Déposant 1 : ATRIUM, SAS
Numéro de SIREN : 520956087
Adresse :
31 Rue De Cambrai
75019 PARIS-19E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Mme Pastinelli Marie-Charlotte, Direction Juridique et Fiscale
Adresse :
31 Rue De Cambrai
75019 PARIS-19E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : ATRIUM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 454 | 53 879 | 3 575 | 16 500 |
AH | Fonds commercial | 170 855 | 37 969 | 132 886 | 200 521 |
AN | Terrains | 1 139 670 | 237 766 | 901 904 | 984 124 |
AP | Constructions | 9 478 583 | 1 428 401 | 8 050 182 | 7 370 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834 455 | 583 300 | 3 251 154 | 72 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 147 | 178 525 | 280 623 | 2 813 541 |
AV | Immobilisations en cours | 4 171 584 | 4 171 584 | 1 209 269 | |
AX | Avances et acomptes | 779 165 | 779 165 | 279 200 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 095 913 | 2 519 840 | 17 576 073 | 12 951 638 |
BT | Marchandises | 16 669 | 16 669 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 738 | 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 796 039 | 22 165 | 773 874 | 672 345 |
BZ | Autres créances | 664 257 | 664 257 | 405 300 | |
CF | Disponibilités | 122 537 | 122 537 | 35 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 378 | 134 378 | 138 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 734 620 | 22 165 | 1 712 454 | 1 252 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 532 | 2 542 005 | 19 288 527 | 14 203 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 409 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 552 | -101 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 939 | -494 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 570 492 | -590 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 440 | 14 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 440 | 14 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 445 | 756 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 083 | 600 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610 | 573 996 | ||
EA | Autres dettes | 4 072 606 | 12 746 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 692 595 | 14 779 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 288 527 | 14 203 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 662 | 127 662 | 106 493 | |
FG | Production vendue services | 5 052 894 | 5 052 894 | 4 629 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 180 556 | 5 180 556 | 4 735 997 | |
FN | Production immobilisée | 83 822 | 79 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 199 | 70 236 | ||
FQ | Autres produits | 15 069 | -1 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 291 646 | 4 884 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 683 | 79 213 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 669 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 | 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 919 664 | 2 266 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 909 | 50 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 594 | 1 069 809 | ||
FZ | Charges sociales | 461 377 | 423 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 292 | 1 096 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150 | 4 398 | ||
GE | Autres charges | 25 077 | 1 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 861 852 | 4 992 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 794 | -108 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 444 | 349 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 444 | 349 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 439 | -349 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 355 | -458 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 920 | 19 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 225 | 39 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 145 | 39 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 145 | -35 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 651 | 4 887 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 712 | 5 381 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 939 | -494 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 588 | 80 371 | 107 110 | 91 848 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 165 | 1 109 921 | 340 095 | 2 427 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 753 | 1 190 292 | 447 204 | 2 519 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 290 | 11 150 | 25 440 | |
6T | Sur comptes clients | 2 958 | 19 208 | 22 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 958 | 19 208 | 22 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 248 | 30 358 | 47 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 293 | |||
UX | Autres créances clients | 782 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 077 | |||
VB | T. V. A. | 595 055 | |||
VP | Divers | 15 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 675 | 1 594 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 445 | 639 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 756 | 148 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 228 | 141 228 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 271 | 30 271 | ||
VW | T.V.A. | 432 597 | 432 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 231 | 50 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610 | 2 157 610 | ||
VI | Groupe et associés | 4 024 136 | 4 024 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 470 | 48 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 744 | 7 672 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 454 | 53 879 | 3 575 | 16 500 |
AH | Fonds commercial | 170 855 | 37 969 | 132 886 | 200 521 |
AN | Terrains | 1 139 670 | 237 766 | 901 904 | 984 124 |
AP | Constructions | 9 478 583 | 1 428 401 | 8 050 182 | 7 370 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834 455 | 583 300 | 3 251 154 | 72 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 147 | 178 525 | 280 623 | 2 813 541 |
AV | Immobilisations en cours | 4 171 584 | 4 171 584 | 1 209 269 | |
AX | Avances et acomptes | 779 165 | 779 165 | 279 200 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 095 913 | 2 519 840 | 17 576 073 | 12 951 638 |
BT | Marchandises | 16 669 | 16 669 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 738 | 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 796 039 | 22 165 | 773 874 | 672 345 |
