Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 910 | 5 910 | ||
AH | Fonds commercial | 449 722 | 449 722 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 492 867 | 156 442 | 336 426 | |
AN | Terrains | 51 540 | 51 540 | ||
AP | Constructions | 714 710 | 233 245 | 481 465 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 079 | 260 291 | 47 788 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 669 | 1 002 648 | 828 021 | |
CU | Autres participations | 237 510 | 237 510 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 450 | 6 450 | ||
BF | Prêts | 106 654 | 106 654 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 034 | 11 034 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 215 146 | 1 658 535 | 2 556 610 | |
BT | Marchandises | 771 831 | 771 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 353 333 | 4 628 | 348 705 | |
BZ | Autres créances | 625 546 | 8 109 | 617 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 721 376 | 721 376 | ||
CF | Disponibilités | 156 998 | 156 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 379 | 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 629 465 | 12 738 | 2 616 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 611 | 1 671 273 | 5 173 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 325 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 533 | |||
DG | Autres réserves | 2 922 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 805 | |||
DK | Provisions réglementées | 73 594 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 733 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 622 751 | |||
DR | TOTAL (III) | 622 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 798 | |||
EA | Autres dettes | 12 057 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 511 314 | 6 511 314 | ||
FG | Production vendue services | 4 229 | 4 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 515 543 | 6 515 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 482 | |||
FQ | Autres produits | 104 375 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 742 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 771 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 250 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 324 113 | |||
FZ | Charges sociales | 440 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 205 | |||
GE | Autres charges | 139 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 482 112 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 221 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 616 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 663 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 075 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 805 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -119 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 955 | 33 057 | 9 660 | 162 352 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 251 | 294 027 | 32 095 | 1 496 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 206 | 327 085 | 41 755 | 1 658 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 49 187 | 24 407 | 73 594 | |
4A | Provisions pour litiges | 531 546 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 91 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 196 | 151 205 | 93 650 | 622 751 |
6T | Sur comptes clients | 6 081 | 722 | 2 175 | 4 628 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 535 | 3 425 | 8 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 615 | 722 | 5 600 | 12 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 999 | 176 334 | 99 250 | 709 083 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 654 | 20 134 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 552 | |||
UX | Autres créances clients | 347 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 099 | |||
VB | T. V. A. | 2 752 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 002 | |||
VC | Groupe et associés | 19 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 946 | 993 841 | 103 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 | 1 777 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 823 | 424 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 484 | 130 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 208 | 124 208 | ||
VW | T.V.A. | 95 765 | 95 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 341 | 28 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 057 | 12 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 456 | 817 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 910 | 5 910 | ||
AH | Fonds commercial | 449 722 | 449 722 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 492 867 | 156 442 | 336 426 | |
AN | Terrains | 51 540 | 51 540 | ||
AP | Constructions | 714 710 | 233 245 | 481 465 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 079 | 260 291 | 47 788 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 669 | 1 002 648 | 828 021 | |
CU | Autres participations | 237 510 | 237 510 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 450 | 6 450 | ||
BF | Prêts | 106 654 | 106 654 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 034 | 11 034 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 215 146 | 1 658 535 | 2 556 610 | |
BT | Marchandises | 771 831 | 771 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 353 333 | 4 628 | 348 705 | |
BZ | Autres créances | 625 546 | 8 109 | 617 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 721 376 | 721 376 | ||
CF | Disponibilités | 156 998 | 156 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 379 | 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 629 465 | 12 738 | 2 616 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 611 | 1 671 273 | 5 173 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 325 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 533 | |||
DG | Autres réserves | 2 922 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 805 | |||
DK | Provisions réglementées | 73 594 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 733 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 622 751 | |||
DR | TOTAL (III) | 622 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 798 | |||
EA | Autres dettes | 12 057 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 511 314 | 6 511 314 | ||
FG | Production vendue services | 4 229 | 4 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 515 543 | 6 515 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 482 | |||
FQ | Autres produits | 104 375 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 742 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 771 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 250 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 324 113 | |||
FZ | Charges sociales | 440 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 205 | |||
GE | Autres charges | 139 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 482 112 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 221 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 616 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 663 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 075 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 805 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -119 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 955 | 33 057 | 9 660 | 162 352 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 251 | 294 027 | 32 095 | 1 496 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 206 | 327 085 | 41 755 | 1 658 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 49 187 | 24 407 | 73 594 | |
