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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 13 945 | 13 945 | 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 677 | 625 239 | 59 439 | 70 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 757 | 1 158 913 | 239 844 | 248 572 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 787 | 6 787 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 148 | 148 | 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 788 | 49 788 | 50 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 154 302 | 1 798 097 | 356 205 | 370 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 707 | |||
BT | Marchandises | 750 224 | 750 224 | 729 602 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 828 | 790 | 160 039 | 119 818 |
BZ | Autres créances | 515 108 | 515 108 | 186 379 | |
CF | Disponibilités | 270 078 | 270 078 | 381 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 771 | 61 771 | 65 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 758 009 | 790 | 1 757 219 | 1 485 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 311 | 1 798 887 | 2 113 424 | 1 855 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 787 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 154 669 | 92 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 018 | 311 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 995 | 453 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 833 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 833 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 194 | 390 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 297 | 62 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 346 | 661 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 500 | 227 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 46 462 | ||
EA | Autres dettes | 504 | 3 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 462 597 | 1 391 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 424 | 1 855 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 516 | 1 191 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 417 901 | 12 417 901 | 12 260 024 | |
FD | Production vendue biens | 1 149 980 | 1 149 980 | 1 199 674 | |
FG | Production vendue services | 140 976 | 140 976 | 171 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 708 857 | 13 708 857 | 13 630 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 936 | 38 982 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 1 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 817 941 | 13 671 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 277 853 | 11 263 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 622 | 12 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 133 | 11 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 707 | 1 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 065 | 859 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 345 | 120 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 605 | 646 859 | ||
FZ | Charges sociales | 235 751 | 237 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 845 | 91 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 790 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 833 | |||
GE | Autres charges | 1 164 | 17 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 346 467 | 13 260 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 471 473 | 410 632 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 762 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 833 | 15 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 595 | 15 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 450 | 13 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 450 | 13 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 146 | 2 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 619 | 413 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 297 | 14 169 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 297 | 50 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 825 | 8 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 423 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 825 | 50 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -528 | 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 073 | 102 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 881 832 | 13 737 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513 815 | 13 426 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 018 | 311 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 908 | 22 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 936 | 29 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 252 | 68 845 | 1 798 097 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 252 | 68 845 | 1 798 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 67 833 | 77 833 | |
6T | Sur comptes clients | 790 | 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 790 | 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 68 623 | 78 622 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 787 | 6 787 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 788 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 086 | |||
UX | Autres créances clients | 159 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VB | T. V. A. | 22 971 | |||
VC | Groupe et associés | 395 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 281 | 744 493 | 49 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981 | 4 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 213 | 80 132 | 163 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 154 | 11 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 839 346 | 839 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 964 | 81 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 128 | 65 128 | ||
VW | T.V.A. | 23 879 | 23 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 528 | 82 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 6 483 | ||
VI | Groupe et associés | 102 143 | 102 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 325 | 1 298 244 | 163 081 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 13 945 | 13 945 | 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 677 | 625 239 | 59 439 | 70 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 757 | 1 158 913 | 239 844 | 248 572 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 787 | 6 787 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 148 | 148 | 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 788 | 49 788 | 50 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 154 302 | 1 798 097 | 356 205 | 370 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 707 | |||
BT | Marchandises | 750 224 | 750 224 | 729 602 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 828 | 790 | 160 039 | 119 818 |
BZ | Autres créances | 515 108 | 515 108 | 186 379 | |
CF | Disponibilités | 270 078 | 270 078 | 381 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 771 | 61 771 | 65 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 758 009 | 790 | 1 757 219 | 1 485 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 311 | 1 798 887 | 2 113 424 | 1 855 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 787 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 154 669 | 92 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 018 | 311 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 995 | 453 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 833 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 833 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 194 | 390 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 297 | 62 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 346 | 661 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 500 | 227 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 46 462 | ||
EA | Autres dettes | 504 | 3 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 462 597 | 1 391 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 424 | 1 855 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 516 | 1 191 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 417 901 | 12 417 901 | 12 260 024 | |
FD | Production vendue biens | 1 149 980 | 1 149 980 | 1 199 674 | |
FG | Production vendue services | 140 976 | 140 976 | 171 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 708 857 | 13 708 857 | 13 630 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 936 | 38 982 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 1 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 817 941 | 13 671 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 277 853 | 11 263 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 622 | 12 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 133 | 11 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 707 | 1 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 065 | 859 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 345 | 120 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 605 | 646 859 | ||
FZ | Charges sociales | 235 751 | 237 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 845 | 91 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 790 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 833 | |||
GE | Autres charges | 1 164 | 17 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 346 467 | 13 260 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 471 473 | 410 632 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 762 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 833 | 15 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 595 | 15 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 450 | 13 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 450 | 13 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 146 | 2 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 619 | 413 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 297 | 14 169 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 297 | 50 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 825 | 8 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 423 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 825 | 50 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -528 | 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 073 | 102 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 881 832 | 13 737 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513 815 | 13 426 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 018 | 311 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 908 | 22 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 936 | 29 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 252 | 68 845 | 1 798 097 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 252 | 68 845 | 1 798 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 67 833 | 77 833 | |
