Déposant 1 : The Wall, SAS
Numéro de SIREN : 793196536
Adresse :
33 rue du progrès
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : The Wall, SAS, M. Guillou Steve
Adresse :
33 rue du progrès
93100 MONTREUIL
FR
Bénéficiare 1 : ARKOSE&CO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 793196536
Adresse :
37-39 rue des Grands Champs
75020 PARIS
FR
Déposant 1 : The Wall, SAS
Numéro de SIREN : 793196536
Adresse :
33 rue du progrès
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : The Wall, SAS, M. Guillou Steve
Adresse :
33 rue du progrès
93100 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : The Wall, SAS
Numéro de SIREN : 793196536
Adresse :
33 rue du progrès
93100 MONTREUIL
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Mandataire 1 : The Wall, SAS, M. Guillou Steve
Adresse :
33 rue du progrès
93100 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : The Wall, SAS
Numéro de SIREN : 793196536
Adresse :
33 rue du progrès
93100 Montreuil
FR
Mandataire 1 : The Wall SAS, M. Steve Guillou
Adresse :
33 rue du progrès
93100 Montreuil
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Déposant 1 : The Wall, SAS
Adresse :
33 rue du progrès
93100 Montreuil
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Mandataire 1 : The Wall, M. Steve Guillou
Adresse :
33 rue du progrès
93100 Montreuil
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Bénéficiare 1 : ARKOSE&CO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 793196536
Adresse :
37-39 rue des Grands Champs
75020 PARIS
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Déposant 1 : sa escalade, Société Anonyme
Adresse :
Arche 1 à 6 boulevard Garibaldi
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : sa escalade, Société Anonyme
Adresse :
Arche 1 à 6 boulevard Garibaldi
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Bénéficiare 1 : SA ESCALADE
Bénéficiare 1 : SA ESCALADE
Bénéficiare 1 : THE WALL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 793196536
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37-39 rue des Grands Champs
75020 PARIS
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Déposant 1 : sa escalade, Société Anonyme
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Arche 1 à 6 boulevard Garibaldi
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : sa escalade, Société Anonyme
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Arche 1 à 6 boulevard Garibaldi
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Bénéficiare 1 : SA ESCALADE
Bénéficiare 1 : SA ESCALADE
Bénéficiare 1 : THE WALL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 793196536
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37-39 rue des Grands Champs
75020 PARIS
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Bénéficiare 1 : ARKOSE&CO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 793196536
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37-39 rue des Grands Champs
75020 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 | 718 | 7 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 646 | 7 752 | 72 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 303 344 | 254 661 | 2 048 683 | |
CU | Autres participations | 142 900 | 142 900 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 426 684 | 426 684 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 942 | 105 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 067 241 | 263 131 | 2 804 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 714 | 2 714 | ||
BT | Marchandises | 17 295 | 17 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 442 | 20 681 | 43 762 | |
BZ | Autres créances | 135 778 | 135 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 737 282 | 1 737 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 126 | 96 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 053 638 | 20 681 | 2 032 957 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 421 | 37 421 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 300 | 283 812 | 4 874 488 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 501 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 499 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 331 | |||
DG | Autres réserves | 52 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 314 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 628 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 194 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 164 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 361 | |||
EA | Autres dettes | 537 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 560 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 488 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 039 991 | 2 039 991 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 991 | 2 039 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 313 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 076 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 743 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 714 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 975 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 662 824 | |||
FZ | Charges sociales | 198 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 681 | |||
GE | Autres charges | 281 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 318 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 012 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -269 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -269 751 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 | 578 | 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 641 | 136 772 | 262 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 781 | 137 350 | 263 131 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 655 | 33 313 | 1 546 | 37 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 681 | 20 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 681 | 20 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 681 | 20 681 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 426 654 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 105 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 812 | |||
UX | Autres créances clients | 39 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 311 | |||
VB | T. V. A. | 89 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 973 | 271 530 | 557 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 628 | 206 762 | 1 435 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 185 | 7 924 | 25 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 194 | 174 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 260 | 35 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 380 | 79 380 | ||
VW | T.V.A. | 2 080 | 2 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445 | 12 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 361 | 115 361 | ||
VI | Groupe et associés | 801 | 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 | 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 610 | 219 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 479 | 854 353 | 1 460 718 | 245 408 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 | 718 | 7 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 646 | 7 752 | 72 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 303 344 | 254 661 | 2 048 683 | |
CU | Autres participations | 142 900 | 142 900 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 426 684 | 426 684 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 942 | 105 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 067 241 | 263 131 | 2 804 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 714 | 2 714 | ||
BT | Marchandises | 17 295 | 17 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 442 | 20 681 | 43 762 | |