BZ | Autres créances | 664 257 | 664 257 | 405 300 | |
CF | Disponibilités | 122 537 | 122 537 | 35 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 378 | 134 378 | 138 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 734 620 | 22 165 | 1 712 454 | 1 252 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 532 | 2 542 005 | 19 288 527 | 14 203 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 409 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 552 | -101 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 939 | -494 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 570 492 | -590 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 440 | 14 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 440 | 14 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 445 | 756 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 083 | 600 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610 | 573 996 | ||
EA | Autres dettes | 4 072 606 | 12 746 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 692 595 | 14 779 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 288 527 | 14 203 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 662 | 127 662 | 106 493 | |
FG | Production vendue services | 5 052 894 | 5 052 894 | 4 629 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 180 556 | 5 180 556 | 4 735 997 | |
FN | Production immobilisée | 83 822 | 79 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 199 | 70 236 | ||
FQ | Autres produits | 15 069 | -1 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 291 646 | 4 884 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 683 | 79 213 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 669 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 | 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 919 664 | 2 266 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 909 | 50 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 594 | 1 069 809 | ||
FZ | Charges sociales | 461 377 | 423 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 292 | 1 096 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150 | 4 398 | ||
GE | Autres charges | 25 077 | 1 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 861 852 | 4 992 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 794 | -108 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 444 | 349 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 444 | 349 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 439 | -349 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 355 | -458 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 920 | 19 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 225 | 39 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 145 | 39 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 145 | -35 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 651 | 4 887 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 712 | 5 381 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 939 | -494 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 588 | 80 371 | 107 110 | 91 848 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 165 | 1 109 921 | 340 095 | 2 427 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 753 | 1 190 292 | 447 204 | 2 519 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 290 | 11 150 | 25 440 | |
6T | Sur comptes clients | 2 958 | 19 208 | 22 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 958 | 19 208 | 22 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 248 | 30 358 | 47 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 293 | |||
UX | Autres créances clients | 782 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 077 | |||
VB | T. V. A. | 595 055 | |||
VP | Divers | 15 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 675 | 1 594 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 445 | 639 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 756 | 148 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 228 | 141 228 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 271 | 30 271 | ||
VW | T.V.A. | 432 597 | 432 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 231 | 50 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610 | 2 157 610 | ||
VI | Groupe et associés | 4 024 136 | 4 024 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 470 | 48 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 744 | 7 672 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 454 | 53 879 | 3 575 | 16 500 |
AH | Fonds commercial | 170 855 | 37 969 | 132 886 | 200 521 |
AN | Terrains | 1 139 670 | 237 766 | 901 904 | 984 124 |
AP | Constructions | 9 478 583 | 1 428 401 | 8 050 182 | 7 370 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834 455 | 583 300 | 3 251 154 | 72 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 147 | 178 525 | 280 623 | 2 813 541 |
AV | Immobilisations en cours | 4 171 584 | 4 171 584 | 1 209 269 | |
AX | Avances et acomptes | 779 165 | 779 165 | 279 200 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 095 913 | 2 519 840 | 17 576 073 | 12 951 638 |
BT | Marchandises | 16 669 | 16 669 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 738 | 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 796 039 | 22 165 | 773 874 | 672 345 |
BZ | Autres créances | 664 257 | 664 257 | 405 300 | |
CF | Disponibilités | 122 537 | 122 537 | 35 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 378 | 134 378 | 138 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 734 620 | 22 165 | 1 712 454 | 1 252 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 532 | 2 542 005 | 19 288 527 | 14 203 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 409 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 552 | -101 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 939 | -494 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 570 492 | -590 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 440 | 14 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 440 | 14 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 445 | 756 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 083 | 600 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610 | 573 996 | ||
