Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 250 | 14 250 | ||
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 498 701 | 132 195 | 366 506 | 329 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 | 1 611 | 1 399 | 2 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 461 | 91 643 | 50 818 | 34 513 |
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 022 | 137 022 | 136 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 886 444 | 239 699 | 646 745 | 593 117 |
BT | Marchandises | 1 991 459 | 14 275 | 1 977 184 | 1 242 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 169 456 | 29 913 | 2 139 543 | 2 519 553 |
BZ | Autres créances | 345 935 | 345 935 | 163 719 | |
CF | Disponibilités | 1 397 732 | 1 397 732 | 467 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 745 698 | 745 698 | 1 952 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 650 279 | 44 188 | 6 606 091 | 6 346 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 723 | 283 887 | 7 252 836 | 6 939 195 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | 570 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 000 | 57 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 182 | 256 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 346 | 197 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 392 528 | 1 081 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 399 | 27 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 202 | 45 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 602 | 72 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 960 | 155 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 | 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 087 | 1 864 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 244 | 273 273 | ||
EA | Autres dettes | 194 234 | 3 492 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 762 706 | 5 785 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 836 | 6 939 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 706 | 5 785 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261 623 | 2 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 657 302 | 21 657 302 | 20 134 919 | |
FG | Production vendue services | 4 266 | 648 | 4 914 | 6 938 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 661 569 | 648 | 21 662 217 | 20 141 857 |
FO | Subventions d’exploitation | 30 693 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 616 | 125 867 | ||
FQ | Autres produits | 4 326 | 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 749 851 | 20 268 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 571 186 | 16 980 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 965 | 131 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 552 062 | 1 296 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 847 017 | 584 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 240 | 511 517 | ||
FZ | Charges sociales | 280 474 | 213 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 860 | 44 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 275 | 28 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 364 | 27 035 | ||
GE | Autres charges | 988 | 98 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 188 973 | 19 915 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 878 | 352 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 509 | |||
GN | Différences positives de change | 47 896 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 509 | 47 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 013 | 32 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 013 | 32 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 496 | 15 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 374 | 368 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 824 | 15 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 824 | 15 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 499 | 23 986 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 949 | 45 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 448 | 69 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 624 | -53 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 404 | 116 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 919 185 | 20 332 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 550 839 | 20 134 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 346 | 197 995 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 927 | 5 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 96 770 | 101 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250 | 14 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 886 | 48 860 | 6 296 | 225 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 136 | 48 860 | 6 296 | 239 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 399 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 69 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 289 | 25 313 | 97 602 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 689 | 14 275 | 28 689 | 14 275 |
6T | Sur comptes clients | 29 913 | 29 913 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 602 | 14 275 | 28 689 | 44 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 891 | 39 588 | 28 689 | 141 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 639 | 28 689 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 949 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 022 | 137 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 137 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 715 | |||
VB | T. V. A. | 74 102 | |||
VP | Divers | 12 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 745 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 111 | 3 398 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350 192 | 3 350 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 768 | 584 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 087 | 1 304 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 058 | 69 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 620 | 165 620 | ||
VW | T.V.A. | 73 317 | 73 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 249 | 21 249 | ||
VI | Groupe et associés | 180 | 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 234 | 194 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 706 | 5 762 706 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 250 | 14 250 | ||
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 498 701 | 132 195 | 366 506 | 329 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 | 1 611 | 1 399 | 2 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 461 | 91 643 | 50 818 | 34 513 |
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 022 | 137 022 | 136 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 886 444 | 239 699 | 646 745 | 593 117 |
BT | Marchandises | 1 991 459 | 14 275 | 1 977 184 | 1 242 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 169 456 | 29 913 | 2 139 543 | 2 519 553 |
BZ | Autres créances | 345 935 | 345 935 | 163 719 | |
CF | Disponibilités | 1 397 732 | 1 397 732 | 467 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 745 698 | 745 698 | 1 952 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 650 279 | 44 188 | 6 606 091 | 6 346 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 723 | 283 887 | 7 252 836 | 6 939 195 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | 570 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 000 | 57 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 182 | 256 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 346 | 197 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 392 528 | 1 081 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 399 | 27 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 202 | 45 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 602 | 72 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 960 | 155 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 | 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 087 | 1 864 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 244 | 273 273 | ||
EA | Autres dettes | 194 234 | 3 492 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 762 706 | 5 785 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 836 | 6 939 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 706 | 5 785 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261 623 | 2 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 657 302 | 21 657 302 | 20 134 919 | |
FG | Production vendue services | 4 266 | 648 | 4 914 | 6 938 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 661 569 | 648 | 21 662 217 | 20 141 857 |
FO | Subventions d’exploitation | 30 693 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 616 | 125 867 | ||
FQ | Autres produits | 4 326 | 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 749 851 | 20 268 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 571 186 | 16 980 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 965 | 131 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 552 062 | 1 296 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 847 017 | 584 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 240 | 511 517 | ||
FZ | Charges sociales | 280 474 | 213 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 860 | 44 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 275 | 28 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 364 | 27 035 | ||
