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de Ghyvelde
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 496 | 256 496 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
AN | Terrains | 354 595 | 192 685 | 161 910 | |
AP | Constructions | 1 242 685 | 1 105 333 | 137 351 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 030 | 2 115 187 | 351 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 356 | 207 047 | 33 309 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 599 893 | 3 877 649 | 722 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 217 | 2 217 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811 | 1 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 367 | 874 367 | ||
BZ | Autres créances | 2 516 918 | 2 516 918 | ||
CF | Disponibilités | 697 | 697 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 366 | 2 366 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 398 378 | 3 398 378 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 271 | 3 877 649 | 4 120 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 652 | |||
DH | Report à nouveau | 1 599 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 708 | |||
DK | Provisions réglementées | 110 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 599 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 181 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 000 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 184 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 900 | |||
FZ | Charges sociales | 240 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 160 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 799 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 155 604 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 191 567 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 543 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 530 | 85 865 | 257 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 411 | 386 841 | 3 620 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 942 | 472 706 | 3 877 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 103 272 | 11 227 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 223 272 | 11 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 328 | |||
UX | Autres créances clients | 874 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 375 | |||
VB | T. V. A. | 88 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 2 335 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 980 | 3 393 652 | 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 217 | 944 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 152 | 225 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 200 | 138 200 | ||
VW | T.V.A. | 68 905 | 68 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 923 | 51 923 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | 3 876 | ||
VI | Groupe et associés | 2 234 | 2 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 301 | 85 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 874 | 1 520 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 496 | 256 496 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
AN | Terrains | 354 595 | 192 685 | 161 910 | |
AP | Constructions | 1 242 685 | 1 105 333 | 137 351 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 030 | 2 115 187 | 351 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 356 | 207 047 | 33 309 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 599 893 | 3 877 649 | 722 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 217 | 2 217 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811 | 1 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 367 | 874 367 | ||
BZ | Autres créances | 2 516 918 | 2 516 918 | ||
CF | Disponibilités | 697 | 697 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 366 | 2 366 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 398 378 | 3 398 378 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 271 | 3 877 649 | 4 120 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 652 | |||
DH | Report à nouveau | 1 599 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 708 | |||
DK | Provisions réglementées | 110 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 599 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 181 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 000 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 184 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 900 | |||
FZ | Charges sociales | 240 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 160 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 799 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 155 604 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 191 567 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 543 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 530 | 85 865 | 257 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 411 | 386 841 | 3 620 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 942 | 472 706 | 3 877 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 103 272 | 11 227 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 223 272 | 11 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 328 | |||
UX | Autres créances clients | 874 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 375 | |||
VB | T. V. A. | 88 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 2 335 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 980 | 3 393 652 | 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 217 | 944 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 152 | 225 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 200 | 138 200 | ||
VW | T.V.A. | 68 905 | 68 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 923 | 51 923 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | 3 876 | ||
VI | Groupe et associés | 2 234 | 2 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 301 | 85 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 874 | 1 520 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 496 | 256 496 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
AN | Terrains | 354 595 | 192 685 | 161 910 | |
AP | Constructions | 1 242 685 | 1 105 333 | 137 351 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 030 | 2 115 187 | 351 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 356 | 207 047 | 33 309 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 599 893 | 3 877 649 | 722 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 217 | 2 217 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811 | 1 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 367 | 874 367 | ||
BZ | Autres créances | 2 516 918 | 2 516 918 | ||
CF | Disponibilités | 697 | 697 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 366 | 2 366 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 398 378 | 3 398 378 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 271 | 3 877 649 | 4 120 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 652 | |||
DH | Report à nouveau | 1 599 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 708 | |||
DK | Provisions réglementées | 110 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 599 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 181 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 000 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 184 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 900 | |||
FZ | Charges sociales | 240 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 160 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 799 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 155 604 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 191 567 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 543 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 530 | 85 865 | 257 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 411 | 386 841 | 3 620 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 942 | 472 706 | 3 877 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 103 272 | 11 227 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 223 272 | 11 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 328 | |||
UX | Autres créances clients | 874 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 375 | |||
VB | T. V. A. | 88 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 2 335 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 980 | 3 393 652 | 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 217 | 944 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 152 | 225 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 200 | 138 200 | ||
VW | T.V.A. | 68 905 | 68 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 923 | 51 923 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | 3 876 | ||
VI | Groupe et associés | 2 234 | 2 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 301 | 85 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 874 | 1 520 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 496 | 256 496 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
AN | Terrains | 354 595 | 192 685 | 161 910 | |
AP | Constructions | 1 242 685 | 1 105 333 | 137 351 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 030 | 2 115 187 | 351 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 356 | 207 047 | 33 309 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 599 893 | 3 877 649 | 722 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 217 | 2 217 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811 | 1 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 367 | 874 367 | ||
BZ | Autres créances | 2 516 918 | 2 516 918 | ||
CF | Disponibilités | 697 | 697 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 366 | 2 366 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 398 378 | 3 398 378 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 271 | 3 877 649 | 4 120 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 652 | |||
DH | Report à nouveau | 1 599 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 708 | |||
DK | Provisions réglementées | 110 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 599 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 181 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 000 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 184 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 900 | |||
