Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 405 | 5 866 | ||
AH | Fonds commercial | 113 891 | |||
AP | Constructions | 817 057 | 296 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 366 | 676 641 | 325 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 005 | 198 150 | ||
CU | Autres participations | 29 805 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 020 170 | 1 020 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 313 | 20 313 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 369 012 | 1 176 963 | 2 192 049 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 170 | 5 170 | ||
BT | Marchandises | 950 593 | 950 593 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 186 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 359 | 8 020 | ||
BZ | Autres créances | 571 996 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 663 638 | 663 638 | ||
CF | Disponibilités | 263 841 | 263 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 465 | 45 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 247 | 8 020 | 2 904 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 258 | 1 184 983 | 5 096 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 551 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 009 888 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 296 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 807 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497 | |||
EA | Autres dettes | 4 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 075 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 509 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 135 328 | 18 135 328 | ||
FD | Production vendue biens | 3 109 786 | 3 109 786 | ||
FG | Production vendue services | 249 070 | 249 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 494 184 | 21 494 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 861 | |||
FQ | Autres produits | 557 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 506 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 247 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 607 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 327 456 | |||
FZ | Charges sociales | 408 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 874 | |||
GE | Autres charges | 8 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 133 856 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 616 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 877 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 624 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 451 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 058 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 451 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 875 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 260 | 5 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 528 | 194 613 | 487 044 | 1 171 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 133 | 194 874 | 487 044 | 1 176 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 296 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 7 296 | 10 000 | 11 296 |
6T | Sur comptes clients | 8 020 | 8 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 020 | 8 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 020 | 7 296 | 10 000 | 19 316 |
UG | - Financières | 1 111 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 313 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 038 | |||
UX | Autres créances clients | 359 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VB | T. V. A. | 46 188 | |||
VP | Divers | 3 819 | |||
VC | Groupe et associés | 379 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 132 | 1 009 819 | 20 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 579 | 1 298 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 228 | 232 646 | 586 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 171 | 12 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 993 | 1 073 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 171 | 269 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 770 | 215 770 | ||
VW | T.V.A. | 31 751 | 31 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 773 | 39 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497 | 33 497 | ||
VI | Groupe et associés | 58 582 | 58 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576 | 4 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 091 | 3 270 509 | 586 229 | 218 354 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 405 | 5 866 | ||
AH | Fonds commercial | 113 891 | |||
AP | Constructions | 817 057 | 296 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 366 | 676 641 | 325 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 005 | 198 150 | ||
CU | Autres participations | 29 805 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 020 170 | 1 020 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 313 | 20 313 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 369 012 | 1 176 963 | 2 192 049 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 170 | 5 170 | ||
BT | Marchandises | 950 593 | 950 593 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 186 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 359 | 8 020 | ||
BZ | Autres créances | 571 996 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 663 638 | 663 638 | ||
CF | Disponibilités | 263 841 | 263 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 465 | 45 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 247 | 8 020 | 2 904 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 258 | 1 184 983 | 5 096 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 551 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 009 888 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 296 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 807 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497 | |||
EA | Autres dettes | 4 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 075 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 509 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 135 328 | 18 135 328 | ||
FD | Production vendue biens | 3 109 786 | 3 109 786 | ||
FG | Production vendue services | 249 070 | 249 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 494 184 | 21 494 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 861 | |||
FQ | Autres produits | 557 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 506 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 247 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 607 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 327 456 | |||
FZ | Charges sociales | 408 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 874 | |||
GE | Autres charges | 8 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 133 856 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 616 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 877 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 624 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 451 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 058 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 451 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 875 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 260 | 5 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 528 | 194 613 | 487 044 | 1 171 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 133 | 194 874 | 487 044 | 1 176 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 296 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 7 296 | 10 000 | 11 296 |
6T | Sur comptes clients | 8 020 | 8 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 020 | 8 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 020 | 7 296 | 10 000 | 19 316 |
UG | - Financières | 1 111 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 313 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 038 | |||
UX | Autres créances clients | 359 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VB | T. V. A. | 46 188 | |||
VP | Divers | 3 819 | |||
VC | Groupe et associés | 379 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 132 | 1 009 819 | 20 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 579 | 1 298 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 228 | 232 646 | 586 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 171 | 12 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 993 | 1 073 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 171 | 269 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 770 | 215 770 | ||
VW | T.V.A. | 31 751 | 31 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 773 | 39 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497 | 33 497 | ||
VI | Groupe et associés | 58 582 | 58 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576 | 4 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 091 | 3 270 509 | 586 229 | 218 354 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 405 | 5 866 | ||
