 439 | 268 439 | 287 348 | |
BZ | Autres créances | 693 259 | 50 000 | 643 259 | 374 908 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 13 923 958 | 13 923 958 | 5 901 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 006 | 180 006 | 567 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 323 397 | 50 000 | 15 273 397 | 11 512 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 574 707 | 40 841 830 | 45 732 877 | 43 279 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 722 052 | 5 722 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 680 697 | 680 697 | ||
DG | Autres réserves | 31 665 504 | 26 335 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230 791 | 5 330 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 299 045 | 38 068 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 048 | 4 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 048 | 4 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 927 | 2 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 192 | 984 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 809 | 1 649 783 | ||
EA | Autres dettes | 13 631 | 11 096 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 321 225 | 561 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 430 784 | 5 206 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 732 877 | 43 279 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 478 975 | 478 975 | 471 644 | |
FG | Production vendue services | 23 742 392 | 23 742 392 | 24 215 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 221 367 | 24 221 367 | 24 687 416 | |
FN | Production immobilisée | 4 990 | 6 868 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 702 | 418 885 | ||
FQ | Autres produits | 3 074 | 2 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 306 133 | 25 115 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 288 194 | 1 412 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 857 | -1 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 046 989 | 6 096 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 820 | 1 376 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 938 635 | 4 131 417 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 193 | 1 151 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 107 809 | 2 182 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GE | Autres charges | 84 675 | 133 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 031 172 | 16 545 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 274 960 | 8 570 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 735 | 49 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 604 | 19 100 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 582 | 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 921 | 69 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 882 | 83 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 882 | 83 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 960 | -14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 200 000 | 8 555 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 496 | 22 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 | 15 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649 | 37 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | 44 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 374 | 2 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 127 | 135 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 478 | -97 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 752 | 429 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 568 979 | 2 698 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 396 703 | 25 222 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 165 912 | 19 892 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 230 791 | 5 330 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 000 | 33 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 969 | 63 306 | 61 663 | 72 493 |
AH | Fonds commercial | 16 280 368 | 16 280 368 | 16 280 368 | |
AN | Terrains | 4 100 576 | 3 096 987 | 1 003 590 | 1 042 407 |
AP | Constructions | 26 529 481 | 23 059 134 | 3 470 346 | 3 922 773 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 598 383 | 12 204 535 | 9 393 849 | 10 022 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 728 | 2 323 510 | 221 218 | 401 646 |
AV | Immobilisations en cours | 2 707 | |||
CU | Autres participations | 18 752 | 18 752 | 18 752 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 358 | 11 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 695 | 9 695 | 3 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 251 310 | 40 791 830 | 30 459 480 | 31 767 091 |
BT | Marchandises | 257 735 | 257 735 | 281 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 268 439 | 268 439 | 287 348 | |
BZ | Autres créances | 693 259 | 50 000 | 643 259 | 374 908 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 13 923 958 | 13 923 958 | 5 901 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 006 | 180 006 | 567 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 323 397 | 50 000 | 15 273 397 | 11 512 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 574 707 | 40 841 830 | 45 732 877 | 43 279 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 722 052 | 5 722 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 680 697 | 680 697 | ||
DG | Autres réserves | 31 665 504 | 26 335 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230 791 | 5 330 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 299 045 | 38 068 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 048 | 4 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 048 | 4 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 927 | 2 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 192 | 984 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 809 | 1 649 783 | ||
EA | Autres dettes | 13 631 | 11 096 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 321 225 | 561 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 430 784 | 5 206 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 732 877 | 43 279 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 478 975 | 478 975 | 471 644 | |
FG | Production vendue services | 23 742 392 | 23 742 392 | 24 215 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 221 367 | 24 221 367 | 24 687 416 | |
FN | Production immobilisée | 4 990 | 6 868 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 702 | 418 885 | ||
FQ | Autres produits | 3 074 | 2 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 306 133 | 25 115 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 288 194 | 1 412 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 857 | -1 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 046 989 | 6 096 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 820 | 1 376 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 938 635 | 4 131 417 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 193 | 1 151 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 107 809 | 2 182 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GE | Autres charges | 84 675 | 133 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 031 172 | 16 545 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 274 960 | 8 570 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 735 | 49 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 604 | 19 100 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 582 | 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 921 | 69 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 882 | 83 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 882 | 83 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 960 | -14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 200 000 | 8 555 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 496 | 22 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 | 15 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649 | 37 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | 44 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 374 | 2 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 127 | 135 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 478 | -97 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 752 | 429 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 568 979 | 2 698 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 396 703 | 25 222 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 165 912 | 19 892 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 230 791 | 5 330 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 000 | 33 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 969 | 63 306 | 61 663 | 72 493 |
AH | Fonds commercial | 16 280 368 | 16 280 368 | 16 280 368 | |
AN | Terrains | 4 100 576 | 3 096 987 | 1 003 590 | 1 042 407 |
AP | Constructions | 26 529 481 | 23 059 134 | 3 470 346 | 3 922 773 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 598 383 | 12 204 535 | 9 393 849 | 10 022 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 728 | 2 323 510 | 221 218 | 401 646 |
AV | Immobilisations en cours | 2 707 | |||
CU | Autres participations | 18 752 | 18 752 | 18 752 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 358 | 11 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 695 | 9 695 | 3 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 251 310 | 40 791 830 | 30 459 480 | 31 767 091 |
BT | Marchandises | 257 735 | 257 735 | 281 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 268 439 | 268 439 | 287 348 | |
BZ | Autres créances | 693 259 | 50 000 | 643 259 | 374 908 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 13 923 958 | 13 923 958 | 5 901 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 006 | 180 006 | 567 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 323 397 | 50 000 | 15 273 397 | 11 512 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 574 707 | 40 841 830 | 45 732 877 | 43 279 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 722 052 | 5 722 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 680 697 | 680 697 | ||
DG | Autres réserves | 31 665 504 | 26 335 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230 791 | 5 330 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 299 045 | 38 068 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 048 | 4 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 048 | 4 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 927 | 2 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 192 | 984 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 809 | 1 649 783 | ||
EA | Autres dettes | 13 631 | 11 096 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 321 225 | 561 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 430 784 | 5 206 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 732 877 | 43 279 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 478 975 | 478 975 | 471 644 | |
FG | Production vendue services | 23 742 392 | 23 742 392 | 24 215 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 221 367 | 24 221 367 | 24 687 416 | |
FN | Production immobilisée | 4 990 | 6 868 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 702 | 418 885 | ||
FQ | Autres produits | 3 074 | 2 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 306 133 | 25 115 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 288 194 | 1 412 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 857 | -1 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 046 989 | 6 096 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 820 | 1 376 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 938 635 | 4 131 417 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 193 | 1 151 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 107 809 | 2 182 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GE | Autres charges | 84 675 | 133 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 031 172 | 16 545 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 274 960 | 8 570 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 735 | 49 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 604 | 19 100 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 582 | 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 921 | 69 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 882 | 83 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 882 | 83 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 960 | -14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 200 000 | 8 555 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 496 | 22 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 | 15 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649 | 37 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | 44 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 374 | 2 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 127 | 135 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 478 | -97 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 752 | 429 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 568 979 | 2 698 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 396 703 | 25 222 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 165 912 | 19 892 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 230 791 | 5 330 381 |