GE | Autres charges | 988 | 98 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 188 973 | 19 915 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 878 | 352 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 509 | |||
GN | Différences positives de change | 47 896 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 509 | 47 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 013 | 32 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 013 | 32 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 496 | 15 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 374 | 368 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 824 | 15 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 824 | 15 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 499 | 23 986 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 949 | 45 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 448 | 69 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 624 | -53 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 404 | 116 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 919 185 | 20 332 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 550 839 | 20 134 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 346 | 197 995 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 927 | 5 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 96 770 | 101 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250 | 14 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 886 | 48 860 | 6 296 | 225 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 136 | 48 860 | 6 296 | 239 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 399 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 69 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 289 | 25 313 | 97 602 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 689 | 14 275 | 28 689 | 14 275 |
6T | Sur comptes clients | 29 913 | 29 913 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 602 | 14 275 | 28 689 | 44 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 891 | 39 588 | 28 689 | 141 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 639 | 28 689 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 949 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 022 | 137 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 137 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 715 | |||
VB | T. V. A. | 74 102 | |||
VP | Divers | 12 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 745 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 111 | 3 398 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350 192 | 3 350 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 768 | 584 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 087 | 1 304 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 058 | 69 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 620 | 165 620 | ||
VW | T.V.A. | 73 317 | 73 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 249 | 21 249 | ||
VI | Groupe et associés | 180 | 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 234 | 194 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 706 | 5 762 706 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 250 | 14 250 | ||
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 498 701 | 132 195 | 366 506 | 329 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 | 1 611 | 1 399 | 2 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 461 | 91 643 | 50 818 | 34 513 |
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 022 | 137 022 | 136 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 886 444 | 239 699 | 646 745 | 593 117 |
BT | Marchandises | 1 991 459 | 14 275 | 1 977 184 | 1 242 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 169 456 | 29 913 | 2 139 543 | 2 519 553 |
BZ | Autres créances | 345 935 | 345 935 | 163 719 | |
CF | Disponibilités | 1 397 732 | 1 397 732 | 467 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 745 698 | 745 698 | 1 952 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 650 279 | 44 188 | 6 606 091 | 6 346 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 723 | 283 887 | 7 252 836 | 6 939 195 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | 570 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 000 | 57 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 182 | 256 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 346 | 197 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 392 528 | 1 081 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 399 | 27 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 202 | 45 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 602 | 72 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 960 | 155 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 | 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 087 | 1 864 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 244 | 273 273 | ||
EA | Autres dettes | 194 234 | 3 492 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 762 706 | 5 785 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 836 | 6 939 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 706 | 5 785 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261 623 | 2 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 657 302 | 21 657 302 | 20 134 919 | |
FG | Production vendue services | 4 266 | 648 | 4 914 | 6 938 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 661 569 | 648 | 21 662 217 | 20 141 857 |
FO | Subventions d’exploitation | 30 693 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 616 | 125 867 | ||
FQ | Autres produits | 4 326 | 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 749 851 | 20 268 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 571 186 | 16 980 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 965 | 131 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 552 062 | 1 296 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 847 017 | 584 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 240 | 511 517 | ||
FZ | Charges sociales | 280 474 | 213 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 860 | 44 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 275 | 28 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 364 | 27 035 | ||
GE | Autres charges | 988 | 98 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 188 973 | 19 915 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 878 | 352 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 509 | |||
GN | Différences positives de change | 47 896 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 509 | 47 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 013 | 32 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 013 | 32 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 496 | 15 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 374 | 368 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 824 | 15 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 824 | 15 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 499 | 23 986 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 949 | 45 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 448 | 69 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 624 | -53 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 404 | 116 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 919 185 | 20 332 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 550 839 | 20 134 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 346 | 197 995 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 927 | 5 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 96 770 | 101 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250 | 14 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 886 | 48 860 | 6 296 | 225 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 136 | 48 860 | 6 296 | 239 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 399 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 69 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 289 | 25 313 | 97 602 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 689 | 14 275 | 28 689 | 14 275 |
6T | Sur comptes clients | 29 913 | 29 913 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 602 | 14 275 | 28 689 | 44 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 891 | 39 588 | 28 689 | 141 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 639 | 28 689 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 949 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 022 | 137 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 137 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 715 | |||
VB | T. V. A. | 74 102 | |||
VP | Divers | 12 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 745 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 111 | 3 398 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350 192 | 3 350 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 768 | 584 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 087 | 1 304 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 058 | 69 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 620 | 165 620 | ||
VW | T.V.A. | 73 317 | 73 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 249 | 21 249 | ||
VI | Groupe et associés | 180 | 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 234 | 194 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 706 | 5 762 706 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 388 |