EA | Autres dettes | 4 072 606 | 12 746 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 692 595 | 14 779 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 288 527 | 14 203 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 662 | 127 662 | 106 493 | |
FG | Production vendue services | 5 052 894 | 5 052 894 | 4 629 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 180 556 | 5 180 556 | 4 735 997 | |
FN | Production immobilisée | 83 822 | 79 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 199 | 70 236 | ||
FQ | Autres produits | 15 069 | -1 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 291 646 | 4 884 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 683 | 79 213 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 669 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 | 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 919 664 | 2 266 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 909 | 50 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 594 | 1 069 809 | ||
FZ | Charges sociales | 461 377 | 423 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 292 | 1 096 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150 | 4 398 | ||
GE | Autres charges | 25 077 | 1 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 861 852 | 4 992 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 794 | -108 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 444 | 349 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 444 | 349 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 439 | -349 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 355 | -458 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 920 | 19 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 225 | 39 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 145 | 39 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 145 | -35 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 651 | 4 887 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 712 | 5 381 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 939 | -494 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 588 | 80 371 | 107 110 | 91 848 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 165 | 1 109 921 | 340 095 | 2 427 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 753 | 1 190 292 | 447 204 | 2 519 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 290 | 11 150 | 25 440 | |
6T | Sur comptes clients | 2 958 | 19 208 | 22 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 958 | 19 208 | 22 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 248 | 30 358 | 47 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 293 | |||
UX | Autres créances clients | 782 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 077 | |||
VB | T. V. A. | 595 055 | |||
VP | Divers | 15 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 675 | 1 594 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 445 | 639 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 756 | 148 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 228 | 141 228 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 271 | 30 271 | ||
VW | T.V.A. | 432 597 | 432 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 231 | 50 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610 | 2 157 610 | ||
VI | Groupe et associés | 4 024 136 | 4 024 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 470 | 48 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 744 | 7 672 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 454 | 53 879 | 3 575 | 16 500 |
AH | Fonds commercial | 170 855 | 37 969 | 132 886 | 200 521 |
AN | Terrains | 1 139 670 | 237 766 | 901 904 | 984 124 |
AP | Constructions | 9 478 583 | 1 428 401 | 8 050 182 | 7 370 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834 455 | 583 300 | 3 251 154 | 72 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 147 | 178 525 | 280 623 | 2 813 541 |
AV | Immobilisations en cours | 4 171 584 | 4 171 584 | 1 209 269 | |
AX | Avances et acomptes | 779 165 | 779 165 | 279 200 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 095 913 | 2 519 840 | 17 576 073 | 12 951 638 |
BT | Marchandises | 16 669 | 16 669 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 738 | 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 796 039 | 22 165 | 773 874 | 672 345 |
BZ | Autres créances | 664 257 | 664 257 | 405 300 | |
CF | Disponibilités | 122 537 | 122 537 | 35 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 378 | 134 378 | 138 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 734 620 | 22 165 | 1 712 454 | 1 252 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 532 | 2 542 005 | 19 288 527 | 14 203 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 409 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 552 | -101 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 939 | -494 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 570 492 | -590 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 440 | 14 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 440 | 14 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 445 | 756 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 083 | 600 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610 | 573 996 | ||
EA | Autres dettes | 4 072 606 | 12 746 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 692 595 | 14 779 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 288 527 | 14 203 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 662 | 127 662 | 106 493 | |
FG | Production vendue services | 5 052 894 | 5 052 894 | 4 629 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 180 556 | 5 180 556 | 4 735 997 | |
FN | Production immobilisée | 83 822 | 79 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 199 | 70 236 | ||
FQ | Autres produits | 15 069 | -1 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 291 646 | 4 884 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 683 | 79 213 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 669 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 | 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 919 664 | 2 266 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 909 | 50 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 594 | 1 069 809 | ||
FZ | Charges sociales | 461 377 | 423 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 292 | 1 096 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150 | 4 398 | ||
