Déposant 1 : ARTISAL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 402917009
Adresse :
18 rue Blaise Pascal
60000 BEAUVAIS
FR
Mandataire 1 : SELARL DECOCQ-BERTOLOTTI-TROUILLER
Adresse :
26 rue de la Madeleine
60200 COMPIEGNE
FR
Bénéficiare 1 : ARTISAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 199 | 14 690 | 3 509 | |
AH | Fonds commercial | 869 589 | 869 589 | ||
AN | Terrains | 146 578 | 7 619 | 138 959 | |
AP | Constructions | 923 535 | 841 876 | 81 659 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 325 | 349 620 | 62 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 006 | 226 833 | 70 173 | |
CU | Autres participations | 252 345 | 252 345 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 257 | 65 257 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 984 834 | 1 440 638 | 1 544 195 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 041 | 5 842 | 300 199 | |
BN | En cours de production de biens | 29 415 | 29 415 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975 | 4 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 311 001 | 7 205 | 1 303 796 | |
BZ | Autres créances | 187 128 | 187 128 | ||
CF | Disponibilités | 288 238 | 288 238 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 952 | 120 952 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 247 750 | 13 047 | 2 234 703 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 584 | 1 453 686 | 3 778 898 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 555 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 747 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 669 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 784 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 138 434 | |||
DG | Autres réserves | 105 120 | |||
DH | Report à nouveau | 740 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 083 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 236 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 353 | |||
EA | Autres dettes | 78 797 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 247 455 | 7 247 455 | ||
FG | Production vendue services | 2 050 | 2 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 249 505 | 7 249 505 | ||
FM | Production stockée | -18 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 661 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 858 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 269 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 145 367 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 571 131 | |||
FZ | Charges sociales | 994 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 245 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 647 | |||
GE | Autres charges | -7 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 978 817 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 837 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 841 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 566 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 035 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 352 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 543 | 5 980 | 9 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 961 | 105 758 | 16 771 | 1 425 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 503 | 111 738 | 26 603 | 1 440 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 721 | 5 842 | 6 721 | 5 842 |
6T | Sur comptes clients | 362 | 7 805 | 962 | 7 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 083 | 13 647 | 7 683 | 13 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 083 | 13 647 | 7 683 | 13 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 647 | 7 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 257 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 270 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 180 | |||
VB | T. V. A. | 11 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 338 | 1 578 526 | 105 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 197 | 12 197 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 771 | 11 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 961 898 | 961 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 098 | 70 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 709 | 154 709 | ||
VW | T.V.A. | 229 129 | 229 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 417 | 27 417 | ||
VI | Groupe et associés | 45 465 | 45 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 797 | 78 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 199 | 34 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 681 | 1 613 910 | 11 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 199 | 14 690 | 3 509 | |
AH | Fonds commercial | 869 589 | 869 589 | ||
AN | Terrains | 146 578 | 7 619 | 138 959 | |
AP | Constructions | 923 535 | 841 876 | 81 659 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 325 | 349 620 | 62 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 006 | 226 833 | 70 173 | |
CU | Autres participations | 252 345 | 252 345 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 257 | 65 257 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 984 834 | 1 440 638 | 1 544 195 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 041 | 5 842 | 300 199 | |
BN | En cours de production de biens | 29 415 | 29 415 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975 | 4 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 311 001 | 7 205 | 1 303 796 | |
BZ | Autres créances | 187 128 | 187 128 | ||
CF | Disponibilités | 288 238 | 288 238 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 952 | 120 952 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 247 750 | 13 047 | 2 234 703 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 584 | 1 453 686 | 3 778 898 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 555 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 747 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 669 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 784 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 138 434 | |||
DG | Autres réserves | 105 120 | |||
DH | Report à nouveau | 740 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 083 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 236 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 353 | |||
EA | Autres dettes | 78 797 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 247 455 | 7 247 455 | ||
FG | Production vendue services | 2 050 | 2 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 249 505 | 7 249 505 | ||
FM | Production stockée | -18 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 661 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 858 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 269 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 145 367 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 571 131 | |||
FZ | Charges sociales | 994 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 245 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 647 | |||