4A | Provisions pour litiges | 531 546 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 91 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 196 | 151 205 | 93 650 | 622 751 |
6T | Sur comptes clients | 6 081 | 722 | 2 175 | 4 628 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 535 | 3 425 | 8 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 615 | 722 | 5 600 | 12 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 999 | 176 334 | 99 250 | 709 083 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 654 | 20 134 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 552 | |||
UX | Autres créances clients | 347 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 099 | |||
VB | T. V. A. | 2 752 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 002 | |||
VC | Groupe et associés | 19 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 946 | 993 841 | 103 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 | 1 777 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 823 | 424 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 484 | 130 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 208 | 124 208 | ||
VW | T.V.A. | 95 765 | 95 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 341 | 28 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 057 | 12 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 456 | 817 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 910 | 5 910 | ||
AH | Fonds commercial | 449 722 | 449 722 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 492 867 | 156 442 | 336 426 | |
AN | Terrains | 51 540 | 51 540 | ||
AP | Constructions | 714 710 | 233 245 | 481 465 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 079 | 260 291 | 47 788 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 669 | 1 002 648 | 828 021 | |
CU | Autres participations | 237 510 | 237 510 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 450 | 6 450 | ||
BF | Prêts | 106 654 | 106 654 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 034 | 11 034 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 215 146 | 1 658 535 | 2 556 610 | |
BT | Marchandises | 771 831 | 771 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 353 333 | 4 628 | 348 705 | |
BZ | Autres créances | 625 546 | 8 109 | 617 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 721 376 | 721 376 | ||
CF | Disponibilités | 156 998 | 156 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 379 | 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 629 465 | 12 738 | 2 616 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 611 | 1 671 273 | 5 173 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 325 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 533 | |||
DG | Autres réserves | 2 922 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 805 | |||
DK | Provisions réglementées | 73 594 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 733 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 622 751 | |||
DR | TOTAL (III) | 622 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 798 | |||
EA | Autres dettes | 12 057 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 511 314 | 6 511 314 | ||
FG | Production vendue services | 4 229 | 4 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 515 543 | 6 515 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 482 | |||
FQ | Autres produits | 104 375 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 742 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 771 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 250 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 324 113 | |||
FZ | Charges sociales | 440 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 205 | |||
GE | Autres charges | 139 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 482 112 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 221 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 616 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 663 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 075 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 805 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -119 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 955 | 33 057 | 9 660 | 162 352 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 251 | 294 027 | 32 095 | 1 496 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 206 | 327 085 | 41 755 | 1 658 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 49 187 | 24 407 | 73 594 | |
4A | Provisions pour litiges | 531 546 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 91 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 196 | 151 205 | 93 650 | 622 751 |
6T | Sur comptes clients | 6 081 | 722 | 2 175 | 4 628 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 535 | 3 425 | 8 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 615 | 722 | 5 600 | 12 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 999 | 176 334 | 99 250 | 709 083 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 654 | 20 134 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 552 | |||
UX | Autres créances clients | 347 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 099 | |||
VB | T. V. A. | 2 752 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 002 | |||
VC | Groupe et associés | 19 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 946 | 993 841 | 103 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 | 1 777 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 823 | 424 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 484 | 130 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 208 | 124 208 | ||
VW | T.V.A. | 95 765 | 95 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 341 | 28 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 057 | 12 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 456 | 817 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 910 | 5 910 | ||
AH | Fonds commercial | 449 722 | 449 722 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 492 867 | 156 442 | 336 426 | |
AN | Terrains | 51 540 | 51 540 | ||
AP | Constructions | 714 710 | 233 245 | 481 465 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 079 | 260 291 | 47 788 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 669 | 1 002 648 | 828 021 | |
CU | Autres participations | 237 510 | 237 510 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 450 | 6 450 | ||
BF | Prêts | 106 654 | 106 654 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 034 | 11 034 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 215 146 | 1 658 535 | 2 556 610 | |
BT | Marchandises | 771 831 | 771 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 353 333 | 4 628 | 348 705 | |
BZ | Autres créances | 625 546 | 8 109 | 617 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 721 376 | 721 376 | ||
CF | Disponibilités | 156 998 | 156 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 379 | 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 629 465 | 12 738 | 2 616 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 611 | 1 671 273 | 5 173 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 325 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 533 | |||
DG | Autres réserves | 2 922 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 805 | |||
