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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 643 | 1 990 | 9 652 | |
AV | Immobilisations en cours | 668 | 668 | ||
CU | Autres participations | 14 288 | 14 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 144 | 7 144 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 743 | 1 990 | 31 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 151 844 | 47 627 | 2 104 217 | |
BZ | Autres créances | 297 882 | 297 882 | ||
CF | Disponibilités | 2 776 358 | 2 776 358 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 226 084 | 47 627 | 5 178 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 827 | 49 617 | 5 210 210 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 348 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 812 263 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 811 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 811 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 485 385 | |||
EA | Autres dettes | 1 006 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 395 136 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 210 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 395 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 448 974 | 9 448 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 448 974 | 9 448 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 557 | |||
FQ | Autres produits | 240 638 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 718 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 284 141 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 310 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 390 291 | |||
FZ | Charges sociales | 1 665 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 768 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 536 | |||
GE | Autres charges | 518 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 127 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 590 553 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 574 031 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 868 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723 368 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 443 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 341 917 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 1 768 | 1 990 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 1 768 | 1 990 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 275 | 690 | 154 | 2 811 |
6T | Sur comptes clients | 47 627 | 47 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 627 | 47 627 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 275 | 48 317 | 154 | 50 438 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 144 | 7 144 | ||
UX | Autres créances clients | 2 151 844 | 2 151 844 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | 38 | ||
VB | T. V. A. | 12 665 | 12 665 | ||
VP | Divers | 27 655 | 27 655 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 228 | 251 228 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 074 | 2 443 930 | 7 144 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 | 2 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 083 270 | 1 083 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 787 | 474 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 077 | 357 077 | ||
VW | T.V.A. | 496 366 | 496 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 699 | 159 699 | ||
VI | Groupe et associés | 817 598 | 817 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 632 | 1 006 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 679 | 4 395 428 | 2 251 |