GE | Autres charges | 25 077 | 1 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 861 852 | 4 992 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 794 | -108 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 444 | 349 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 444 | 349 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 439 | -349 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 355 | -458 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 920 | 19 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 225 | 39 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 145 | 39 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 145 | -35 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 651 | 4 887 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 712 | 5 381 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 939 | -494 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 588 | 80 371 | 107 110 | 91 848 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 165 | 1 109 921 | 340 095 | 2 427 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 753 | 1 190 292 | 447 204 | 2 519 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 290 | 11 150 | 25 440 | |
6T | Sur comptes clients | 2 958 | 19 208 | 22 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 958 | 19 208 | 22 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 248 | 30 358 | 47 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 293 | |||
UX | Autres créances clients | 782 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 077 | |||
VB | T. V. A. | 595 055 | |||
VP | Divers | 15 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 675 | 1 594 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 445 | 639 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 756 | 148 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 228 | 141 228 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 271 | 30 271 | ||
VW | T.V.A. | 432 597 | 432 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 231 | 50 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610 | 2 157 610 | ||
VI | Groupe et associés | 4 024 136 | 4 024 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 470 | 48 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 744 | 7 672 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 454 | 53 879 | 3 575 | 16 500 |
AH | Fonds commercial | 170 855 | 37 969 | 132 886 | 200 521 |
AN | Terrains | 1 139 670 | 237 766 | 901 904 | 984 124 |
AP | Constructions | 9 478 583 | 1 428 401 | 8 050 182 | 7 370 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834 455 | 583 300 | 3 251 154 | 72 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 147 | 178 525 | 280 623 | 2 813 541 |
AV | Immobilisations en cours | 4 171 584 | 4 171 584 | 1 209 269 | |
AX | Avances et acomptes | 779 165 | 779 165 | 279 200 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 095 913 | 2 519 840 | 17 576 073 | 12 951 638 |
BT | Marchandises | 16 669 | 16 669 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 738 | 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 796 039 | 22 165 | 773 874 | 672 345 |
BZ | Autres créances | 664 257 | 664 257 | 405 300 | |
CF | Disponibilités | 122 537 | 122 537 | 35 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 378 | 134 378 | 138 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 734 620 | 22 165 | 1 712 454 | 1 252 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 532 | 2 542 005 | 19 288 527 | 14 203 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 409 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 552 | -101 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 939 | -494 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 570 492 | -590 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 440 | 14 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 440 | 14 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 445 | 756 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 083 | 600 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610 | 573 996 | ||
EA | Autres dettes | 4 072 606 | 12 746 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 692 595 | 14 779 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 288 527 | 14 203 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 662 | 127 662 | 106 493 | |
FG | Production vendue services | 5 052 894 | 5 052 894 | 4 629 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 180 556 | 5 180 556 | 4 735 997 | |
FN | Production immobilisée | 83 822 | 79 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 199 | 70 236 | ||
FQ | Autres produits | 15 069 | -1 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 291 646 | 4 884 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 683 | 79 213 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 669 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 | 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 919 664 | 2 266 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 909 | 50 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 594 | 1 069 809 | ||
FZ | Charges sociales | 461 377 | 423 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 292 | 1 096 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150 | 4 398 | ||
GE | Autres charges | 25 077 | 1 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 861 852 | 4 992 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 794 | -108 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 444 | 349 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 444 | 349 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 439 | -349 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 355 | -458 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 920 | 19 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 225 | 39 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 145 | 39 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 145 | -35 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 651 | 4 887 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 712 | 5 381 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 939 | -494 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 588 | 80 371 | 107 110 | 91 848 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 165 | 1 109 921 | 340 095 | 2 427 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 753 | 1 190 292 | 447 204 | 2 519 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 290 | 11 150 | 25 440 | |