GE | Autres charges | -7 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 978 817 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 837 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 841 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 566 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 035 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 352 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 543 | 5 980 | 9 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 961 | 105 758 | 16 771 | 1 425 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 503 | 111 738 | 26 603 | 1 440 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 721 | 5 842 | 6 721 | 5 842 |
6T | Sur comptes clients | 362 | 7 805 | 962 | 7 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 083 | 13 647 | 7 683 | 13 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 083 | 13 647 | 7 683 | 13 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 647 | 7 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 257 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 270 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 180 | |||
VB | T. V. A. | 11 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 338 | 1 578 526 | 105 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 197 | 12 197 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 771 | 11 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 961 898 | 961 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 098 | 70 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 709 | 154 709 | ||
VW | T.V.A. | 229 129 | 229 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 417 | 27 417 | ||
VI | Groupe et associés | 45 465 | 45 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 797 | 78 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 199 | 34 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 681 | 1 613 910 | 11 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 199 | 14 690 | 3 509 | |
AH | Fonds commercial | 869 589 | 869 589 | ||
AN | Terrains | 146 578 | 7 619 | 138 959 | |
AP | Constructions | 923 535 | 841 876 | 81 659 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 325 | 349 620 | 62 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 006 | 226 833 | 70 173 | |
CU | Autres participations | 252 345 | 252 345 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 257 | 65 257 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 984 834 | 1 440 638 | 1 544 195 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 041 | 5 842 | 300 199 | |
BN | En cours de production de biens | 29 415 | 29 415 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975 | 4 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 311 001 | 7 205 | 1 303 796 | |
BZ | Autres créances | 187 128 | 187 128 | ||
CF | Disponibilités | 288 238 | 288 238 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 952 | 120 952 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 247 750 | 13 047 | 2 234 703 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 584 | 1 453 686 | 3 778 898 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 555 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 747 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 669 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 784 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 138 434 | |||
DG | Autres réserves | 105 120 | |||
DH | Report à nouveau | 740 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 083 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 236 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 353 | |||
EA | Autres dettes | 78 797 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 247 455 | 7 247 455 | ||
FG | Production vendue services | 2 050 | 2 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 249 505 | 7 249 505 | ||
FM | Production stockée | -18 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 661 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 858 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 269 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 145 367 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 571 131 | |||
FZ | Charges sociales | 994 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 245 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 647 | |||
GE | Autres charges | -7 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 978 817 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 837 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 841 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 566 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 035 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 352 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 543 | 5 980 | 9 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 961 | 105 758 | 16 771 | 1 425 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 503 | 111 738 | 26 603 | 1 440 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 721 | 5 842 | 6 721 | 5 842 |
6T | Sur comptes clients | 362 | 7 805 | 962 | 7 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 083 | 13 647 | 7 683 | 13 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 083 | 13 647 | 7 683 | 13 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 647 | 7 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 257 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 270 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 180 | |||
VB | T. V. A. | 11 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 338 | 1 578 526 | 105 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 197 | 12 197 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 771 | 11 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 961 898 | 961 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 098 | 70 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 709 | 154 709 | ||
VW | T.V.A. | 229 129 | 229 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 417 | 27 417 | ||
VI | Groupe et associés | 45 465 | 45 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 797 | 78 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 199 | 34 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 681 | 1 613 910 | 11 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 199 | 14 690 | 3 509 | |
AH | Fonds commercial | 869 589 | 869 589 | ||
AN | Terrains | 146 578 | 7 619 | 138 959 | |
AP | Constructions | 923 535 | 841 876 | 81 659 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 325 | 349 620 | 62 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 006 | 226 833 | 70 173 | |
CU | Autres participations | 252 345 | 252 345 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 257 | 65 257 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 984 834 | 1 440 638 | 1 544 195 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 041 | 5 842 | 300 199 | |
BN | En cours de production de biens | 29 415 | 29 415 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975 | 4 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 311 001 | 7 205 | 1 303 796 | |
BZ | Autres créances | 187 128 | 187 128 | ||
CF | Disponibilités | 288 238 | 288 238 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 952 | 120 952 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 247 750 | 13 047 | 2 234 703 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 584 | 1 453 686 | 3 778 898 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 555 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 747 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 669 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 784 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 138 434 | |||