6T | Sur comptes clients | 790 | 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 790 | 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 68 623 | 78 622 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 787 | 6 787 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 788 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 086 | |||
UX | Autres créances clients | 159 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VB | T. V. A. | 22 971 | |||
VC | Groupe et associés | 395 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 281 | 744 493 | 49 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981 | 4 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 213 | 80 132 | 163 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 154 | 11 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 839 346 | 839 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 964 | 81 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 128 | 65 128 | ||
VW | T.V.A. | 23 879 | 23 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 528 | 82 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 6 483 | ||
VI | Groupe et associés | 102 143 | 102 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 325 | 1 298 244 | 163 081 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 13 945 | 13 945 | 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 677 | 625 239 | 59 439 | 70 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 757 | 1 158 913 | 239 844 | 248 572 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 787 | 6 787 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 148 | 148 | 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 788 | 49 788 | 50 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 154 302 | 1 798 097 | 356 205 | 370 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 707 | |||
BT | Marchandises | 750 224 | 750 224 | 729 602 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 828 | 790 | 160 039 | 119 818 |
BZ | Autres créances | 515 108 | 515 108 | 186 379 | |
CF | Disponibilités | 270 078 | 270 078 | 381 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 771 | 61 771 | 65 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 758 009 | 790 | 1 757 219 | 1 485 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 311 | 1 798 887 | 2 113 424 | 1 855 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 787 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 154 669 | 92 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 018 | 311 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 995 | 453 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 833 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 833 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 194 | 390 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 297 | 62 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 346 | 661 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 500 | 227 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 46 462 | ||
EA | Autres dettes | 504 | 3 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 462 597 | 1 391 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 424 | 1 855 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 516 | 1 191 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 417 901 | 12 417 901 | 12 260 024 | |
FD | Production vendue biens | 1 149 980 | 1 149 980 | 1 199 674 | |
FG | Production vendue services | 140 976 | 140 976 | 171 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 708 857 | 13 708 857 | 13 630 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 936 | 38 982 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 1 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 817 941 | 13 671 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 277 853 | 11 263 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 622 | 12 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 133 | 11 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 707 | 1 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 065 | 859 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 345 | 120 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 605 | 646 859 | ||
FZ | Charges sociales | 235 751 | 237 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 845 | 91 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 790 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 833 | |||
GE | Autres charges | 1 164 | 17 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 346 467 | 13 260 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 471 473 | 410 632 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 762 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 833 | 15 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 595 | 15 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 450 | 13 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 450 | 13 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 146 | 2 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 619 | 413 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 297 | 14 169 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 297 | 50 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 825 | 8 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 423 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 825 | 50 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -528 | 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 073 | 102 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 881 832 | 13 737 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513 815 | 13 426 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 018 | 311 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 908 | 22 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 936 | 29 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 252 | 68 845 | 1 798 097 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 252 | 68 845 | 1 798 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 67 833 | 77 833 | |
6T | Sur comptes clients | 790 | 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 790 | 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 68 623 | 78 622 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 787 | 6 787 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 788 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 086 | |||
UX | Autres créances clients | 159 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VB | T. V. A. | 22 971 | |||
VC | Groupe et associés | 395 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 281 | 744 493 | 49 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981 | 4 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 213 | 80 132 | 163 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 154 | 11 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 839 346 | 839 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 964 | 81 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 128 | 65 128 | ||
VW | T.V.A. | 23 879 | 23 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 528 | 82 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 6 483 | ||
VI | Groupe et associés | 102 143 | 102 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 325 | 1 298 244 | 163 081 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 13 945 | 13 945 | 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 677 | 625 239 | 59 439 | 70 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 757 | 1 158 913 | 239 844 | 248 572 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 787 | 6 787 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 148 | 148 | 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 788 | 49 788 | 50 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 154 302 | 1 798 097 | 356 205 | 370 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 707 | |||
BT | Marchandises | 750 224 | 750 224 | 729 602 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 828 | 790 | 160 039 | 119 818 |
BZ | Autres créances | 515 108 | 515 108 | 186 379 | |
CF | Disponibilités | 270 078 | 270 078 | 381 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 771 | 61 771 | 65 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 758 009 | 790 | 1 757 219 | 1 485 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 311 | 1 798 887 | 2 113 424 | 1 855 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 787 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 154 669 | 92 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 018 | 311 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 995 | 453 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 833 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 833 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 194 | 390 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 297 | 62 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 346 | 661 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 500 | 227 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 46 462 | ||
EA | Autres dettes | 504 | 3 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 462 597 | 1 391 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 424 | 1 855 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 516 | 1 191 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 417 901 | 12 417 901 | 12 260 024 | |