FZ | Charges sociales | 240 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 160 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 799 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 155 604 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 191 567 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 543 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 530 | 85 865 | 257 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 411 | 386 841 | 3 620 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 942 | 472 706 | 3 877 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 103 272 | 11 227 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 223 272 | 11 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 328 | |||
UX | Autres créances clients | 874 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 375 | |||
VB | T. V. A. | 88 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 2 335 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 980 | 3 393 652 | 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 217 | 944 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 152 | 225 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 200 | 138 200 | ||
VW | T.V.A. | 68 905 | 68 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 923 | 51 923 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | 3 876 | ||
VI | Groupe et associés | 2 234 | 2 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 301 | 85 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 874 | 1 520 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 496 | 256 496 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
AN | Terrains | 354 595 | 192 685 | 161 910 | |
AP | Constructions | 1 242 685 | 1 105 333 | 137 351 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 030 | 2 115 187 | 351 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 356 | 207 047 | 33 309 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 599 893 | 3 877 649 | 722 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 217 | 2 217 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811 | 1 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 367 | 874 367 | ||
BZ | Autres créances | 2 516 918 | 2 516 918 | ||
CF | Disponibilités | 697 | 697 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 366 | 2 366 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 398 378 | 3 398 378 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 271 | 3 877 649 | 4 120 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 652 | |||
DH | Report à nouveau | 1 599 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 708 | |||
DK | Provisions réglementées | 110 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 599 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 181 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 000 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 184 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 900 | |||
FZ | Charges sociales | 240 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 160 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 799 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 155 604 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 191 567 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 543 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 530 | 85 865 | 257 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 411 | 386 841 | 3 620 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 942 | 472 706 | 3 877 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 103 272 | 11 227 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 223 272 | 11 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 328 | |||
UX | Autres créances clients | 874 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 375 | |||
VB | T. V. A. | 88 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 2 335 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 980 | 3 393 652 | 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 217 | 944 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 152 | 225 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 200 | 138 200 | ||
VW | T.V.A. | 68 905 | 68 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 923 | 51 923 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | 3 876 | ||
VI | Groupe et associés | 2 234 | 2 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 301 | 85 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 874 | 1 520 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 496 | 256 496 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
AN | Terrains | 354 595 | 192 685 | 161 910 | |
AP | Constructions | 1 242 685 | 1 105 333 | 137 351 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 030 | 2 115 187 | 351 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 356 | 207 047 | 33 309 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 599 893 | 3 877 649 | 722 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 217 | 2 217 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811 | 1 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 367 | 874 367 | ||
BZ | Autres créances | 2 516 918 | 2 516 918 | ||
CF | Disponibilités | 697 | 697 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 366 | 2 366 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 398 378 | 3 398 378 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 271 | 3 877 649 | 4 120 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 652 | |||
DH | Report à nouveau | 1 599 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 708 | |||
DK | Provisions réglementées | 110 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 599 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 181 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 000 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 184 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 900 | |||
FZ | Charges sociales | 240 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 160 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 799 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 155 604 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 191 567 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 543 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 530 | 85 865 | 257 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 411 | 386 841 | 3 620 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 942 | 472 706 | 3 877 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 103 272 | 11 227 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 223 272 | 11 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 328 | |||
UX | Autres créances clients | 874 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 375 | |||
VB | T. V. A. | 88 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 2 335 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 980 | 3 393 652 | 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 217 | 944 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 152 | 225 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 200 | 138 200 | ||
VW | T.V.A. | 68 905 | 68 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 923 | 51 923 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | 3 876 | ||
VI | Groupe et associés | 2 234 | 2 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 301 | 85 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 874 | 1 520 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 496 | 256 496 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
AN | Terrains | 354 595 | 192 685 | 161 910 | |
AP | Constructions | 1 242 685 | 1 105 333 | 137 351 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 030 | 2 115 187 | 351 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 356 | 207 047 | 33 309 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 599 893 | 3 877 649 | 722 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 217 | 2 217 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811 | 1 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 367 | 874 367 | ||
BZ | Autres créances | 2 516 918 | 2 516 918 | ||
CF | Disponibilités | 697 | 697 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 366 | 2 366 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 398 378 | 3 398 378 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 271 | 3 877 649 | 4 120 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 652 | |||
DH | Report à nouveau | 1 599 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 708 | |||
DK | Provisions réglementées | 110 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 599 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 181 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 320 393 | 5 320 393 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 000 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 184 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 900 | |||
FZ | Charges sociales | 240 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 160 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 799 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 155 604 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 191 567 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 543 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 530 | 85 865 | 257 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 411 | 386 841 | 3 620 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 942 | 472 706 | 3 877 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 103 272 | 11 227 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 223 272 | 11 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 328 | |||
UX | Autres créances clients | 874 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 375 | |||
VB | T. V. A. | 88 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 2 335 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 980 | 3 393 652 | 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 217 | 944 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 152 | 225 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 200 | 138 200 | ||
VW | T.V.A. | 68 905 | 68 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 923 | 51 923 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 | 3 876 | ||
VI | Groupe et associés | 2 234 | 2 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 301 | 85 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 874 | 1 520 874 |