DG | Autres réserves | 105 120 | |||
DH | Report à nouveau | 740 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 083 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 236 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 353 | |||
EA | Autres dettes | 78 797 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 247 455 | 7 247 455 | ||
FG | Production vendue services | 2 050 | 2 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 249 505 | 7 249 505 | ||
FM | Production stockée | -18 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 661 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 858 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 269 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 145 367 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 571 131 | |||
FZ | Charges sociales | 994 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 245 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 647 | |||
GE | Autres charges | -7 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 978 817 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 837 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 841 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 566 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 035 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 352 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 543 | 5 980 | 9 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 961 | 105 758 | 16 771 | 1 425 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 503 | 111 738 | 26 603 | 1 440 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 721 | 5 842 | 6 721 | 5 842 |
6T | Sur comptes clients | 362 | 7 805 | 962 | 7 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 083 | 13 647 | 7 683 | 13 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 083 | 13 647 | 7 683 | 13 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 647 | 7 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 257 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 270 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 180 | |||
VB | T. V. A. | 11 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 338 | 1 578 526 | 105 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 197 | 12 197 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 771 | 11 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 961 898 | 961 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 098 | 70 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 709 | 154 709 | ||
VW | T.V.A. | 229 129 | 229 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 417 | 27 417 | ||
VI | Groupe et associés | 45 465 | 45 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 797 | 78 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 199 | 34 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 681 | 1 613 910 | 11 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 199 | 14 690 | 3 509 | |
AH | Fonds commercial | 869 589 | 869 589 | ||
AN | Terrains | 146 578 | 7 619 | 138 959 | |
AP | Constructions | 923 535 | 841 876 | 81 659 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 325 | 349 620 | 62 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 006 | 226 833 | 70 173 | |
CU | Autres participations | 252 345 | 252 345 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 257 | 65 257 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 984 834 | 1 440 638 | 1 544 195 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 041 | 5 842 | 300 199 | |
BN | En cours de production de biens | 29 415 | 29 415 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975 | 4 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 311 001 | 7 205 | 1 303 796 | |
BZ | Autres créances | 187 128 | 187 128 | ||
CF | Disponibilités | 288 238 | 288 238 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 952 | 120 952 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 247 750 | 13 047 | 2 234 703 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 584 | 1 453 686 | 3 778 898 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 555 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 747 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 669 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 784 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 138 434 | |||
DG | Autres réserves | 105 120 | |||
DH | Report à nouveau | 740 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 083 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 236 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 353 | |||
EA | Autres dettes | 78 797 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 247 455 | 7 247 455 | ||
FG | Production vendue services | 2 050 | 2 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 249 505 | 7 249 505 | ||
FM | Production stockée | -18 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 661 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 858 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 269 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 145 367 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 571 131 | |||
FZ | Charges sociales | 994 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 245 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 647 | |||
GE | Autres charges | -7 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 978 817 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 837 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 841 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 566 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 035 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 352 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 543 | 5 980 | 9 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 961 | 105 758 | 16 771 | 1 425 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 503 | 111 738 | 26 603 | 1 440 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 721 | 5 842 | 6 721 | 5 842 |
6T | Sur comptes clients | 362 | 7 805 | 962 | 7 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 083 | 13 647 | 7 683 | 13 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 083 | 13 647 | 7 683 | 13 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 647 | 7 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 257 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 270 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 180 | |||
VB | T. V. A. | 11 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 338 | 1 578 526 | 105 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 197 | 12 197 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 771 | 11 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 961 898 | 961 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 098 | 70 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 709 | 154 709 | ||
VW | T.V.A. | 229 129 | 229 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 417 | 27 417 | ||
VI | Groupe et associés | 45 465 | 45 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 797 | 78 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 199 | 34 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 681 | 1 613 910 | 11 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 079 |