BZ | Autres créances | 135 778 | 135 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 737 282 | 1 737 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 126 | 96 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 053 638 | 20 681 | 2 032 957 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 421 | 37 421 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 300 | 283 812 | 4 874 488 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 501 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 499 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 331 | |||
DG | Autres réserves | 52 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 314 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 628 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 194 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 164 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 361 | |||
EA | Autres dettes | 537 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 560 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 488 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 039 991 | 2 039 991 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 991 | 2 039 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 313 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 076 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 743 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 714 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 975 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 662 824 | |||
FZ | Charges sociales | 198 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 681 | |||
GE | Autres charges | 281 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 318 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 012 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -269 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -269 751 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 | 578 | 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 641 | 136 772 | 262 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 781 | 137 350 | 263 131 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 655 | 33 313 | 1 546 | 37 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 681 | 20 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 681 | 20 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 681 | 20 681 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 426 654 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 105 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 812 | |||
UX | Autres créances clients | 39 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 311 | |||
VB | T. V. A. | 89 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 973 | 271 530 | 557 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 628 | 206 762 | 1 435 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 185 | 7 924 | 25 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 194 | 174 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 260 | 35 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 380 | 79 380 | ||
VW | T.V.A. | 2 080 | 2 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445 | 12 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 361 | 115 361 | ||
VI | Groupe et associés | 801 | 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 | 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 610 | 219 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 479 | 854 353 | 1 460 718 | 245 408 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 | 718 | 7 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 646 | 7 752 | 72 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 303 344 | 254 661 | 2 048 683 | |
CU | Autres participations | 142 900 | 142 900 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 426 684 | 426 684 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 942 | 105 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 067 241 | 263 131 | 2 804 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 714 | 2 714 | ||
BT | Marchandises | 17 295 | 17 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 442 | 20 681 | 43 762 | |
BZ | Autres créances | 135 778 | 135 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 737 282 | 1 737 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 126 | 96 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 053 638 | 20 681 | 2 032 957 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 421 | 37 421 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 300 | 283 812 | 4 874 488 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 501 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 499 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 331 | |||
DG | Autres réserves | 52 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 314 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 628 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 194 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 164 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 361 | |||
EA | Autres dettes | 537 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 560 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 488 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 039 991 | 2 039 991 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 991 | 2 039 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 313 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 076 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 743 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 714 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 975 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 662 824 | |||
FZ | Charges sociales | 198 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 681 | |||
GE | Autres charges | 281 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 318 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 012 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -269 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -269 751 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 | 578 | 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 641 | 136 772 | 262 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 781 | 137 350 | 263 131 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 655 | 33 313 | 1 546 | 37 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 681 | 20 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 681 | 20 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 681 | 20 681 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 426 654 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 105 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 812 | |||
UX | Autres créances clients | 39 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 311 | |||
VB | T. V. A. | 89 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 973 | 271 530 | 557 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 628 | 206 762 | 1 435 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 185 | 7 924 | 25 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 194 | 174 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 260 | 35 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 380 | 79 380 | ||
VW | T.V.A. | 2 080 | 2 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445 | 12 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 361 | 115 361 | ||
VI | Groupe et associés | 801 | 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 | 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 610 | 219 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 479 | 854 353 | 1 460 718 | 245 408 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 | 718 | 7 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 646 | 7 752 | 72 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 303 344 | 254 661 | 2 048 683 | |
CU | Autres participations | 142 900 | 142 900 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 426 684 | 426 684 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 942 | 105 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 067 241 | 263 131 | 2 804 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 714 | 2 714 | ||