DK | Provisions réglementées | 73 594 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 733 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 622 751 | |||
DR | TOTAL (III) | 622 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 798 | |||
EA | Autres dettes | 12 057 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 511 314 | 6 511 314 | ||
FG | Production vendue services | 4 229 | 4 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 515 543 | 6 515 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 482 | |||
FQ | Autres produits | 104 375 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 742 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 771 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 250 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 324 113 | |||
FZ | Charges sociales | 440 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 205 | |||
GE | Autres charges | 139 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 482 112 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 221 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 616 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 663 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 075 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 805 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -119 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 955 | 33 057 | 9 660 | 162 352 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 251 | 294 027 | 32 095 | 1 496 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 206 | 327 085 | 41 755 | 1 658 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 49 187 | 24 407 | 73 594 | |
4A | Provisions pour litiges | 531 546 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 91 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 196 | 151 205 | 93 650 | 622 751 |
6T | Sur comptes clients | 6 081 | 722 | 2 175 | 4 628 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 535 | 3 425 | 8 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 615 | 722 | 5 600 | 12 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 999 | 176 334 | 99 250 | 709 083 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 654 | 20 134 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 552 | |||
UX | Autres créances clients | 347 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 099 | |||
VB | T. V. A. | 2 752 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 002 | |||
VC | Groupe et associés | 19 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 946 | 993 841 | 103 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 | 1 777 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 823 | 424 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 484 | 130 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 208 | 124 208 | ||
VW | T.V.A. | 95 765 | 95 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 341 | 28 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 057 | 12 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 456 | 817 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 910 | 5 910 | ||
AH | Fonds commercial | 449 722 | 449 722 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 492 867 | 156 442 | 336 426 | |
AN | Terrains | 51 540 | 51 540 | ||
AP | Constructions | 714 710 | 233 245 | 481 465 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 079 | 260 291 | 47 788 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 669 | 1 002 648 | 828 021 | |
CU | Autres participations | 237 510 | 237 510 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 450 | 6 450 | ||
BF | Prêts | 106 654 | 106 654 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 034 | 11 034 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 215 146 | 1 658 535 | 2 556 610 | |
BT | Marchandises | 771 831 | 771 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 353 333 | 4 628 | 348 705 | |
BZ | Autres créances | 625 546 | 8 109 | 617 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 721 376 | 721 376 | ||
CF | Disponibilités | 156 998 | 156 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 379 | 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 629 465 | 12 738 | 2 616 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 611 | 1 671 273 | 5 173 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 325 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 533 | |||
DG | Autres réserves | 2 922 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 805 | |||
DK | Provisions réglementées | 73 594 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 733 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 622 751 | |||
DR | TOTAL (III) | 622 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 798 | |||
EA | Autres dettes | 12 057 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 511 314 | 6 511 314 | ||
FG | Production vendue services | 4 229 | 4 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 515 543 | 6 515 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 482 | |||
FQ | Autres produits | 104 375 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 742 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 771 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 250 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 324 113 | |||
FZ | Charges sociales | 440 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 205 | |||
GE | Autres charges | 139 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 482 112 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 221 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 616 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 663 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 075 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 805 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -119 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 955 | 33 057 | 9 660 | 162 352 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 251 | 294 027 | 32 095 | 1 496 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 206 | 327 085 | 41 755 | 1 658 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 49 187 | 24 407 | 73 594 | |
4A | Provisions pour litiges | 531 546 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 91 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 196 | 151 205 | 93 650 | 622 751 |
6T | Sur comptes clients | 6 081 | 722 | 2 175 | 4 628 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 535 | 3 425 | 8 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 615 | 722 | 5 600 | 12 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 999 | 176 334 | 99 250 | 709 083 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 654 | 20 134 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 552 | |||
UX | Autres créances clients | 347 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 099 | |||
VB | T. V. A. | 2 752 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 002 | |||
VC | Groupe et associés | 19 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 946 | 993 841 | 103 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 | 1 777 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 823 | 424 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 484 | 130 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 208 | 124 208 | ||
VW | T.V.A. | 95 765 | 95 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 341 | 28 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 057 | 12 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 456 | 817 456 |