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de Cadenet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 35 269 727 | 1 771 453 | 33 498 274 | 10 051 470 |
AV | Immobilisations en cours | 20 331 615 | |||
CU | Autres participations | 30 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 359 727 | 1 771 453 | 33 588 274 | 30 503 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 359 279 | 359 279 | 70 338 | |
BZ | Autres créances | 8 100 117 | 8 100 117 | 6 041 100 | |
CF | Disponibilités | 4 350 911 | 4 350 911 | 414 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 910 | 22 910 | 2 797 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 833 218 | 12 833 218 | 9 322 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 192 945 | 1 771 453 | 46 421 492 | 39 825 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 449 508 | -101 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 898 781 | -2 347 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 338 430 | 398 858 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 999 859 | -2 040 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 676 842 | 29 128 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080 257 | 8 114 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 281 | 2 143 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 056 412 | 2 068 941 | ||
EA | Autres dettes | 658 559 | 411 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 421 351 | 41 866 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 421 492 | 39 825 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 260 912 | 18 134 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 421 836 | 2 421 836 | 472 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 421 836 | 2 421 836 | 472 305 | |
FN | Production immobilisée | 4 503 557 | 26 786 567 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 925 394 | 27 258 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 098 956 | 28 095 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 681 | 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 220 | 293 233 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 689 857 | 28 388 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 538 | -1 130 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 211 136 | 818 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 211 136 | 818 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 211 136 | -818 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -975 599 | -1 949 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 390 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939 572 | 398 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 572 | 398 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 923 182 | -398 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 784 | 27 258 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 840 565 | 29 606 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 898 781 | -2 347 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 233 | 1 478 220 | 1 771 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 233 | 1 478 220 | 1 771 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 338 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 398 858 | 1 939 572 | 2 338 430 | |
7C | TOTAL GENERAL | 398 858 | 1 939 572 | 2 338 430 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 939 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 000 | |||
UX | Autres créances clients | 359 279 | |||
VB | T. V. A. | 8 093 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572 307 | 8 482 307 | 90 666 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 676 842 | 4 516 403 | 6 854 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 281 | 1 949 281 | ||
VW | T.V.A. | 4 974 710 | 4 974 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 702 | 81 702 | ||
VI | Groupe et associés | 9 080 257 | 9 080 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 559 | 658 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 421 351 | 21 260 912 | 6 854 560 | 21 305 879 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 580 172 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 35 269 727 | 1 771 453 | 33 498 274 | 10 051 470 |
AV | Immobilisations en cours | 20 331 615 | |||
CU | Autres participations | 30 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 359 727 | 1 771 453 | 33 588 274 | 30 503 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 359 279 | 359 279 | 70 338 | |
BZ | Autres créances | 8 100 117 | 8 100 117 | 6 041 100 | |
CF | Disponibilités | 4 350 911 | 4 350 911 | 414 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 910 | 22 910 | 2 797 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 833 218 | 12 833 218 | 9 322 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 192 945 | 1 771 453 | 46 421 492 | 39 825 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 449 508 | -101 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 898 781 | -2 347 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 338 430 | 398 858 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 999 859 | -2 040 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 676 842 | 29 128 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080 257 | 8 114 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 281 | 2 143 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 056 412 | 2 068 941 | ||
EA | Autres dettes | 658 559 | 411 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 421 351 | 41 866 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 421 492 | 39 825 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 260 912 | 18 134 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 421 836 | 2 421 836 | 472 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 421 836 | 2 421 836 | 472 305 | |
FN | Production immobilisée | 4 503 557 | 26 786 567 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 925 394 | 27 258 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 098 956 | 28 095 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 681 | 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 220 | 293 233 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 689 857 | 28 388 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 538 | -1 130 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 211 136 | 818 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 211 136 | 818 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 211 136 | -818 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -975 599 | -1 949 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 390 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939 572 | 398 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 572 | 398 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 923 182 | -398 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 784 | 27 258 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 840 565 | 29 606 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 898 781 | -2 347 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 233 | 1 478 220 | 1 771 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 233 | 1 478 220 | 1 771 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 338 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 398 858 | 1 939 572 | 2 338 430 | |
7C | TOTAL GENERAL | 398 858 | 1 939 572 | 2 338 430 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 939 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 000 | |||
UX | Autres créances clients | 359 279 | |||
VB | T. V. A. | 8 093 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572 307 | 8 482 307 | 90 666 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 676 842 | 4 516 403 | 6 854 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 281 | 1 949 281 | ||
VW | T.V.A. | 4 974 710 | 4 974 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 702 | 81 702 | ||
VI | Groupe et associés | 9 080 257 | 9 080 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 559 | 658 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 421 351 | 21 260 912 | 6 854 560 | 21 305 879 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 580 172 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031 968 |