AH | Fonds commercial | 113 891 | |||
AP | Constructions | 817 057 | 296 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 366 | 676 641 | 325 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 005 | 198 150 | ||
CU | Autres participations | 29 805 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 020 170 | 1 020 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 313 | 20 313 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 369 012 | 1 176 963 | 2 192 049 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 170 | 5 170 | ||
BT | Marchandises | 950 593 | 950 593 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 186 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 359 | 8 020 | ||
BZ | Autres créances | 571 996 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 663 638 | 663 638 | ||
CF | Disponibilités | 263 841 | 263 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 465 | 45 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 247 | 8 020 | 2 904 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 258 | 1 184 983 | 5 096 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 551 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 009 888 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 296 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 807 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497 | |||
EA | Autres dettes | 4 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 075 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 509 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 135 328 | 18 135 328 | ||
FD | Production vendue biens | 3 109 786 | 3 109 786 | ||
FG | Production vendue services | 249 070 | 249 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 494 184 | 21 494 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 861 | |||
FQ | Autres produits | 557 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 506 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 247 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 607 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 327 456 | |||
FZ | Charges sociales | 408 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 874 | |||
GE | Autres charges | 8 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 133 856 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 616 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 877 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 624 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 451 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 058 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 451 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 875 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 260 | 5 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 528 | 194 613 | 487 044 | 1 171 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 133 | 194 874 | 487 044 | 1 176 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 296 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 7 296 | 10 000 | 11 296 |
6T | Sur comptes clients | 8 020 | 8 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 020 | 8 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 020 | 7 296 | 10 000 | 19 316 |
UG | - Financières | 1 111 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 313 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 038 | |||
UX | Autres créances clients | 359 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VB | T. V. A. | 46 188 | |||
VP | Divers | 3 819 | |||
VC | Groupe et associés | 379 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 132 | 1 009 819 | 20 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 579 | 1 298 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 228 | 232 646 | 586 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 171 | 12 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 993 | 1 073 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 171 | 269 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 770 | 215 770 | ||
VW | T.V.A. | 31 751 | 31 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 773 | 39 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497 | 33 497 | ||
VI | Groupe et associés | 58 582 | 58 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576 | 4 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 091 | 3 270 509 | 586 229 | 218 354 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 405 | 5 866 | ||
AH | Fonds commercial | 113 891 | |||
AP | Constructions | 817 057 | 296 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 366 | 676 641 | 325 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 005 | 198 150 | ||
CU | Autres participations | 29 805 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 020 170 | 1 020 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 313 | 20 313 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 369 012 | 1 176 963 | 2 192 049 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 170 | 5 170 | ||
BT | Marchandises | 950 593 | 950 593 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 186 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 359 | 8 020 | ||
BZ | Autres créances | 571 996 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 663 638 | 663 638 | ||
CF | Disponibilités | 263 841 | 263 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 465 | 45 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 247 | 8 020 | 2 904 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 258 | 1 184 983 | 5 096 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 551 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 009 888 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 296 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 807 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497 | |||
EA | Autres dettes | 4 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 075 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 509 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 135 328 | 18 135 328 | ||
FD | Production vendue biens | 3 109 786 | 3 109 786 | ||
FG | Production vendue services | 249 070 | 249 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 494 184 | 21 494 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 861 | |||
FQ | Autres produits | 557 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 506 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 247 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 607 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 327 456 | |||
FZ | Charges sociales | 408 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 874 | |||
GE | Autres charges | 8 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 133 856 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 616 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 877 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 624 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 451 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 058 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 451 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 875 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 260 | 5 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 528 | 194 613 | 487 044 | 1 171 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 133 | 194 874 | 487 044 | 1 176 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 296 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 7 296 | 10 000 | 11 296 |
6T | Sur comptes clients | 8 020 | 8 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 020 | 8 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 020 | 7 296 | 10 000 | 19 316 |
UG | - Financières | 1 111 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 313 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 038 | |||
UX | Autres créances clients | 359 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VB | T. V. A. | 46 188 | |||
VP | Divers | 3 819 | |||
VC | Groupe et associés | 379 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 132 | 1 009 819 | 20 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 579 | 1 298 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 228 | 232 646 | 586 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 171 | 12 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 993 | 1 073 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 171 | 269 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 770 | 215 770 | ||
VW | T.V.A. | 31 751 | 31 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 773 | 39 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497 | 33 497 | ||
VI | Groupe et associés | 58 582 | 58 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576 | 4 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 091 | 3 270 509 | 586 229 | 218 354 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 405 | 5 866 | ||