BT | Marchandises | 17 295 | 17 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 442 | 20 681 | 43 762 | |
BZ | Autres créances | 135 778 | 135 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 737 282 | 1 737 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 126 | 96 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 053 638 | 20 681 | 2 032 957 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 421 | 37 421 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 300 | 283 812 | 4 874 488 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 501 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 499 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 331 | |||
DG | Autres réserves | 52 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 314 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 628 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 194 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 164 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 361 | |||
EA | Autres dettes | 537 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 560 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 488 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 039 991 | 2 039 991 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 991 | 2 039 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 313 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 076 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 743 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 714 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 975 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 662 824 | |||
FZ | Charges sociales | 198 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 681 | |||
GE | Autres charges | 281 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 318 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 012 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -269 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -269 751 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 | 578 | 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 641 | 136 772 | 262 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 781 | 137 350 | 263 131 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 655 | 33 313 | 1 546 | 37 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 681 | 20 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 681 | 20 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 681 | 20 681 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 426 654 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 105 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 812 | |||
UX | Autres créances clients | 39 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 311 | |||
VB | T. V. A. | 89 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 973 | 271 530 | 557 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 628 | 206 762 | 1 435 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 185 | 7 924 | 25 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 194 | 174 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 260 | 35 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 380 | 79 380 | ||
VW | T.V.A. | 2 080 | 2 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445 | 12 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 361 | 115 361 | ||
VI | Groupe et associés | 801 | 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 | 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 610 | 219 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 479 | 854 353 | 1 460 718 | 245 408 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 | 718 | 7 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 646 | 7 752 | 72 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 303 344 | 254 661 | 2 048 683 | |
CU | Autres participations | 142 900 | 142 900 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 426 684 | 426 684 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 942 | 105 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 067 241 | 263 131 | 2 804 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 714 | 2 714 | ||
BT | Marchandises | 17 295 | 17 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 442 | 20 681 | 43 762 | |
BZ | Autres créances | 135 778 | 135 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 737 282 | 1 737 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 126 | 96 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 053 638 | 20 681 | 2 032 957 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 421 | 37 421 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 300 | 283 812 | 4 874 488 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 501 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 499 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 331 | |||
DG | Autres réserves | 52 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 314 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 628 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 194 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 164 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 361 | |||
EA | Autres dettes | 537 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 560 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 488 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 039 991 | 2 039 991 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 991 | 2 039 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 313 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 076 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 743 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 714 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 975 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 662 824 | |||
FZ | Charges sociales | 198 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 681 | |||
GE | Autres charges | 281 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 318 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 012 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -269 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -269 751 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 | 578 | 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 641 | 136 772 | 262 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 781 | 137 350 | 263 131 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 655 | 33 313 | 1 546 | 37 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 681 | 20 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 681 | 20 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 681 | 20 681 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 426 654 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 105 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 812 | |||
UX | Autres créances clients | 39 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 311 | |||
VB | T. V. A. | 89 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 973 | 271 530 | 557 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 628 | 206 762 | 1 435 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 185 | 7 924 | 25 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 194 | 174 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 260 | 35 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 380 | 79 380 | ||
VW | T.V.A. | 2 080 | 2 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445 | 12 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 361 | 115 361 | ||
VI | Groupe et associés | 801 | 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 | 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 610 | 219 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 479 | 854 353 | 1 460 718 | 245 408 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 344 |