FD | Production vendue biens | 1 149 980 | 1 149 980 | 1 199 674 | |
FG | Production vendue services | 140 976 | 140 976 | 171 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 708 857 | 13 708 857 | 13 630 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 936 | 38 982 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 1 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 817 941 | 13 671 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 277 853 | 11 263 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 622 | 12 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 133 | 11 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 707 | 1 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 065 | 859 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 345 | 120 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 605 | 646 859 | ||
FZ | Charges sociales | 235 751 | 237 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 845 | 91 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 790 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 833 | |||
GE | Autres charges | 1 164 | 17 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 346 467 | 13 260 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 471 473 | 410 632 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 762 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 833 | 15 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 595 | 15 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 450 | 13 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 450 | 13 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 146 | 2 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 619 | 413 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 297 | 14 169 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 297 | 50 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 825 | 8 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 423 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 825 | 50 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -528 | 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 073 | 102 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 881 832 | 13 737 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513 815 | 13 426 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 018 | 311 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 908 | 22 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 936 | 29 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 252 | 68 845 | 1 798 097 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 252 | 68 845 | 1 798 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 67 833 | 77 833 | |
6T | Sur comptes clients | 790 | 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 790 | 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 68 623 | 78 622 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 787 | 6 787 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 788 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 086 | |||
UX | Autres créances clients | 159 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VB | T. V. A. | 22 971 | |||
VC | Groupe et associés | 395 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 281 | 744 493 | 49 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981 | 4 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 213 | 80 132 | 163 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 154 | 11 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 839 346 | 839 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 964 | 81 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 128 | 65 128 | ||
VW | T.V.A. | 23 879 | 23 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 528 | 82 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 6 483 | ||
VI | Groupe et associés | 102 143 | 102 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 325 | 1 298 244 | 163 081 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 13 945 | 13 945 | 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 677 | 625 239 | 59 439 | 70 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 757 | 1 158 913 | 239 844 | 248 572 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 787 | 6 787 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 148 | 148 | 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 788 | 49 788 | 50 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 154 302 | 1 798 097 | 356 205 | 370 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 707 | |||
BT | Marchandises | 750 224 | 750 224 | 729 602 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 828 | 790 | 160 039 | 119 818 |
BZ | Autres créances | 515 108 | 515 108 | 186 379 | |
CF | Disponibilités | 270 078 | 270 078 | 381 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 771 | 61 771 | 65 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 758 009 | 790 | 1 757 219 | 1 485 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 311 | 1 798 887 | 2 113 424 | 1 855 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 787 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 154 669 | 92 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 018 | 311 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 995 | 453 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 833 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 833 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 194 | 390 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 297 | 62 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 346 | 661 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 500 | 227 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 46 462 | ||
EA | Autres dettes | 504 | 3 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 462 597 | 1 391 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 424 | 1 855 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 516 | 1 191 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 417 901 | 12 417 901 | 12 260 024 | |
FD | Production vendue biens | 1 149 980 | 1 149 980 | 1 199 674 | |
FG | Production vendue services | 140 976 | 140 976 | 171 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 708 857 | 13 708 857 | 13 630 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 936 | 38 982 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 1 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 817 941 | 13 671 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 277 853 | 11 263 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 622 | 12 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 133 | 11 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 707 | 1 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 065 | 859 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 345 | 120 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 605 | 646 859 | ||
FZ | Charges sociales | 235 751 | 237 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 845 | 91 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 790 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 833 | |||
GE | Autres charges | 1 164 | 17 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 346 467 | 13 260 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 471 473 | 410 632 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 762 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 833 | 15 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 595 | 15 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 450 | 13 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 450 | 13 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 146 | 2 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 619 | 413 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 297 | 14 169 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 297 | 50 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 825 | 8 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 423 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 825 | 50 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -528 | 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 073 | 102 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 881 832 | 13 737 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513 815 | 13 426 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 018 | 311 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 908 | 22 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 936 | 29 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 252 | 68 845 | 1 798 097 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 252 | 68 845 | 1 798 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 67 833 | 77 833 | |
6T | Sur comptes clients | 790 | 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 790 | 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 68 623 | 78 622 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 787 | 6 787 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 788 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 086 | |||
UX | Autres créances clients | 159 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VB | T. V. A. | 22 971 | |||
VC | Groupe et associés | 395 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 281 | 744 493 | 49 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981 | 4 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 213 | 80 132 | 163 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 154 | 11 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 839 346 | 839 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 964 | 81 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 128 | 65 128 | ||
VW | T.V.A. | 23 879 | 23 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 528 | 82 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 6 483 | ||
VI | Groupe et associés | 102 143 | 102 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 325 | 1 298 244 | 163 081 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 869 |