6T | Sur comptes clients | 2 958 | 19 208 | 22 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 958 | 19 208 | 22 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 248 | 30 358 | 47 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 293 | |||
UX | Autres créances clients | 782 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 077 | |||
VB | T. V. A. | 595 055 | |||
VP | Divers | 15 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 675 | 1 594 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 445 | 639 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 756 | 148 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 228 | 141 228 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 271 | 30 271 | ||
VW | T.V.A. | 432 597 | 432 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 231 | 50 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610 | 2 157 610 | ||
VI | Groupe et associés | 4 024 136 | 4 024 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 470 | 48 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 744 | 7 672 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 454 | 53 879 | 3 575 | 16 500 |
AH | Fonds commercial | 170 855 | 37 969 | 132 886 | 200 521 |
AN | Terrains | 1 139 670 | 237 766 | 901 904 | 984 124 |
AP | Constructions | 9 478 583 | 1 428 401 | 8 050 182 | 7 370 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834 455 | 583 300 | 3 251 154 | 72 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 147 | 178 525 | 280 623 | 2 813 541 |
AV | Immobilisations en cours | 4 171 584 | 4 171 584 | 1 209 269 | |
AX | Avances et acomptes | 779 165 | 779 165 | 279 200 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 095 913 | 2 519 840 | 17 576 073 | 12 951 638 |
BT | Marchandises | 16 669 | 16 669 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 738 | 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 796 039 | 22 165 | 773 874 | 672 345 |
BZ | Autres créances | 664 257 | 664 257 | 405 300 | |
CF | Disponibilités | 122 537 | 122 537 | 35 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 378 | 134 378 | 138 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 734 620 | 22 165 | 1 712 454 | 1 252 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 532 | 2 542 005 | 19 288 527 | 14 203 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 409 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 552 | -101 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 939 | -494 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 570 492 | -590 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 440 | 14 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 440 | 14 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 445 | 756 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 083 | 600 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610 | 573 996 | ||
EA | Autres dettes | 4 072 606 | 12 746 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 692 595 | 14 779 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 288 527 | 14 203 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 662 | 127 662 | 106 493 | |
FG | Production vendue services | 5 052 894 | 5 052 894 | 4 629 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 180 556 | 5 180 556 | 4 735 997 | |
FN | Production immobilisée | 83 822 | 79 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 199 | 70 236 | ||
FQ | Autres produits | 15 069 | -1 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 291 646 | 4 884 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 683 | 79 213 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 669 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 | 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 919 664 | 2 266 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 909 | 50 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 594 | 1 069 809 | ||
FZ | Charges sociales | 461 377 | 423 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 292 | 1 096 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150 | 4 398 | ||
GE | Autres charges | 25 077 | 1 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 861 852 | 4 992 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 794 | -108 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 444 | 349 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 444 | 349 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 439 | -349 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 355 | -458 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 920 | 19 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 225 | 39 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 145 | 39 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 145 | -35 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 651 | 4 887 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 712 | 5 381 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 939 | -494 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 588 | 80 371 | 107 110 | 91 848 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 165 | 1 109 921 | 340 095 | 2 427 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 753 | 1 190 292 | 447 204 | 2 519 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 290 | 11 150 | 25 440 | |
6T | Sur comptes clients | 2 958 | 19 208 | 22 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 958 | 19 208 | 22 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 248 | 30 358 | 47 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 293 | |||
UX | Autres créances clients | 782 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 077 | |||
VB | T. V. A. | 595 055 | |||
VP | Divers | 15 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 675 | 1 594 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 445 | 639 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 756 | 148 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 228 | 141 228 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 271 | 30 271 | ||
VW | T.V.A. | 432 597 | 432 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 231 | 50 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610 | 2 157 610 | ||
VI | Groupe et associés | 4 024 136 | 4 024 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 470 | 48 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 744 | 7 672 744 |