AH | Fonds commercial | 113 891 | |||
AP | Constructions | 817 057 | 296 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 366 | 676 641 | 325 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 005 | 198 150 | ||
CU | Autres participations | 29 805 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 020 170 | 1 020 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 313 | 20 313 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 369 012 | 1 176 963 | 2 192 049 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 170 | 5 170 | ||
BT | Marchandises | 950 593 | 950 593 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 186 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 359 | 8 020 | ||
BZ | Autres créances | 571 996 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 663 638 | 663 638 | ||
CF | Disponibilités | 263 841 | 263 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 465 | 45 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 247 | 8 020 | 2 904 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 258 | 1 184 983 | 5 096 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 551 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 009 888 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 296 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 807 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497 | |||
EA | Autres dettes | 4 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 075 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 509 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 135 328 | 18 135 328 | ||
FD | Production vendue biens | 3 109 786 | 3 109 786 | ||
FG | Production vendue services | 249 070 | 249 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 494 184 | 21 494 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 861 | |||
FQ | Autres produits | 557 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 506 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 247 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 607 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 327 456 | |||
FZ | Charges sociales | 408 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 874 | |||
GE | Autres charges | 8 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 133 856 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 616 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 877 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 624 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 451 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 058 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 451 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 875 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 260 | 5 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 528 | 194 613 | 487 044 | 1 171 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 133 | 194 874 | 487 044 | 1 176 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 296 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 7 296 | 10 000 | 11 296 |
6T | Sur comptes clients | 8 020 | 8 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 020 | 8 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 020 | 7 296 | 10 000 | 19 316 |
UG | - Financières | 1 111 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 313 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 038 | |||
UX | Autres créances clients | 359 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VB | T. V. A. | 46 188 | |||
VP | Divers | 3 819 | |||
VC | Groupe et associés | 379 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 132 | 1 009 819 | 20 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 579 | 1 298 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 228 | 232 646 | 586 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 171 | 12 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 993 | 1 073 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 171 | 269 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 770 | 215 770 | ||
VW | T.V.A. | 31 751 | 31 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 773 | 39 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497 | 33 497 | ||
VI | Groupe et associés | 58 582 | 58 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576 | 4 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 091 | 3 270 509 | 586 229 | 218 354 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 405 | 5 866 | ||
AH | Fonds commercial | 113 891 | |||
AP | Constructions | 817 057 | 296 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 366 | 676 641 | 325 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 005 | 198 150 | ||
CU | Autres participations | 29 805 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 020 170 | 1 020 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 313 | 20 313 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 369 012 | 1 176 963 | 2 192 049 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 170 | 5 170 | ||
BT | Marchandises | 950 593 | 950 593 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 186 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 359 | 8 020 | ||
BZ | Autres créances | 571 996 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 663 638 | 663 638 | ||
CF | Disponibilités | 263 841 | 263 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 465 | 45 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 247 | 8 020 | 2 904 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 258 | 1 184 983 | 5 096 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 551 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 009 888 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 296 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 807 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497 | |||
EA | Autres dettes | 4 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 075 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 509 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 135 328 | 18 135 328 | ||
FD | Production vendue biens | 3 109 786 | 3 109 786 | ||
FG | Production vendue services | 249 070 | 249 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 494 184 | 21 494 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 861 | |||
FQ | Autres produits | 557 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 506 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 247 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 607 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 327 456 | |||
FZ | Charges sociales | 408 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 874 | |||
GE | Autres charges | 8 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 133 856 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 616 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 877 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 624 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 451 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 058 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 451 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 875 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 260 | 5 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 528 | 194 613 | 487 044 | 1 171 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 133 | 194 874 | 487 044 | 1 176 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 296 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 7 296 | 10 000 | 11 296 |
6T | Sur comptes clients | 8 020 | 8 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 020 | 8 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 020 | 7 296 | 10 000 | 19 316 |
UG | - Financières | 1 111 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 313 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 038 | |||
UX | Autres créances clients | 359 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VB | T. V. A. | 46 188 | |||
VP | Divers | 3 819 | |||
VC | Groupe et associés | 379 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 132 | 1 009 819 | 20 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 579 | 1 298 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 228 | 232 646 | 586 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 171 | 12 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 993 | 1 073 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 171 | 269 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 770 | 215 770 | ||
VW | T.V.A. | 31 751 | 31 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 773 | 39 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497 | 33 497 | ||
VI | Groupe et associés | 58 582 | 58 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576 | 4 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 091 | 3 270 509 | 586 229 | 218 354 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 154 |